Ekonomik Seri Muhasebe Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş."

Transkript

1 1

2 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ Hesap Planı Kartlar Yardım Tuşları Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 Bunları Biliyor Musunuz? Muhasebe hesap hareket föyü (081100) Hesap Planı Dökümü Genel durum tablosu (087300) Standart hesap planı yükleme (087400) Muhasebe Fişi Muhasebe Fişleri Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları DeğiĢtirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları ġablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam DeğiĢtir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Standart Muhasebe fişleri (081000) Defterler Kasa defteri (082100) Yevmiye defteri (082200) Bunları Biliyor Musunuz? Büyük Defter Büyük defter standart dökümü (082310) Büyük defter T Cetveli Dökümü (082320) Mizanlar Mizanlarda hesaplar farklı renkte dökülebilir mi?! Hesap Tarama Kriterleri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Grup mizanı (083100) Ana hesap mizanı (083200) Genel mizan (083300) Alt hesap mizanı (083400) Alt hesap mizanı (Seviye belirlemeli) (083500) Genel amaçlı hesap mizanı (083800)

3 1.5 Raporlar Standart muavin döküm (084110) Fiş Dökümleri Yevmiye numarasına göre fiģ dökümleri (084300) Tarih sıra numarasına göre fiģ dökümleri (084310) Fiş özet raporu (084500) Genel hareket raporu (084600) Mali Tablolar Ve Finansal Analiz Mali Tablo Parametreleri Hakkında İşletme Özet Bilançosu Özet bilanço (AKTĠF) (085111) Özet bilanço (PASĠF) (085112) Aktif/Pasif aynı sayfalarda iģletme özet bilançosu (085120) ĠĢletme özet bilançosu aktif parametreleri (085130) ĠĢletme özet bilançosu pasif parametreleri (085140) İşletme Ayrıntılı Bilançosu Ayrıntılı bilanço (AKTĠF) (085211) Ayrıntılı bilanço (PASĠF) (085212) Aktif/Pasif aynı sayfalarda iģletme ayrıntılı bilançosu (085220) Bilanço Dipnotları Tüm bilanço dipnotları basımı (085150) Değer girilen bilanço dipnotları basımı (085160) Bilanço dipnot bilgileri giriģi (085191) İşletme Özet Gelir Tablosu ĠĢletme özet gelir tablosu (085300) ĠĢletme özet gelir tablosu eski dönem bilgiler (085193) İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu ĠĢletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) ĠĢletme ayrıntılı gelir tablosu eski dönem bilgileri (085193) Gelir Tablosu Dipnotları Yıllık Bildirim ve Beyannameler E-Beyanname Paketleme (086229) Ġnternetten XML Ģema dosyası güncelle (086233) K.D.V Katma Değer Beyannamesi Katma Değer Beyannamesi Vergi durum tablosu (086100) Vergi hesap kodları (086711) Yıllık Bildirim A formunun parametreleri (086310) A formunun dökümü (086320) B formu dökümü (086330) Genel dipnot bilgileri (086340) Geçici vergi beyannamesi (086400)

4 Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ Ekonomik Seri Vr11 modülleri ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Ekonomik Seri Vr11 i oluşturan programları çalıştırdığınız da özellikle kartlar, evraklar ve programın genelini kapsayan Ctrl+Y tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek olan bir çok alan ve yardım tuşu bir üst versiyondaki programlarımızda aktif olarak çalışmakta ve bu programlar için geçerli olmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın kitaplarımıza yönelik açıklamaları bu hatırlatmayı göz önünde bulundurarak okumalarını rica ederiz. Muhasebe modülünüzü nasıl kullanacağınıza iliģkin detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bazı genel özelliklerden ve modülünüzü kullanırken öncelikle yapılması gereken iģlemlerden söz etmek istiyoruz. Muhasebe modülünü kullanmaya baģlamadan önce, firmanız ve firmanızda uygulanan muhasebe sistemi ile ilgili bir takım bilgileri programınıza tanıtmanız gerekmektedir. Bu tanımlamaların bir kısmı MIKKUR programının Sistem/Muhasebe Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Bu bölümde, firmanın muhasebe hesap planı yapısı, mahsupta kasa kullanımı olup olmayacağı ve kasa fiģi kullanılıp kullanılmayacağı programınıza tanıtılacak, yazıcıdan alınacak dökümlere iliģkin birtakım Ģekilsel ve içeriksel özellikler belirlenecek, entegrasyon iģlemi ile ilgili parametreler girilecektir. Yine bu menüden kullanım tarihleri değiģtirilebilecek ve grup parametreleri girilecektir. Tüm bu programlara iliģkin detaylı açıklamaları kitabınızın MIKKUR ye ayrılan bölümünde muhasebe parametreleri sayfasında bulabilirsiniz. MUHASEBE modülüyle çalıģmalarınıza hesap planını açarak baģlayacaksınız. Hepimizin bildiği gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıģtır. Kanun, 1994 yılından itibaren tüm iģletmelerin uyması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. MUHASEBE modülünüz de, bu kanun uyarınca uyulması zorunlu olan hesap planını otomatik olarak açmaktadır. Bunun için, hesap planı ve kartlar menüsüne girerek, standart hesap planı yükleme programının çalıģtırılması yeterli olacaktır. Bu program hesap planı için size 2 seçenek sunmaktadır; Birincisi sadece tek düzen hesap planında kullanılması gerekli ana hesapların açılımı, ikincisi MĠKRO YAZILIMEVĠ olarak bizim önerdiğimiz hesap planının açılımıdır (ki bu seçenekte alt hesapların büyük bir çoğunluğu da otomatik olarak açılmaktadır). Eğer birinci seçenek ile hesap planı yüklenirse, programınızın otomatik olarak açtığı hesap planında sadece kullanılması zorunlu olan ana hesaplar yer alacaktır. Bu durumda ana hesaplara ait alt hesapları her firma kendi bünyelerine uygun olarak açacaktır. ĠĢte, ana hesaplara ait alt hesapların açılması da, yine MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde 7. sırada yer alan Kartlar/Hesap Kartı programı ile gerçekleģtirilecektir. Bu program yardımı ile, firmanızda kullanılacak tüm muhasebe hesapları modülünüze tanıtılacaktır. Muhasebe hesaplarınızı tanıttıktan sonra, artık sıra günlük gelir-gider hareketlerinizi girebileceğiniz muhasebe fiģlerinin giriģine gelmiģtir. MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde yer alan ilk seçenekten gireceğiniz ve en çok veri giriģi yapacağınız bölüm olan muhasebe fiģleri, kitabınızın ilerleyen sayfalarında oldukça detaylı bir Ģekilde açıklanmıģtır. Muhasebe fiģleri ile, firmanızda gerçekleģen hareketleri periyodik olarak girdikten sonra, artık size sadece programınızın hazırladığı resmi defterleri çekmek, mizanları, raporları, bilanço ve gelir-gider tablolarını almak kalacaktır. MUHASEBE modülünüzün hazırladığı bu raporlar, esnek parametre giriģleri ile adeta sizin gözünüz kulağınız olacaktır. 4

5 Evet, MUHASEBE modülü ile iģlemlerinizi nasıl yürüteceğinizi yukarıda kısaca özetlemeye çalıģtık. Ancak, programınızı kullanmaya baģladıktan sonra, MUHASEBE ile muhasebe iģlemlerinizi yürütmenin ne kadar keyifli olduğunu anlayacak ve burada değinemediğimiz bir çok özelliğin daha varlığından haberdar olacaksınız. Hesap Planı Muhasebe modülünüzün bu menüsünde yer alan programlar ile, muhasebe hesaplarının sisteme tanıtılması, muhasebe hesap planının dökümünün alınması, muhasebe hesaplarına iliģkin genel durum kartı incelemelerinin yapılması, standart hesap planının (tek düzen hesap planı) otomatik olarak yüklenebilmesi ve hesap hareketlerinin aktarılması iģlemleri gerçekleģtirilecektir. Kartlar alt menüsünde yer alan en önemli program, kuģkusuz ki hesap kartlarının açılmasıdır. Çünkü, iģlemlerinizi yürütürken kullanacağınız muhasebe hesaplarını programınıza tanıtmadığınız sürece, programınızın sizin istediğiniz iģlemleri yapması, bilançolar, mizanlar vb. vermesi mümkün değildir. ĠĢte bu nedenle, MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde son sıralarda yer alan Kartlar seçeneğini kitabımızda ilk sırada açıklamaya karar verdik. Ancak daha önce bu bölümde kullanabileceğiniz yardım tuģlarına kısaca değinmek istiyoruz. Kartlar Yardım Tuşları MUHASEBE modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde hesap planı ve kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. TAB (Sonraki Alan): TAB tuģu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. Ekonomik Seri modüllerinde TAB ve ENTER tuģu aynı amaçla kullanılabilir. (Onay): ENTER tuģu ile bilgi giriģi yapılan satır onaylanarak, bir sonraki giriģ alanına geçilir. Ekonomik Seri modüllerinde TAB ve ENTER tuģu aynı amaçla kullanılabilir. SHIFT+TAB ( Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuģu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuģuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki hesap kartı veya sorumluluk merkezi tanıtım kartını boģaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuģlarını değiģiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. 5

6 ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan hesaba (muhasebe hesabına veya sorumluluk merkezine) iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst Data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köģesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklayarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Once butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hesap kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hesap kartından bir sonra girilmiģ olan hesap kartını ekrana getirebilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Sakla butonunu tıklayarak,, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda hesap kartı açık bulunuyor. Eğer hesap tanıtım kartında ah keģke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baģlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. 6

7 Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıģ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değiģiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değiģiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara iliģkin değer giriģlerini yapmaya baģlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. Alt+G tuģları ile, o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin hesap kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili hesabın 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiģ 4 hesap kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıģtırdığınız taktirde karģınıza Ekli dosyalar baģlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliģkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılıģ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya baģka 7

8 boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baģlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıģtırmanız ve karģınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dıģında; seçili dosyayı değiģtirme, açma ve silme gibi iģlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriģebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiģtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+H (Hesap Açıklaması): ALT+H tuģlarına basarak hesap tanıtım kartı ekranında görüntülemiģ olduğunuz hesaba iliģkin açıklama yazısına ulaģabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuģlarına birlikte basarak, girmiģ olduğunuz hesap kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme Ģekilde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuģlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boģ olarak yer alan herhangi bir karta (hesap kartı, sorumluluk merkezi tanıtım kartı gibi) en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boģ bir hesap kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuģlarına basarsanız, en son girilen muhasebe hesabına ait bilgiler boģ karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değiģken bilgileri düzelterek giriģlerinizi hızlandırabilirsiniz. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her hesap kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı muhasebe hesabınızın veya sorumluluk merkezinin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Hesap tanıtım kartı (087100) Hesap planı ve kartlar alt menüsünde yer alan ilk program hesap kartıdır. Bu program ile, firmanızda kullanılacak olan muhasebe hesaplarının programınıza tanıtımı yapılacaktır. Hepimizin bildiği gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıģtır. Kanun, 1994 yılından itibaren tüm iģletmelerin uyması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. MUHASEBE modülünüzün bu kanun uyarınca kullanılması zorunlu olan ana hesapları otomatik açabileceğini giriģ bölümümüzde belirtmiģtik (ana hesapları otomatik olarak açan program, hesap planı ve kartlar menüsünün son programı olan Standart Hesap Planı Yüklemedir). Ana 8

9 hesapların altında yer alan muavin ve tali hesaplarsa, firmaların kendi bünyelerine uygun olarak açılabilmekte idi. ĠĢte bu program yardımı ile, otomatik olarak açılan ana hesaplardan yararlanılarak, kendi firmanıza uygun muavin ve tali hesapları açabileceksiniz. Hesap kartını seçtiğinizde, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalıģalım. Hesap Kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğumuz muhasebe hesabının kodu girilecektir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, tek düzen hesap planı uygulaması doğrultusunda ana hesaplar MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak açılabilmektedir. Bunun için biraz sonra açıklayacağımız standart hesap planı yükleme programının çalıģtırılması yeterli olacaktır. Sizin açacağınız hesaplar sadece ana hesapların altındaki muavin ve tali hesaplar olacaktır. 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA ' ' ' 7 MALĠYET HESAPLARI 70 MLYT. MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESABI 700 MLYT. MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESABI Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan muavin hesaplar açılacak, muavin hesap giriģi tamamlandıktan sonra tali hesabın açılıģına geçilecektir. Yukarıda, programınızın otomatik olarak açtığı standart hesap planından küçük bir örnek görmektesiniz. Bu örnekte sadece ana hesaplar yer almaktadır. ġimdi, ana hesaplardan yararlanarak, ana hesabın altındaki alt hesapları (yani muavin ve tali hesapları) girmemiz gerekir. Muavin hesap koduna uygulamada en çok kullanılması nedeni ile 2 dijit ayırdık. Örnek; Hesap Kodu: Örneğimizde 100 kodlu kasa hesabını aldık ve bu hesabın altına 01 kodlu bir muavin hesap açtık. Bu muavin hesaba iliģkin diğer giriģleri de yaptıktan sonra (hesap adı, hesap türü gibi) ALT+S tuģları ile kayıt edip, tali hesabın giriģine geçebilirsiz. Tali hesap koduna da yine uygulamada en çok kullanılması nedeni ile 3 dijit ayırdık. AĢağıdaki örnek bir tali hesap kodu görmektesiniz; 9

10 Hesap Kodu: Evet, hesap kodunun nasıl girileceğini örnekler ile açıklamaya çalıģtık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz muhasebe hesabınızın kodunu bu alana giriniz. Bunları Biliyor Musunuz? Hesap planını seviye sırasına göre açmazsanız, arada açılmayan seviyeyi programınız otomatik olarak açacaktır. Örneğin; Ģeklinde bir giriģ yapıldığında, arada olması gereken kodlu muavin hesap programınız tarafından otomatik olarak açılacaktır. Eğer programınızın otomatik hesap kartı açmasını engellemek istiyorsanız, MIKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümündeki otomatik hesap kartı açılması engellensin parametresini evet yapmalısınız. Hesap Adı: Kartını açmakta olduğunuz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir. Yabancı Hesap Adı: MUHASEBE modülünüzü Türkçe'den farklı dillerde de çalıģtırabilmeniz mümkündür. Eğer böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuyorsanız, mizanlar ve diğer raporlarınızı da seçmiģ olduğunuz dilde alabilme imkanınız olacaktır. Ancak, bu raporlarımızda muhasebe hesap adlarının da istediğiniz dilde dökülebilmesi için, bu alana ilgili hesabınızın yabancı dildeki adını girmelisiniz. Ana seviyedeki hesapların yabancı adları bu alana otomatik olarak gelir. Sizin gireceğiniz adlar, sadece muavin ve tali seviyedeki hesapları kapsayacaktır. Grup Kodu: Hesap planında yer alan hesaplarınızı özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bu menüde yer alan hesap planı grup tanıtım kartı bölümünden ilgili hesap gruplarının tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Daha sonra bu alandan da kartını girmekte olduğunuz hesabın hangi gruba dahil olduğu belirtilmelidir. Hesap Türü: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza hesap türlerinin yer aldığı küçük bir pencere açılacak ve Ģu anda kartını açmakta olduğunuz hesabınızın türünü belirlemeniz istenecektir. Hesap türleri ve açıklamaları aģağıda verilmiģtir. -Aktif: Bilançonun aktifinde yer alacak hesaplardır. -Pasif: Bilançonun pasifinde yer alacak hesaplardır. -Gelir: Gelir getiren hesaplardır. -Gider: ĠĢetmeniz için gider niteliğinde olan hesaplardır. -Nazım: Geçici, yani yıl sonunda kapatılacak olan hesaplardır. Hesap Orj. Döviz Cinsi: MUHASEBE modülünde, her muhasebe hesabının hareketleri ayrı döviz cinsleriyle izlenebilir. Örneğin 2 ayrı kasa hesabınız varsa, bunları mark kasası, dolar kasası olmak üzere 2 farklı döviz cinsinde takip edebilirsiniz. Bunun için, bu alana ilgili 10

11 hesabınızın orijinal döviz cinsini girmelisiniz. Orijinal döviz cinsi girildikten sonra muhasebe fiģlerinde F8 tuģu yardımıyla YTL girilen meblağın orijinal döviz cinsi bazındaki değerini görebilirsiniz (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Sorumluluk Merkezi Kullanımı: Muhasebe fiģ giriģlerinde, her hesap satırında sorumluluk merkezinin girileceği alan yer alır. Sorumluluk merkezi kodlarını girerek, gelir ve giderlerinizi kaynaklarından takip edebilirsiniz. Ekonomik Seri programları bilgisayarınıza ilk yüklendiğinde, sorumluluk merkezi giriģleri serbest bırakılmıģtır. Yani kullanıcı dilerse bu alanları boģ da geçebilir. Ancak iģletmeniz bünyesinde öyle muhasebe hesapları vardır ki; bu hesaplar çalıģtığında mutlaka sorumluluk merkezlerinin de girilmesi gerekir. Örneğin gider hesapları gibi. Ya da bazı muhasebe hesaplarına kesinlikle sorumluluk merkezi girilmemesi gerekir. ĠĢte bu alanda yapacağınız seçim ile, kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabı çalıģırken, sorumluluk merkezi giriģlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin o muhasebe hesabı için mutlaka sorumluluk merkezi girilmesini sağlayabilir ya da giriģ yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapmalısınız. Eğer serbest seçeneğini seçerseniz, sorumluluk merkezi giriģleri kullanıcıların inisiyatiflerine kalacaktır (sorumluluk merkezleri için Bkz. Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı). Davranış Biçimi: Enflasyon muhasebesinde muhasebe hesapları zamana göre değerlendirilecek hesaplar (parasal) ve zamandan etkilenmeyecek hesaplar (parasal olmayan) olarak iki kısımda düģünülebilir. ĠĢte bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karģınıza gelecek pencereden, kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabının enflasyon muhasebesi göz önüne alındığında parasal mı, parasal olmayan bir hesap mı olduğu girilecektir. Çalışma Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza borç ve alacak çalıģır seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Bu aģamada sizden istenen tanıtımını yapmakta olduğunuz hesabın borç mu yoksa alacak mı olarak iģlem göreceğini belirtmenizdir. Burada size önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz 320 ile baģlayan hesaplar için bu alan alacak çalıģır, 120 ile baģlayan hesaplar için bu alan borç çalıģır Ģeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla muhasebe fiģlerinden bu hesaplara iliģkin giriģler yapıldığında örneğin 320 ile baģlayan hesaplara yönelik borç giriģi yapıldığında ya da 120 ile baģlayan hesaplar için alacak giriģi yapılmak istendiğinde programınızın sizi uyarmasını istiyor iseniz KuruluĢ programının Sistem/Muhasebe Parametreleri/ Genel program parametreleri (96111) ekranına eklenen Muhasebe fişinde hesap çalışma şekli kontrolü parametresini evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece programınız sizi, borç çalıģan bir hesap için alacak giriģi yaptığınızda hesap çalıģma Ģeklinin uyumsuz olduğunu bildirecektir. Kilit Tarihi: Kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabınızı belirli bir tarihe kadar kilitlemek, yani o tarihe kadar hesabınızın hareket görmesini engellemek istiyorsanız, bu muhasebe hesabına bir kilit tarihi vermelisiniz. Böylece muhasebe hesabınız kilit tarihine kadar (kilit tarihi dahil) hiç bir Ģekilde çalıģmaz, hareket göremez. KDV Tipi: Kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabınızın KDV tipini bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçebilirsiniz. KDV Tipi: Kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabınızın KDV tipini bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçebilirsiniz. 11

12 Fişte KDV hesaplama şekli: Bu parametre ile programınız size; Manuel, Otomatik KDV ayır, Otomatik KDV hesapla, seçeneklerini sunacaktır. Programlarımızda Shift+F1 (KDV ayır) tuşu ile, muhasebe fişinde hesaplar için girilen tutar üzerinden KDV tutarı ayrılmakta ve ayrılan KDV tutarı da fişe otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı şekilde Shift+F2 (KDV hesapla) tuşlarına basılarak da girilen tutar üzerinden KDV tutarı hesaplanmakta ve yine fişe otomatik olarak yazılmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız fiş girişlerinde tutarı yazdıktan hemen sonra Shirt+F1 ve Shift+F2 tuşlarına basarak belirledikleri KDV tutarlarının otomatik olarak hesaplanıp fişe aktarılmasını istiyorlar ise, yani hesaplamalarını bu tuşları kullanılmadan yapmak istiyorlar ise bu alandan, hesap kartlarına ilişkin KDV hesaplama şeklini seçmeleri yeterli olacaktır. Tabi ki tüm bu işlemlerin geçerli olabilmesi için kullanıcılarımızın her hesap için öncelikle KDV tipini belirlemesi (%18, %26 gibi), daha sonra bu KDV tipleri için çalışacak vergi hesap kodları ile oranlarının girişini yapmaları gerekmektedir. Bu girişler ise programınızın Yıllık Bildirim ve Beyannameler/KDV Modülü/Vergi hesap kodları (86711) programından yapılmaktadır. Örneğin herhangi bir hesabınızın KDV tipi %18 ise Vergi hesap kodları (86711) programına girip %18'lik KDV tipi için çalışacak hesabı belirlemeli ve bu hesaba karşılık gelen oranı, 18 şeklinde girmelisiniz. Aksi durumda KDV hesaplama işlemleri otomatik olarak gerçekleşmeyecektir. Bu tanımlamalar her KDV tipi için yapılmalıdır. Bu durumda; Hesaplar için otomatik KDV ayır seçeneği seçilirse ilgili hesap için tutar girişi yapıldıktan hemen sonra KDV tutarı otomatik olarak ayrılıp hesaplanacak ve bir sonraki satıra yazılacaktır. Yani Shift+F1 (KDV ayır) tuşlarına basılarak gerçekleştirilen işlem otomatik yapılacaktır. Otomatik KDV hesapla seçeneği seçilirse ilgili hesap için tutar girişi yapıldıktan hemen sonra tutar üzerinden KDV hesaplanacak ve hemen bir sonraki satıra yazılacaktır. Yani Shift+F2 (KDV hesapla) tuşlarına basılarak gerçekleştirilen işlem otomatik olacaktır. Manuel seçeneği tercih edilirse, kullanıcılarımız hesaplarına yönelik KDV ayırma yada KDV hesaplama işlemlerini Shift+F1 ve Shift+F2 tuşlarını kullanarak gerçekleştirmek durumunda kalacaklardır. Maliyet Dağıtım Anahtarı: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz hesap kartına ait maliyetlerin dağıtımlarında hangi seçeneğin baz alınacağını belirtmenizdir. Süreye göre mi?, Alana göre mi, Ağırlığa göre vb. Ģekilde. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu alandan yapılacak tercih sorumluluk merkezi tanıtım kartı ekranın maliyet dağıtım Ģekli alanında karģınıza gelecek ve size 720 ve 730 lu hesaplara yönelik bu alanda belirttiğiniz dağıtım anahtarının baz alınıp alınmayacağı sorulacaktır. 12

