Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel : Faks: (216)

Transkript

1 Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin 45. alanında gösterilen ve GIB Internet Vergi Dairesi, POS Bilgileri bölümünde yayınlanan Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri tutarlarının; F6 POS Đndir fonksiyonu ile otomatik indirilmesi, F7 POS Göster fonksiyonu ile indirilmiş POS bilgilerinin Yıl ve Ay seçilerek gösterilmesi, KDV Beyannamesi e-beyanname XML oluşturma bölümünde, GIB Internet vergi dairesinden indirilen POS tutarları ile KDV tanımındaki 45.alan hesaplarının muhasebe hareketlerinden gelen değerin karşılaştırılması ve farklılık var ise uyarı mesajının verilmesini sağlayan; Datasoft Beyanname Đndirme Eklentisi güncellenerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kılavuzun amacı Datasoft POS Đndirme Eklentisinin kullanılması sırasında karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve eklentinin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 25 Nisan 2012 Datasoft Yazılım

2 Datasoft POS Đndirme eklentisinin çalıştırılması: Genel Muhasebe Programı: 1. Genel Muhasebe Programı, (E) Beyannameler Menüsü, (K) Beyanname Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır. 3. KDV Beyannamesi e-beyanname XML oluştur bölümüne girilir. 4. Beyanname dönemi alanına, düzenlenecek KDV beyannamesinin dönemi girilir. Normal hesap dönemine tabi olan firmalarda bu alana girilen değer beyanname düzenlenecek ayı belirtmektedir. UYARI: Firma Özel Hesap dönemine tabi ise, veya KDV beyannamesi 3 aylık olarak veriliyor ise döneme girilen değer kaçıncı beyanname olduğunun bilgisini belirtir Alan Değeri: satırının sağıda, GIB Internet vergi dairesinden POS bilgileri indirilmiş ise POS Bilgileri tutarı, indirilmemiş ise GIB POS Değeri Đndirilmemiş mesajı gözükecektir.

3 Sayfadaki Fonksiyon Tuşlarının Đşlevleri: F6 POS Đndir : KDV Beyannamesi düzenlenecek döneme ait GIB POS Bilgileri indirilmemiş ise, F6 POS Đndir fonksiyon tuşuna basılarak GIB Internet Vergi Dairesinden mükellefe ait POS Bilgileri indirilir. POS Bilgilerinin indirilebilmesi için: a. Vergi Dairesinden, mükellef için, Internet Vergi Dairesine girişi sağlayan kullanıcı kodu alınmış olmalıdır. b. Genel Muhasebe Programında, Beyanname Genel Parametrelerinde Internet Vergi Dairesi alanına bu bilgiler tanımlanmış olmalıdır. Datasoft POS Đndirme eklentisi, Internet Vergi Dairesine bağlantıyı, Sorgulamalar bölümüne girişi, bu bölümden POS bilgileri alanına girişi ve sorgulanacak POS Bilgileri dönemi otomatik olarak seçmektedir. Dönem ait POS değerli var ise eklenti POS Bilgilerini HTM uzantılı olarak Vergi/TC Kimlik numarası_yil_ay_pos şeklinde isimlendirerek,...\beyannameler\2012_byn\verginumarası\ dizini içerisine kaydetmektedir. Datasoft POS Đndirme eklentisi sayfasında iken dilerseniz, mükellefin POS bilgilerine ait başka dönemleri de seçerek Sayfayı Kaydet seçeneğini kullanarak POS Bilgilerinin indirilip kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Kapat seçeneği ile de sayfadan güvenli şekilde çıkmanız mümkündür. Uyarı: POS Bilgileri indirme ve kaydetme konusunda bir sorunla karşılaşıyor iseniz, Sistem konusunda destek aldığınız bilgisayar firması ile iletişime geçmenizi öneririz.

