Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mayıs 2018

Transkript

1 Fon Bülteni Mayıs Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir. Hollanda merkezli Aegon, milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 'den fazla pazarda başarıyla yönettiği milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir". Ekonomide Son Durum Tüketici Fiyatları Endeksi nde Mayıs ayında bir önceki aya göre %,, yıllık olarak %, ve on iki aylık ortalamalara göre%, artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi nde ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,79, yıllık olarak %, ve on iki aylıkortalamalara göre %, artış gösterdi. İhracat yılı Nisan ayında, 7 yılının aynı ayına göre %7, artarak 3 milyar 9 milyon Dolar, ithalat %, artarak milyar milyon Dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı %3, artarak milyar milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan ayında %7, oldu. TCMB olağanüstü toplantı ile faizleri artırdı. TL deki yüksek değer kayıpları sonrası TCMB Depo ihaleleri ve sözel yönlendirme gibi bir dizi önlem aldı. Ancak bu önlemlerin yeterli olmaması sonrasında 3 Mayıs ta GLP faiz oranını 3 baz puan artırarak %, ye yükseltti ve Mayıs ta para politikasında sadeleşmeye giderek fonlama oranı olan %, yi politika faizi olarak belirlerken, faiz koridorunun alt bandını %,, üst bandı ise %, olarak belirledi. Üst bandın %, e yükseltilmesi TCMB ye küçükte olsa ek sıkılaştırma için bir alan kazandırırken, karar sonrası TL kayıplarının bir kısmını geri aldı. FED Mayıs toplantısında faizleri oy birliğiyle %, -%,7 aralığında sabit tutarken, faiz artırımlarında kademeli artış politikasının devam edeceğini vurgulamaya devam etti. FED enflasyonun % hedefine yakın olduğunu belirtti. Toplantıya ilişkin açıklanan FED tutanakları bir sonraki faiz artırımının yakın zamanda olmasının uygun olabileceğine işaret ederek, Haziran toplantısı için faiz artırımı sinyali verdi. Ayrıca tutanaklarda enflasyon hedefinin hafif geçilmesinin sorun teşkil etmeyeceği ve agresif faiz artırımına gerek olmadığı belirtildi. FED in Haziran toplantısında faiz artırması %9 olasılıkla fiyatlanıyor. Borsa İstanbul Mayıs ayında 97.. aralığında geniş bir bantta hareket ederken Ayı %3, lik düşüşle. den kapattı. TL ay içinde % lere varan sert değer kaybına maruz kalırken, TCMB nin aldığı faiz artışı ve sadeleştirme adımları ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. TL deki sert değer kayıplarıyla birlikte seviyesine yükselen yıllık Türkiye CDS leri bu adımlar sonrası seviyelerine gerilerken %,3 ları test eden yıllık tahvil faizleri % seviyelerine geriledi. Mayıs ayında gelişmekte olan ülke (EM) borsalarındaki negatif ayrışma devam etti. Haziran ayında yurt dışında piyasaların gözü FED faiz kararında olacak. FED in faizleri baz puan artırması beklenirken, yeni ekonomi ve faiz projeksiyonları ile bir sonraki faiz artışına ilişkin vereceği sinyal önemli olacak. Piyasaların takip edebileceği bir diğer önemli gündem ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve ABD nin uygulamaya koyabileceği yeni ticaret verileri olacak.piyasalar açısından Jeopolitik risk olarak ise ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler ve ABD nin İran a yönelik olası yatırım uygulamaları takip edilecek. Haziran ayında yurt içi piyasaların ana gündemi Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olacak. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 9.3 Milyon TL*.97 USD,,7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 7/, Milli Gelir 7, İşsizlik Şubat verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 3.. tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar 3 aegon.com.tr

2 Fon Getirileri Bireysel Emeklilik Fon Performansı Yatırım Araçları Getirileri,,,7, AYLIK (%) , -,9 -, -,, B TİPİ, A TİPİ BİST YILBAŞINDAN İTİBREN (%) ,9 -,,9 -,3,9 -,9,79 B TİPİ,,73 A TİPİ BİST,39,9,7, YILLIK (%) 3..7,, 3,9,3,39 B TİPİ A TİPİ BİST, YILLIK (%) ,,,9, ,3, 7,3 7,,9 B TİPİ A TİPİ BİST EMEKLİLİK LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) , 3, 337,9 7, , 7,7,,9, B TİPİ A TİPİ BİST Fon Kod Fon Adı PARA PİYASASI Emeklilik Yatırım Fonu STANDART Emeklilik Yatırım Fonu KARMA Emeklilik Yatırım Fonu HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu KATKI Emeklilik Yatırım Fonu 3 aegon.com.tr

3 Fon Getirileri Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * Yatırım Araçları Getirileri *Fon kuruluş tarihi.3.'dir. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.,3, 7, AYLIK (%) 3..,,,,,7 U U U - - -, BİST YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 9..7,9,3,3,9 -,9 9,9,,39 U U U,73 BİST YILLIK (%) ,,93 33,3 3, ,9,, 3,9 U U U BİST 9,3 7,3 3,9 YILLIK (%) 3..3,9,7 3,79 9,3 7,,9 U U U BİST BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) ,, 3, 33,9 39,,9, U BİST * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır. 3 aegon.com.tr 3

4 Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık (yılbaşından) İtibaren Yıllık Yıllık Fonun Kuruluşundan İtibaren 3..3 PARA PİYASASI EYF Fonun karşılaştırma ölçütü % BIST- KYD DİBS 9 Gün Endeksi + % BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi,,,9,,3 3 3,, 337,9 3,7 STANDART EYF Fonun karşılaştırma ölçütü; %9 BIST- KYD DİBS Tüm Endeksi + % BIST- KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi - - -,9, -,,7,3,3 3 3, 33, 3, 37,,,9 7,3 KARMA EYF Fonun karşılaştırma ölçütü %3 BIST Endeksi + % BIST-KYD DİBS 7 Gün Endeksi + % BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST- - KYD ÖSBA Sabit Endeksi - -,,7 -,9 -,7 3, 3,, HİSSE SENEDİ EYF Fonun karşılaştırma ölçütü %9 BIST Endeksi + % BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi ,, -,3,,, 9 7 3,9 9, 7,3,7 KATKI EYF Fonun karşılaştırma ölçütü % BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + % BIST-KYD Aylık Mevduat TL Endeksi + % BIST Endeksi ,79 -,3,9 -,,39, 9 7 3,7 9,,, 3 aegon.com.tr

5 Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) PARA PİYASASI EYF Risk Düzeyi: Düşük STANDART EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.73 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon Büyüklüğü :.3. TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,3 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı :. Katılımcı Sayısı :..7 TL,7 TL 3. %3,7 3,3% %, %,,3% %, %, %, %3, %79,9 Borsa Para Piyasası Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk % - UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % - Vadeli Mevduat % - Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı % - Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri %7 - KARMA EYF Risk Düzeyi: Orta HİSSE SENEDİ EYF Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.3 Fon Büyüklüğü : TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,3 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı :.7 Katılımcı Sayısı :.79.9 TL,79 TL. Hisse Senedi %,3 %, %,7 %,9 Hisse Senedi %, %3,77 %, %3,7 Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri % -, % -, ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - (*), Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları % - (**), Vadeli mevduat % -, Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler % - (*) Borsa Para Piyasası işlemlerinin oranı % (yüzde) yi geçemez. (**) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) ünü geçemez. UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri %-% Ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %-% Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları %-%(*) (*) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) ünü geçemez. KATKI EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı :.9.9 TL,79 TL 9. %, %, %,7 %, Kira Sertifikası %7,3 UN YATIRIM STRATEJİSİ Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları % - ; Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları % - ; ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri % - ; BİST endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetleri % - 3 aegon.com.tr

6 Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U U U Fon Büyüklüğü :.3.3 TL Fon Büyüklüğü :.7.9 $ Fon Büyüklüğü :. Birim Pay Değeri :,3 TL Birim Pay Değeri :, TL Birim Pay Değeri :,37 TL %7, %, %,3 %7,9 %, %, Vadeli Mevduat S.G.M.K. Yatırım Fonu Hisse Senedi Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, BİST BİST dan, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. 3 aegon.com.tr