İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. denmektedir. İdaremiz 2012 yılı bütçe uygulama sonuçları, finansman durumu, faaliyetler ile ikinci altı aya ait beklenti ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, şeffaflık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. HAYRİ BARAÇLI Genel Müdür

3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2012 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE ( OCAK- HAZİRAN ) ORAN GELİR ,97% GİDER ,24%

4 A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 1,85 oranında azalarak olarak gerçekleşmiştir ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE LER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE ( ) GERÇ. ORANI % TOPLAM GERÇ. % 1 PERSONEL GİDERİ ,42% 25,14% 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD ,73% 4,48% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,45% 51,70% 4 FAİZ GİDERLERİ ,31% 8,21% 5 CARİ TRANSFERLER ,67% 0,24% 6 SERMAYE GİDERLERİ ,56% 10,23% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0,00% 0,00% 8 BORÇ VERME ,00% 0,00% 9 YEDEK ÖDENEK ,00% 0,00% TOPLAM ,24% 100,00% İstanbul Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan Kurumumuz 2012 Mali Yıl Bütçesi ile ödenek verilmiştir. Altı aylık dönemde Bütçe Giderleri olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %36 dır. Bir önceki yıla oranla Cari Bütçe Giderleri %6 oranında artarken Sermaye Giderleri %41 oranında azalmıştır.

5 01.Personel Giderleri 2012 Bütçe Ödeneği olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %50 dir. Bir önceki yıla oranla %7,5 oranında artmıştır. AYLAR 2011 YILI YILI (01)PERSONEL GİDERLERİ 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK ,57% 19,48% 20,21% ŞUBAT ,51% 13,84% 15,13% MART ,57% 20,33% 20,53% NİSAN ,76% 14,65% 14,68% MAYIS ,54% 14,11% 13,71% HAZİRAN ,75% 17,58% 15,74% TOPLAM ,54% 100,00% 100,00%

6 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 Bütçe ödeneği olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 45, bir önceki yıla oranla %4 azalmıştır YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK , ,00-3,61% 18,29% 18,46% ŞUBAT , ,00-3,20% 14,03% 14,21% MART , ,00-4,28% 21,01% 21,07% NİSAN , ,00 3,92% 12,12% 13,20% MAYIS , ,00-13,91% 16,42% 15,07% HAZİRAN , ,00-5,44% 18,13% 17,99% TOPLAM , ,00-4,38% 100,00% 100,00%

7 03.Mal ve Hizmet Alımları Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımlarının %54 ünü oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları içerisinde yer alan Akaryakıt giderleri ilk altı ayda olarak gerçekleşmiştir. Kırtasiye ve Büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek, içecek ve giyecek alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri ve benzeri giderlerden oluşmaktadır. Hizmet Alımları içerisinde en büyük gider kalemi ile Müteahhitlik hizmetleri oluşturmaktadır. Temizlik ve Güvenlik hizmet alımları, haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş giderleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alımlarını oluşturmaktadır. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri içerisinde en büyük gider kalemi ile Taşıt bakım onarım giderleri oluşturmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri Yolluklar, Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Tedavi ve Cenaze Giderleri olup ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE ORANI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,19% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,52% YOLLUKLAR ,34% GÖREV GİDERLERİ ,15% HİZMET ALIMLARI ,84% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,21% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD ,86% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD ,55% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,39% TOPLAM ,44%

8 3% 0% Mal ve Hizmet Alımları 0% 0% ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 36% YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI 53% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD. 4% 0% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD ödeneği olan Mal ve Hizmet alımları ilk altı ayda olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49 dur.mal ve Hizmet alımları bir önceki yıla oranla % 9 oranında artmıştır YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK ,57% 18,04% 21,35% ŞUBAT ,99% 14,71% 17,46% MART ,03% 17,58% 15,37% NİSAN ,12% 16,88% 16,18% MAYIS ,39% 17,29% 15,54% HAZİRAN ,99% 15,50% 14,10% TOPLAM ,66% 100,00% 100,00%

9 04.Faiz Giderleri 2012 Ödeneği olan Faiz Giderleri olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %55 dir yılı ilk altı ayda yeni borçlanma yapılmamıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla %5 oranında azalmıştır YILI (4) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK ,00% 0,00% 12,02% ŞUBAT ,00% 1,29% 19,42% MART ,70% 21,87% 8,51% NİSAN ,89% 47,36% 33,18% MAYIS ,88% 8,67% 8,49% HAZİRAN ,78% 20,82% 18,38% TOPLAM ,41% 100,00% 100,00%