13 Fişte miktar girişi otomatik açılsın: Bu parametre ile amacımız; miktarsal takibi yapılan 15 (stoklar) hesapları ile 60 (brüt satışlar) hesaplarına ait muhasebe fiş girişlerinde, hesaplara ilişkin miktar girişlerinin unutulmaması ve seri olarak girilebilmesi amacıyla, F8 (grup meblağ girişi) ekranının otomatik olarak ekrana gelmesini sağlamaktır. Bu parametrenin 15'li ve 60'lı hesaplar için seçili olması durumunda, bu hesaplara ait muhasebe fiş girişlerinde meblağ belirlenip enter tuşuna bastığınız an, F8 (grup meblağ girişi) ekranı otomatik olarak karşınıza gelecek ve tutara ilişkin miktar girişini yapabileceksiniz. Hesaplanan Enflasyon Farkı Maliyetlere Aktarılsın: Enflasyon muhasebesi için yapılan düzeltme işlemlerinde, ilgili hesaba ait önceki dönemde bulunan enflasyon farkının, ilgili hesabın içinde bulunulan dönem maliyetine aktarılmasını sağlayan parametredir. Önemli Not Hesap tanıtım kartında tanımlanan her yeni hesaba, bir üst hesabında belirtilen Grup kodu, Hesap türü, Hesap orj.döv.cins, Sorumluluk merkezi kullanımı, Davranış biçimi, Çalışma şekli, KDV tipi gibi bilgileri aynen yeni tanıtılan hesap kartına kopyalanmaktadır. Böylece üst hesaptaki tüm özellikler bir alt hesaba da otomatik olarak yansıtılmış olacaktır. Örneğin 120 hesabın sorumluluk merkezi kullanımı kesinlikle yok olarak belirlenmişse bu hesabın altında açılacak olan her yeni hesabın sorumluluk merkezi kullanımı da kesinlikle yok olarak işlenecektir. Hareket Sayısı: Bu alanda, ekranda görülen muhasebe hesabının dönem baģından bu güne dek gördüğü hareket sayısı yer alacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili hesabınıza iliģkin bilgileri girdikten sonra, hesabınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Muhasebe hesap hareket föyü (081100) Muhasebe hesap hareket föyü; herhangi bir muhasebe hesabının, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy baģlıklarında mouseun sağ tuģuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. ġöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz fiş türüne ait hareketleri listeleyebileceksiniz Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç tutarı 500 YTL veya daha fazla olan hesap hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. 13

14 Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra muhasebe hesap hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak muhasebe hesabının kodunu girmektir. Hesap kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Hesap kodu girildikten sonra o hesabın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer muhasebe hesabınızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Tarih alanlarına geçebilmek için ALT+C tuşlarını kullanabilirsiniz. Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen muhasebe hesabının devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca muhasebe hesap kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz muhasebe hesabından bir önceki veya bir sonraki muhasebe hesabını ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Muhasebe hesabının hareket tarihleridir Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Sıra No: İlgili satırdaki harekete ilişkin muhasebe fişinin sıra numarasıdır. Dolayısıyla muhasebe hesabınıza ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. 14

15 Bunun için de yapılacak işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak sıra numarasını seçmenizdir. Yevmiye No: İlgili satırdaki harekete ilişkin muhasebe fişinin yevmiye numarasıdır. Fiş Türü: İlgili satırdaki harekete ilişkin muhasebe fişinin tipidir (tahsil-tediye-mahsup gibi). Kullanıcılarımız isterlerse hesap hareketlerini fiş türlerine göre de sınırlayabilirler. Yani sadece tahsil fişlerine yada sadece tediye fişine ait hareketleri listeleyebilirler. Bunun için de yapılması gereken bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden isteğinize uygun fiş türünü seçmektir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket direkt olarak muhasebe fişinden girilmişse, bu alanda fişten girilen açıklama yer alır. Eğer bu hareket entegrasyon ile otomatik oluşmuşsa, bu durumda entegre edilen hareket evrakına ilişkin kısaltma ve evrak numarasının birleşiminden oluşan bir açıklama yer alacaktır. Örneğin kasa hesabının föyünü inceliyorsanız ve ilgili satırdaki hareket bankaya nakit para yatırma işlemiyle ilgili. Yani bu hareket FİNANS modülünden girilmiş ve MUHASEBE modülüne entegre edilerek fiş oluşmuş. Bu durumda o hareket satırının açıklamasında N.P.Y (nakit para yatırma) şeklinde bir kısaltmayla, bu evrakın numarası, varsa evraktan girilen açıklama yer alacaktır (Örn: N.P.Y/2/İş Bankasına Nakit Para Yatırma). Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hesap hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla seçtiğiniz muhasebe hesabının hareketlerini bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre de sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki hesap hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen hesap hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki hareketin kaynaklandığı sorumluluk merkezi kodu ve adını görüntüleyebilirsiniz. Dikkatinizi çektiyse ekranınızın üst bölümünde yani parametre girişlerinin yapıldığı yerde Grup kodu ve grup adı alanı belirecektir. Eğer föyünü aldığınız hesabın tanıtım kartında grup kodu ve adı belirtilmiş ise bu föyde görebileceksiniz. Aksi taktirde Tanımsız olarak gelecektir. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim ve Analiz başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. 15

16 Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi muhasebe hesaplarına ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hesap hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz hesap türüne ait hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan hesap hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Yevmiye No başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mousun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. 3. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir hareketin muhasebe fişine ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili hareket satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu işlem sonrasında ilgili muhasebe fişi anında ekranınıza gelecektir. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen hesap hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan hesap hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst 16

17 ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; hesap hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hesap hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Hesap hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Hesaplarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. 17

18 Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Hesap Planı Dökümü Bu program ile, girmiģ olduğunuz tüm hesap kartlarına iliģkin bilgileri topluca listeleyebileceksiniz. Bunun için öncelikle hangi kodlar arasında kalan hesaplarınızın dökümünü alacağınızı belirlemelisiniz. Hesap kod sınırları girilip, döküm yeri seçildikten sonra hesap planınız listelenecektir. Hesap planı dökümünde muhasebe hesaplarının kodları, isimleri ve hesap türü bilgileri yer alır. Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Mizan ve raporların hemen hemen tümünde parametreler baģ1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Bu parametrelerden muhasebe hesapları için oldukça detaylandırılmıģ bir tanesi hesap tarama kriteri ve filtreleridir. Hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karģılaģacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuģlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama Ģekli kodlarına iliģkin kriterlerin girileceği baģka bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama Ģekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eģit-küçük eģit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Kod Hayır 18

19 Yukarıdaki gibi bir giriģ yapıldığında, hesap kodu 'e eģit ve bundan büyük, 'a eģit ve bundan küçük olan muhasebe hesaplarınız raporunuza dahil edilecektir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani kodu 'den küçük olanlar ve 'dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. Bu butonu tıkladığınızda, karģınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. ġimdi bu filtreleri incelemeye baģlayalım. Sorumluluk Merkezi Kullanımı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın sorumluluk merkezi kullanım Ģekli ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. ġimdi raporunuza sorumluluk merkezi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece sorumluluk merkezi kullanımı zorunlu olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki mutlaka var kutucuğunun klikli olması gerekir. Davranış Biçimi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın davranıģ biçimi ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir (davranıģ biçimi için Bkz. Kartlar/Hesap/Hesap Tanıtım Kartı). ġimdi raporunuza davranıģ biçimi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece parasal olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki parasal kutucuğunun klikli olması gerekir. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuģuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı muhasebe hesaplarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hesap tarama kriteri ve filtreleri penceresinde genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Programlarımızda kart ve evrak giriģlerine iliģkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuģlarına basarak ulaģılmaktadır. Örneğin muhasebe hesap kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, Ģube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi karta ait bir çok bilgiye ulaģırsınız. ĠĢte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız giriģler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hesaplarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalıģıyorsanız, Ģube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz Ģubelerden açılan muhasebe hesaplarının raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu Ģekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (muhasebe hesap kartı, A.T.Ġ.K kartı, muhasebe fiģi) bilgi giriģ alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuģuna basılarak ulaģılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara iliģkin 19

20 tanımlamalar yapılır, baģlıklar girilir daha sonra da bu baģlıklara bilgi giriģi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu iģlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuģlarıyla ulaģılacak ekrandan izlenebilir. ĠĢte hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarına yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin bazı muhasebe hesaplarının kartlarında ALT+D tuģlarına basarak 2 bilgi giriģ alanı yarattınız. ĠĢte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hesap kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde yaptığınız iģlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuģlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuģlarıyla yaz-boz tahtasına ulaģabilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuģlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karģınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluģan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan muhasebe hesaplarınızı raporunuza dahil edebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız giriģler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuģuna basın. Artık bu dosya çağırılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluģturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuģuyla da seçebilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aģağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. ġimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama Ģekli olacaktır. Raporunuzu muhasebe hesaplarınızın kodlarından baģka kayıt numaraları ve isimlerine göre sıralama imkanına sahipsiniz. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. 20

21 Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını kod, kayıt no ve isim sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini isim seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hesapların hangi isimler arasında olacağını belirleyebilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak hesapların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde muhasebe kodları yer alacaktır. Sıralama Ģekli isim seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde isime göre sıralı muhasebe hesapları yer alacaktır. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Parametreler ekranından hesap kod sınırları girilip, döküm yeri seçildikten sonra hesap planınız listelenecektir. Hesap planı dökümünde muhasebe hesaplarının kodları, isimleri, hesap türleri, yabancı isimleri, orijinal döviz cinsleri, sorumluluk merkezi kullanım detayları (serbest, zorunlu vb.), hesap davranıģ biçimi, kilitli hesaplar için kilit tarihi ve döküm aldığınız ana kadar gerçekleģen toplam hareket sayısı bilgileri yer alır. Genel durum tablosu (087300) Bu bölümden Ģirketinizin, MIKKUR programınızın muhasebe parametreleri/dönem parametreleri bölümünde tanımladığınız dönemler bazında borç-alacak toplamları görüntülenecektir. Örneğin sizin çalıģma dönemleriniz ay bazındaysa, bu programdan döküm aldığınızda, ay bazında toplam borç-alacak tutarları listelenecektir. Standart hesap planı yükleme (087400) Önceki bölümlerimizde de söz ettiğimiz gibi, MUHASEBE ile tek düzen hesap planı otomatik olarak açılabilmektedir. Hesap planı açılıģında size 2 seçenek sunulacaktır; 1. Sadece ana hesapları yükle: Bu seçenek ile hesap planını açarsanız, sadece tek düzen hesap planı uyarınca kullanılması zorunlu olan ana hesaplar açılacaktır. Ana hesapların altındaki muavin ve tali hesaplarıysa, siz kullanıcılarımız kendi ihtiyaçlarınıza göre açacaksınız. Bunun için de yukarıda açıklamaya çalıģtığımız hesap kartı programı kullanmanız gerekmektedir. 2. Önerilen tüm hesap planını yükle: Bu seçenek ile standart hesap planı açıldığında, kullanılması zorunlu olan ana hesaplar otomatik olarak açılacak, bunun yanında muavin ve tali hesaplar da açılmıģ olacaktır. Muavin ve tali hesaplar, Mikro Yazılımevi nin danıģmanları tarafından hazırlanmıģtır. Yukarıda sıralanan hesap planı yükleme Ģekillerinden ilgili olanını kliklediğinizde hesap planı yüklenmeye baģlayacaktır. 21

22 Muhasebe Fişi Muhasebe fiģlerinin temel görevi; iģletmenizde gerçekleģen ve para ile ölçülebilir iģlemlerin muhasebe diline çevrilerek, ilgili hesaplara iģlenmesini sağlamaktır. MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde ki ilk seçenek olan muhasebe fiģleri de, yukarıda sözünü ettiğimiz görevi yerine getirir. Muhasebe Fişleri Yardım Tuşları Ctrl+G (Araya Satır Gir): Muhasebe fiģ evraklarında imlecinizin bulunduğu herhangi bir satırda Ctrl+G tuģlarına basarak ilgili satırın bir üstüne baģka satır ekleyebilmeniz mümkün olacaktır. Ctrl+D (Açıklamaya Hesap Adı Getir): Muhasebe fiģlerinin hareket detaylarının yazıldığı tabloda, hesap kodundan sonra yer alan açıklama kolonuna fiģe iliģkin belirtilen açıklama yerine hesap adının yazılmasını istiyor iseniz, fiģ satırları üzerinde Ctrl+D tuģlarına basmanız yeterli olacaktır. Bu iģlem sonrasında ilgili kolona, hesap kodunuzun ismi otomatik olarak yansıyacaktır. CTRL+F Dosyadan Fiş Oku: Yıl sonlarında kapanıģları yapılan muhasebe fiģlerinin, yeni yılda açılıģ fiģlerini otomatik olarak hazırlayabilmeniz, dolayısıyla muhasebe fiģleri evrakınıza aktarabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken muhasebe fiģleri evraklarının hareket giriģlerinin yapıldığı bölümlerde Ctrl+F tuģlarına basmanızdır. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza Dosya parametreleri baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, açılıģ ve kapanıģ bilgilerinin saklandığı dosyayı belirtmenizdir. Bunun için dosya adı alanında F10 tuģuna basıp, açılacak pencereden ilgili dosyanın kayıtlı bulunduğu dizini ve dosya adını bu alana aktarmanızdır. Bu ekrandan, olmayan muhasebe hesaplarınızın da açılıp açılmayacağını belirttikten sonra F2 tuģuna basarak, açılıģ fiģlerine iliģkin bilgileri muhasebe fiģinize otomatik olarak aktarabileceksiniz. CTRL+B (Grup Bakiyeleri Tablosu): Ekonomik Seri ürünlerin tüm modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de hesap hareketlerini farklı hesap grupları altında takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Örneğin iģlemlerinizde YTL geçerliyse (ana grup), muhasebe hareketlerini aynı zamanda dolar ($), mark (DM) bazında ve hatta stok grubu (miktar) bazında da görebilirsiniz. ĠĢte muhasebe fiģinin o anki bakiyesini ana grup-alternatif döviz-orijinal döviz ve stok grubu bazında görebilmek için Ctrl+B tuģlarını kullanacaksınız. Ctrl+B tuģlarına bastığınızda karģınıza bir tablo gelecektir. Bu tabloda grup isimleri, ilgili gruplarda bakiye kontrolü yapılıp yapılmadığı (BK alanında * iģareti varsa bakiye kontrolü yapılıyor demektir) ve borç ya da alacak bakiye meblağları yer almaktadır. Grup bakiyeleri; o günkü döviz kurları üzerinden hesaplanır. Grup bakiyesinin günlük kur üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız F8 tuģunu kullanmalısınız. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuģlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, karģınıza yazıcı ayarları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. ġöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu iģlem sonrasında ekranınızın 22

23 üst bölümündeki görüntü değiģecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre giriģleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Muhasebe fiģleri üzerinde döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değiģiklik yapabilmek için ALT+R tuģlarını kullanmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır; değeri girebilirsiniz. Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Ekonomik Seri ürünlerinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, MIKKUR dan seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). CTRL+P (Fiş Dökümü): Ctrl+P tuģları ile ekranınızda yer alan muhasebe fiģinin ekrana veya yazıcıya dökümünü alabilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, rapor baģlangıç parametreleri olarak adlandırdığımız parametre giriģ ekranı ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gerekli iģlem; ALT+P tuģları ile rapor parametreleri ekranını çağırıp, buradan ALT+O tuģları kolon ayarları penceresinden dökümünüzde yer alacak bilgiler ve bunların uzunluklarını seçmenizdir. Bu iģlem yapıldıktan sonra muhasebe fiģini ekrana, yazıcıya veya dosyaya yazdırabilirsiniz (rapor baģlangıç parametreleri için Bkz. MIKKUR/Genel Özellikler). Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluģan açıklamanızı Ctrl+Q tuģları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiģ ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+L (Evrak Kilitle) - Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Ekonomik Seri ürünlerinin bütün evrak giriģ programlarında (irsaliyeler, faturalar, muhasebe fiģleri vb.) CTRL+L tuģlarına evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. 23

24 CTRL+T(Tarih Değiştir): Ctrl+T tuģları ile, yanlıģ bir tarihe kesilmiģ olan fiģlerin tarihleri değiģtirilir. Tarihi değiģtirilecek fiģ ekrana çağırılıp Ctrl+T tuģlarına basıldığında, program bir tarih penceresi açarak değiģecek olan fiģin yeni tarihini ve sıra numarasını girmenizi ister. Ġlgili tarih ve sıra numarası girildikten sonra fiģ ALT+S tuģu ile onaylanır ve iģlem tamamlanmıģ olur. ALT+Q (Satır İptal): Ġmlecin üzerinde bulunduğu fiģ satırını iptal edebilmek için ALT+Q tuģlarına basmalısınız. CTRL+U: (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, tarih ve yevmiye numaralarını gireceğiniz birden fazla muhasebe fiģini tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Shift+F3 (E-posta İle Gönder): SipariĢ, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuģlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuģuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaģabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kiģilerin e- posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. ALT+D (Evrak Detayı): Ekranınızda yer alan muhasebe fiģi ile ilgili detay bilgileri görebilmek için hareket giriģ alanlarının herhangi birinde ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir pencere gelecektir. MUHASEBE modülüne ticari modüllerden yapılan tüm hareket giriģleri anında entegre edilebilmektedir (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri). Evrak detay bilgileri ekranında da, ekranınızda yer alan fiģin entegrasyon ile mi yoksa doğrudan fiģ girilerek mi? oluģtuğu, entegrasyon ile oluģmuģsa entegrasyon kaynağı, entegre edilen evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi bilgileri yer alır. Ekranda gördüğünüz evraka git butonunu tıklayarak tabloda yer alan muhasebe fiģlerinin oluģmasını sağlayan evraklara ulaģıp değiģiklik yapabilirsiniz. CTRL+K (Kur Farkı Girişi). Döviz ile yapılan iģlemler sonucunda ortaya çıkan kur farklarını otomatik olarak hesaplatabilmek ve bu kur farklarını ilgili hesaplara atarak muhasebe fiģini otomatik olarak oluģturabilmek için Ctrl+K tuģlarını kullanacaksınız. Kur farkı hesabı için; muhasebe fiģine iliģkin genel bilgileri (tarih, fiģ tipi gibi) girdikten sonra, hesap kodu alanında Ctrl+K tuģlarına basınız. KarĢınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki baģlangıç ve bitiģ kodu alanlarına, kur farkları hesaplanacak muhasebe hesaplarına iliģkin kodları girmelisiniz. Daha sonra hesaplama kriteri alanında, kur farkı hesaplamasının sadece döviz ile çalıģan hesapları mı, yoksa tüm hesapları mı? kapsayacağını belirlemeniz gerekir. Hesaplama kriteri seçildikten sonra sıra ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplara atılacağını, yani borçlu ve alacaklı kur farkı hesaplarını belirlemeye gelmiģtir. Bu giriģler de yapılıp F2 tuģuna basıldığında, kur farkları hesaplanarak ilgili muhasebe hesaplarına borç ya da alacak olarak kaydedilecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; muhasebe fiģinize yansıyan bu hesaplamaları ALT+S tuģları ile kaydetmektir. 24

25 ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fiģleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. ĠĢte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuģları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmıģ olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleģtirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede KuruluĢ programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. AĢağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, baģka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iģlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki Ģablon dosya alanına girmektir (Bkz. ġablon Dosyası). ġimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya baģlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuģlarına basınız. KarĢınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeģtir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fiģleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dıģında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Ekonomik Seri ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuģlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken iģlem; MIKKUR programının KuruluĢ/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuģlarına basmaktır. Bu tuģlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. 25

26 Evrak form ismi girilip enter tuģuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiģtir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme iģlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiģtirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun Ģekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluģmuģtur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, baģka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taģınacağı bölümdür. ġimdi ekranın sol yarısından baģlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuģuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt iģlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. Ġkinci herhangi bir formu tıklayarak) silinmesini kayıt edebilmeniz buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme iģlemi uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlıģlıkla sildiyseniz, kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu yaptığınız tanımlamaların gerçekten önleyebilirsiniz. Zira silme iģleminden sonra yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde mümkün olmayacaktır. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiģtirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. ġimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir baģlıklarından oluģan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili 26

27 olarak hem Ģekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. ġimdi yukarıdan aģağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aģağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aģağıda açıklanmıģtır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından baģladığı, alanın geniģliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, baģka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. BaĢka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan baģlayacağını, geniģliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan giriģlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuģtur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaģayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, iģaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak iģaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve Ģekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boģ olan kutucuk tıklandığında o kutucuk iģareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak iģaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. ġimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. 27

28 Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleģtirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriģ yapılmıģ. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleģtirme iģlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı Ģu Ģekilde oluģturulmuģ; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değiģiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. DeğiĢkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. ĠĢte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem, kuruluģ programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden dökümlerde birleģtirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değiģkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuģları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriģ ekranına ulaģmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, baģka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluģan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamıģ olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: Ġlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Ġngilizce olarak yazdırılacaktır. 28

29 Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: Ġrsaliye, fatura sipariģ fiģi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının baģına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle iģaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruģ hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin Ġngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satıģ miktarı kolonuna stokların toplam satıģ miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariģ fiģi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre iģaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı Ģekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. GeniĢ bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya baģlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiģtirmeniz, kolon (sayfa) dıģına taģan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düģünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. ĠĢte tanımlamalarınıza baģlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiģtirirseniz, sayfa dıģına taģan bir tanımlama yapmanız da engellenmiģ olacaktır. Zira hücresel alanın geniģliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, geniģletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiģtirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı 29

30 Ekonomik Seri ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariģ fiģi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların Ģekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu Ģablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız Ģekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. ġimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız Ģablon dosyanın iliģkilendirilmesi gerekiyor. BaĢka bir ifade ile, Ģu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi Ģablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. ĠĢte ALT+F ekranının bu alanına, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın adı girilecektir. ġablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın Ģirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\EKONOMIK\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Ekonomik Seri programlarımızın C sürücüsünde ve EKONOMIK dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. ÇalıĢtığımız firma kodu MIKRO, çalıģma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. ġablon dosyamızı da çalıģtığımız Ģirket ve çalıģma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de Ģablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK giriģini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuģu Ekonomik Seri ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. BaĢka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, baģka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluģturulmuģtur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün baģına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. Ġçeriği ise, baģka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar baģlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer Ģu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuģları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt iģlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuģu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. 30