4 F7 POS Göster : KDV Beyannamesi düzenlenecek dönem ait GIB POS Bilgileri indirilmiş ise, F7 POS Göster fonksiyon tuşuna basılarak GIB Internet Vergi Dairesinden mükellefe ait indirilerek kaydedilmiş POS Bilgileri YIL ve AY tercihleri kullanıcı tarafından girilerek gösterilmesi sağlanır. POS Bilgileri indirilmiş ve kaydedilmiş ise, mükellefe ait POS Bilgileri tüm bankaları içerecek şekilde ekranda gösterilir. POS Bilgileri indirilmemiş ve F7 POS Göster Fonksiyonu çalıştırılmışsa, çalışma ekranınıza ilgili POS Bilgilerinin bulunamadığına dair HATA mesajı çıkacaktır. Bu HATA mesajında, POS Bilgilerinin hangi dizinde ve hangi isim ile aranılıp bulunamadığı da belirtilmektedir. F7 POS Bilgileri göster fonksiyonu çalıştırıldığında Gösterilecek AY ekranında iken TAB tuşuna basılarak YIL değerini değiştirmek mümkündür. F5 GĐB Değeri : KDV Beyannamesi düzenleneme aşamasında KDV Beyannamesinin 45.Alanına (Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri Tutarları) aktarılacak tutarlarının hesaplanmasında iki yöntem mevcuttur. 1. Yöntem: KDV Beyannamesi tanımında 45. alan değerinin hangi hesaplardan alınacağı tanımlanır. Bu durumda 45. alan değeri tanımlı hesapların muhasebe kayıtlarından hesaplanarak oluşturulmaktadır. 2. Yöntem: KDV Beyannamesinin tanımında 45.alan için herhangi bir tanım yapılmaz. 45. alan değeri KDV Beyannamesi düzenleme aşamasında kullanıcı tarafından girilebilir. 45.Alan değeri için yöntem bu seçilmiş ise F5 GĐB Değeri fonksiyonu çalıştırılarak, GĐB Internet Vergi Dairesinden ilgili dönem için indirilmiş değerin 45.alana otomatik olarak aktarılması sağlanabilir. UYARI: 45.Alan değeri tanımdan geliyor ise, beyanname düzenleme aşamasında, 45. alan için kullanıcı tarafından girilen değerin hiçbir anlamı yoktur. Bu alana girilen değer beyannamenin oluşturulması aşamasında dikkate alınmaz.

5 Uyarı Mesajları: KDV Beyannamesi e-beyanname XML oluşturma aşamasında, GIB Internet Vergi Dairesinden POS Değeri indirilmiş ancak bu değer ile 45.alana aktarılacak muhasebe hesaplarına kaydedilen değer uyumsuz ise çalışma ekranınıza uyarı mesajı gelecektir. Mesaj içeriğinde Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri için tanımlı hesaplardan bulunan değer gösterilecek ve GIB POS Bilgilerinden indirilen değerden farklı olduğu belirtilecektir. UYARI: GIB POS değeri çalışma ekranının sağ üst kısmında belirtildiği için ayrıca bu değer mesaj penceresine aktarılmamıştır. Hesaplardan alınan 45. alan değeri ile GIB Internet Vergi Dairesinden indirilen POS değeri farklı olsa bile, Tamam seçeneği ile beyanname oluşturma ekranına geçilir. Bu iki tutarın uyumsuz olması durumunda program uyumsuzluğu, beyanname düzenlenmesinde sorun olarak kabul etmemektedir. Đşletme Defteri Programı: 1. Đşletme Defteri Programı, (G) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (M) XML Parametreleri, Paket Đşlemleri Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır.

6 3. KDV Beyannamesi bölümüne girilir. 4. Beyanname Dönemi: alanına düzenlenmek istenen beyannamemin dönemi (ayı) girilir Alan değeri satırında bir pencere açılarak, pencere içerisinde yılın tüm aylarının adı, 45.alan için değer girilmiş ise bu değerlerin tutarı, GIB Internet Vergi Dairesinden POS Değerli indirilmiş ise indirilen tutarlar, indirilmemiş ise (indirilmemiş) yazısı gözükecektir. 6. KDV Beyannamesi düzenlene aya ait POS Bilgileri indirmemiş ise F6 POS Đndir fonksiyonu çalıştırılarak GIB Internet Vergi Dairesinden işletmeye ait POS Bilgileri indirerek beyannameye aktarılacak alana otomatik kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 7. POS Değerlerini daha önce indirmiş ve beyanname dönemine ait 45.alanda ki değer SIFIR ise F5 GĐB Değeri fonksiyon tuşunu kullanarak GĐB Değerinin 45. alana aktarılmasını sağlayabilirsiniz. 8. Beyanname düzenlenen ayla ilgili 45.alanda Alınan/Girilen değer ile GIB POS değeri aynı ise program bir mesaj vermeden 45. alan değerini KDV beyannamesinin 45. alanına aktaracaktır. Bu değerler farklı ise program uyarı mesajı verecek ve Tamam tercihi ile uyarı mesajı, beyannamenin oluşturulmasına engel teşkil etmeden ilgili döneme ait KDV beyannamesi oluşturulacaktır. KDV Beyannamesinde 45.alana girilen değer aktarılmış olacaktır. 9. KDV Beyannamesi verilme dönemi 3 aylık ise, GIB POS değerleri indirilme aşamasında 3 aylık bir defada indirilecek ve 45.alan değerine 3 aylık tutarlar toplanarak aktarılacaktır. BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programı: (B) Serbest Meslek Defteri, (E) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (L) Beyanname Genel Parametrelerinde Internet Vergi Dairesine girişi sağlayan kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgileri girilip kaydedilir. (A) KDV Beyannamesi bölümünde dönem girildikten sonraki tüm işlem Đşletme Defteri Programı bölümünde anlatıldığı şekilde gerçekleştirilir.