TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 19 Aralık 2017

Transkript

1 19 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Haftaya alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki yükseliş 110,836 seviyesiyle sınırlı kalırken, ardından gelen kar satışları ile kapanış 0.8 lik yükselişle 110,247 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %2 düşerek milyontl oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 70 tanesi değer kazanırken, 26 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 110, ,000 seviyeleri bu anlamda ilk aşamada ön plana çıkmasını beklediğimiz direnç bölge konumundadır. Bununla birlikte 110, ,000 bölgesinde kar satışı riskinin halen gündemde olduğunu öngörmekteyiz. Bu yönde bir risk fiyatlaması adına ise 109,700 destek bölgesinde kırılma yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM GLOBAL MENKUL HSBC YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT METRO YAT GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 SISE SAHOL ARCLK MGROS

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareketine devam eden kontratta direnç bölgelerde kar satışları geldiğini görüyoruz. Ancak genel görünümü bozan bir hareket henüz beklemiyoruz. Bu nedenle destekleri önemli ve aşağı yönde kırılmadıkça pozisyonlar taşınabilir ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 2733 IS YATIRIM CREDIT SUISSE M 2555 DEUTSCHE SEC GARANTI YAT TERA YATIRIM ME FINANS YAT CITI MENKUL AK YATIRIM 603 DENIZ YATIRIM -774 Diğer 2801 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 1310 YAPI KREDI YAT ALB MENKUL DEGE 967 DEUTSCHE SEC Diğer 2450 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde piyasa dengelenmeye çalışsa da her atakta satış baskısının geldiğini görüyoruz. Bu bölge destek olarak kalmaya devam ediyor, ancak momentum düşüklüğü dikkat çekici, dolayısıyla bu desteğin artık daha kırılgan olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden ilki, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklarda 3,87 ye doğru satış fırsatı değerlendirilebilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 110 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GLOBAL MENKUL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI AK YATIRIM 4508 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT HALK YATIRIM FINANS YAT OYAK YATIRIM -766 Diğer 9501 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM GARANTI BANKASI DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG IS YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 503 MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM 389 HALK YATIRIM -900 GEDIK YATIRIM 354 GARANTI YAT. -24 TEB YATIRIM 216 NOOR CAPITAL MA -18 GCM MENKUL KIYM 144 ATA YATIRIM -9 Diğer 388 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 5818 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 5408 TEB YATIRIM HSBC YATIRIM 900 OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT. 622 HALK YATIRIM -872 ATA YATIRIM 542 GEDIK YATIRIM -299 Diğer 2336 Diğer -1009

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, fiyat yeniden ortalamalar üstünde, olumlu altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk hedef 1,1980 olacaktır. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-hafif pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluşmasını bekliyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz.

6 19 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