31 Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza iliģkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle resim tarayıcıdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluģacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmıģ. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı Ģekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. ĠĢte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde iģareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir 31

32 ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değiģiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. ĠĢte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha bir Ģekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiģtirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiģtirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. seri DeğiĢtireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değiģiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiģtir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değiģikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıģtır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek baģlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değiģmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değiģkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluģabilir ve bu hareket satırı her seferinde değiģkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme ġimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter geniģliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleģtirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taģımak için dört yol izleyebilirsiniz; 32

33 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra mouseun sol tuģunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ok tuģları yardımı ile (aģağı-yukarı-sol ve sağ ok tuģları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan baģlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon giriģleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleģtirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taģındıktan sonra sıra bu alanın geniģliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın geniģliğini iki Ģekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuģunda olmak kaydıyla sağa ok tuģuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın geniģliğini direkt olarak girebilirsiniz. GeniĢlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve geniģliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiģtir. Bunun için mouseun sağ tuģu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. ġimdi konumu ve geniģliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aģağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuģunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamıģ olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta 33

34 bölümünde konumlanır. Aynı Ģekilde olması gereken konumu, geniģliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıģtığımız Ģekilde olması gereken yere taģınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuģu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluģmuģtur. ALT+L (Evrak İptal): ALT+L tuģları ile, üzerinde iģlem yapmakta olduğunuz muhasebe fiģini tamamen iptal edebilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Muhasebe fiģi üzerinde ALT+Z tuģlarına basarak, fiģinizi bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile muhasebe fiģlerinin dosyaya yazdırılması, aynı hesapların çalıģtığı muhasebe fiģlerinin sürekli iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü dosyaya yazdırılan muhasebe fiģleri ALT+U tuģları ile çağırılıp, tutarsal değiģiklikleri yapılarak tekrar kaydedilebilir. Böylece aynı hesapların çalıģtığı muhasebe fiģlerini manuel olarak girmek zorunda kalmazsınız. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. F2 (Satır Kopya): F2 tuģu ile, boģ bir satıra, istediğiniz bir baģka satırın bilgilerini kopyalayacaktır. F2 tuģuna bastığınızda ekranınız üzerinde küçük bir pencerede belirir ve kopyalanacak satır numarasını girmeniz istenir. Satır numarası girilince, imlecin bulunduğu boģ satırdaki kolona, biraz önce girilen satırdaki aynı kolonun bilgileri otomatik olarak gelecektir. F9 (Hesap İsmi Sıralı): Muhasebe fiģleri evraklarının hesap kodu alanında F9 tuģuna basarak muhasebe hesaplarınızın isimlerine göre sıralandığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuģlarını kullanarak, dilediğiniz muhasebe hesabının ismi üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz muhasebe hesabını ilgili alana taģıyabilirsiniz. F3 (Bakiye Yaz): Muhasebe fiģlerinin borç/alacak satırlarında F3 tuģuna basılırsa, F3 tuģuna basılan kolonun bakiyesini diğerine eģitlemek için gerekli olan tutar bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin muhasebe fiģinin borç kolonunda alacak kolonunda ise değerleri görülüyor. Bu durumda alacak kolonun bakiyesini borç kolonuna eģitlemek için, alacak kolonunda F3 tuģuna basılmalıdır. Aradaki fark olan değeri bu kolona otomatik olarak yazılacaktır. F4 (Üst Satırı Kopyala: F4 tuģu, imlecin bulunduğu satıra, bir üst satırdaki bilgilerin kopyalanması için kullanılır. Ancak bu kopyalama iģlemi sadece üzerinde bulunduğunuz kolon 34

35 için geçerlidir. Örneğin açıklama kolonunda F4 tuģuna basarsanız, üst satırdaki açıklama bilgileri kopyalanacaktır. Böylece birbirlerinin benzeri olan satırlara aynı bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaz. F6 (Dövizli Meblağ Girişi): Döviz ile çalıģan hesaplar için borç ya da alacak tutarlarını girerken, F6 tuģundan yararlanabilirsiniz. Borç ya da alacak kolonlarında bu tuģa basıldığında, ekranınızın üzerine grup tanımlarının ve bunların çarpanlarının yer aldığı bir pencere gelecektir. Gireceğiniz hesabın o günkü ana, alternatif ve orijinal döviz kurları da bu tabloda görülebilir. Orijinal döviz satırında meblağ kolona ilgili hesabın borç ya da alacak meblağını çalıģtığı döviz cinsinden girebilirsiniz. GiriĢiniz bittikten sonra F2 tuģuna basmalısınız. Ġlgili döviz kuru ana döviz cinsine (YTL ye) çevrilerek borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanına yazdırılacaktır. F8 (Grup Meblağları Girişi): MUHASEBE modülünüz ile, hesaplarınızı YTL cinsinin yanı sıra değiģik gruplar ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (örneğin alternatif döviz, orijinal döviz, stok grubu gibi). Bunun için; öncelikle MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri /Grup Parametreleri bölümünden takip edilecek grupların tanımlanması gerekir. Grup tanımlamaları yapılıp, günlük döviz kurları da düzenli olarak girildiği takdirde, muhasebe fiģ giriģleri sırasında, o fiģin ilgili satırındaki değerler tanımlı olan gruplara anında çevrilecektir. Örneğin YTL bazında giriģ yapıyorsanız, ilgili fiģ satırının alternatif ve orijinal döviz cinslerindeki karģılıkları anında hesaplanır. Eğer ana grup haricindeki grup değerlerini değiģtirmek isterseniz (örneğin hesaplamaların günlük kur üzerinden değil de sizin belirleyeceğiniz bir kur üzerinden yapılmasını istiyorsanız), F8 tuģu ile ilgili değiģiklikleri yapabilirsiniz. F8 tuģuna basıldığında karģınıza tanımlı olan grupların ve bu gruplar bazında meblağların yer aldığı bir pencere açılacaktır. ġimdi dilerseniz hesaplanmıģ grup meblağını, dilerseniz grup meblağ için baz alınan çarpanı (ki bu genellikle döviz kurudur) değiģtirebilirsiniz. Eğer muhasebe fiģlerinizi miktar bazında da takip etmek istiyorsanız, stok grubu alanına ilgili muhasebe fiģinin stok bazında değerini girebilirsiniz. Shift+F1 (K.D.V. Ayır -Dahil): Shift+F1 tuģları ile, muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki hareket tutarı üzerinden K.D.V. tutarı ayrılarak, ilgili K.D.V. hesabına otomatik olarak yazdırılabilir. Bunun için; muhasebe fiģinize ilgili hareketi girdikten sonra, borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanında Shift ve F1 tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza K.D.V. hesaplarının ve oranlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. ġimdi ilgili K.D.V. hesaplamasını hangi oran üzerinden ve hangi K.D.V. hesabına atılacağını seçiniz. Bu seçimi yaptıktan sonra, borç ya da alacak tutarı üzerinden ilgili oranda K.D.V. ayrılıp, K.D.V. hesabı ile birlikte muhasebe fiģinize yansıyacaktır. Bu arada gerçek tutar üzerinden de hesaplanan K.D.V. tutarı otomatik olarak düģülecektir. Shift+F2 (K.D.V. Ayır -Hariç): Shift+F2 tuģları ile, muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki hareket tutarı üzerinden K.D.V. hesaplanacak ve ilgili K.D.V. hesabına otomatik olarak yazdırılacaktır. Bu tuģun yukarıda açıklamaya çalıģtığımız Shift+F1 tuģundan farkı; hesaplanan K.D.V. NĠN gerçek tutardan düģülmemesidir. TuĢ kullanım Ģekli Shift+F1 ile aynıdır. Tutar K.D.V. K.D.V. Tutarı Tutar Shift+F % Shift+F %

36 ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariģ fiģi, tahsilat fiģi, ödeme fiģi, muhasebe fiģi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun, bankanın yada muhasebe hesap kodunun hareket satırına ulaģabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı, Kasa-banka kodu, muhasebe hesap kodu alanlarında) Alt+A tuģlarına basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza Satır Arama baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stok, banka, muhasebe hesap kodu vb. iliģkin belirleyici olabilecek kod yada ismi fatura irsaliye vb evraklar için aranacak stok kodu veya ismi alanlarına, muhasebe fiģlerinde ise Aranacak Hesap Kodu alanlarına girmenizdir. Bu iģlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama iģleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama iģleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği Ģekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu (hesap adı) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm satırlar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiģ ise aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile baģlayan yada biten tüm satırlar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama iģleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuģuna basmanıza gelmiģtir. ġimdi bu butonların iģlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stok yada hesabı imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama iģlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama iģlemini ileriye doğru yapacaktır. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): c de, önceden kayıt edilmiģ sipariģ, fatura, fatura evrakı ile kesinleģtirilmemiģ irsaliyeler, fiyat değiģiklik evrakları, depolar arası sevk fiģi 36

37 vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiģtirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değiģecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuģlarına basılmasıdır. Bu iģlemle birlikte programınız sizden değiģikliği gerçekleģtirebilmenize yönelik Ģifre giriģi yapmanızı isteyecektir. Bu Ģifre her kullanıcının programlara giriģ Ģifresidir. Daha sonra ise karģınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp F2 tuģuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek iģlem evrakın ALT+S tuģları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiģtirme iģleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle KuruluĢ menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıģtırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiģtirme parametresi isteğinize uygun olacak Ģekilde iģaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak iģaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuģlarla iģlem gerçekleģtirebilecektir. Aksi durumda bu iģlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. ALT +I (Evrak Resmi): Ekonomik Seri programlarında girmiģ olduğunuz fatura, irsaliye sipariģ fiģi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan (satıcı olabilir) size gönderilen yada sizin cari firmalara (müģteri olabilir) kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda giriģini ve çıkıģını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değiģikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiģ olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluģturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiģtirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme iliģkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değiģiklik yaptığınızda her değiģikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değiģikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aģamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir Ģekilde evraklarınızın görüntüleri arģivlenmiģ olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düģünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama giriģi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif giriģi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düģünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaģmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif giriģi yazdığınızı düģünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aģamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 37

38 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka iliģkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuģlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaģılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile iģlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleģtirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuģlarına basıp döküm ekranına ulaģılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder baģlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme iģlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuģuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılarak gerçekleģtirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıģtır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da iģlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu iģlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme iliģkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuģu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamıģ oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet iģleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değiģiklik yapıldıysa ve bu değiģiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuģu tıklanmalıdır. Bu iģlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuģuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu Ģekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuģlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuģunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka iliģkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. 38

39 Standart Muhasebe fişleri (081000) Muhasebe fişlerinin temel görevi; işletmenizde gerçekleşen ve para ile ölçülebilir işlemlerin muhasebe diline çevrilerek, ilgili hesaplara işlenmesini sağlamaktır. MUHASEBE modülünüzün ana menüsündeki ilk seçenek olan muhasebe fişleri de, yukarıda sözünü ettiğimiz görevi yerine getirir. Bu program ile, mahsup, tahsil, tediye, açılış ve kapanış fişlerinizin programınıza girişlerini yapacaksınız. Muhasebe fişlerinin nasıl girileceği aşağıda adım adım açıklanmıştır. Önemli Not! Eğer entegre çalışan bir firmaysanız, ticari modüllerden (stok, hizmet, satın alma, satış, finans) yapılan tüm işlemler anında muhasebe modülüne entegre edilir ve muhasebe fişleri otomatik olarak yaratılır. Eğer muhasebeye entegre edilmiş hareketler evraktan değiştirilirse, yapılan değişiklikler de muhasebe fişlerine otomatik olarak yansıyacaktır. Entegre edilen hareketler için hesap açıklamaları, o hareketin hangi evraktan girildiği ve evrak numarası olarak açıklama alanına gelir. Kullanıcılar entegrasyon ile oluşmuş muhasebe fişlerinin sadece açıklama alanında değişiklik yapabilirler, diğer alanlarda değişiklik yapabilmeleri mümkün değildir. Entegrasyon ile ilgili detaylı açıklamalarımız, MIKKUR/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde verilmiştir. Tarih: Girişini yapmakta olduğunuz muhasebe fişinizin tarihi, içinde bulunduğunuz günün tarihinden alınarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrandaki tarih ile, girmek istediğiniz fişin tarihi arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak TAB tuşuna basınız. Tarih girişlerinde aşağıdaki uyarı mesajı ile karşılaşabilirsiniz; Fiş tarihi kullanım sınırları dışında... Bu uyarının nedeni; MUHASEBE modülünüzün, onaylı kağıda yevmiye dökümü aldığınız son tarihi, kayıtlı bilgileriniz üzerinde değişiklik yapabileceğiniz ilk tarih olarak görmesidir. Yasalar gereği onaylı resmi belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız söz konusu olmadığından, girdiğiniz fiş tarihinin, en son yevmiye döküm tarihinden sonraki bir tarih olması gerekir (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Defter Döküm Tarihleri). Sıra No: Girmekte olduğunuz muhasebe fişinizin sıra numarası, MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilecektir. Fiş sıra numaraları her yeni günde 1'den başlar ve 1 artarak devam eder. Eğer ilgili tarihte işlem yaptığınız başka bir fişi görmek isterseniz, fişinizin sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Yevmiye No: Muhasebe fişlerinin yevmiye numaraları MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilir. Dolayısı ile bu alana geldiğinizde, fişinizin yevmiye numarası programınız tarafından verilmiş olacaktır. Fiş yevmiye numaraları, MUHASEBE modülünüzü kullanmaya başladığınız ilk gün 1'den başlayacak ve yıl sonuna kadar her yeni fiş girişinde birer artarak devam edecektir. Dolayısı ile, bu alanda görüntülenen rakam sizin dönem başından itibaren girmiş olduğunuz muhasebe fişlerinin sayısını verir. 39

40 Eğer giriş yaptığınız eski fişlerinizden birini görmek isterseniz, ilgili fişinizin yevmiye numarasını bu alana girebilirsiniz. Tipi: Bu alana gelindiğinde, fiş tiplerini içeren küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, girişini yapmakta olduğunuz muhasebe fişinin tipini seçmenizdir. Fiş tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Mahsup: Direkt olarak kasaya girmeyen, yani nakit dışındaki tüm fiş girişleri için fiş tipi mahsup olmalıdır. Örneğin çek-senet hesaplarının girişleri gibi. 2 Tahsil: Bedeli direkt olarak kasaya girecek fişler için fiş tipi tahsil olmalıdır. Fiş tipi tahsil olarak seçildiğinde, nakit girişleri 100- Kasa hesabının borcuna kaydedilir. 3 Tediye: Bedeli direkt olarak kasadan çıkacak fişler için fiş tipi tediye olmalıdır. Fiş tipi tediye olarak seçildiğinde, nakit çıkışları 100-Kasa hesabının alacağına kaydedilir. Bunları Biliyor Musunuz? 1-) MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Genel Program Parametreleri bölümünden kasa fişi kullanımı parametresi hayır seçilmiş ise, fiş tipleri penceresinde tahsil ve tediye fiş tipleri (ki bunlar kasa fişleridir) yer almaz. 2-) Fiş tipinizi tahsil veya tediye olarak belirtip, girişlerinizi bu doğrultuda yaptıktan sonra, hesaplarınız arasında borç yada alacak bakiyesi oluşabilir. Bunu fiş ekranınızın en alt bölümünde yer alan Hesap bakiyesi alanından görebilirsiniz. Bu tip fişlerin kayıt işlemi ile birlikte kapatılabilmesi için, oluşan borç yada alacak bakiyelerinin işletmenizdeki hangi kasaya yazılacağını belirleyebilmeniz mümkündür. Bunun için MIKKUR programınızın Kasa Hesap Kodları bölümünden, muhasebe fişlerinde oluşacak bakiyelerin kapatılmasında kullanılacak kasaların belirtilmesi gerekmektedir. Eğer bu tanımlamalar yapılmış ise, bakiyesi olan tahsil ve tediye fişlerini kaydederken kasalarınız bir ekran içinde karşınıza gelecek ve ilgili bakiyenin hangi kasaya yazdırılacağını seçebileceksiniz. Böylece fişlerinizi kapatabileceksiniz. 4- Açılış: Hesapların açılış bakiyelerini girerken fiş tipi açılış olmalıdır. Programda, istediğiniz tarihe açılış fişi girmeniz mümkündür. Hesap tali dökümlerinde, açılış fişi ile girilen maddeler, hangi tarihte girilirse girilsin en baştaki devir bölümüne alınır. Döküm içinde ilgili tarih geldiğinde tekrarlanır; fakat bakiyeleri ve toplamları değiştirmez. Bu rakamlar aynı zamanda tüm mizanlarda görülür. 5- Kapanış: İçinde bulunduğunuz 40

41 yıl için hesap devir işlemlerini yaparken fiş tipi kapanış olmalıdır. Bunları Biliyor Musunuz? Muhasebe fişinizin hareket girişlerinin yapıldığı bölümde ALT+B tuşlarına basarak basit alış satış fişi ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan firmanızın basit alış ve satışlarına yönelik hareketlerini girebilecek ve bu hareketlere ilişkin muhasebe fişlerini anında oluşturabileceksiniz. Bu yardım tuşu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Muhasebe fişleri yardım tuşları bölümünden ulaşabilirsiniz. Fiş tipi seçiminizi yaptıktan sonra, imleç hesap kodu alanında konumlanacaktır. Açıklamalarımıza buradan devam ediyoruz. Grup kodu: Muhasebe fişlerini belirli gruplar altında toplayan kullanıcılarımız manuel olarak girişini yapacakları Muhasebe fişlerinin bağlı oldukları grupları bu alandan seçeceklerdir. Muhasebe fişlerine ilişkin grup tanımlaması ise programınızın Genel Muhasebe/Muhasebe fişleri/muhasebe fişi grup tanımları (81008) programından belirlenmektedir. Durumu: Bu parametrenin muhasebe fiş ekranımızda yer almasının amacı kullanıcılarımızın, istedikleri muhasebe fişlerini aktif, istediklerini de pasif duruma getirebilmelerini sağlamaktır. Fişlerin aktif ve pasif olma durumları Hesap Planı Mizanı Yönetimi (080002), Muhasebe hesap hareket föyü (081100) ve Muhasebe fişi yönetimi (081009) ekranlarından izlenebilmektedir. Fiş açıklama: Bu alan ile amacımız kullanıcılarımızın fişlerine ilişkin açıklama girişlerini seri bir şekilde yapabilmelerine olanak tanımaktır. Bu alandan girilen açıklama CTRL+Q tuşları ile girilen 10 satırlık açıklama ekranının ilk satırına otomatik olarak yansıyacaktır. No: Aynı yevmiye maddesi altında (aynı fişten) girilecek kayıtların satır numaraları bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısı ile sizin bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Hesap Kodu: Bu alana, çalışacak muhasebe hesabının kodu girilmelidir. Muhasebe hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Hesap kodu girişinizden sonra, ilgili hesabın ismi ekranınızın alt tarafında görüntülenecektir. Önemli Not: 1-) Hesap kodlarını F10 yardım tuşu ile girebileceğiniz gibi ilgili hesabı direk (manuel) hesap kodu alanına da girebilirsiniz. Eğer kodunu girdiğiniz hesap önceden tanımlanmamış ise programınız size Devam ve Yeni hesap aç seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı sunacaktır. Yeni hesap aç seçeneğini tıklayarak karşınıza gelen hesap tanıtım kartından ilgili hesabı tanımlayıp kaydettikten sonra, bu hesabı muhasebe fişine otomatik olarak aktarabilirsinizsiniz. 2-) Fişlerinizi daha seri girebilmek için klavyenin sağ tarafında bulunan rakamsal bölümü (numeric pad) kullanabilirsiniz. Çünkü bu bölümdeki ondalık hane tuşunun, hesap kodu girilen yerlerde hesap kodu ayracı olarak 41

42 algılanması sağlanmıştır. Böylece çoğunlukla rakamsal olarak takip edilen hesap kodlarına ait girişler daha seri olacaktır. Bu özellik, işletme hesap planına yönelik girişlerde de aktif hale getirilmiştir. 3-) Evrak hareket girişlerinin yapıldığı bölümde Shift+Tab tuşlarını kullanılarak, evrakın üst bölümünde yer alan açıklama, grup kodu gibi alanlarına ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanlara girilmiş olan bilgilerinizi revize edebilirsiniz. Açıklama: Muhasebe fişinizin ilgili satırındaki harekete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Örneğin bir tahsilat fişi giriyorsanız, tahsilata karşılık fatura numarasını bu alana girebilirsiniz. Fiş satırları üzerinde Ctrl+D tuşlarına basarak ilgili hesap kodunun adını açıklama kolonuna yazdırabilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Muhasebe fişinizin ilgili satırındaki hesap hangi sorumluluk merkezi için çalıştıysa, ilgili sorumluluk merkezinin kodunu bu alana girmelisiniz. Fiş girişlerinde sorumluluk merkezlerinin girişi; muhasebe fişinde çalışan hesabının kartı açılırken (hesap planı ve kartlar/hesap kartı bölümünden), sorumluluk merkezi kullanımı alanında yapılan tanımlamaya göre değişir; -İlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı mutlaka var olarak seçilmişse, bu alana muhasebe hesabının hangi sorumluluk merkezi için çalıştığını girmek zorundasınız, - İlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı kesinlikle yok olarak seçilmişse, bu alana herhangi bir giriş yapamazsınız, - İlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı serbest olarak seçilmişse, sorumluluk merkezi girişi kullanıcının seçimine bırakılır. TRL Borç: Girmekte olduğunuz muhasebe fişinin ilgili satırında yer alan hesap borçlanacaksa, ilgili borç bedelini bu alana girmelisiniz. Aksi halde TAB tuşuna basarak sonraki alana geçiniz. TRL Alacak: Girmekte olduğunuz muhasebe fişinin ilgili satırındaki hesap alacaklanacaksa, ilgili alacak tutarını bu alana girmelisiniz. Muhasebe fişinde giriş yapılacak alanları yukarıda açıkladık. Ekranınızın alt tarafında size giriş yapmakta olduğunuz hesabınız ile ilgili bir takım bilgileri gösteren alanlar bulunmaktadır. Şimdi bu alanların neler olduğunu inceleyelim. Hesap Adı: Yukarıda açıkladığımız Hesap Kodu alanına işlem yapacağınız hesabın kodunu girdikten sonra, ilgili hesabın adı bu alanda görüntülenecektir. Siz bir alt satıra yeni bir hesap kodu girdiğinizde, bu alandaki hesap adı da yeni girdiğiniz hesabın adı olarak değişecektir. Ayrıca bu alanın hemen sağ tarafında, yani borçalacak sütunlarının altında da, o ana kadar yapılan girişlerin toplamından oluşan borç-alacak tutarları yer alacaktır. 42

43 Hesap Bakiyesi: O anda imlecin bulunduğu satırda yer alan muhasebe hesabının bakiyesidir. Bu bakiyenin görüntülenip görüntülenmeyeceği, Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/genel program parametreleri (096111) ekranında yer alan, muhasebe fişinde hesap bakiyesini parametresinde yapacağınız seçime göre belirlenecektir. Bu parametre göster olarak seçilirse hesapların bakiyesi fişten izlenebilecek aksi durumda bakiyeler fiş ekranında görüntülenmeyecektir. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda açıkladığımız sorumluluk merkezi kodu alanına işlem yapacağınız sorumluluk merkezinin kodunu girdikten sonra, ilgili merkezin adı bu alanda görüntülenecektir. Siz bir alt satıra yeni bir sorumluluk merkezi girdiğinizde, bu alandaki isim de yeni girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı olarak değişecektir. Evet, muhasebe fişinizin ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Eğer bu yevmiye maddesi altında çalışacak başka hesaplar varsa, girişlerinize yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda devam edebilirsiniz. Eğer girecek başka bilgi yoksa, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Fiş Sihirbazı & Hızlı Hareket Girişi Butonu: Bu buton sayesinde ALT+B tuşlarına basılarak ulaşılan basit alış ve satış fişleri anında görüntülenebilecek dolayısıyla kullanıcılarımız tek bir tıklama ile basit alış/satış fişi için gerekli işlemlerini yapabileceklerdir. Basit alış /satış fişlerine ilişkin girişlerin nasıl yapılacağı Muhasebe Fişleri Yardım Tuşları başlığı altında ALT+B (Basit Alış Satış Girişi) olarak anlatılmıştır. Önemli Not! 1-) MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri programında tanımlı olan hesap grupları için (ana grup, alternatif döviz, orijinal döviz ve stok grubu) bakiye kontrolü yapılması istenmişse, muhasebe fişinizin borç-alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. Aksi halde, ALT+S tuşları ile fişinizi kayıt etmek istemeniz durumunda, ana grup bakiyesi var mesajı ile karşılaşacak ve kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. 2-) MIKKUR/Sistem/Muhasebe parametreleri/entegrasyon parametreleri ekranında yer alan Muhasebe fişinde kuruşlar 2 haneye yuvarlansın ve oluşan fark yuvarlama hesabına kayıt edilsin parametresiyle amacımız entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişlerinin, tutarlarında ki kuruş kısımlarında Yeni Yarım Kuruşa göre aşağıya veya yukarıya yuvarlamak, diğer bir deyişle 2 desimalden sonraki bölümlerini sıfıra yuvarlamak ve yuvarlama sonucunda oluşabilecek farkları da yuvarlama hesaplarına aktararak eşitliği sağlamaktır. Bu parametre işaretlenmeden önce muhasebe fişine 1,7201 ya da 0,0460 şeklinde yansıyan tutarlar bu parametrenin işaretlenmesi sonucunda 1,7200'e ve 0,0500'e yuvarlanarak yansıyacaktır. Bu durumda yuvarlama sonucunda oluşan küsuratlarda eşitliği sağlamak amacıyla yine Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/entegrasyon parametreleri/diğer muhasebe kodları (092000) ekranının, kar veya gelir oluşturan yuvarlama muhasebe kodu yada zarar veya gider oluşturan yuvarlama muhasebe kodu alanından seçtiğiniz hesaplara yazılacaktır. Böylece hesaplarda doğabilecek tutar farklılıkları da engellenmiş olacaktır. 43

44 Defterler MUHASEBE modülünüzün bu seçeneğe girdiğinizde karģınıza 4 programdan oluģan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüdeki programlar ile, muhasebe fiģ giriģlerinizden derlenerek oluģturulan kasa defteri, yevmiye defteri ve büyük defter dökümleri ile kambiyo defteri alabileceksiniz. ġimdi dilerseniz bu programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Kasa defteri (082100) Kasa defteri; iģletmenin kasa ile ilgili hareketlerinin günlük olarak izlendiği defterdir. Kasa defteri seçeneği ile, firmanızın kasasına giren ve çıkan kaydettiğiniz paraların tümünü günlük olarak listeleme imkanı bulacaksınız. Kasa defteri alabilmek için aģağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Hesap Kodu: Daha önce de belirttiğimiz gibi, MUHASEBE modülünüz ile dilediğiniz kadar ayrı kasa takip edebilirsiniz (Bkz. Finans Modülü/Kasa Tanıtım Kartı). Bu alanaysa, defter dökümünüz almak istediğiniz kasa hesabının kodunu girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları F10 listesinden de seçilebilir. Hesap Adı: Kasa hesabının kodunu girdiğinizde, ilgili hesabın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. İstenen Grup: Ekonomik Serinin diğer modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de iģlemlerinizi birden fazla hesap grubu ile takip edebilirsiniz (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bu alanda da, kasa defterinin hangi grup bazında listeleneceği seçilecektir. Başlangıç Tarihi:. Bu tarih karģınıza önce muhasebe bilgilerini tuttuğunuz yılın ilk günü olarak gelecektir. Eğer kasa defteri dökümünü kendi seçtiğiniz bir tarihten itibaren baģlatmak istiyorsanız, istediğiniz tarihi gün/ay/yıl formatında giriniz ve TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçiniz. Bitiş Tarihi: BitiĢ tarihi olarak, içinde bulunduğunuz hesap yılının son günü ( gibi) gelecektir. Kasa defteri dökümü alacağınız periyoda ait bitiģ tarihi sizin istediğiniz tarih değilse, gerekli düzeltmeyi yapınız. Parametre giriģleriniz tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra, baģlangıç tarihine ait kasa defteri listelenecektir. Kasa defterinizin en üst tarafında, defter tarihi (tarih sınırları ekranından vermiģ olduğunuz baģlangıç tarihi, ilk kasa defterinizin tarihidir) ve kasa hesap adı yer almaktadır. Daha aģağıdaysa defteriniz, ilgili tarihte gerçekleģen hareketler tek tek listelenir. ġimdi Kasa Defterinizde yer alan alanları tek tek açıklamaya çalıģalım. Tarih: Kasa hareketlerinin gerçekleģtiği tarihtir. Sıra: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin, hangi sıra numaralı muhasebe fiģi ile gerçekleģtiğini bu alanda görebilirsiniz. Y. No: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin, hangi yevmiye numaralı muhasebe fiģi ile gerçekleģtiği bu alanda yer alacaktır. 44

45 Fiş Tipi: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin hangi fiģ tipi ile gerçekleģtiğidir. Karşı Hesap Kodu - Adı: Ġlgili yevmiye numaralı kasa hareketi için, kasa hesabı haricinde çalıģan muhasebe hesaplarının kod ve isimleridir. Sorumluluk Merkezi: Ġlgili yevmiye numaralı kasa hareketine ait sorumluluk merkezinin kodudur. Açıklama: Ġlgili tarih ve yevmiye no ile gerçekleģen kasa hareketine ait açıklamadır. Açıklama satırının hemen altında, ekranın üst bölümünde görülen tarihe önceki günden devreden tutar ve o günkü kasa mevcudu da yer alacaktır. Gelir: Ġlgili tarih ve yevmiye nolu hareket kasa için gelir niteliğindeyse, gelir meblağı bu alanda yer alacaktır. Gider: Ġlgili tarih ve yevmiye nolu kasa hareket kasa için gider niteliğindeyse, gider meblağı bu alanda yer alacaktır. Evet, Kasa defterinde yer alan alanları böylece açıklamıģ olduk. Bir sonraki güne ait kasa defterini listeleyebilmek için ESC tuģuna basmanız yeterli olacaktır. Yevmiye defteri (082200) Bilanço esasına tabi iģletmelerin tutmak zorunda olduğu defterlerden bir diğeri yevmiye defteridir. Yevmiye defteri; bir iģletmedeki kayıtlara geçirilmesi gerekli ticari iģlemlerin ilgili belgelerden çıkarılarak, tarih sırası ile ve madde halinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. MUHASEBE modülünüzün bu programı ile, onaylı kağıda yevmiye defter dökümü alacaksınız. Programa girdiğinizde ekranınızın üzerine aģağıdaki uyarı mesajı gelecektir; Onaylı kağıda yevmiye defteri dökeceksiniz. Bu bölümde kullanım tarihleri değiģtirilir. Defter dökümünden önce, numaralama yapmayı unutmayın. Tamam İptal Bu mesajda, yevmiye dökümünün onaylı kağıda yapılacağı ve döküm aldıktan sonra kullanım tarihlerinin değişeceği belirtilmektedir. Bildiğiniz gibi, onaylı kağıda yevmiye dökümü aldıktan sonra, artık bu bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü MUHASEBE modülünüz, kullanım tarihlerini yevmiye dökümü aldığınız tarihe göre değiştirecektir. Bir örnek vermek gerekirse; tarihinde onaylı kağıda yevmiye dökümü aldığınızda, MUHASEBE modülünüz MIKKUR/Muhasebe Parametreleri/Defter Tarihleri programındaki değişiklik yapılabilecek ilk tarihi olarak değiştirecek ve tarihinden önce girilmiş olan fiş hareketlerinizde herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız. 45

46 Evet, bu açıklamalarımızdan sonra hala yevmiye defteri dökmeyi istiyorsanız, ekranınızdaki tamam butonunu onaylamalısınız. Eğer döküm almaktan vazgeçiyorsanız iptal butonunu onaylamanız gerekecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Eğer yevmiye dökümünü sadece hareketleri kontrol etmek amacı ile alacaksanız, yani dökümler onaylı kağıda yapılmayacaksa, bu durumda raporlar&grafikler bölümünden yevmiye dökümleri programını çalıģtırmanız daha uygundur. Çünkü bu bölümden defter tarihleri değiģtirilmez. Yevmiye defterini dökmek isteğinizi bu Ģekilde belirttikten sonra sıra, defterinizi sadece ana hesaplar bazında mı, detaylı olarak mı, hesaplar bazında mı? Yoksa toplu döküm olarak mı almak istediğinizi belirtmeye gelmiģtir. Ana hesaplar bazında yevmiye defteri aldığınızda sadece ana hesaplara iliģkin toplamlar dökümünüzde yer alacak bu hesaplara ait alt hesaplar dökümünüzde görünmeyecektir. Detaylı olarak döküm alındığındaysa ana hesaplarlarla birlikte, bu hesaba bağlı alt hesaplara ait toplamlar dökümünüzde sıralanacaktır. Bu ekrandaki seçiminizin hesaplar bazında olması durumunda ise dökümünüzde ana hesaplara yer verilmeyecek sadece alt hesaplar yer alacaktır. Toplu dökümde ise sadece ana hesaplar yer alacaktır. Yevmiye defteri döküm Ģeklini seçtikten sonra karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda yer alan alanlara ne Ģekilde giriģ yapılması gerektiğini açıklamaya çalıģalım; İlk Tarih: Bu alana, yevmiye defterinizin hangi tarihten itibaren dökülmesini istiyorsanız, ilgili baģlangıç tarihini gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. 46

47 Sıra No: Yevmiye defterinizin, ilgili başlangıç tarihteki kaç nolu fişten itibaren dökülmesini istiyorsanız, bu alanda ilgili fiş sıra numarasını bu alana girmelisiniz. Örneğin yevmiye defterinizin tarihinden itibaren dökülmesini istiyorsunuz. Ancak bu tarihe muhtemelen birden fazla fiş girilmiştir. Girilen her fişe de programınız otomatik olarak fiş sıra numarası vermekte idi. İşte yevmiye defterinizin, ilgili tarihteki hangi nolu fişten başlayacağını bu alanda belirteceksiniz. Son Tarih: Bu alana yevmiye defterinizin hangi tarihe kadar dökülmesini istiyorsanız, ilgili bitiģ tarihini yine gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Sıra No: Yevmiye defterinizin, ilgili bitiģ tarihindeki kaç nolu fiģe kadar dökülmesini istiyorsanız, bu alana ilgili fiģ sıra numarasını girmelisiniz. Örneğin yevmiye defterinizin tarihine kadar dökülmesini istiyorsunuz. Ancak bu tarihe muhtemelen birden fazla fiģ girilmiģtir. Girilen her fiģe de programınız otomatik olarak fiģ sıra numarası vermekte idi. ĠĢte yevmiye defterinizin, ilgili tarihteki kaç nolu fiģe kadar döküleceğini bu alanda belirteceksiniz. Parametre giriģlerini bitirip döküm yerini seçtikten sonra yevmiye defteriniz listelenecektir. Yevmiye defterinde aģağıdaki bilgiler yer alır. Yevmiye No: Muhasebe fiģlerini açıklarken, her muhasebe fiģinin 2 ayrı numara ile takip edildiğini belirtmiģtik. Bunlardan birincisi fiģ no idi ve her yeni günde 1'den baģlayıp, birer artarak devam etmekteydi. FiĢlerimizi takip ettiğimiz ikinci numaraysa yevmiye no idi. Yevmiye numarası dönem baģında 1'den baģlamakta ve her yeni fiģ için birer artarak devam etmekteydi. BaĢka bir ifade ile, programınızın otomatik olarak verdiği yevmiye numarasından, girdiğimiz fiģin dönem baģından itibaren girilen kaçıncı fiģ olduğunu anlayabiliyorduk. ĠĢte Yevmiye defterinizin ilk sütununda, muhasebe fiģleri girilirken MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilen yevmiye numarası bulunmaktadır. Hesap Kodu/Adı: Bu alanda, ilgili yevmiye numarası ile girilmiģ olan muhasebe fiģindeki hesap kod ve isimleri yer almaktadır. Muhasebe hesap isimlerinin hemen üst tarafında muhasebe fiģinin tarihini ve tarihin hemen sağ tarafında, fiģ sıra numarasını görmektesiniz. Bu bilgiler sağ ve sol tarafta çizilmiģ 2 çizginin arasında yer almaktadır. Aynı yevmiye maddesi ile girilen hesap isimlerinden sonra, bir sonraki yevmiye numarasına ait tarih ve fiģ sıra numarası baģlamakta, bunlar da yine iki çizgi arasında yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda, ilgili yevmiye numarası ile girilmiģ olan muhasebe fiģine iliģkin açıklama yer almaktadır. Eğer bu fiģ entegrasyon ile oluģmuģsa, bu durumda açıklama olarak entegrasyon kaynağı olan evrakın tipi, numarası ve cari bilgisi gelecektir. Örneğin Fat:6 X Carisi gibi. Detay: Yevmiye defterini detaylı döküm seçeneği ile alıyorsanız, bu seçenekte ana hesapların yanı sıra alt hesapların (muavin ve tali) da listeleneceğini biliyorsunuz. ĠĢte detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların tutarı ayrıca bu alanda yer alacaktır. Örneğin 120-Alıcılar hesabının yer aldığı yevmiye maddesinde, bu hesabın alt hesabı olan hesabı yer alacaktır. Alıcılar hesabının toplam borç veya alacak tutarı ilgili borç-alacak kolonlarından birinde, kodlu alt hesabın borç ya da alacağıysa detay kolonunda yer alacaktır. 47

48 Alternatif Döviz Cinsi: Detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların alternatif döviz cinsine göre tutarı bu kolonda yer alacaktır. Orjinal Döviz Cinsi: Detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların orjinal döviz cinsine göre tutarı da bu kolonda yer alacaktır. Borç: Ġlgili satırdaki hesap borçluysa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak:Ġlgili satırdaki hesap alacaklıysa, alacak tutarı bu alanda yer alacaktır. Evet, Yevmiye defterinizde yer alan alanları da böylece açıklamıģ olduk. Bundan sonraki bölümümüzde büyük defterin açıklamalarına geçilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Dökümlerinizde, muhasebe fişlerine yönelik, Ctrl+Q tuşlarını kullanarak girmiş olduğunuz evrak açıklamalarının da yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/döküm parametreleri (96112) ekranında yer alan fişlerde evrak açıklaması dökülsün parametresini evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece listelenen muhasebe fişlerinin hemen altında evrak açıklamalarına da yer verilecektir, aksi durumda evrak döküm açıklamaları yer almayacaktır. Büyük Defter Defter-i Kebir olarak da adlandırılan büyük defter; yevmiye defterine kaydedilen iģlemleri, sistemli bir Ģekilde hesaplara dağıtan ve belli bir tasnif altında hesaplarda toplayan defterdir. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim. Büyük defter standart dökümü (082310) Defter-i Kebir olarak da adlandırılan büyük defter; yevmiye defterine kaydedilen işlemleri, sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve belli bir tasnif altında hesaplarda toplayan defterdir. MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden büyük defter dökümü alacaksınız. Büyük defter dökümü için girilebilecek kriterler aşağıda açıklanmıştır. 48

49 İlk Hesap Kodu-İlk Hesap Adı: Bu alanlara, büyük defter dökümünüzün hangi muhasebe hesabından başlamasını istiyorsanız, ilgili hesabın kodunu veya adını girmelisiniz. Son Hesap Kodu-Son Hesap Adı: Bu alanlara, büyük defter dökümünüzün hangi muhasebe hesabına kadar devam etmesini istiyorsanız, ilgili hesabın kodunu veya adını girmelisiniz. İstenen Grup: Programlarımızın ticari modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de işlemlerinizi birden fazla hesap grubu ile takip edebilirsiniz (Bkz. Kuruluş Programı/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bu alanda da, büyük defterin hangi grup bazında listeleneceği seçilecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana, büyük defter dökümünüzün hangi tarihten itibaren başlamasını istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Bitiş Tarihi: Büyük defter dökümünüzün hangi tarihte son bulmasını istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini yine gün/ay/yıl formatında bu alana girmelisiniz. Yukarıda sıraladığımız parametreleri girdikten sonra karşınıza detaylı döküm, toplu döküm ve çıkış seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Döküm şeklinizi ve yerini seçtikten sonra defteriniz listelenecektir. Tarih: İlgili muhasebe hesabının hareket gördüğü tarihler bu alanda yer almaktadır. 49

50 Fiş Sıra No: İlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi sıra nolu fiş ile hareket gördüğünü bu alanda görebilirsiniz. Yevmiye No: İlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi yevmiye nolu fiş ile hareket gördüğü bu alanda yer alacaktır. Hesap Kodu: Bu alanda, ilgili muhasebe hesabının hareket gören alt hesapları yer alacaktır. Örneğin büyük defter dökümünüzde ilk listelenen hesap 120-Alıcılar hesabı ve firmanızda bu ana hesap altında tanımlı olan 50 adet alt hesabınız var. İşte bu alanda, hareket gören alt hesapların kodları ayrı ayrı listelenecektir. Hesap İsmi: Yukarıda kodunu yazdığınız hesabınızın adı bu alana gelecektir. Açıklama: Hareket gören hesaplara ilişkin muhasebe fişlerinde yer alan açıklamalardır. Borç: Girilen muhasebe fişi ile ilgili satırdaki hesap borçlanmışsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Girilen muhasebe fişi ile ilgili satırdaki hesap alacaklanmışsa, alacak tutarı bu alanda izlenecektir. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: İlgili satırdaki muhasebe hesabının, ilgili tarihteki borç ya da alacak bakiyesidir. Büyük defter T Cetveli Dökümü (082320) MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden T cetveli formatında büyük defter dökümü alacaksınız. T cetveli dökümünün standart dökümden farkı, tıpkı T cetvelinde olduğu gibi borç kayıtlarının (tarih, fiş, sıra no, yevmiye no, hesap kodu ve ismi, açıklama, borç) sol tarafta, alacak kayıtlarının (tarih, fiş, sıra no, yevmiye no, hesap kodu ve ismi, açıklama, alacak) ise sağ tarafta listelenmesidir. Parametre giriş alanları ile dökümünüzde yer alan rapor başlıkları büyük defter standart dökümü ile aynı olduğundan bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için bu bölüme başvurabilirsiniz. Mizanlar Bir iģletmenin, belli bir dönemine iliģkin büyük defter hesaplarının borçlu ve alacaklı tutar toplamları ile, bunlara iliģkin bakiyeleri düzenli bir Ģekilde gösteren cetvele mizan denir. Mizanlar, yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesine olanak vermektedir. MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmıģ mizanları listeleme imkanı bulacaksınız. Bu bölümde yer alan dökümlerle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Mizanlarda hesaplar farklı renkte dökülebilir mi?! Ekonomik Seri de, mizan dökümlerindeki ana grup, alt grup, ana hesap, ara 50

51 hesap ve alt hesapların farklı renklerde dökülmesini sağlayabilmeniz mümkündür. Bunun için KuruluĢ programınızın Sistem/Muhasebe Parametreleri/Döküm Parametreleri-2 ekranında yer alan, Mizan Dökümünde Renkli Dökülecek Satırlar alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden renkli dökülecek mizan satırlarını belirlemeniz sonrasında ayarlar butonundan, seçilen satırın hangi renkte görüntüleneceğini seçmeniz yeterlidir. Bu ekranda her seçeneğin hemen yanında 1 den 5 e kadar sıralanmıģ özel satır rengi ifadeleri vardır. Bunlar ilgili satırların hangi renkte gözükeceğini belirlemenizde size yardımcı olacaktır. Çünkü bu ifadeler Ayarlar butonunun rapor renkleri seçeneği seçildiğinde karģınıza gelecek ve bu satırların dolayısıyla mizandaki hesapların hangi renkte olacağı belirlenecektir. Örneğin döküm parametrelerinden Ana grup (1.Özel satır rengi) parametresini iģaretlediğimizi düģünelim, daha sonra ayarlar butonundan rapor renkleri seçeneğini tıklayıp karģımıza gelen ekranın Renkler baģlıklı bölümünden 1.Özel satır rengi ifadesinin üzerine gelelim ve ekranın sağ bölümündeki renk skalasından istediğimiz rengi seçelim. Bu iģlem sonrasında mizanlarınızdaki ana grupların, seçtiğiniz renkte döküldüğünü göreceksiniz. Hesap Tarama Kriterleri ve Filtreleri Mizan ve raporların hemen hemen tümünde parametreler baģ1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine iliģkin tüm açıklamalar MIKKUR/Ekonomik Seri Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiģtir. Bu parametrelerden muhasebe hesapları için oldukça detaylandırılmıģ bir tanesi hesap tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniģ bir konu olan bu parametreleri her mizan ve raporda tek tek vermek yerine, bu bölümün baģında bir kez vermeyi uygun bulduk. Mizan ve rapor programlarının parametreler ekranında ALT+T tuģlarına basıldığında ya da hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karģılaģacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuģlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama Ģekli kodlarına iliģkin kriterlerin girileceği baģka bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama 51

52 Ģekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eģit-küçük eģit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Kod Hayır Yukarıdaki gibi bir giriģ yapıldığında, hesap kodu e eģit ve bundan büyük, a eģit ve bundan küçük olan muhasebe hesaplarınız raporunuza dahil edilecektir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani kodu den küçük olanlar ve dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuģlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karģınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. ġimdi bu filtreleri incelemeye baģlayalım. Sorumluluk Merkezi Kullanımı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın sorumluluk merkezi kullanım Ģekli ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. ġimdi raporunuza sorumluluk merkezi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece sorumluluk merkezi kullanımı zorunlu olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki mutlaka var kutucuğunun klikli olması gerekir. Davranış Biçimi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın davranıģ biçimi ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir (davranıģ biçimi için Bkz. Kartlar/Hesap/Hesap Tanıtım Kartı). ġimdi raporunuza davranıģ biçimi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece parasal olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki parasal kutucuğunun klikli olması gerekir. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuģuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı muhasebe hesaplarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hesap tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuģlarına basmanız ya da genel kayıt 52

53 filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Ekonomik Seri ürünlerimizin kart ve evrak giriģlerine iliģkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuģlarına basarak ulaģılmaktadır. Örneğin muhasebe hesap kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, Ģube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi karta ait bir çok bilgiye ulaģırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar MIKKUR/Ekonomik Seri Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiģtir. ĠĢte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız giriģler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hesaplarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalıģıyorsanız, Ģube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz Ģubelerden açılan muhasebe hesaplarının raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu Ģekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Ekonomik Seri programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (muhasebe hesap kartı, A.T.Ġ.K kartı, muhasebe fiģi) bilgi giriģ alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuģuna basılarak ulaģılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara iliģkin tanımlamalar yapılır, baģlıklar girilir daha sonra da bu baģlıklara bilgi giriģi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu iģlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuģlarıyla ulaģılacak ekrandan izlenebilir. ĠĢte hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarına yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin bazı muhasebe hesaplarının kartlarında ALT+D tuģlarına basarak 2 bilgi giriģ alanı yarattınız. ĠĢte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hesap kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Ekonomik Seri programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde yaptığınız iģlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuģlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuģlarıyla yaz-boz tahtasına ulaģabilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuģlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karģınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluģan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan muhasebe hesaplarınızı raporunuza dahil edebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız giriģler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuģuna basın. Artık bu dosya çağırılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. 53

54 Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluģturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuģuyla da seçebilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aģağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. ġimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama Ģekli olacaktır. Raporunuzu muhasebe hesaplarınızın kodlarından baģka kayıt numaraları ve isimlerine göre sıralama imkanına sahipsiniz. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını kod, kayıt no ve isim sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini isim seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hesapların hangi isimler arasında olacağını belirleyebilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak hesapların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde muhasebe kodları yer alacaktır. Sıralama Ģekli isim seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde isime göre sıralı muhasebe hesapları yer alacaktır. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Grup mizanı (083100) Mizanlar bölümünün ilk programı grup mizanıdır. Bu program ile, muhasebe hesaplarınızın hesap grupları ve bağlı oldukları hesap sınıflarına ait borç-alacak tutarları ile bakiyeleri listelenecektir. Grup mizanını açıklamaya baģlamadan önce, hesap sınıfı ve hesap grubu kavramından söz etmek istiyoruz. Tek düzen hesap planı uygulaması çerçevesinde, hesap planınızdaki ana hesapların otomatik olarak modülünüz tarafından açılabileceğini, ana hesaplardan sonra yer alan muavin ve tali hesaplarıysa, her firmanın kendi bünyelerine göre düzenleyebileceğini belirtmiģtik. Ġlgili kanun gereği kullanılması zorunlu ana hesaplar 3 kademeden oluģmaktadır. Kanun ilk kademe olarak hesap sınıflarını 9 madde altında toplamıģtır; HESAP SINIFLARI 1. Dönen Varlıklar 2. Duran Varlıklar 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Öz Kaynaklar 6. Gelir Tablosu Hesapları 7. Maliyet Hesapları 54

55 8. 9. Nazım Hesaplar Yukarıdaki her bir hesap sınıfına ait hesap grupları da, yine ilgili kanun uyarınca hazırlanmıştır. Ana hesapların 2. kademesini oluģturan bu hesap gruplarına da bir kaç örnek vermek istiyoruz. Örneğimizde dönen varlıklara ait hesap sınıflarını baz aldık ve hesap gruplarının madde numaralarının baģına da dönen varlıkların madde numarası olan 1 rakamını getirdik; HESAP GRUPLARI 10. Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 12. Ticari Alacaklar 13. Diğer Alacaklar Ġlgili kanun uyarınca kullanılması zorunlu tutulan hesap planının son aģaması, ana hesapların açılması ile gerçekleģmektedir. Yine dönen varlıklar sınıfının hazır değerler grubunu örnek alarak 3. ve son kademeyi oluģturan hesaplardan bir kaç örnek vermek istiyoruz; ANA HESAPLAR 100 Kasa 101 Alınan Çekler 102 Bankalar 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-) Evet, yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaģılacağı üzere, muhasebe hesap planının ana hesaplar toplam 3 kademeden oluģmaktadır. Birinci kademe hesap sınıfları, ikinci kademe hesap grupları, üçüncü ve son kademeyse ana hesaplardır. Bu program yardımı ile de, muhasebe hesap planında yer alan hesap sınıfları ve hesap gruplarını hareket tutarları itibari ile inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Grup mizanını seçtiğinizde karģınıza parametre giriģ ekranı gelecektir. Bu mizana özel parametre giriģleri aģağıda açıklanmıģtır; diğer parametreler için Bkz. Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Mizan Tipi: Grup mizanını 6 ayrı döneme göre alabilirsiniz. Bunlar; Son Durum (Kapanış dahil); bu seçenek ile mizan alındığında, tüm hesap grupları kapanıģları da dahil olmak üzere son durumları ile birlikte listelenecektir Açılış; hesap gruplarının açılıģ değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Dönem (Ay) Sonu; hesap gruplarının, bir sonraki ekrandan girilecek dönem 55

56 (ay) sonu değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Dönem (Ay) İçi; hesap gruplarının, bir sonraki ekrandan girilecek dönem (ay) içi değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Örneğin mizan alacağınız dönem için -7- girmiģseniz, sadece 7. aya ait hareketler listelenecektir. Belli Tarih Sonu; hesap gruplarının sizin belirleyeceğiniz belirli bir tarihteki değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Belli tarihin ne olduğu ayrıca sorulacaktır. İki Tarih Arası; hesap gruplarının sizin belirleyeceğiniz tarih aralığındaki değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Belli tarihin ne olduğu ayrıca sorulacaktır. Evet, mizan tiplerini sizlere aktardık. ġimdi satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapınız. Mizan Grubu: MIKKUR programınızın Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri bölümünde de açıklandığı gibi, Ekonomik Seri ürünlerimiz ile çalıģmalarınızı birden fazla grup bazında takip edebilirsiniz. Bunlardan birincisi ana gruptur. Ana grup genellikle YTL olarak seçilir. Ġkincisi alternatif dövizdir. Ana grup ile yapılan iģlemler, seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi ile izlenebilir. Alternatif dövizde sadece raporlar alınır, hareket giriģi yapılamaz. Üçüncü grup orijinal dövizdir. Bazı muhasebe hesaplarının kendilerine özel döviz cinsleri varsa (örneğin DM kasası, USD kasası gibi), bu muhasebe hesapları için hesap kartından orijinal döviz cinsi girilir. Orijinal döviz cinsi girildiğinde o hesabın hareketlerini orijinal döviz cinsi bazında da izleyebilirsiniz. Grup tanımlamalarındaki 4. grup stok grubudur. Bu da, muhasebe hesaplarının stok bazında (yani stok miktarları ile) takip edilebilmesi içindir. Örneğin muhasebe fiģinde stoklar hesabı çalıģtığında, bu hesabın ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı girilir, ayrıcı stok grubu seçilerek de ne kadar stok giriģ-çıkıģı yapıldığı (miktar) girilebilir. Stok grupları, stokların 4 ayrı birimine göre 4 ayrı Ģekilde iģlem görebilir. Bu gruplar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak yer almaktadır. Dilerseniz bu gruplara ilaveler de yapabilirsiniz. ĠĢte bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan tüm gruplar bir pencere içinde karģınıza gelecek ve mizanı hangi grup/gruplar bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Birden fazla mizan grubu seçmek isterseniz, o grupların bulunduğu satırdaki kutucukları kliklemeniz yeterlidir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza tüm hesaplar, bakiyesi olanlar, borçlu hesaplar, alacaklı hesaplar ve tüm hesaplar (işlem görmemişler dahil) seçeneklerinin yer aldığı bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, mizan dökümlerinizi hangi seçeneği baz alarak listeleyeceğinizi seçmenizdir. Böylece sadece işlem görmüş olan tüm muhasebe hesaplarınızı, sadece bakiyesi olanları, sadece borç ya da alacak bakiyesi olan hesapları yada işlem görmüş yada görmemiş olsun tüm muhasebe hesaplarınızı listeleyebilmeniz mümkün olabilecektir. Bu ekrandaki parametre giriģleriniz tamamlandıktan sonra, eğer mizan tipi belli tarih, tarih arası veya dönem içinse, ilgili tarih veya dönem giriģini yapacağınız bir pencere ile karģılaģacaksınız. Tarih veya dönem giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra mizanınız listelenecektir. Grup mizanında aģağıdaki bilgiler yer alır. Hesap Kodu: Hesap grup ve hesap sınıflarının kodlarıdır. 56

57 Hesap Adı: Hesap grup ve hesap sınıflarının isimleridir. Borç: Ġlgili hesap grubunun (veya hesap sınıfının), seçtiğiniz mizan tipindeki toplam borç tutarıdır. Örneğin mizan tipini son durum seçtiyseniz, bu alandaki rakam ilgili hesap grubunun veya hesap sınıfının döküm aldığınız andaki borç tutarı olacaktır. Alacak: Ġlgili hesap grubunun (veya hesap sınıfının), seçtiğiniz mizan tipindeki toplam alacak tutarıdır. Örneğin mizan tipini belli tarih seçtiyseniz, bu alandaki rakam ilgili hesap grubunun veya hesap sınıfının girdiğiniz tarihteki alacak tutarı olacaktır. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Ġlgili hesap grubu veya hesap sınıfının, seçtiğiniz mizan tipi bazındaki borç ya da alacak bakiyesidir. Örneğin mizan tipi son durumsa, bu alandaki bakiye hesap grubunun veya hesap sınıfının döküm aldığınız andaki bakiyesi olacaktır. Eğer parametreler ekranından birden fazla mizan grubu seçtiyseniz, hesaplarınızın seçilen gruplar bazında borç-alacak ve bakiyeleri de sütunlar halinde dökümünüzde yer alır. (alternatif döviz borç-alacak-bakiyeler, orijinal döviz borçalacak-bakiyeler gibi). Ana hesap mizanı (083200) Mizanlar menüsünün bu bölümünden, tüm ana hesaplarınızın, istediğiniz dönemlerdeki borç-alacak tutarlarını ve bakiyelerini listeleme bulacaksınız. imkanı Bu programa girdiğinizde mizan parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan parametreler hemen hemen grup girilecek mizanı olarak ile aynıdır. Sadece bu ekranda farklı hesap gruplarını baģlıklı bir parametre yer almaktadır. Bu parametre ile de sizden istenen, raporunuzda listelenecek hesapların en üst seviyelerinin de yer alıp almayacağını istiyorum ve istemiyorum Ģeklinde belirtmenizdir. Örneğin bu parametreyi istiyorum olarak seçer iseniz, 100,101 ve 103 Ģeklinde listelenen kasa hesaplarınızın, bir üst seviyeleri yani 10 Hazır değerler ve 1 Dönen varlıklar hesapları da baģlık olarak yer alacaktır. Mizan parametrelerini girdikten sonra, -eğer mizan tipini dönem sonu, dönem içi, belli tarih veya tarih arası seçtiyseniz- mizanınızın hangi tarih veya dönem itibari ile alınacağını girmeniz gerekecektir. Mizan tipi son durum veya açılıģ olarak seçilmiģse, döküm yeri tercihinin belirleneceği ekrana ulaģılacaktır. Bu ekrandan döküm yeri seçildikten sonra ana hesap mizanınız listelenecektir. Ana hesap mizanında hesap kod ve isimleri ile, parametreler ekranından seçilen mizan tipi bazında hesapların borç-alacak ve bakiyeleri listelenir. Eğer parametreler ekranından birden fazla mizan grubu seçtiyseniz, hesaplarınızın seçilen gruplar 57

58 bazında borç-alacak ve bakiyeleri de sütunlar halinde dökümünüzde yer alır. (alternatif döviz borç-alacak-bakiyeler, orijinal döviz borç-alacak-bakiyeler gibi). Evet, Ana Hesap Mizanı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Bundan sonraki bölümde genel mizanın açıklamalarına geçilecektir. Genel mizan (083300) Mizanlar menüsünün üçüncü programı genel mizandır. Bu program ile, hareket gören tüm muhasebe hesaplarınızı, ana, muavin ve tali seviyelerine göre ve istediğiniz dönem bazında listeleyeceksiniz. Genel mizanın ana hesap mizanından farkı, mizanın sadece ana hesapları değil, muavin ve tali hesapları da kapsaması ve ana hesaplar bazında toplamları da listelemesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, yine mizan parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gereken giriģler grup hesap mizanı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu raporda hesap gruplarınızın yer alıp almayacağını belirleyebileceğiniz Hesap gruplarını parametresinin yer almasıdır. Dolayısıyla raporunuzda ana ve tali hesaplarınızın da dökülmesini istiyor iseniz Hesap gruplarını alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istiyorum aksi halde istemiyorum seçeneğini seçmelisiniz. Parametre giriģlerinden sonra mizanınız listelenecektir. Alt hesap mizanı (083400) Bu bölümden, sadece alt hesaplarınızın istediğiniz dönem bazında mizanı alınacaktır. Mizan alınıģ Ģekli ve içeriği diğer mizanlar ile aynı olduğundan burada tekrar açıklamıyoruz. Alt hesap mizanı (Seviye belirlemeli) (083500) Bu program ile, dilediğiniz dönemde hareket gören hesaplarınızı, seçeneğiniz seviyeler bazında (dilerseniz ana hesap, dilerseniz muavin veya tali hesaplar bazında) listeleme imkanı bulacaksınız. Mizan alınıģ Ģekli ve içeriği diğer mizanlar ile aynı olduğundan burada tekrar açıklamıyoruz. Tek fark mizanda yer alacak hesapların seviye numaralarının girilmesidir. Genel amaçlı hesap mizanı (083800) Mizanlar menüsünün bu bölümünden, parametre girişleri sayesinde tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun mizanlar yaratacaksınız. Programa girdiğinizde mizan parametreleri başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, mizanınızı hangi hesap kodları için alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için ilk hesap ve son hesap kodu alanlarına uygun girişler yapmalısınız. Daha sonrada aşağıda tek tek açıklamaya çalışacağımız parametrelere girişleri yapılmalıdır. Mizan Tipi: Hesaplarınızın belirli zaman dilimlerindeki durumları mizan tipi başlığı ile bu alanda yer almaktadır. Sizden istenilen, genel amaçlı mizan tipini seçmenizdir. Örneğin mizan tipini 1. seçenek olan son durum-açılış dahil olarak seçerseniz, mizanda listelenecek hesaplar son durumları ile (yani mizan aldığınız andaki değerleri ile) yer alır. Bu değerlere hesapların açılış değerleri de dahildir. Mizan tipini 10. seçenek olan açılış olarak seçerseniz, hesaplar sadece açılış değerleri ile listelenir. Mizan tipi 6. seçenek olan belirli dönemler olarak seçildiğinde, karşınıza dönem isimlerinin yer aldığı bir pencere gelir ve bu pencereden yapılan dönem seçimlerine göre mizan listelenir. Mizan tipi belirli bir tarih sonu veya belirli tarihler 58

59 arası olarak seçilirse, belirli tarihlerin girileceği bir pencere açılır ve mizan hesapların girilen tarihlerdeki değerli itibari ile listelenir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız dikkate alarak satır sonu butonunu tıklayıp mizan tipini seçiniz. Mizan Grubu: Kuruluş programınızın Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri bölümünde de açıklandığı gibi, programlarımızda çalışmalarınızı birden fazla grup bazında takip edebilirsiniz. Bunlardan birincisi ana gruptur. Ana grup genellikle YTL olarak seçilir. İkincisi alternatif dövizdir. Ana grup ile yapılan işlemler, seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi ile izlenebilir. Alternatif dövizde sadece raporlar alınır, hareket girişi yapılamaz. Üçüncü grup orijinal dövizdir. Bazı muhasebe hesaplarının kendilerine özel döviz cinsleri varsa (örneğin EURO kasası, USD kasası gibi), bu muhasebe hesapları için hesap kartından orijinal döviz cinsi girilir. Orijinal döviz cinsi girildiğinde o hesabın hareketlerini orijinal döviz cinsi bazında da izleyebilirsiniz. Grup tanımlamalarındaki 4. grup stok grubudur. Bu da, muhasebe hesaplarının stok bazında (yani stok miktarları ile) takip edilebilmesi içindir. Örneğin muhasebe fişinde stoklar hesabı çalıştığında, bu hesabın ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı girilir, ayrıcı stok grubu seçilerek de ne kadar stok giriş-çıkışı yapıldığı (miktar) girilebilir. Stok grupları, stokların 4 ayrı birimine göre 4 ayrı şekilde işlem görebilir. Bu gruplar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak yer almaktadır. Dilerseniz bu gruplara ilaveler de yapabilirsiniz. İşte bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan tüm gruplar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve mizanı hangi grup/gruplar bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Birden fazla mizan grubu seçmek isterseniz, o grupların bulunduğu satırdaki kutucukları kliklemeniz yeterlidir. Sorumluluk Merkezleri: Mizanda sorumluluk merkezi bilgilerinin de yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. İlk Sorumluluk Merkezi-Son Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi detaylarını istiyorum olarak cevapladıysanız, bu alanlara genel amaçlı hesap mizanınızda yer alacak muhasebe hesaplarının hareketlerine ilişkin sorumluluk merkezi kod aralığını girebilirsiniz. Böylece mizanda sadece kodları girilen sorumluluk merkezlerinden kaynaklanan hareketler listelenir. Aksi durumda sorumluluk merkezleri dökümde baz alınmaz. 59

60 Bakiye Hesaplama Şekli: Bu alanda da sizden istenen, mizan dökümünde fark bakiye toplamlarının hangi detaya göre hesaplanacağını belirtmenizdir. Bu amaca yönelik programınızın size üç seçenek sunacaktır. Bu alanda ki seçiminizin Fark Bakiye (Toplamı Alt Hesaptan) olması durumunda hem borç hem de alacak bakiyesi veren alt hesapların hem alacak hem de borç bakiye toplamları dökümde yer alır.. Fark Bakiye (Toplamı Ana Hesaptan) olarak seçilirse hem borç hem de alacak bakiyesi olan hesapların sadece fark bakiyesi toplamının ne kadar olduğu dökümde yerini alacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra sıra, mizanınızda hangi hesapların yer alacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun belirleme ise ekranınızın alt bölümünde yer alan parametre seçimlerine göre yapılacaktır. Şimdi bu parametreleri açıklamaya çalışalım. Ana Hesap Gruplarını: Mizanda ana hesap gruplarının yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Dolayısıyla bu parametrenin başında yer alan kutucuk işaretlenirse mizanda hareket gören hesaplar sadece bağlı oldukları ana hesap grupları bazında listelenecektir. Örneğin 102 bankalar ve 120 alıcılar ana hesabınızda borç hareketi olduğunu düşünelim ve mizanımızı da sadece bu seçeneği işaretleyerek alalım. Bu durumda dökümde 102 ve 120 ana hesaplara ait tutarlar ayrı ayrı yer almak yerine sadece bu hesapların bağlı olduğu 1 (Dönen varlıklar) hesap grubu altında listelenecektir. Alt Hesap Gruplarını: Mizanda alt hesap gruplarının yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Dolayısıyla bu parametre işaretlenirse sadece hareket gören hesapların bağlı oldukları alt hesap gruplarına yer verilecek bu hesapların bağlı oldukları ana hesap grupları dökümde baz alınmayacaktır. Örneğin 120 alıcılar ana hesabınızda borç hareketi olduğunu düşünelim ve mizanımızı da sadece bu seçeneği işaretleyerek alalım. Bu durumda dökümde 120 ana hesabı tutarı sadece bu hesapların bağlı olduğu 12 (Ticari alacaklar) alt hesap grubu altında listelenecek, bu grubun bağlı olduğu 1 (Dönen varlıklar) ana grubuna yer verilmeyecektir. Ana Hesapları: Mizanda ana hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Yani hareketlerinizin bağlı olduğu 120 alıcılar, 153 stoklar 320 satıcılar gibi ana hesaplarında ayrı satırlar halinde belirtilmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 60