10 05.Cari Transferler SGK ve Kamuya yararlı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2012 bütçesine ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin si yani %58 i harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %8 oranında azalmıştır. AYLAR 2011 YILI YILI (5) CARİ TRANSFERLER 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK ,11% 59,02% 67,49% ŞUBAT ,44% 16,30% 7,05% MART ,73% 2,16% 0,09% NİSAN ,38% 5,75% 9,79% MAYIS ,07% 9,77% 13,44% HAZİRAN ,69% 7,00% 2,14% TOPLAM ,37% 100,00% 100,00%

11 06.Sermaye Giderleri 2012 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %30 u kadardır yılı ilk altı ayında gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %13 dür. Sermaye Giderleri içerisinde en büyük payı oluşturan Otobüs alımlarından yılın ilk yarısında 100 adet alınmıştır. AYLAR 2011 YILI YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ GERÇ. OCAK ,00% 18,65% 0,00% ŞUBAT ,29% 0,30% 0,25% MART ,43% 2,05% 2,94% NİSAN ,44% 1,24% 0,24% MAYIS ,39% 76,40% 2,09% HAZİRAN ,84% 1,37% 94,48% TOPLAM ,06% 100,00% 100,00%

12 08.Borç Verme 2012 Bütçesinde Sermaye Birikimi amacıyla ödenek ayrılan Yurtiçi Borç verme faslında ilk altı ayda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır

13 B-BÜTÇE GELİRLERİ İstanbul da şehir içi toplu taşım hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları baz alınarak diğer toplu taşım işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır.(red ve İadeler). Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Sağladığı altyapı hizmetleri karşılığında diğer toplu taşım işletmelerinden elde edilen gelirler ve elektronik kart satışları, mal satışları kira ve reklam gelirlerinden oluşan yardımcı gelirlerin toplam gelirler içindeki payı %16 civarındadır ilk altı ayda Bütçe Gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Gerçekleşme oranı %21,97 dir GELİRLER 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇ. ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ 0 0 0,00% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,03% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,15% DİĞER GELİRLER ,69% SERMAYE GELİRLERİ ,01% RED VE İADELER ,73% TOPLAM ,97%

14 BÜTÇE GELİRLERİ 6 AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ BÜTÇE BÜTÇE GELİR (AYLIK) DEĞİŞİM OCAK ,32% ŞUBAT ,61% MART ,90% NİSAN ,15% MAYIS ,87% HAZİRAN ,94% TOPLAM ,96% 2012 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri bir önceki yıla oranla %35,96 oranında azalmıştır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması planlanan hibe ve yardımların alınamaması bütçe gelirlerinin ve gerçekleşmelerin düşük kalmasına neden olmuştur.

15 BÜTÇE GELİR LERİ İLK ALTI AY DEĞİŞİM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ* ,3% 70,55% 97,72% 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,4% 28,42% 0,28% 05. DİĞER GELİRLER ,7% 1,02% 1,99% 06. DİĞER GELİRLER ,3% 0,01% 0,00% TOPLAM ,0% 100,00% 100,00% *Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Ret ve İadeler düşülmüştür. İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR LERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05. DİĞER GELİRLER 06. DİĞER GELİRLER

16 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ (ĠLK ALTI AY) Değişim 03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri ,7% 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,7% 03.3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri (ĠĢtirak gelirleri) ,7% 03.4 Kurumlar Hasılatı (Ret ve Ġadeler düģülmüģ) ,7% 03.6 Kira Gelirleri ,9% 03.9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,0% TOPLAM ,3% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (İLK ALTI AY) 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı(Ret ve İadeler düşülmüş) 03.6 Kira Gelirleri 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

17 C-FİNANSMAN 2012 Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan Borçlanma yapılmamış bu kurumlara borç ödenmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde borç ödenmiştir yılı ilk altı ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden borçlanılmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde borçlanma olmuştur FĠNANSMAN TABLOSU I II III IV AÇIKLAMA 2011* 2012* 1 ĠÇ BORÇLANMA , ,10 9 DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,10 52 Diğer Bankalardan , ,84 1 Borçlanma 0,00 0,00 2 Ödeme , ,01 3 Kur Farkı , ,83 53 Diğer , ,94 1 Borçlanma , ,94 2 Ödeme 0,00 0,00 2 DIġ BORÇLANMA , ,48 9 DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,48 51 Yabancı Bankalar , ,48 1 Borçlanma 0,00 0,00 2 Ödeme , ,88 3 Kur Farkı , ,60 GENEL TOPLAM , ,62

18 II. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul da şehir içi toplu taşımacılık hizmeti yürüten İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı ilk yarısında da bu hizmeti misyonuna yakışır bir biçimde yerine getirmiş bu faaliyetlere yönelik ihtiyaçlar bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmıştır. Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları, akaryakıt ve yedek parça alımları gibi işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilmiştir olan 2012 yılı gider bütçesi yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı Cari Giderlerde %50, Sermaye Giderlerinde ise %12,56 olmuştur. İstanbul a daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak ve otobüsleri engelli vatandaşların da yüzde yüz erişimine uygun hale getirmek amacıyla filosunda bulunan eski tip araçları yenileme kararı alan İETT, 471 adet körüklü dizel yakıtlı, 529 adet körüklü dizel yakıtlı ve 200 adet CNG yakıtlı olmak üzere 1200 adet otobüs alımı ihalesini gerçekleştirmiştir. Bu otobüslerden 100 adedi hizmete sunulmuştur. Mevcut yarı alçak tabanlı otobüslerin engelli erişimine uygun hale getirilmesi çalışmaları başlatılmış olup, devam eden filo yenileme çalışmaları ile tüm araçlarımız engelli erişimine uygun hale gelmiş olacaktır. İstanbul da uluslararası standartlarda, insan merkezli, sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunan ve bu yıl 141. yılını kutlamaya hazırlanan İETT, hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alan İETT, Türkiye Kalite Derneği nin (KalDer) öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi ne (UKH) katılmıştır mali yılının ilk altı ayında; Çalışan ve müşteri memnuniyeti anketleri, benchmarking (kıyaslama) çalışmaları ile kurumsal karne kapsamında süreç gözden geçirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin pilot uygulaması ile EFQM mükemmellik modeli çalışmalarına başlanmıştır. Seyahat kartlarının dağıtımı için web üzerinden online bayilik başvuru sistemi getirildi, bayilik verme süresi 2,5 aydan 7 güne indirildi. Vatandaşın seyahat kartlarına kolay erişebilmesi için değişik semtlerde 11 seyahat kartı başvuru merkezi açılmıştır. Seyahat kartı başvuru merkezleri için hizmet kalite standartlarını belirlenerek kontrolleri periyodik hale getirilmiştir. Vatandaşların elektronik kartlarına kontörü kolay yükleyebilmeleri için 200 e yakın yeni bayi, 190 a yakın insansız satış makinesi hizmete konulmuştur. Seyahat kartı başvuru merkezleri ve ü aşkın bayi web sitesinde harita üzerinde gösterilmektedir. Bayilik verirken karar vermeyi kolaylaştırmak adına Bayi Paneli hazırlandı, yeni taleplerin koordinatları girilerek harita üzerinde durağa ve diğer bayiye mesafesi görünür hale getirilmiştir. Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa uygulamaları ile müşteri ile iletişimi daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirecek bir dizi proje hayata geçirildi. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği nin (UITP) iki yılda bir dünyanın farklı şehirlerinde düzenlediği Otobüs Konferansı nın yedincisi bu yıl Nisan 2012 tarihleri arasında İETT ve TÖHOB ev sahipliğinde İstanbul`da yapılmıştır.

19 III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2012 ilk 6 aylık dönemde Bütçe Giderlerinin % 36,2 sini gerçekleştiğini görmekteyiz ancak cari gider gerçekleşmesi ilk altı ayda % 50,3 iken Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 12,5 te kalarak bütçe gider gerçekleşme oranının düşük kalmasına sebep olmuştur nin ikinci altı aylık döneminde toplam bütçe giderlerinin planlanan otobüslerin alınmasıyla birlikte 1,6 milyar harcama ile Bütçe Giderlerinin % 90 civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. B-Bütçe Gelirleri 2012 İlk altı aylık dönemde; olarak tahmin edilen Bütçe Gelirlerinin ancak %21,9 si gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin sebebi İBB tarafından yapılan yardımların hibe şeklinde yapılmamasıdır yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu dönemde Bütçede planlanan gelirlerin tahsil edilmesi ve toplamda 1,9 milyar Bütçe Geliri gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece bütçe gelir tahmin oranının %94 civarında olacağı düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı ikinci yarısında da sunmuş olduğu toplu taşımacılık hizmetini, bütçe imkânları çerçevesinde daha kaliteli ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geliştirmeye devam edecektir. Bu dönemde Avcılar- Beylik düzü Metrobüs Hattı işletmeye açılacak. Kadıköy- Kartal metro hattının açılmasıyla beraber otobüs hatlarında düzenleme yapılacaktır. 500 adet konforlu otobüs İstanbulluların hizmetine sunulacaktır. Engelli erişimine uygun yeni otobüslerin yanında mevcut otobüslerde engelli erişimine uygun hale getirilecektir. İETT nin kalite yolculuğu bu dönemde de devam edecek ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi EN Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları tamamlanacaktır. Toplu ulaşımın toplumda yaygınlaştırılması ve sorunların tartışılacağı Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu