HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmeti Sunmakla Görevli Kurum/ Birim Adı Merkezi İdare Başvuruda İstenen Belgeler İlk Başvuru Makamı Paraf Listesi Hizmetin Sunum Sürecinde Kurumun Varsa Yapılması Gereken İç Yazışmalar Kurumun Varsa Yapılması Gereken Dış Yazışmaları Mevzuatta Belirtilen Hizmetlerin Tamamlanma Süresi Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yıllık Sayısı Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulmadığı İç Kontrol Standartlarının Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi uyum eylem planı hazırlanması ve izlenmesinde koordinasyonun sağlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma 3İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi 6Ordu Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi 7Ordu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 1Sayıştay 2Maliye 3Üst Yönetici 4Tüm Birimler Üst Yönetim 4Üst Yönetici Tüm 1Maliye 2 Yıl osted/ Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılar Ön Mali Kontrol Süreci birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilip görüş nın hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Sayılı KİK Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 4 Strateji Geliştirme nin Çalışma 5Yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu 6Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 7Mal Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği 8Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 9Merkezi Belgeleri Yönetmeliği 10Kamu İhale Tebliği 11Diğer İlgili Mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3 1Ön mali kontrol talep 2İhale işlem dosyası 10 İş

2 Kadro Dağılım Cetveli Ön Mali Kontrol i Daire Başkanlığnca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş nın hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 3190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK 4Kadro ihdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları, 5 Strateji Geliştirme nin Çalışma 6Diğer İlgili Mevzuat, 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3 Daire 1Ön mali kontrol talep 2Kadro Dağılım Cetveli Daire 5 İş 5 İş Gün Ödenek Gönderme Belgeleri ve Ödenek Aktarma Belgeleri Ön Mali Kontrol Süreci leri birimlerinin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrol işlem sürecinin yapılması süreci Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Strateji Geliştirme nin Çalışma 3 Yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu 4 Ordu Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi 5 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ebütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgesi 4Üst Yönetici 2 İş 3 İş 2 İş Gün İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Üniversiteye tahsis edilen kaynaklar ile ilgili yıl performans programında yer verilen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını belirlemek amacıyla hesap verilebilirlik çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları hakkında yönetmelik 3Faaliyet raporu hazırlama rehberi 1Maliye 2 Sayıştay 3Tüm harcama 4Kamuoyu 1Birim Faaliyet Raporu 2İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Formatı 4Üst Yönetici 1Maliye 2 Sayıştay 3Kamuoyu Şubat Ayı Sonu 4 Ay 1 osted/ Stratejik Plan Hazırlanması ve Koordinasyonu İdare stratejik planın oluşturulması, güncellenmesi ve yenilenmesinin sağlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Strateji Geliştirme nin Çalışma 3Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4Kamu idareleri için Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu 1TBMM 2Maliye 3 Sayıştay 4Üst Yönetim 5Tüm harcama 6Kamuoyu Kalkınma Rehber 4Rektör 1TBMM 2Maliye 3 Sayıştay 4Kalkınma 1 Yıl 5 Yıl 5 yılda 1 posted/64 7 Maaş Ödeme leri inin Maaşlarının Ödenmesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Merkezi Belgeleri Yönetmeliği Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kanunu 5657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu Sayılı Kanun Tüm Kurum i 1 2Bordro Dökümü 3Bordro İcmal 4Banka Listesi 5Kesinti Listesi 6 Bildirim Formu İlgili ayın 15 inden 4 iş öncesi 2 İş 1KBS 2 posted/112

3 SGK ve Vergi Borcu leri Gerçek ve Tüzel n Prim ve Borç Kesintilerinin SGK ve Vergi Ödemesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Sayılı Kanun Sayılı Kanun İş Kanunu 5488 Damga Vergisi Kanunu 6193 Gelir Vergisi Kanunu 7Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği SGK SGK Borç Yazısı 1Vergi Borcu 120, 2Sgk Borcu leri 30 gün 6 İş Proje Ödemeleri (Tübitak, Farabi, AB, Erasmus, Mevlana, ÖYP ve BAP) leri bünyesinde yürütülen projelerin incelenip, muhasebeleştirilerek takibinin yapılması 1TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki Kamu idareleri ile Özel bütçeli idarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların harcanması ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin harcanmasına ilişkin Esas ve Usuller, 2Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik Sayılı İlgili maddelerine dayanılarak hazırlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 4Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi nın Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 1Proje Yürütücüleri 2Öğrenciler Mali Mevzuatta Gerekli olan Evraklar İlgili, Proje Yürütücüleri ve Proje Çalışanları İlgili kurum kuruluşlar ve ilgili banka Proje Sözleşme Süresi 4 iş Kişi Borçları leri aleyhine oluşan kamu zararının, ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle birlikte tahsilatını sağlamak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Kanunu Sayılı Kanun Tebligat Kanunu Sayılı İcra ve İflas Kanunu 6Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 716 Seri No Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 1Üniversite personeli 2Öğrenciler 3Kamu Kurumları 4Tedarikçiler ve Yükleniciler 1 Borçlandırm a onay, borç hesaplama tablosu 2 Sayıştay borçlarında sayıştay sorgusu veya ilamı 1Sayıştay 2Borçlu Kişi, Özel ve Tüzel Kurumlar Kişi Borçlar ında 30 gün Sayışt ay İlamı borçlar ında 90 gün hp/posted/ Satınalma leri e ait her türlü doğrudan teminlerin ödeme işlemleri Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Sayılı KİK Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 4Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliğine İstinaden Hazırlanan Belgeler 5Diğer Mali Mevzuat Ödeme yapılan kişi ya da firmalar 1İhtiyaç Yazısı 2 3Onay Belgesi 4Muayene komisyonu 5Fatura 6Taşınır Fişi 7Piyasa Fiyat Araştırması 3 İş 3 İş Taşınır Fişlerinin Kontrolü ve Düzenli Kayıt Altına Alınması i e ait taşınır malların yönetimi, kayıt altına alınması, korunması, elden çıkartılmasına ilişkin taşınır işlem fişlerinin denetlenmesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Taşınır mal yönetmeliği 1Taşınır işlem fişi 2İlgili birim 1Taşınır Konsolide 3 İş 1Say2000i Otomasyon 2TKYS Taşınır Otomasyonu

4 Kesin Hesap leri in mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin kesin hesabın hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Strateji Geliştirme nin Çalışma 3Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5Kamu idarelerinin kesin hesaplarının ilişkin usulü ve esaslar hakkında yönetmelik 1Sayıştay 2Maliye 3Üst Yönetim 1TBMM 2Sayıştay 3 Maliye Cari yıl Nisan ayı sonuna kadar 4 ay 1 14 Görev Yolluğu Ödeme leri personelinin harcırah ödemelerinin ödenmesi 1Yılı bütçe kanunu Harcırah kanunu 3Merkezi Yönetim harcama belgeleri yönetmeliği sayılı yükseköğretim kanunu sayılı yükseköğretim personel kanunu 6657 sayılı kanun 1Üniversite personeli 2 Görevlendirm e yapılan diğer kişiler 1 2Bildirim 3 Görevlendir me Yazısı 4Yönetim kurulu kararı 4 İş 1KBS 2EDevlet Diğer Ödeme leri e ait her türlü elektrik, su, telefon faturası vb. ödemelerin yapılması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği İlgili kurumlar 1 2Ödeme emri belgesi 3Fatura İlgili İlgili Kamu Kurumları 3 İş 16 Ek Ders Ödeme leri Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin mecburi ders yükleri dışında verdikleri ek derslerin puantaj ve evraklarının kontrolünü yapmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve sayılı Yükseköğretim Kanunu 3Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar, sayılı Kanun 5Merkezi Belgeleri Yönetmeliği 1Öğretim Elemanları 2Kurum dışından ders vermekle görevlendirilen ler 1Ek ders yükü, puantaj, ders programı ve planı 2Yönetim kurulu kararı 3Kesinti listesi 4İcmal 5Banka listesi 6 talimatı İlgili 4 İş KBS Şartname Gelirleri Takip i Üniversite 4734 sayılı kanun kapsamında yapmış olduğu ihale işlemlerinde firmaların şartname için ödedikleri ücretin gelire alınması işlemi Sayılı KİK sayılı kanun Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 4Genel yönetim muhasebe yönetmeliği 5Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği 1 İş 1Say2000i Otomasyon

5 Kesin Teminat Alınması (Nakit) İdari birimleri, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarınca yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için alınması gereken işlemler 1Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15 Sıra nolu tebliği Sayılı KİK Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu Yüklenici 1Gerçek T.C. Kimlik No,Tüzel Vergi No 2Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin 1Veznadar Tüm İhale Üzerinde kalan İstekliden Sözleşme İmzalanmadan Önce 1 İş Kesin Teminat İadesi İdari birimleri, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarınca yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için alınması gereken işlemler 1Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15 Sıra nolu tebliği Sayılı KİK Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu Yüklenici 1Gerçek T.C. Kimlik No, Tüzel Vergi No 2Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin 3Vekil ise noter tasdiki vekalet 4Yetki belgesi 5Alındı Belgesinin aslı 1Veznadar Tüm Finansal Kurumlar 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun 13. Maddesi uyarınca 1 İş Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin açıklanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2Strateji Geliştirme nin Çalışma 1Üniversite 2Kalkınma Bümko resmi yazı 4Rektör BAP. Koordinatörlüğ ü, İdari ve Mali İşler Daire, Yapı İşleri ve Teknik Daire, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Maliye Temmuz Ayı 1 Ay 1 osted/ Bütçenin Hazırlanması Bütçe çağrısının yayımını takiben tarafından talep edilen bütçe tekliflerinin konsolide edilerek kurum bütçe teklifinin sunulması ve bütçe teklifinin oluşturulması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2. Strateji Geliştirme nin Çalışma 1 Tüm harcama Birim Bütçe hazırlık formları 4Rektör 1 Maliye 2Kalkınma Temmuz Ayı 5 Ay 1 osted/ Performans Programının Hazırlanması Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerden ilgili yılda hedef ve göstergelerini içeren program Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3. Strateji Geliştirme nin Çalışma Üniversite 4Rektör Yard. 1 Maliye 2Kalkınma Temmuz Ayı 2 Ay 1 osted/75

6 Ayrıntılı Finansman Programının (AFP) hazırlanması ve vize edilmesi Kanunlaşan ödeneklerin birim bazında aylık ve üçer aylık dilimler halinde dağıtımının yapıldığı programdır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2. Strateji Geliştirme nin Çalışma 3. Yılı Bütçe Uygulama Tebliği 1 2Maliye Resen 4Rektör 1 Maliye 31 Ocak 15 Gün 1 irim_detay_cetveli.pdf Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi Ayrıntılı Finansman Programı(AFP) kapsamında 3'er aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklerin ve bütçe işlemleri (aktarma, ekleme) sonucunda serbest kalan ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesidir. Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Üniversite Resen 4Rektör 5 Gün Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım projelerinin kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım uygulama raporları ile izlendiği, her yatırım projesinin, uygulama yılı başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumlarının takip ediildiği iş ve işlemlerdir. 1.Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 2. Strateji Geliştirme nin Çalışma (Madde 24) 1. Üniversite 2. Kalkınma 3. YÖK 4. Sayıştay Strateji Geliştirme Daire Resen 1. Memur 2. Şube 3. Daire 4. Genel Sekreter 5. Rektör BAP. Koordinatörlüğ ü, İdari ve Mali İşler Daire, Yapı İşleri ve Teknik Daire, Sağlık, Kültür ve Spor Daire 1. Sayıştay, 2. Maliye, 3. Kalkınma 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim 30 Mart 15 Gün 4 oste d/ Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve (Madde 60) 2. Strateji Geliştirme nin Çalışma (Madde 27) Üniversite Strateji Geliştirme Daire Görüş talep 1. Memur 2. Şube 3. Daire 4. Genel Sekreter 5. Rektör Talepte bulunan birim 2 Gün 2 Gün