61 Ara Hesapları: Mizanda tanımladığınız ara hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Örneğin gibi hesap tanımınız var ise ara hesabına ait tutarında ayrıca belirtilmesini istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Alt Hesapları: Mizanda alt hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Yani şeklide tanımlanan hesaplara mizanınızda yer alacak ise bu parametrede işaretli olmalıdır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız parametre girişlerini yaptıktan sonra F2 veya ENTER tuşuna basınız. Mizanınız yaratılıyor şeklinde bir mesaj ile karşılaşacaksınız. Kısa bir müddet sonra bu mesaj kaybolacak ve döküm yerini seçmeniz istenecektir. İlgili seçiminizi de yaptıktan sonra genel amaçlı mizanınız listelenecektir. Mizanınızda yer alan başlıklar diğer mizanlardan farklı olmadığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Raporlar Muhasebe hareketleriniz ile ilgili ayrıntılı raporlar ve hesap grafiğini içeren bu seçeneğe girdiğinizde, karģınıza çeģitli içeriklerdeki programlardan oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi, raporlar alt menüsünde yer alan programların neler olduklarını sıra ile incelemeye baģlayalım. Standart muavin döküm (084110) Kod aralığını gireceğiniz muhasebe hesaplarına ait hareketlerin, istenilen grup (ana-alternatiforijinal-stok vb.) bazında listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde parametreler baģlıklı bir pencere ile karģılaģacaksınız. Ana grup bazında muavin döküm almadan önce aģağıdaki parametreleri girmelisiniz. İlk Hesap Kodu - İlk Hesap Adı: Muavin dökümünüzde yer alacak ilk muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Muhasebe hesap kod veya isimlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Son Hesap Kodu - Son Hesap Adı: Muavin dökümünüzde yer alacak son muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Seçiminizi F10 listesinden de yapabilirsiniz. Devreden: Muhasebe hesaplarının, biraz sonra gireceğiniz baģlangıç tarihine devreden tutarlarının da dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet seçimini yapmalısınız. Bu durumda dökümünüzün ilk satırında devreden tutar yer alacaktır. İstenen Grup: Bu alana gelindiğinde, tanımlı olan grup isimleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Sizden istenilen, muavin dökümünüzün hangi grup bazında alınacağını seçmenizdir (Bkz. Ana Hesap Mizanı/Mizan Grubu alanı). Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesaplarının hangi tarihler arasındaki hareketlerinin listelenmesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili baģlangıç ve bitiģ tarihlerini giriniz. 61

62 Sayfa Atlasın: Muavin dökümünüzde bir sayfa listelendikten sonra sayfaların otomatik olarak atlamasını istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Parametre giriģleri tamamlandıktan sonra F2 tuģuna basmalı ve döküm yerini seçmelisiniz. Ġlgili seçiminizi yaptığınızda ana grup bazında muavin dökümünüz listelenecektir. Muavin dökümünüzde, parametreler ekranından ilk ve son hesap kodunu girdiğiniz muavin hesaplar alt alta listelenecektir. Bir hesap listelendikten sonra hemen altından diğeri listelenmeye baģlayacaktır. Bu hesapların kod ve ismini üst bölümlerinde (baģlık bölümünde) görebilirsiniz. Parametreler ekranından devir tutarını görmek istediğinizi belirttiyseniz, dökümün en üst satırında baģlangıç tarihine devreden tutar yer alacaktır. Ġlk hesabınızın tün hareketleri listelendikten sonra ESC tuģuna basarak bir sonraki hesabın hareketlerini listeleyebilirsiniz. ġimdi raporunuzda hangi bilgilerin yer aldığını incelemeye baģlayabiliriz. Tarih: Ġlgili muhasebe hesabının hareket gördüğü tarihler bu alanda yer almaktadır. Fiş Sıra No: Ġlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi sıra nolu fiģ ile hareket gördüğünü bu alanda görebilirsiniz. Yevmiye No: Ġlgili muhasebe hesabının hangi yevmiye nolu fiģ ile hareket gördüğü bu alanda yer alacaktır. Fiş Tipi: Ġlgili muhasebe hesabının fiģ tipini (mahsup, tediye vb.) bu alanda görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezine ait olduğudur. Açıklama: Ġlgili tarihteki hareket için muhasebe fiģinden girilen açıklamadır. Eğer bu satırdaki hareket entegrasyon ile oluģan bir muhasebe fiģine aitse, bu durumda açıklama alanında entegrasyonun kaynağı olan evraka ve carisine iliģkin bilgiler yer alır. Örneğin Fat:12 Y carisi gibi. Borç: Girilen muhasebe fiģi ile bu hesap borçlanmıģsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Girilen muhasebe fiģi ile hesap alacaklanmıģsa, alacak tutarı bu alanda izlenecektir. 62

63 Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Fiş Dökümleri Bu bölümden hem yevmiye numarasına göre, hem de vereceğiniz tarih aralıklarına göre muhasebe fiģlerinin dökümü alınacaktır. Yevmiye numarasına göre fiş dökümleri (084300) Bu program ile gireceğiniz yevmiye numaraları arasında kalan muhasebe fiģlerinizin ekrana veya yazıcıya dökümünü alabilirsiniz. Programa girdiğinizde döküme dahil edilecek ilk ve son yevmiye numaralarının girileceği bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekranda; İlk Fiş No alanına, dökümünüzde yer alacak ilk fiģin yevmiye numarasını, Son Fiş No alanına da, dökümünüzde yer alacak son fiģin yevmiye numarasını girmelisiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda fiģ tiplerini içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencerede bütün fiģ tipleri seçili durumdadır. Eğer dökümünüzden belirli fiģ tiplerini çıkarmak isterseniz, ilgili fiģ tiplerine ait kutucukları bir kez kliklemeniz gerekir. Kilit Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza Hepsi, kilitli fişler, kilitsiz fişler seçeneklerinden oluģan küçük bir pencere açılacaktır.bu durumda sizden istenen fiģ dökümünüzde sadece kilitli fiģlerin mi, kilitsiz fiģlerin mi, yoksa her ikisinin de mi yer alacağını belirtmenizdir. Parametre giriģlerini tamamlanıp, döküm yeri de seçildikten sonra girilen yevmiye numaraları arasında kalan muhasebe fiģleriniz listelenecektir. Girdiğiniz ilk yevmiye numarasındaki fiģin dökümü bittiğinde, bir sonraki fiģe ait bilgiler hemen alt tarafta listelenmeye devam edecektir. Firmanızın unvanı ve her fiģe ait fiģ tipi-tarihi ve sıra numarası dökümden hemen önce yer alacaktır. FiĢ dökümünde yer alan bilgiler, muhasebe fiģleri bölümünde girilen bilgilerin aynısıdır. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Dökümlerinizde, muhasebe fişlerine yönelik, Ctrl+Q tuşlarını kullanarak girmiş olduğunuz evrak açıklamalarının da yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/döküm parametreleri (96112) ekranında yer alan fişlerde evrak açıklaması dökülsün parametresini evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece listelenen muhasebe fişlerinin hemen altında evrak açıklamalarına da yer verilecektir, aksi durumda evrak döküm açıklamaları yer almayacaktır. Tarih sıra numarasına göre fiş dökümleri (084310) Muhasebe fiģlerinizin gireceğiniz tarih aralıkları ve fiģ sıra numaralarına göre listelendiği dökümdür. Programa girdiğinizde, dökümünüzde yer alacak ilk muhasebe fiģinin tarihi ve sıra numarasıyla, yine dökümünüzde yer alacak son muhasebe fiģinin tarihi ve sıra numarasının girileceği, döküme dahil edilecek fiģ tiplerinin seçileceği ve hangi fiģlerin (kilitli, kilitsiz, 63

64 hepsi) döküleceğinin belirleneceği alanlarla karģılaģacaksınız. Bunun haricinde ekranınızda Sıra no aralığı her gün için sabit olsun parametresinin yer aldığını göreceksiniz. Bu parametre ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz, muhasebe fiģlerinde evraklar için kategori tanımlaması yapılmadıysa sıra numaraları her yeni günde 1'den baģlar ve 1 artarak devam eder. Dolayısıyla her gün için aynı sıra numarasına sahip muhasebe fiģleri oluģur. Bazı kullanıcılarımızda kimi evraklarını belli bir kategori numarası altında toplayıp, gün boyunca bu evraklarla iģlem yaptıklarında hareketlerinin tek bir muhasebe fiģinde dolayısıyla tek bir sıra numarasında toplanmasını tercih etmektedirler. Örneğin carileri için düzenledikleri satıģ faturalarını 9 numaralı kategoriye bağlayıp, bu evrakların günlük hareketlerini tek bir fiģ içinde sadece 9001 sıra numarasına kaydederek takip edebilirler. Bu durumda her yeni gün için 9001 sıra numaralı muhasebe fiģleri olacaktır. Bu parametre sayesinde de istedikleri tarih aralığındaki tüm günler için sadece 9001 sıra numarası ile baģlayıp yine 9001 sıra numarası ile biten satıģ faturalarının muhasebe fiģlerini dökebileceklerdir. Böylece hesap bakiyelerinin günlük olarak karģılaģtırmasını muhasebe fiģlerine göre de yapabileceklerdir. ġimdi bu parametrenin "evet" ve "hayır" olarak seçilmesi durumlarını inceleyelim. Bu parametre hayır olarak seçilirse; FiĢlerinizin dökümü girdiğiniz ilk tarih ve ilk sıra numarasını baz alarak baģlayacak, ekrandan girilen son tarihin son sıra numarasını dökene kadar devam edecektir. Girilen tarihler arasındaki günlerde sıra numarası gözetilmeyecek. Dolayısıyla bu günlerde kesilen tüm fiģler listelenecektir. Bu parametre evet olarak seçilirse; Girilen tarih aralığındaki tüm günler için sıra numarası aralığı dikkate alınacak, dolayısıyla her günün fiģ dökümü belirtilen sıra numarası ile baģlayıp, belirtilen sıra numarasında son bulacaktır. Konuyu bir örnekle açıklayalım, tarihinde sıra numaralı fiģ girilsin, tarihinde sıra numaralı fiģ girilsin, tarihinde de sıra numaralı fiģ girilmiģ olsun ve raporun parametrelerine Ģu Ģekilde giriģ yapalım. İlk tarih: , İlk Sıra No:2, Son Tarih: , Son Sıra No:3 olsun ve Sıra no aralığı her gün için sabit olsun parametresi de hayır seçilsin. Dökümümüz Ģu Ģekilde listelenir nolu fiģ 3 nolu fiģ 4 nolu fiģ nolu fiģ 2 nolu fiģ 64

65 3 nolu fiģ 4 nolu fiģ 5 nolu fiģ 6 nolu fiģ nolu fiģ 2 nolu fiģ 3 nolu fiģ Bu parametre evet olarak seçilirse nolu fiģ 3 nolu fiģ nolu fiģ 3 nolu fiģ nolu fiģ 3 nolu fiģ Ģeklinde döküm alınır. Yani seçilen tarih aralığındaki tüm günlerin sadece 2 ve 3. sırasından girilen muhasebe fiģleri dökülür. Bu alanlara ilgili giriģleri yapıp döküm yerini seçtikten sonra muhasebe fiģleriniz listelenecektir. Dökümünüzün içeriği yevmiye numarasına göre fiģ dökümü ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Dökümlerinizde, muhasebe fişlerine yönelik, Ctrl+Q tuşlarını kullanarak girmiş olduğunuz evrak açıklamalarının da yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/döküm parametreleri (096112) ekranında yer alan fişlerde evrak açıklaması dökülsün parametresini evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece listelenen muhasebe fişlerinin hemen altında evrak açıklamalarına da yer verilecektir, aksi durumda evrak döküm açıklamaları yer almayacaktır. Fiş özet raporu (084500) Raporlar menüsünün fiģ özet raporu ile, dönem baģından itibaren girilmiģ olan tüm muhasebe fiģlerinin yevmiye numarası sırasında özet dökümleri istenen gruba göre alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden bütün fiģlerin mi, sadece kilitli olan fiģlerin mi (Ctrl+L tuģları ile evrak kilidi konulan fiģler) veya sadece kilitsiz olan fiģlerin mi listeleneceğini belirtmeniz istenir. Bu seçimle birlikte karģınıza bir baģka ekran daha gelecek ve sizden fiģ özet raporunu hangi grup için alacağınızı seçmeniz istenecektir. ġimdi sizlere hesap grupları hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. MIKKUR programınızın Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri bölümünde de açıklandığı gibi, Ekonomik Seri ürünlerimiz ile çalıģmalarınızı birden fazla grup bazında takip edebilirsiniz. Bunlardan birincisi ana gruptur. Ana grup genellikle YTL olarak seçilir. Ġkincisi alternatif dövizdir. Ana grup ile yapılan iģlemler, seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi ile izlenebilir. Alternatif dövizde sadece raporlar alınır, hareket giriģi yapılamaz. Üçüncü grup orijinal dövizdir. Bazı muhasebe hesaplarının kendilerine özel döviz cinsleri varsa (örneğin EURO kasası, USD kasası gibi), bu muhasebe hesapları için hesap kartından orijinal döviz cinsi girilir. Orijinal döviz cinsi girildiğinde o hesabın hareketlerini orijinal döviz cinsi bazında da izleyebilirsiniz. Grup tanımlamalarındaki 4. grup stok grubudur. 65

66 Bu da, muhasebe hesaplarının stok bazında (yani stok miktarları ile) takip edilebilmesi içindir. Örneğin muhasebe fiģinde stoklar hesabı çalıģtığında, bu hesabın ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı girilir, ayrıcı stok grubu seçilerek de ne kadar stok giriģ-çıkıģı yapıldığı (miktar) girilebilir. Stok grupları, stokların 4 ayrı birimine göre 4 ayrı Ģekilde iģlem görebilir. Bu gruplar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak yer almaktadır. Dilerseniz bu gruplara ilaveler de yapabilirsiniz. ĠĢte bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan tüm gruplar bir pencere içinde karģınıza gelecek ve fiģ özet raporunu hangi grup için almak istediğiniz sorulacaktır. Bu seçim yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra fiģ özet raporunuz hazırlanacaktır. ġimdi, fiģ özet raporunuzda aģağıdaki bilgiler yer alır.; Yevmiye No: Ġlgili satırdaki fiģin yevmiye numarasıdır. Tarih: Ġlgili satırdaki fiģin tarihidir. Sıra No: Ġlgili satırdaki fiģin sıra numarasıdır. Tip: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin fiģ tipidir (tahsil,tediye, mahsup vb). Kategori: Entegrasyonda kategori kullanıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin kategori numarasını bu alanda görebilirsiniz (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri/Evrak Kategori Tanımlamaları). Şube: ġubeleriniz ile online çalıģıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin ait olduğu Ģube kodunu bu kolonda görebilirsiniz. Satır: Ġlgili yevmiye numarasındaki muhasebe fiģinin kaç satırdan oluģtuğu bu alanda yer almaktadır. Borç: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin toplam borç tutarıdır. Alacak: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin toplam alacak tutarıdır. Genel hareket raporu (084600) Raporlar menüsünün bu programı ile, dönem baģından itibaren girilmiģ olan tüm fiģ hareketlerini, çalıģan muhasebe hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte detaylı olarak listeleyebilme imkanı bulacaksınız. Bu programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Ġlgili tercihinizi belirledikten sonra, MUHASEBE modülünüz genel hareket raporunuzu listeleyecektir. ġimdi raporunuzda hangi bilgilerin yer aldığını incelemeye baģlayalım. Yevmiye No: Ġlgili satırdaki fiģin yevmiye numarasıdır. Tarih: Ġlgili satırdaki fiģin tarihidir. Sıra No: Ġlgili satırdaki fiģin sıra numarasıdır. Fiş Tipi: Ġlgili satırdaki fiģi tipidir. (Mahsup,tediye vb.) 66

67 Hesap Kodu: Ġlgili yevmiye maddesi altında çalıģan hesapların kodlarıdır. Hesap Adı: Ġlgili yevmiye maddesi altında çalıģan hesapların isimleridir. Açıklama: Ġlgili satırdaki fiģte yer alan hareketlere iliģkin açıklamalardır. Borç: Ġlgili satırdaki hesap borçlanmıģsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: Ġlgili satırdaki hesap alacaklanmıģsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alternatif Döviz: Ġlgili satırdaki borç ya da alacak tutarının alternatif döviz cinsi bazında karģılığıdır. Orijinal Döviz: Ġlgili satırdaki hareket tutarının muhasebe hesabının orijinal döviz cinsi bazındaki karģılığıdır. Birim /Miktar: Ġlgili satırdaki hareketin stok miktarı bazındaki karģılığıdır. Şube: ġubeleriniz ile online çalıģıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin ait olduğu Ģube kodunu bu kolonda görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Muhasebe fiģi entegrasyon ile oluģmuģ ise, fiģin kaynağı olan evraktan girilen sorumluluk merkezinin kodu bu alanda yer alacaktır. Manuel olarak girilen bir fiģse, bu alanda fiģin her bir satırı için girilen sorumluluk merkezinin kodu bu kolonda yer alır. 67

68 Proje Kodu: Ġlgili fiģte yer alan harekete iliģkin evraktan girilen proje kodlarıdır. Mali Tablolar Ve Finansal Analiz GiriĢ bölümümüzde de değindiğimiz gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinden birincisi yayınlanmıģ ve günümüze kadar bu tebliğlerin sayısı 6'ya ulaģmıģtır. Düzenleme, 1994 yılından itibaren para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren iģletmeler hariç, birinci sınıf defter tutmakla yükümlü iģletmelerce uyulması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve maliyeye verilmesi gereken yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. ĠĢte MUHASEBE modülünüzün bu bölümünde, iģletmelerin maliyeye vermekle yükümlü oldukları mali tabloları bulacaksınız. ġimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Mali Tablo Parametreleri Hakkında Bilanço ve gelir-gider tabloları firmanızın muhasebe bilgilerinden alınarak hazırlanır. Ancak bu tabloları almak için sadece muhasebe bilgileri yeterli değildir. Her tabloda yer alan kalemler için bazı formüller girilmektedir. Kısaca mali tablo parametreleri olarak adlandıracağımız bu tanımlamalar, Ekonomik Seri ürünlerimiz sisteminize yüklendiğinde hazır olacaktır. Dolayısı ile, mali tabloları alabilmek için sizin özel olarak parametre giriģi yapmanıza gerek yoktur. Ancak mali tablo parametrelerinin nasıl girildiğini bilgi olması amacı ile 2 ayrı yerde açıklamayı uygun görüyoruz. Bu parametreler iģletme özet bilançosu aktif parametreleri ve satıģların maliyeti tablosu bölümlerinde verilmiģtir. İşletme Özet Bilançosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca maliyeye verilmesi gereken tablolardan ilki, iģletme özet bilançosudur. Muhasebe modülünüz, kanunun öngördüğü Ģekliyle ve hareket giriģlerinizi esas alarak bu tabloyu size sunmaktadır. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza 5 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programları sırasıyla incelemeye baģlayalım. Özet bilanço (AKTİF) (085111) Bilanço; bir iģletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile (aktifler), bu varlıkların sağladığı kaynakları (pasifler) gösteren mali bir tablodur. Dolayısı ile bilançonuz aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı bölümden oluģmaktadır. Bu program yardımı ile, bilançonuzun belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkların, yani aktiflerin dökümü alınacaktır. Ancak daha önce iģletme özet bilançosunu alacağınız dönemi ve bilançoda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını belirleyeceksiniz; Hangi Dönem Sonu: Bu alana, iģletme özet bilançosunu hangi dönem sonu itibari ile almak istiyorsanız, ilgili dönemi girmelisiniz. Meblağ Küçültme Ölçeği: Bilançonuzda yer alacak meblağların belirli bir oranda küçültülmesini istiyorsanız, meblağ küçültme oranının ne olacağını bu alana girmelisiniz. MUHASEBE modülünüz size 4 adet meblağ küçültme ölçeği sunmaktadır. Bu ölçekler satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Örneğin meblağ küçültme ölçeğini bin olarak tercih etmiģseniz, bilançonuzdaki değeri, olarak karģınıza gelecektir. Eğer bilançonuzdaki değerlerin olduğu gibi karģınıza 68

69 gelmesini istiyorsanız (yani herhangi bir küçültme ölçeği kullanmayacaksanız), bu alandaki tercihiniz yok olmalıdır. İstenen Grup: Bilançonuzda yer alacak meblağların hangi gruba göre olacağını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçmelisiniz. (Ana grup, Alternatif döviz, orijinal döviz vb.) Parametre giriģlerinizi yapıp, döküm yerini seçtikten sonra bilançonuzun aktifler bölümünü listeleyecektir. ġimdi bilançonuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye baģlayalım. Grup-Hesap Adı: Bu alanda, bilançonuzun aktifinde yer alan hesap grupları ve hesap adları yer almaktadır. Mizanlar/Grup Mizanı bölümünde ilgili kanun uyarınca muhasebe hesaplarının önce 9 ayrı sınıf altında toplandığını, daha sonra bu 9 ayrı sınıfa ait hesap gruplarının yer aldığını, hesap gruplarının altında da ana hesapların bulunduğundan söz etmiģtik. Örnek; 1. DÖNEN VARLIKLAR (1. Hesap Sınıfı) 10 Hazır Değerler (1.Sınıfın 1.Grubu) 119 Menkul Kıy. Değer DüĢ. KarĢılığı (Ana Hesap) Yine ilgili kanun gereğince, iģletmelerin maliyeye vermek ile yükümlü oldukları iģletme özet bilançosunda, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız hesap sınıfları (1. seviye) ve hesap grupları (2.seviye) yer almak zorundadır. Hesap gruplarının altındaysa bu gruplara ait ayrıntılar yer alır. ĠĢte bilançonuzun bu alanında da, hesap sınıfları, hesap grupları ve ayrıntılara ait hesap isimlerini görmektesiniz. Önceki Dönem (1-2-3): Bu alanlarda, bilançonun aktif bölümünde yer alan ayrıntılara, hesap gruplarına ve hesap sınıflarına ait, bilançonuzu aldığınız dönemden bir önceki dönem değerleri yer almaktadır. Cari Dönem (1-2-3): Bilançonun aktifinde yer alan ayrıntıların, hesap gruplarının ve hesap sınıflarının bir önceki ekrandan seçmiģ olduğunuz dönem itibari ile değerleridir. Evet, iģletme özet bilançosunu nasıl alacağınızı ve bilançonuzda yer alan alanları sizlere açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde iģletme özet bilançosunun pasif kısmı açıklanmaya çalıģılacaktır. Özet bilanço (PASİF) (085112) ĠĢletme özet bilançosunun pasifler kısmı bu bölümden alınacaktır. Programa girdiğinizde, öncelikle iģletme özet bilançosunu alacağınız dönemi ve bilançoda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını girmeniz istenecektir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra özet bilançonun pasif kısmı listelenecektir. Bilançonuzda yer alan bilgiler özet bilanço aktif kısmı bölümünde açıklanmıģtır. Aralarındaki tek fark, bu bilançoda pasif değerlerin yer almasıdır. Aktif/Pasif aynı sayfalarda işletme özet bilançosu (085120) ĠĢletme özet bilançosu menüsünde yer alan bu seçenek ile, özet bilançonuzu aktif ve pasif kalemler aynı sayfada olmak üzere listeleyeceksiniz. Bilanço için girilmesi gerekli parametreler 69

70 ve içeriği ayrı sayfalarda listelenen özet bilanço ile aynıdır. Yalnız bu bölümden alacağınız bilançoda aktif ve pasif değerleri tek bir ekranda görebilirsiniz. İşletme özet bilançosu aktif parametreleri (085130) Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, MUHASEBE modülünüzün iģletme özet bilançosunu hazırlayabilmesi için bilançoda yer alan kalemlerin hesaplanıģ Ģekillerini programınıza tanıtmak gerektiğini belirtmiģtik. Gerçi bu tanımlamalar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak karģınıza gelecektir. Ancak yine de aktif parametrelerinin nasıl tanımlandığını açıklamakta fayda görüyoruz. Aktif parametrelerine girdiğinizde, karģınıza aģağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Bu ekranda, bilançonun aktifinde yer alan hesap sınıfları, hesap grupları ve bunların ayrıntıları satırlar halinde yer almaktadır. ġimdi, bilançonun aktifinde yer alan unsurların nelerden oluģtuğunu (ya da nasıl hesaplandığını) ayrı ayrı tanımlamamız gerekir. BaĢka bir ifade ile, bu tablonun tablo adı sütununda yer alan her satırın nasıl hesaplanacağını MUHASEBE modülünüze tanıtacağız. Bu tanımlamalar hali hazırda ekranınızda yer almaktadır. Ancak hesaplamalar konusunda ileride ortaya çıkabilecek olası bir kanun değiģikliğini düģünerek, siz kullanıcılarımızın da bu tanımlamaların nasıl yapılacağını öğrenmesinde fayda görüyoruz. Bundan sonra bilanço unsurları olarak adlandıracağımız bu satırlar 2 Ģekilde hesaplanabilir. 1- Formül girilerek 2- Direkt olarak değer giriģi yapılarak. ġimdi, her iki Ģekilde de bilanço unsurlarının hesaplanıģ tarzlarını programınıza tanıtmaya çalıģalım. Direkt Olarak Değer Girişi Yaparak: Aktif parametreleri ekranınızın tablo adı sütununda yer alan her satırın değeri direkt olarak girilebilir. Bunun için, imleci bilanço unsurlarını tanımlayacağınız satıra getiriniz. Örneğin ekranınızın 3. satırında yer Menkul Kıymetlerin değeri girilecekse, imleç de bu satırda olmalıdır. alan Ġmleç ilgili satıra geldiğinde, TAB tuģuna basarak yandaki tip sütununa geçiniz. ġimdi satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza 4 seçenekten oluģan küçük bir pencere gelmiģtir. Bu pencereden ikinci seçenek olan GiriĢ seçeneğini seçiniz. ġimdi imleç Seviye baģlıklı sütuna gelmiģtir. TAB tuģuna basarak geçiniz. ġimdi imleç hesap no/formül alanına gelmiģtir. Bu alana direkt olarak ilgili bilanço unsurunun değeri giriniz. 70

71 Tüm bilanço unsurlarına ait değerleri yukarıdaki Ģekilde girdikten sonra, ALT+S tuģları ile aktif parametrelerini kaydediniz. Formül Girerek: Aktif parametreleri ekranınızın tablo adı sütununda yer alan her satır formül girerek tanımlanabilir. Bunun için, imleci bilanço unsurlarını tanımlayacağınız satıra getiriniz. Örneğin ekranınızın 3. satırında yer alan menkul kıymetlerin nasıl hesaplandığı programa tanıtılacaksa, imleç de bu satırda olmalıdır. Ġmleç ilgili satıra geldiğinde, TAB tuģuna basarak yandaki tip sütununa geçiniz. ġimdi satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza 4 seçenekten oluģan küçük bir pencere gelmiģtir. Bu pencerede yapacağınız iģlemler 4 Ģekilde sınıflandırılmıģtır. 1- Fişformül: Bilanço unsurlarının hesaplanıģını formül girerek tanımlamak. 2- Giriş: Bilanço unsurlarının değerini direkt olarak girmek. 3- Açıklama: Ġlgili satırın sadece bir açıklama satırı olduğunu belirtmek. 4- Boş: Ġlgili satırda herhangi bir giriģ yapılmayacağını belirtmek. Bilanço unsurlarının hesaplanıģını fiģ formül girerek tanımlayabilmek için, ekranınızdaki pencereden 1-FiĢformül seçeneğini seçmelisiniz. ġimdi imleç Seviye baģlıklı sütuna gelmiģtir. Bu sütunda, tanımlamakta olduğunuz bilanço unsurunun, bilançonuzda hangi sırada (1-2-3 Ģeklinde) yer alacağı tanımlıdır. Bilançonun 3 kademeden oluģtuğunu daha önce belirtmiģtik. Bunlar; hesap sınıfları, hesap grupları ve ana hesaplardır. ĠĢte bu alanda, her bir bilanço unsuruna ait değerlerin bilançoda hangi sırada yer alacağı tanımlıdır. Örneğin hesap sınıfları satırında 1 rakamı yer alıyorsa, hesap sınıflarına ait değerler bilançonun ilk kolonunda (ilk önceki dönem ve ilk cari dönem kolonlarında) yer alacaktır. Ana hesapların bulunduğu satırda 3 rakamı görülüyorsa, ana hesaplar bilançonun 3. kolonlarında (3.önceki dönem ve 3. cari dönem kolonlarında) yer alacaktır. Bilanço unsurlarının sıralama Ģeklini değiģtirmeyecekseniz bu alanı TAB tuģuna basarak geçiniz. Ġmleç hesap no/formül alanına geldi. ġimdi ENTER tuģuna basınız. Ġlgili satırdaki bilanço unsuru için formülünün açılımı karģınıza gelmiģtir. Eğer yeni bir satır giriyorsanız, aģağıdaki pencere boģ olarak karģınıza gelecektir. Bu aģamada formül giriģini yapabilmek için F2 tuģuna basmalısınız. Bu tuģa bastığınızda yandaki gibi bir pencere ile karģılaģacaksınız. ġimdi, formülünüzü girmeye baģlayabilirsiniz. KarĢınızdaki pencerenin iģlem baģlıklı 1. satırına yapacağınız iģlemin cinsi belirtilecektir. Formülünüzün ilk iģlemi toplama veya çıkarma olabilir. ĠĢlem tercihinizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak penceren belirleyiniz. Menkul Kıymetler örneğimizde ilk iģlem toplamadır. Toplamayı seçtiğimizde formülümüzün ilk adımı ortaya çıkmıģ olur; 71

72 I. Adım : Menkul Kıymetler...+ Pencerenin tip baģlıklı 2. satırına inip satır sonu butonunu tıkladığınızda 3 seçenekten oluģan bir baģka pencere ile karģılaģacaksınız. Bu sefer sizden istenilen, bilanço unsurunun nasıl hesaplandığını tanımladığınız formülünüzde, Ģu anda bir hesabın mı, hesap grubunun mu, yoksa parametreler ekranındaki diğer satırlardan birinin mi? toplama dahil edileceğini seçmenizdir. Bizim menkul kıymetler örneğimizde, bu bilanço unsuru önce bir hesabın toplamı alınarak, daha sonra bu toplama bir hesap grubu ilave edilerek oluģuyor. Menkul Kıymetler...+H G 8 11 Penceredeki hesap seçeneği seçildiğinde, menkul kıymetler örneğimizdeki formülün 2. adımı atılmıģ olacaktır; II. Adım : Menkul Kıymetler...+H ġimdi imleç hesap tipi ya da grup tipi baģlıklı 3. satıra inmiģtir. Satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza, hesap veya grupların 12 ayrı durumunu içeren bir pencere gelecektir. Eğer bir önceki alandaki tercihiniz hesap ise bu alanda hesap tipi, grup ise grup tipi ibaresi yer alacaktır. Tipi alanındaki seçiminiz sıra ise bu alanda toplama dahil edilecek satır sıra numarasının girilmesi beklenecektir. ġimdi yapmanız gereken, toplama dahil edilecek hesap veya grubun tipini seçmenizdir. Menkul kıymetler örneğimizdeki formülümüzde, bir hesabın 5-alacak yekün dönem sonu durumu toplama dahil edilerek, formül aģağıdaki halini almıģtır; III. Adım :Menkul Kıymetler...+H 5 Hesap veya grup tipini seçtikten sonra, imleç bir alt satıra inecektir. Bu aģamada sizden istenilen, toplama dahil edilecek hesap veya grup numarasını seçmenizdir. Eğer hesap numaralarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuģuna basarak tüm hesap numaralarının kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilir ve bu pencereden seçiminizi yapabilirsiniz. Hesap kodu veya grup no seçiminizi yaptıktan sonra, formülünüzün ilk adımı tamamlanmıģ olacaktır. Menkul kıymetler örneğimizde 119-Menkul Kıy. Değer DüĢ. Kar (-) hesabının seçilmesi ile formülümüz aģağıdaki halini almıģtır, IV. Adım : Menkul Kıymetler...+H Evet, bilanço unsurlarının formül ile nasıl oluģturulacağını yukarıda kısaca açıklamaya çalıģtık. Bizim menkul kıymetler örneğimizdeki formül henüz bitmedi. Hesap kodu seçiminden sonra bir kez daha F2 tuģuna basarak, formülün devamı girilebilir. Formül giriģiniz tamamlandıysa, ESC tuģuna basarak aktif parametreleri ekranına geri dönünüz. Aktif parametrelerinin giriģleri bittikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. 72

73 İşletme özet bilançosu pasif parametreleri (085140) Bu program ile, bilançonuzun pasifinde yer alan unsurların nasıl hesaplandığı MUHASEBE modülünüze tanıtılacaktır. Pasif parametrelerinin giriģleri, tıpkı aktif parametreleri bölümümüzde açıkladığımız gibidir. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. İşletme Ayrıntılı Bilançosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca maliyeye verilmesi gereken tablolardan ikincisi iģletme ayrıntılı bilançosudur. Muhasebe programınız, kanunun öngördüğü Ģekliyle ve hareket giriģlerinizi esas alarak bu tabloyu da size sunmaktadır. Bu bilançonun bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız ĠĢletme özet bilanço/ġirket bilançolarından farkı; bu bilançoda, hesap sınıfları ve hesap gruplarının yanında tüm ana hesapların da yer almasıdır. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza 3 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu programların neler olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Ayrıntılı bilanço (AKTİF) (085211) Bilançonun, bir iģletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile (aktifler), bu varlıkların sağladığı kaynakları (pasifler) gösteren mali bir tablo olduğunu daha önce belirtmiģtik. Bu program yardımı ile, bilançonuzun belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkların, yani aktiflerin dökümü alınacaktır. Ayrıntılı bilançoyu almadan önce bazı parametreler girmelisiniz. Bunlar özet bilanço bölümünde açıklanmıģtır. Özet bilançodan farklı olan parametrelerine iliģkin açıklamaları aģağıda bulabilirsiniz. Rapor Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 2 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, bilanço dökümünüzde sadece değer girilen kalemlerin mi, yoksa tüm kalemlerin mi? listelenmesini istediğinizi belirlemenizdir. Seçiminizi yapınız. Döküm Tipi: MUHASEBE modülünüz ayrıntılı bilanço için 2 farklı döküm Ģekli sunmaktadır. Bunlardan ilki normal dökümdür. Normal dökümde bilanço kalemleri hesap planındaki hesap kodları ile birlikte dökülür. Ġkinci döküm Ģekli standart dökümdür ve bunda bilanço standartlarına uygun döküm yapılır. Yani bilanço kalemleri hesap kodları ile değil, harf ve rakamlar ile sıralanmıģtır. Bu açıklamalarımızdan sonra bilançonuzun döküm Ģeklini belirtiniz. Evet, bilanço parametrelerini girdikten sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde, MUHASEBE modülünüz ĠĢletme Ayrıntılı Bilançonuzun aktifler bölümünü listeleyecektir. Bilançonuzda yer alan alanlar özet bilanço ile aynıdır. Yalnız ayrıntılı bilançoda hesap gruplarına ait ana hesaplar da listelenmektedir. Bu yüzden bilanço baģlıklarını tekrar açıklamıyoruz. Ayrıntılı bilanço (PASİF) (085212) Bu program yardımı ile, bilançonuzun varlıkların sağladığı kaynaklar, yani pasif kısmının dökümü alınacaktır. Bilanço parametreleri ayrıntılı bilanço aktif kısmı ile aynıdır. 73

74 Aktif/Pasif aynı sayfalarda işletme ayrıntılı bilançosu (085220) Bu bölümden iģletme ayrıntılı bilançosunun aktif-pasif kalemleri tek bir sayfada olmak üzere dökümü alınacaktır. Bilanço parametreleri ve içeriği ayrıntılı aktif ve pasif bilanço ile aynıdır. Bilanço Dipnotları Bu bölümde yer alan programlar ile iģletme bilançosuna ilave edilmesi gereken dipnotların giriģleri ile yazıcıdan dökümleri alınacaktır. Ancak döküm almaya geçmeden önce, bu menünün son programı olan bilanço dipnotları bilgileri programından, ilgili değerlerin girilmesi gerekmektedir. Tüm bilanço dipnotları basımı (085150) Bu program ile, değer giriģi yapılsın yapılmasın, tüm bilanço dipnotlarının yazıcıdan dökümü alınacaktır. Ġlgili programa girdiğinizde karģınıza, basım baģlıklı bir ekran gelecek ve bu ekrana bilanço dipnot bilgileriniz seri bir Ģekilde yansıyacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan print ikonunu tıklayarak dökümünüzü almanızdır. Ekranınızın üst bölümünde yer alan font değiģtir butonunu tıklayarak da, dökümünüzün yazı fontlarını istekleriniz doğrultusunda değiģtirebileceğiniz ekrana ulaģılacaktır. Değer girilen bilanço dipnotları basımı (085160) Bu program ile, sadece bilanço dipnotları bilgileri programından değeri girilen dipnotların dökümü alınacaktır. Döküm alınıģ Ģekli tüm bilanço dipnotları basımı ile aynıdır. Bilanço dipnot bilgileri girişi (085191) Bilanço dipnotları menüsünde yer alan son program ile, bilançoya ilave edilmesi gerekli dipnotlara iliģkin değer giriģleri yapılacaktır. Bu dipnotlar programa girdiğinizde otomatik olarak karģınıza gelecektir. Bir dipnot giriģini yaptıktan sonra ENTER tuģuna basarak, bir sonraki dipnotu ekrana getirebilir ve giriģlerinize devam edebilirsiniz. Dipnot bilgilerini girdikten sonra, bu bilgilerinizi ALT-S tuģları ile kayıt etmeyi unutmayınız. İşletme Özet Gelir Tablosu Ġlgili kanun gereği olarak maliyeye verilmesi gereken tablolardan üçüncüsü iģletme özet gelir tablosudur. ĠĢletme özet gelir tablosuna ait parametre giriģleri ve ĠĢletme özet gelir tablosu eski dönem bilgilerine ait giriģler bu bölümden yapılacaktır. ġimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. İşletme özet gelir tablosu (085300) Bu program ile, iģletmenizin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenizin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını içeren bir döküm alacaksınız. Döküm alıģ Ģekli yukarıda açıkladığımız bilançolar ile aynıdır. Gelir tablonuzun en son satırında Dönem Net Karı Veya Zararı ibaresi ile kar ya da zarar tutarını göreceksiniz. 74

75 İşletme özet gelir tablosu eski dönem bilgiler (085193) Bu bölümden, iģletmenizin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenizin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını ayrıntılı olarak içeren bir gelir tablosu alacak, gelir tablosu eski dönem bilgilerini girebileceksiniz. ĠĢletme ayrıntılı gelir tablosunun, özet gelir tablosundan farkı; tabloda yer alan hesaplara ana hesapların da (3. seviye hesapların) ilave edilmiģ olmasıdır. Bu yüzden iģletme ayrıntılı gelir tablosu programlarını tek tek açıklamıyoruz. İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Programınızın bu bölümünden ĠĢletme ayrıntılı gelir tablosuna ait parametre giriģleri ve eski dönem bilgilerine ait giriģler yapılacaktır. ġimdi bunların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim. İşletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) İlgili kanun gereği olarak maliyeye verilmesi gereken tablolardan bir diğer işletme ayrıntılı gelir tablosudur. Bu bölümden, işletmenizin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenizin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını ayrıntılı olarak içeren bir gelir tablosu alacak, gelir tablosu eski dönem bilgilerini ve dipnotlarını girecek, dipnotların yazıcıdan dökümünü alacaksınız. İşletme ayrıntılı gelir tablosunun, özet gelir tablosundan farkı; tabloda yer alan hesaplara ana hesapların da (3. seviye hesapların) ilave edilmiş olmasıdır. Bu yüzden işletme ayrıntılı gelir tablosu programlarını tek tek açıklamıyoruz. İşletme ayrıntılı gelir tablosu eski dönem bilgileri (085193) Bu bölümden gelir tablosuna ilişkin önceki dönem bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Bunun için; ekranınızdaki hesap kodu alanına, eski dönem bilgisini gireceğiniz gelir hesabının (ana seviyede olması gerekir) kodunu giriniz. Hesap kodunu girdikten sonra, o hesabın borç ya da alacak tutarını da ilgili alana girip ENTER tuşu ile bir alt satıra geçerek girişlerinize devam ediniz. Eski dönem bilgileri tamamen girildikten sonra, ALT+S tuşuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız. Gelir Tablosu Dipnotları Bu bölümde yer alan programlar ile gelir tablosuna ilave edilmesi gereken dipnotların giriģleri ile yazıcıdan dökümleri alınacaktır. Ancak döküm almaya geçmeden önce, bu menünün son programı olan gelir tablosu dipnotları bilgileri programından, ilgili değerlerin girilmesi gerekmektedir. Bu bölümdeki programlarla ilgili ayrıntılı bilgi için ĠĢletme Özet Bilançosu Dipnotları Basımı programından yararlanabilirsiniz.. Yıllık Bildirim ve Beyannameler Bu bölümde yer alan programlar ile devlete vermekle yükümlü olunan KDV beyannamesini hazırlayabilecek, yıllık faaliyet bildirimi, yıllık bildirim, geçici vergi beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu programların neler oldukları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 75

76 E-Beyanname V11 serisi programlarımızda; kullanıcılarımızın hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameler, internet ortamından gönderilebilecek yapıya getirilmiģtir. Bu doğrultuda beyanname bilgileri XML formatında dosyalarda saklanacak ve internetten ilgili kurumlara gönderilebilecektir. Bu amaçla bu menüde yer alan Katma değer beyannamesi (86227), 2 no'lu Katma değer beyannamesi (86231) Damga vergisi beyannamesi (86531) XML formatında hazırlanabilecektir. Kullanıcılarımızın yapacakları tek iģlem, beyanname bilgileri doldurulduktan sonra, ekranda gördükleri XML dosya oluştur butonunu tıklayıp bilgilerini saklamalarıdır. Mikro Yazılımevi olarak, e-beyanname ile ilgili, elimizde mevcut olan kaynaklarla mümkün olduğunu düģündüğümüz tüm testleri yapmıģ bulunmaktayız. Buna rağmen Maliye Bakanlığı'nın veri yapısını resmen açıklamamıģ olması sebebiyle, oluģturulacak dosyaların e- beyanname dosya yapısına %100 uyumu garanti edilememektedir. Mikro, oluģan dosya içeriğinin, mevcut verilerle uyumlu olduğunu beyan etse de, Maliye sistemiyle uyumluluğunu garanti etmez. Kullanıcılarımızın beyannamelerini hazırlarken bu detayları göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz. Paketleme (086229) E-beyannamelerin paketlenmesi için yapılması gereken işlemler, Programlarımızda; kullanıcılarımızın hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameler, İnternet ortamından gönderilebilecek yapıya getirilmiştir. Bu doğrultuda tüm beyannameler XML formatında dosyalara saklanacak, daha sonrada bu dosyalar programlarımızda yer alan paketleme programı ile paket haline getirilip internetten ilgili kurumlara gönderilebilecektir. I Adım, Öncelikle, Genel muhasebe yönetiminin Yıllık bildirim ve beyannameler/ebeyanname menüsünde bulunan, Katma değer beyannamesi (86227), 2 no'lu Katma değer beyannamesi (86231) Damga vergisi beyannamesi (86531) Bunun yanı sıra Personel yönetiminin E-Beyanname menüsünde yer alan Muhtasar beyannamesi (114917) Programlarından hazırlanacak olan beyanname çalıştırılmalı ve bilgiler eksiksiz doldurmalıdırlar. Daha sonrada bu beyannamelerin alt bölümünde yer alan XML dosya oluştur butonu tıklanarak her bir beyanname XML formatında saklanmalıdır. Önemle belirtmek isteriz ki, XML formatında saklanmamış hiçbir beyannamenin 76

77 paket dosya haline getirilmesi mümkün değildir. Kullanıcılarımız bu detayı göz önünde bulundurarak işlem yapmalıdırlar. II Adım, Paketleme (086229) programı çalıştırılmalıdır. Karşınıza gelen ekranda XML formatında saklamış olduğunuz tüm beyannamelerin yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, paket haline getirmek istediğiniz beyanname dosyalarının başındaki kutucukları tek tek işaretlemenizdir. Böylece programa hangi beyannameleri paket haline getireceğinizi tanıtmış olacaksınız. Paket haline getireceğiniz beyannamelerinde anında kırmızı renkte belirginleştiğini göreceksiniz. Beyanname seçimini yaptıktan sonra sıra, paket dosyanızı hangi isimle kaydedeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Paket adı bölümüne sizin için uygun olan herhangi bir isim girişi yapıp ekranın alt bölümünde yer alan paketle programını çalıştırmanız yeterli olacaktır. Programınız otomatik olarak ilgili paket dosyasını, çalıştığınız firmanın bulunduğu bölümdeki 2005/EXPORT dizini altına oluşturacaktır. İlgili dosyayı farklı dizine kopyalamak istiyor iseniz ekranınızın dosya adı alanında satır sonu butonunu tıklayıp dizininizi seçmeniz ve dosyanıza isim vermeniz yeterlidir. Bu ekrandan daha önce paket haline getirmiş olduğunuz dosyaların içeriğini inceleyebilmeniz mümkündür. Yalnız bunun için ilgili paket dosyalarının *.JAR uzantılı olarak kayıt edilmiş olması gerekmektedir. İlgili kurum için paket dosyaların *.JAR uzantılı olarak kaydedilmesi bir zorunluluk olmayıp, sadece kullanıcılarımızın bizim programlarımızda ilgili dosyaların içeriğini izleyebilmeleri için geçerlidir. Yani paket izleme bölümünden sadece uzantısı *.JAR olan dosyalar izlenecektir. III. Adım, Paket haline getirilen dosyalar, ilgili kurumun internet adresine girilerek, bulundukları dizinden seçilmeli ve gönderilmelidir. İnternetten XML şema dosyası güncelle (086233) Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği yapının henüz resmen açıklanmamıģ olması sebebiyle, zaman zaman hazırladığımız dosyanın Ģemasında güncelleme yapmamız gerekmektedir. Bu güncelleme sebebiyle tüm arģivin yenilenmesi yerine xml dosyasında bilgi olmamasına karģın, XML içinde bulunması gereken alanlarda yapılan düzenlemelerin internet ortamında XML Ģema dosyalarının indirilmesi lazımdır. Bunun için bilgi olmayan alanın da xml dosya içerisine dahil edilmesini sağlamak amacıyla, programlarımıza eklenen E-beyanname menüsünde bulunan, Ġnternetten XML Ģema dosyası güncelle" programından ilgili beyanname seçilip, güncelleme yapılarak iģleminiz gerçekleģtirilir. Böylece doğrudan Ġnternetten XML Ģema dosyası güncelle programını çalıģtırdığınızda karģınıza çıkan Katma değer beyannamesi 2 no'lu Katma değer beyannamesi Damga vergisi beyannamesi Muhtasar beyannamesi seçeneklerinden istediğinizi iģaretleyerek güncellemenizi yapabileceksiniz. 77

78 K.D.V. K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. K.D.V. devlet tarafından direkt olarak alınmaz. Devlet, K.D.V. NĠN tahsili için firmaları vekil tayin eder. Firmalar bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kiģilerden aldıkları K.D.V. YĠ ertesi ayın 25 ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete öderler. Bu bölümden öncelikle vergi hesap kodları programa tanıtılacak, normal ve atik K.D.V. devir değerlerinin giriģleri yapılacak, istediğiniz herhangi bir aya iliģkin vergi durum tablosu alınabilecek, aylık ve yıllık K.D.V. beyannameleri baskılı veya baskısız formlara dökülecek, yıllık faaliyet bildirimi ile ilgili bilgi giriģleri yapılarak bu bildirimin yazıcıdan dökümü alınacaktır. Eğer Ģu ana kadar vergi hesap kodlarının giriģleri yapılmamıģsa, öncelikle bu bölümünün son programı olan vergi hesap kodlarından ilgili giriģleri yapmanız gerekir. Katma Değer Beyannamesi 1 K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. K.D.V. devlet tarafından direkt olarak alınmaz. Devlet, K.D.V. nin tahsili için firmaları vekil tayin eder. Firmalar bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kiģilerden aldıkları K.D.V. YĠ ertesi ayın 25 ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete öderler. Programınızın bu bölümünden katma değer beyannamesinin tanzimi yapılacak, baskılı ve baskısız formlara dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden öncelikle beyannamenin hazırlanacağı dönemi seçmeniz istenecektir. Dönem seçimi yapılıp F2 tuģuna basıldıktan sonra, K.D.V. beyannamesi ekranına ulaģılacaktır. KDV beyannamesine girilecek bilgiler için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonları tıklamanız gerekir. Ekranın üst tarafındaki butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen genel bilgiler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan şirket ile ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Vergi dairesi, vergi dairesinin kodu, telefon numarası, vergi kimlik numarası vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan ekranınızın diğer butonlarından ulaşılacak ekranlara bilgileriniz, bu menünün vergi hesap kodları programından gireceğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz bu ekranlara manuel olarak da giriş yapabilirsiniz. Genel bilgiler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan diğer butonları tıklayarak KDV beyannamenizin ön yüzü ve arka yüzünde yer alan vergi hesap kodlarına ilişkin oranları ve vergileri girebilirsiniz. Genel bilgiler ekranının alt bölümünde gördüğünüz Kayıt butonu tıklanarak beyannamenize ait girdiğiniz tüm bilgileri kayıt edebilmeniz mümkündür. Ön sayfa ve Arka Sayfa butonları tıklanarak da KDV beyannamenizin ön yüzüne ve arka yüzüne ait bilgileri, orijinal KDV beyannamesi dökümünde inceleyebilirsiniz. Bu dökümlerin üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp baskılı forma ya da baskısız forma yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. Bunun yanı sıra mail butonu tıklayarak da bildirgenizi anında ilgili kurum ve kuruluşlara gönderebilirsiniz. Katma Değer Beyannamesi 2 Yukarıda da değindiğimiz gibi K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. Bu katma değer beyannamesi sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamesidir. Programa girdiğinizde 78

79 sizden, diğer KDV beyannamesinde olduğu gibi, öncelikle beyannamenin hazırlanacağı dönemi seçmeniz istenecektir. Dönem seçimi yapılıp F2 tuģuna basıldıktan sonra, K.D.V. beyannamesinin genel bilgiler ekranına ulaģılacaktır. Bu KDV beyannamesine girilecek bilgiler için de, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Genel bilgiler ekranından öncelikle, şirket ile ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Vergi dairesi, vergi dairesinin kodu, telefon numarası, vergi kimlik numarası vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra matrahın oranlara göre dağılımı butonunu tıklayın, karşınıza gelecek ekrana bilgileriniz, vergi hesap kodları programından gireceğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz bu alanlara bilgilerinizi manuel olarak da girebilirsiniz. Mükelleflere ait bildirim butonundan mükelleflerinize ilişkin bilgilerinizi girip, beyannamenize eklenecek olan belgelerinizi de belirledikten sonra beyannameniz döküm için hazırlanmış olacaktır. Genel bilgiler ekranının alt bölümünde gördüğünüz Kayıt butonu tıklanarak beyannamenize ait girdiğiniz tüm bilgileri kayıt edebilmeniz mümkündür. Ön sayfa ve Arka Sayfa butonları tıklanarak da KDV beyannamenizin ön yüzüne ve arka yüzüne ait bilgileri, orijinal KDV beyannamesi dökümünde inceleyebilirsiniz. Bu dökümlerin üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp baskılı forma ya da baskısız forma yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. Bunun yanı sıra mail butonu tıklayarak da bildirgenizi anında ilgili kurum ve kuruluşlara gönderebilirsiniz. Vergi durum tablosu (086100) K.D.V. menüsünün bu bölümünden, daha önce tanımlamıģ olduğunuz K.D.V. hesaplarının hareketlerinden derlenerek hazırlanan bir icmal alacaksınız. Ġlgili programı seçtiğinizde karģınıza dönem isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacak ve bu pencereden hangi aya ait vergi durum tablosu almak istediğiniz sorulacaktır. Dönem tercihinizi bu Ģekilde yaptıktan sonra F2 tuģuna basarak vergi durum tablosunu ekrana getirebilirsiniz. Vergi durum tablosunda, biraz önce seçtiğiniz ay itibariyle bütün katma değer vergisi hesaplarının durumları görülmektedir. Vergi hesap kodları (086711) K.D.V. menüsünün son programı ile K.D.V. beyannamesinin alınabilmesi için gerekli olan vergi hesap kodlarını sisteminize tanıtacaksınız. Bu ekrandan gireceğiniz bilgiler, katma değer beyannamesine otomatik olarak yansıyacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza katma değer beyannamesi ekranında olduğu gibi bir ekran gelecektir. Vergi hesap kodlarınızın tanıtımı için, bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlardan ilki olan matrahın oranlara göre dağılımı programa girdiğiniz anda karģınıza gelecek ve bu ekrandan baģlayarak vergi hesaplarınızla ilgili giriģlerinizi yapabileceksiniz. ġimdi vergi hesaplarının neler olduğunu kısaca açıklayalım. 1- Hesaplanan K.D.V. Hesapları: Bu K.D.V. Hesabı ikiye ayrılmıģtır; - Normal Hesaplanan K.D.V. Hesapları: Üçüncü kiģilerden tahsil edilen K.D.V. hesapları bu bölümden tanımlanır %17 K.D.V %25 K.D.V. Tanımlanacak hesap kodları yukarıdaki gibi olmalıdır. Maksimum 5 adet K.D.V. hesabı tanımlayabilirsiniz. 79

80 - Stopaja Tabi Tutulan K.D.V. Hesapları: K.D.V. hesaplarının stopaja tabi tutulmuģ hesap kodlarından oluģur. Örnek; %1 Stopaj K.D.V. 2- İlave Ve İadeler.: K.D.V. beyannamesinin 20,22,23,24,25,31,32 satırlarında bulunan bilgilerin hesap kodları bu bölümden tanıtılacaktır. 391 hesap kodunun alt hesapları olarak burada ilave hesaplanan K.D.V. hesaplarını tanıtabilirsiniz. Buna göre K.D.V. hesap kodları, Bu vergi hesabı programınızın ilaveler ve iadeler butonundan ulaģacağınız ekrandan girilecektir Fazla Yersiz K.D.V AlıĢ Ġade K.D.V Ġndirimi Mümkün Olmayan K.D.V. gibi olmalıdır. 3- İndirim K.D.V. Hesapları: K.D.V. Beyannamesinin 49 ile 54 arasındaki ( 51. Satır hariç) satırların Ġndirim K.D.V. Hesap kodlarını burada tanıtabiliriz. Buna göre hesap kodları, Devreden Atik K.D.V Devreden Diğer K.D.V Ġndirilecek K.D.V SatıĢ Ġade K.D.V Turistlere Ġade K.D.V. gibi olmalıdır. 4- A.T.I.K K.D.V. Hesapları: DemirbaĢların alım satımından doğan K.D.V. rakamlarının takip edildiği hesapları burada tanıtabiliriz. A.T.Ġ.K K.D.V. hesap örnekleri aģağıda verilmiģtir; Ocak Ayı ATIK K.D.V ġubat Ayı ATIK K.D.V. Yukarıdaki örnekteki 99 bulunduğumuz yılı, 01, 02 kodları ise ilgili ayın numarasını verir. Böylece Atik K.D.V. hesaplarını tanımlarken hangi aya ait olduğunu da anlayabiliriz. 5- K.D.V. İstisna Hesapları: K.D.V. beyannamesinin 25 ile 35 satırları arasında bulunan K.D.V. Ġstisna Hesap Kodları buradan yaratılır. 600,601 ve 602 gibi gelir tablosunda bulunan hesap kodlarının alt gruplarından yaratılmalıdır. Kolaylık açısından hesapların alt hesaplarına kolon numaralarıyla hesap alt grubu açabilirsiniz Ġhracat Ġstisnası Evet vergi tiplerini yukarıda kısaca açıklamaya çalıģtık. ġimdi vergi hesap kodlarının nasıl girileceği ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. Hesap No: SeçmiĢ olduğunuz vergi hesap tiplerine ait muhasebe hesap kodları bu alana girilecektir. Tabii ki muhasebe hesaplarının daha önce hesap planı ve kartlar/hesap kartı programından girilmiģ olması gerekir. Vergi hesaplarınızı F10 listesinden de seçebilirsiniz. 80

81 Hesap Adı: Hesap kodu giriģinizden sonra hesap adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Oran: Hesaplanan K.D.V. hesaplarına iliģkin muhasebe hesap kodlarını girerken karģınıza gelecek bu alana, ilgili K.D.V. hesabına iliģkin yüzdelerin girilmesi gerekmektedir. Evet, vergi hesap kodlarını yukarıda sıraladığımız Ģekilde sisteminize tanıttıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz vergi hesap kodlarını yeniden girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Bu ekrandan girilecek vergi hesap kodları ve oranları KDV beyannamesinin ilgili alanlarına otomatik olarak yansıyacaktır. Yıllık Bildirim Devletin vergi mükelleflerinden istediği yıllık bildirim, A formu ve B formu olarak iki kısma ayrılmıģtır. K.D.V. menüsünün bu bölümünden, yıllık bildirim formları için gerekli parametre giriģleri yapılacak ve bu formların dökümleri alınabilecektir. A formunun parametreleri (086310) A formu, muhasebe kayıtlarınızdan okunan bilgilerin, bu programdaki parametreler ile derlenmesi sonucu otomatik olarak hazırlanmaktadır. Ancak formunda yer alacak bilgilerin bir kısmının parametreler ekranından olarak girilmesi gerekir. parametreler programında tip kolonunda gir yani giriģ yer alan bilgilerdir. dönem içinde A manuel Bunlar, ibaresi Örneğin gerçekleģen en yüksek nakit giriģi, dönem içinde gerçekleģen en yüksek nakit çıkıģı, bir önceki dönemden devreden faturalar gibi. Bu program yardımı ile, A formu parametrelerini inceleyebilecek ve manuel olarak girilmesi gereken değerleri girebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza yandaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi tip baģlıklı kolonda giriģ ibaresi gördüğünüz satırlara (23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43 nolu satırlara) ilgili giriģleri yapıp parametrelerinizi kaydediniz. A formunun dökümü (086320) Yıllık bildirimin ilk bölümünü oluģturan A formu bu programdan dökülecektir. Programa girdiğinizde öncelikle bir uyarı mesajı ile karģılaģacaksınız. Bu mesaj ile size, A Formunun Parametreleri programından giriģ yapılması gereken satırlar hatırlatılmaktadır. Eğer bu satırlara ilgili giriģleri yapmadıysanız, programdan çıkıp giriģlerinizi yapmanız gerekir. Eğer 81

82 parametre giriģleriniz tamam ise devam tuģuna basın. Muhasebe kayıtlarınızdan okunan bilgiler ile manuel olarak girdiğiniz değerlerin karģınıza gelen tabloda yer aldığını göreceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken F2 tuģuna basıp, bildirge döküm formu ekranına ulaģmaktır. Bu ekrandan da formunuz için gerekli sayfa ayarlarını ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yaptıktan sonra print butonunu tıklayarak formunuzun dökümünü alabilirsiniz. Bunun yanı sıra mail butonu tıklayarak da bildirgenizi anında ilgili kurum ve kuruluģlara gönderebilirsiniz. B formu dökümü (086330) Yıllık bildirimin ikinci bölümünü oluģturan B formu, belirli bir meblağın üzerindeki alıģ faturalarınızdan oluģmaktadır. Programa girdiğinizde B formunun manuel olarak mı, bilgilerinizden otomatik olarak okunarak mı hazırlanacağı sorulur. Eğer bilgilerden oku seçeneğini tercih ettiyseniz, bu menünün son programı olan genel dipnot bilgileri bölümünden ticari bilgilerinizin bulunduğu yol adını girmiģ olmanız gerekir. B formu bilgilerden okunarak hazırlanacak ise, bu seçim yapıldıktan sonra lütfen en küçük fatura tutarını girin baģlıklı bir pencere ile karģılaģırsınız. Bu pencereden, içinde bulunduğunuz yıl için devletin B formunda yer almasını istediği en küçük fatura tutarını girmelisiniz. Bu giriģ yapılıp enter tuģuna basıldıktan sonra alıģ faturalarınız okunarak girdiğiniz tutar ve bundan büyük olanlar cari firma isimleri ve vergi numaraları ile birlikte bir tablo içinde ekrana gelecektir. B formunda yer alacak faturaları manuel olarak girecekseniz, bu durumda yukarıda sözünü ettiğimiz tablo boģ olarak ekrana gelecek ve devletin açıkladığı tutar ve bundan büyük olan alıģ faturalarını manuel olarak girmeniz gerekecektir. Bu tablo ile ilgili iģlemlerinizi tamamlandıktan sonra F2 tuģuna basın. B formu dökümünüz ister manuel olarak girdiğiniz, ister dipnot bilgilerinden okunarak alınan değerler doğrultusunda oluģacak ve bildirge döküm ekranına ulaģılacaktır. ġimdi, formunuz için gerekli sayfa ayarlarını ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de formunuzu yazıcıdan dökebilirsiniz.. Bunun yanı sıra mail butonu tıklayarak da bildirgenizi anında ilgili kurum ve kuruluģlara gönderebilirsiniz. Genel dipnot bilgileri (086340) Yıllık bildirim menüsünün son programı, A formu ve B formu için bir takım baģlangıç bilgilerinin girileceği alanlardan oluģmuģtur. Bu nedenle, form dökümlerine geçmeden önce bu programdan ilgili bilgileri girmeniz gerekmektedir. Programa girdiğinizde yandaki gibi bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gereken ilk giriģ ticari bilgilerin alınacağı firmanın seçilmesidir. Örneğin çalıģtığınız firma XYZ ise bu alana ilgili firmanın kodu girilmelidir. Bu iģlemden sonra firmanıza ait bilgilerin giriģlerine geçilecektir. Daha sonra, yıllık bildirimi imzalayanın unvanı (SM-Serbest Muhasebeci, SMM-Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavir) satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilmelidir. 82

Genel Muhasebe. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Genel Muhasebe. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 7 1.1 Hesap Planı... 8 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 8 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?... 13 1.1.3 Muhasebe hesap

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE

GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE GENEL MUHASEBE 1. GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE GĠRĠġ... 5 1.1 HESAP PLANI... 5 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 1.1.3 Muhasebe hesap hareket föyü (081100)... 14 1.1.4

Detaylı

VE İLİŞKİ KAYITLI FAKS GÖNDERİMİ (150007)... 7 1.6 CARİLER İLE İLİŞKİLER YÖNETİMİ (150008)... 8

VE İLİŞKİ KAYITLI FAKS GÖNDERİMİ (150007)... 7 1.6 CARİLER İLE İLİŞKİLER YÖNETİMİ (150008)... 8 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 CARİLER İLE İLİŞKİLER (150001)... 2 1.2 CARİ İLE İLİŞKİLER ANALİZ KÜBÜ (150002)... 2 1.3 CARİ İLE İLİŞKİLER CARİ FÖYÜ (150003)... 4

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 5 1.1 Kartlar... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 10 Banka Detay Bilgileri... 11 Mevduat Tiplerine Göre

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 MUHASEBE MODÜLÜ 1. MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 6 1.1 Hesap Planı ve Kartlar...7 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları...7 1.1.2 Hesap...9 1.1.2.1 Hesap Tanıtım Kartı... 9 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.2.2

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi Sabit Kıymetler Yönetimi 1 SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1 Sabit Kıymetler YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar ve Föyler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım

Detaylı

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ... 2 1.3 KARTLAR VE FÖYLER... 2 1.3.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.3.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)... 5 1.3.3

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler... 4 1.1.1 İşletme Parametreler (269100)... 5 1.1.2 Kullanım Tarihleri (269200)... 6 1.1.3 Asgari Kar Grupları (269300)... 7 1.1.4 Grup Tanımlamaları (269400)...

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler... 3 1.1.1 İşlem Parametreleri (274100)... 3 1.1.2 Oran Parametreleri (274200)... 4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları (274300)... 4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu

Detaylı

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS MODÜLÜ 1. FİNANS MODÜLÜ NE GİRİŞ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Banka... 14 1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı... 14 Detaylar... 16 Son Durum... 16 Dönemsel Son

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Cariler... 10 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 10 Teminat bilgileri ekranı... 18 Ciro Hedefleri

Detaylı

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi... 5 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 6 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 6 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?...

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Laboratuar ile çalışan doktor kayıtları, dişler üzerinde yapılan işlemler, doktorların ödeme bilgileri,

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi İthalat ve İhracat Yönetimi 1 İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İthalat ve ihracat yönetimi Hakkında... 7 2. Kuruluş programından girilmesi gereken parametreler... 8 Ülke, Gümrük Ġdareleri ve Banka Tanımlarının

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK 1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK ANALİZ KÜBÜ (030202)... 5 1.3 STOK DEVİR HIZI SATIŞ ANALİZ

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

Hukuk Parter Rapor Modülü (Q-Biz Viewer) Kullanım Klavuzu

Hukuk Parter Rapor Modülü (Q-Biz Viewer) Kullanım Klavuzu Hukuk Parter Rapor Modülü (Q-Biz Viewer) Kullanım Klavuzu Hukuk Partner Rapor Modülü (Q-Biz Viewer) Kullanım Klavuzu İÇİNDEKİLER Hukuk Partner Rapor Modülü... 3 Bir Raporu Çalıştırmak... 4 Rapor Serbest

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 4 1.1 Sicil İşlemleri... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 7 1.1.3

Detaylı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 03.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Franchise Server 2 programı; Franchising veren veya bağımsız birimlerinin satış

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET MODÜLÜ 1 Hizmet modülü... 5 1.1 Kartlar, Föyler ve Reçeteler...5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları...5 1.1.2 Hizmet...8 1.1.2.1 Hizmet Tanıtım Kartı... 8 1.1.2.2 Hizmet Hareket Föyü... 9 1.1.2.3

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Çalışma Notu. İşletme (I.ve II.Öğretim) (Yrd.Doç.Dr. Levent KOŞAN) LUCA PROJESİ

Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Çalışma Notu. İşletme (I.ve II.Öğretim) (Yrd.Doç.Dr. Levent KOŞAN) LUCA PROJESİ Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Çalışma Notu İşletme (I.ve II.Öğretim) (Yrd.Doç.Dr. Levent KOŞAN) LUCA PROJESİ TÜRMOB-TESMER tarafından geliştirilen LUCA Projesi 2005 yılında hayata geçirilmiştir. Web Tabanlı

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

İZMİR BUCA 1. ve 2. ETAP KONUT PROJELERİNDEN ARTAN 138 KONUT PROJESİ TERCİH SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

İZMİR BUCA 1. ve 2. ETAP KONUT PROJELERİNDEN ARTAN 138 KONUT PROJESİ TERCİH SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU İZMİR BUCA 1. ve 2. ETAP KONUT PROJELERİNDEN ARTAN 138 KONUT PROJESİ TERCİH SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Şekil 1: Online Üye Hizmetleri Ana Sayfa OYAK WEB Sayfası ONLINE ÜYE HİZMETLERİ Bölümünün altında yer

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ AKINSOFT programı, fatura tahsilatı yapan tüm işletmelere hitap etmektedir. Program içerisinde

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

OYAK ERYAMAN KONUT PROJESİ 2.ETAP 344 KONUT İÇİN TERCİH SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

OYAK ERYAMAN KONUT PROJESİ 2.ETAP 344 KONUT İÇİN TERCİH SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU OYAK ERYAMAN KONUT PROJES 2.ETAP 344 KONUT Ç N TERC H S STEM KULLANIM KILAVUZU Şekil 1: Online Üye Hizmetleri Ana Sayfa Şekil 1: Online Üye Hizmetleri Ana Sayfa OYAK WEB Sayfasında ONLINE ONLINE ÜYE H

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr 1.AŞAMA : SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr/ adresinden Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemine tıklayarak

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 10 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 15 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 2 1.1 SĠCĠL ĠġLEMLERĠ... 2 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım TuĢları... 2 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 5 1.1.3 ĠĢten Ayrılan Personelin Sicil

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı