Keymen İlaç Yılı Faaliyet Bildirimi

Transkript

1 Keymen İlaç 2012 Yılı Faaliyet Bildirimi

2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER S.3 S.4 S.5 S.6 S.8 S.9 1 Firma Bilgileri 2 Genel Müdür'ün Mesajı 3 Kurumsal Profil 4 Keymen İlaç'ın Tarihsel Gelişimi 5 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Kurumsal Değerlerimiz Yılında Genel Görünüm II. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI S.12 S.13 S.16 S.18 S.23 1 İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları 2 Organizasyon Şeması 3 Bilgi işlem Teknolojileri 4 Ürünlerimiz 5 Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi III. FİRMA FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER S.23 S.24 S.24 S.25 S.27 S.29 S.29 S.29 S.30 1 Pazarlama 2 Satış Sonrası Hizmetler 3 Bayiliklerimiz 4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 5 Eğitim Çalışmaları 6 Yararlanılan Destekler 7 Risk Yönetim Politikası 8 Performans Değerlendirmeleri 8.1 Denetimler i. Mali Denetim ii. Kurumiçi Denetim iii. İş Planı Çalışması 9 MALİ BİLGİLER Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyet Dönemine Ait Gelir Tablosu Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyet Dönemine Ait Finansal Tablo Açıklamaları i. Gelirlere İlişkin Veriler ii. Giderlere İlişkin Veriler 9.3 Bilanço Aralık 2012 Tarihli Bilanço Açıklamaları

3 Firma Bilgileri KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Şirket ortakları: Perihan Topal, Orhan Mutlu Topal Genel Müdür : Orhan Mutlu Topal Çalışan Sayısı: 147 Ankara Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Odası: Gölbaşı Vergi Dairesi: ANKARA MERKEZ OFİS Adres : Şehit Gaffar Okkan Caddesi No: 40 Gölbaşı ANKARA Tel : Faks : Web : e-posta: keymen@keymen.com.tr İSTANBUL ŞUBE OFİS Adres :Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi Dinç Sokak No:25 Ümraniye İSTANBUL Tel : Faks : e-posta: keymen@keymen.com.tr Ürün Destek Hattı : MÜMESSİL ECZA DEPOSU Adres :İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi No:129 SUMO Lojistik İkitelli İSTANBUL Tel & Faks: e-posta : mcetin@keymen.com.tr 3

4 Genel Müdür`ün Mesajı 2012 yılı planladığımız gibi firmamız için Değişim Yılı oldu. Bir taraftan hızlı bir büyüme stratejisi uygularken, içinde b u l u n d u ğ u m u z s e k t ö r d e k i t ü m d e ğ i ş i k l i k l e r e u y g u n v e p r o a k t i f davranmaya özen gösterdik yılı içinde yaptıklarımızı ve yapmaya çalıştıklarımızı çeşitli yönleriyle ele aldığımız 2012 yılı Faaliyet Bildirimimizi tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Firmamızın büyüme ve kârlılığının sürdürülebilirliği için gerekli tüm iyileştirici ve geliştirici adımları atmaya devam ederken, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın refahı, huzuru ve mutluluğunu artırmaya ve çevremizi gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir halde bırakmak için en büyük özeni göstermeye devam edeceğiz. Selam ve saygılarımla, Dr.O.Mutlu Topal Genel Müdür 4

5 Kurumsal Profil Keymen İlaç, DMT grup bünyesinde 20 Haziran 1973 yılında Keymen Ecza Depoculuk ve Ticaret Ltd. Şti. adı altında beşeri ecza deposu olarak faaliyetlerine başlamış ve yurtdışı üreticilerden tedarik ettiği ilaç hammaddeleri, kimyevi maddeler, tıbbi cihazlar, aşı ve serumların ithalatı ve satışını gerçekleştirmiştir. 1980'li yıllardan bu yana aile şirketi olarak çalışmalarına devam eden Keymen İlaç, 2006 yılında yeniden yapılanma ve dikey büyüme stratejisi doğrultusunda kurumsal yönetim sürecine geçme kararı almış ve kurumsallaşmayla birlikte sanayi dalında faaliyet göstermeye başlayan firmanın ticari ünvanı Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değişmiştir. Keymen İlaç; Türk ilaç pazarında Önce İnsan anlayışı temelinde, koruyucu sağlık ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen ve bu çerçevede etik ve güvenilir hizmetleriyle 39 yıldır bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve böylece toplum sağlığına katkıda bulunmaya çalışan yüzde yüz yerli bir ilaç firmasıdır. Uzun yıllardır çocuk, yetişkin aşıları ve jenerik ilaçlar alanında faaliyet gösteren Keymen İlaç, Türkiye'nin en önemli aşı tedarikçilerinden biridir. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye pazarına 600 milyon dozdan fazla aşı tedarik eden Keymen İlaç, sektörde daha çok tedarik ettiği çocuk aşılarıyla bilinse de ürün gamında aşıların yanısıra aile planlaması, antiemetik, antihistaminik, antiinfektif, antiparaziter, antiromatizmal, kardiyovasküler, sindirim, solunum, sinir sistemleri, vitamin ve besin destek ürünleri de yer almaktadır. Türkiye'nin hızla büyüyen ilaç firmalarından biri olarak yatırım stratejilerimiz kapsamında, güçlü yapımızı üretim konusunda da geliştirmek için Dentoral Medifarma İlacı satın alarak ülkemizin ilaç üretim tesisine sahip 62 ilaç firmasından biri olduk. 5

6 Keymen İlaç'ın Tarihsel Gelişimi 1973 Firmamız Ankara'da ilaç hammaddeleri ithalatı yapmak amacıyla Keymen Ecza Depoculuk ve Ticaret Limited Şirketi ünvanı ile kurulmuştur Çin menşeili beden derecelerinin ve mikroskopların ülkemize ilk ithalatı gerçekleştirilmiştir Serum Institute of India Ltd, Pune - Hindistan ile işbirliği başlamıştır Tetanoz Aşısı, Difteri-Tetanoz Aşısı, Difteri- Tetanoz-Boğmaca Aşısı Türkiye'de kullanılmaya başlamıştır PPD Test Tüberkülin, CONTRATHION %2 flakon (pralidoksim metilsülfat) ve Kızamık Aşısı ülkemizde kullanılmaya başlamıştır Soğuk Zincir Ürünleri kapsamında aşı nakil kapları için AOV International, Noida - Hindistan ve sıcaklık takip ürünleri için Berlinger & Co AG, Ganterschwil - İsviçre ile işbirliği başlamıştır BCG Aşısı ve Hepatit B Aşısı ülkemizde kullanılmaya başlamıştır Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı ülkemizde kullanılmaya başlamıştır Fi r m a m ı z ı n t i c a r i ü n v a n ı y e n i d e n yapılanma ve dikey büyüme stratejimiz kapsamında Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirilmiş ve tescil edilmiştir. Firmamızın sermayesi tamamı ödenmiş olarak TL'ye çıkarılmıştır. Kızamıkçık Aşısı ve Oral Çocuk Felci Aşısı ülkemizde kullanılmaya başlamıştır. 6

7 Keymen İlaç'ın Tarihsel Gelişimi 2007 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bünyesindeki kuruluşlardan 9 ilacın ruhsatı devir alınmıştır. Firmamızın sermayesi TL ye çıkartılmıştır Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bünyesindeki kuruluşlardan ruhsatı devir alınan ITRAXYL kapsül (itrakanozol), MULTIMIX şurup (multivitamin), PARA- COLD şurup (parasetamol)'un ruhsatları firmamız adına tescil edilmiştir. 15 Aralık 2008'den itibaren İEİS'e (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ) üyeliğimiz resmi olarak başlamıştır. Firmamızın sermayesi TL ye çıkarılmıştır Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bünyesindeki kuruluşlardan ruhsatı devir alınan NASOVİNE nazal sprey (ksilometazolin), KİDYFEN pediatrik süspansüyon (ibuprofen), TRİCOLD tablet (parasetamol - klorfeniramin - fenilefrin)'in ruhsatları firmamız adına tescil edilmiştir. Mysoline 250 mg tablet piyasaya sunulmuştur Firmamız, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi`ni (Global Compact) 24 Mayıs 2010'da imzalamış ve insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ana başlıkları altında yer alan 10 temel ilkeleyi benimsediğini taahhüt etmiştir. Firmamızın sermayesi TL ye çıkarılmıştır Firmamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından ülkemizin en hızlı büyüyen 25 şirketini tespit etmek üzere gerçekleştirilen yarışmada 15. sırada yer almıştır Dentoral Medifarma İlaç firmasının %100 hissesini üretim tesisleriyle beraber devir almak için protokol imzaladık. İhracat çalışmalarına başladık. Firmamız Şubat 2012 itibarıyla Türk İlaç Sanayinde faaliyet gösteren SÜRDER'e (Sağlık Ürünleri Derneği) üye olmuştur. G. Pohl-Boskamp ile başlatılan iş birliği doğrultusunda dimetikon etken maddeli Nyda pompalı sprey piyasaya sunulmuştur. 7

8 Misyonumuz Vizyonumuz Etik çalışmalarımız ve yenilikçi hizmetlerimiz ile 2015 yıl sonuna kadar Türk ilaç sektöründe ilk 40 kuruluş arasında olmak. Koruyucu hekimlik ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler ile, etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde dinamik, yaratıcı, başarıyı hedefleyen, yeniliğe ve gelişime açık, ekip çalışmasına inanan çalışanlarımızla, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, toplum sağlığını korumaya katkıda bulunmak, tüm bunları sağlarken de çalışanlarımızın eğitimini, gelişimini, yetkinliğini, huzur ve mutluluğunu ön planda tutmaktır. Kurumsal Değerlerimiz Önce "insan" anlayışı Önce İnsan anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey ve kuruluşlara kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet sunar. Güven ve güvenilirlik Tüm ilişkilerinde güven ortamı yaratmaya özen gösterir; yapabileceği şeyler için söz verir, verdiği sözleri zamanında ve doğru bir biçimde etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirir. Çalışkanlık Topluma ve çevreye saygı göstererek sürekli gelişim ve yükselmek için çalışır. Yaratıcılık ve farkındalık Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi, mevcut bilgilerden yeni bilgiler üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi destekler ve fırsatları değerlendirmeye özen gösterir. Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü Tüm birey ve kuruluşlarla iletişiminde karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye önem verir. Sorumluluk İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bunlarla ilgili sorumluluk almaya ve olması gerektiği gibi gerçekleştirmeye özen gösterir. Dürüstlük ve Şeffaflık Tutarlılık ve uyuma özen gösterir. Tüm birey ve kuruluşlarla iletişiminde açık olmaya dikkat eder ve etik işbirliğine önem verir. 8

9 2012 Yılında Genel Görünüm 2012 Değişim yılı oldu... Firmamızın sektördeki faaliyet alanını genişletmek, ürün portfoyü ve karlılığını artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Dentoral Medifarma İlaç firmasının % 100 hissesini üretim tesisleri ile beraber devir almak için protokol imzaladık. Uzun yıllardır çocuk, yetişkin aşıları ve jenerik ilaçlar alanında faaliyet gösteren Keymen İlaç, Türkiye'nin en önemli aşı tedarikçilerinden biridir. Kurulduğu 1973 yılından bu yana, Türkiye pazarına 600 milyon dozdan fazla aşı tedarik eden Keymen İlaç, sektörde daha çok tedarik ettiği çocuk aşılarıyla bilinmektedir. Keymen İlaç çocuk ve yetişkinler için tetanoz, difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, verem ve hepatit B aşılarını yurt dışı üreticilerinden ithal etmektedir. Yılda ortalama milyon doz aşı ithal eden Keymen İlaç, yurtdışından ithal ettiği aşıları ecza depolarına dağıtmakta ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 6.500'den fazla Aile Sağlık Merkezi ve hastaneye ulaşmaktadır. Firmamızın ürün gamında aşıların yanısıra aile planlaması, antiemetik, antihistaminik, antiinfektif, antiparaziter, antiromatizmal, kardiyovasküler, sindirim, solunum, sinir sistemleri, vitamin ve besin destek ürünleri ile soğuk zincir ürünleri yer almaktadır. Üretimi yurtiçinde yapılan ürünler; Abdi İbrahim İlaç, Mefar İlaç, Merkez İlaç ve Meksmar Doğal ve Sağlıklı Ürünler şirketlerinin fabrikalarında fason olarak üretilmektedir. Ancak üretimler için hammaddelerin ve ambalaj malzemelerinin tedariği firmamız tarafından yurtiçi ve yurtdışı kaynaklar aracılığıyla karşılanmaktadır. Piyasaya sunulmaya hazır olarak ithal edilen ürünler ise direkt olarak üreticilerden ithal edilmektedir. Keymen İlaç'ın, ilaç grubu ürünlerinin satışı, Satış Pazarlama ekibi aracılığı ile beşeri ecza depolarına, soğuk zincir malzemeleri ve aile planlaması ürünlerinin satışı ise bayilik sistemi aracılığı ile ve bayi olmayan illerde de merkez ofisden ilaç firmaları, eczaneler ve İl Sağlık Müdürlükleri'ne yapılmaktadır. 9

10 İhracat çalışmalarına başladık... İthalat ve üretimin yanı sıra 2012 yılında ihracat çalışmalarına da başladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik girdiğimiz ihale sonucunda yedi ürünümüzü KKTC'ye ihraç ettik. Bu sayede KKTC'ye direkt olarak ihraç edeceğimiz ilaçlarımız için önemli bir adım atmış olduk. Firmamızın kendi ürünleri yurtdışında da kullanılmaya başlandı ve ihracatçı ilaç firmaları arasına girdik. Ürünlerimizin Azerbaycan'da ruhsatlandırılmasıyla ihracat çalışmalarına başlamış olduk. Gürcistan, Almanya'da da ruhsatlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. 10

11 Keymen İlaç büyümeye devam ediyor... Son 12 aylık verilere göre Türkiye ilaç pazarı bir önceki döneme göre kutuda % 3,6 oranında büyürken TL ciroda -% 3,3 küçülmüştür. Firmamız ise yeni eklenen ürünlerimizde dahil olmak üzere kutuda % 12,2 TL ciroda % 31,6 oranında pazarın üzerinde büyüme göstermiştir. IMS verilerine göre 2012 yılı itibariyla firmamız; kutu ile 67. sırada, TL ciro ile 91. sırada yer almakla birlikte, Dentoral Medifarma İlaç ile yapılan co - marketing anlaşması sonrasında 5 formuyla 3 ilacın porfföyümüze eklenmesi firmamızı kutu ile 61. ve TL ciro ile 85. sıraya yükselmiştir. Buna göre TL ciroda büyümemiz geçen yılın aynı dönemine göre % 59,6, kutuda ise % 23,7 oranında gerçekleşmiştir. Kutuda Büyüme %23.7 %59.6 Ciroda Büyüme 11

12 II. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 1. İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları Firma olarak benimsediğimiz ve içselleştirdiğimiz değerler çerçevesinde çalışanlarımızı yönetilmesi gereken bir kaynak olarak değil yatırım yapılması gereken bir sermaye olarak görmekteyiz. Bu nedenle insan kaynakları politikamız; hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, personel seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde, kariyer planlamasında adil, kişilik haklarına saygılı, açıklık prensibine dayalı ilkelerden oluşmaktadır. Uygulamalarımızın amacı; kurum hedefleri doğrultusunda organizasyondaki insan kaynağının verimini artırmak ve kurum içi iş yaşamının niteliğini yükseltmektir. Bu nedenle İnsan Kaynakları alanındaki çalışmalarımız büyüyen ve gelişen yapımız ile kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarımıza paralel olarak sürdürülmektedir yılında insan kaynakları uygulamalarımızı şekillendiren stratejik hedefler şunlardır; Firmamızın büyüme stratejesine bağlı olarak oluşacak personel ihtiyaçları doğrultusunda işe alımlara devam edilmesi, Personelin yetkinlikleri doğrultusunda,görevde uzmanlaşmanın temel alındığı bir yapının oluşturulması, Personelin yetkinlerine, performansına ve almış olduğu eğitimlere göre kariyer planlaması, Verimliliği artıracak ve firma hedeflerine katkı sağlayacak süreçleri oluşturmak ve yönetmek, Nitelikli ve kurum bağlılığı yüksek işgücü yaratmak, doğru istihdam planları ile firma ana hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak, Firmanın stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için hedef bazlı yönetim modeliyle tüm birimlerin ve çalışanların katılımını sağlamak ve performansı arttırmak, Yaratıcılığı geliştirmek, motivasyonu arttırmak ve yüksek performans sağlamak için potansiyel insan kaynakları gücünü doğru olarak yönlendirmek yılında çalışanlarımızı kariyer gelişimi, performans yönetimi, sosyal olanaklar ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda destekledik. 12

13 13

14 Çalışan profili Firmamızda tarihi itibariyla Ankara merkez ofiste 46, İstanbul şube ofiste 13 ve sahada 88 olmak üzere toplam 147 çalışanımız bulunmaktadır. Firma olarak cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyor ve özellikle kadınların iş hayatında yer almasını destekliyoruz. Bu nedenle firmamızda kadın çalışan oranı %34,7'dir. Yönetim kadrosu cinsiyet dağılım oranı ise % 47 kadın ve % 53 erkek'dir. Yeni mezun istihdam oranı 20 kişi ile toplam kadronun % 14'ünü oluşturmaktadır. Personel Verileri Toplam İçeriğine Göre Oran Cinsiyet Oranı Yöne ci Oranı Kadın 51 35% Erkek 96 65% Kadın Yöne ci Oranı 13 47% Erkek Yöne ci Oranı 15 53% Yeni Mezun Oranı Yeni Mezun İs hdam Oranı 20 14% 2-10 yıllık 94 64% Deneyimli Personel Oranı yıllık 30 20% yıllık 2 1% yıllık 1 1% Kadronun cinsiyet, yaş ve kategori bazındaki dağılım dengesi ile ilgili olarak firmamızın yaklaşımı bu dağılımı nitelikli ve iyi eğitimli kişilerden oluşturmaktır. Bu nedenle firmamız, herhangi bir cinsiyet ya da yaş ayrımcılığı olmaksızın, dengeli bir kadro dağılımını ilke edinmektedir. 14

15 Çalışanlarımızın %65'i üniversite mezunudur. Keymen İlaç Çalışanını En Değerli Varlığı olarak kabul eder. Bu amaçla çalışanlarına güvenli, sağlıklı, düzenli bir ortamda çalışma imkanı sunar ve tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirir. Ücret Politikası Firmamızda Eşit işe, eşit ücret ödenmesini sağlayan, başarı ve kişisel gelişimi teşvik eden ve rekabetçi piyasa koşullarını dikkate alan bir kadro ve ücret politikası izlenir. Ücret ve ek menfaatler politikamız, çalışanlarımızın yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumluluklar, eğitim ve iş tecrübeleri esas alınarak, ''yüksek performansı ödüllendiren, adil, yenilikçi ve bireysel ihtiyaçları gözeten rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. Çalışanlarımız, belirlenen performans ölçütleri doğrultusunda yılda bir kez 360 derece performans değerlendirme sistemi içerikleri doğrultusunda değerlendirilir ve bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması yapılır. Firmamızda çalışanlarımız günün koşullarına uygun sosyal hak ve olanaklardan da yararlanmaktadırlar. Bu doğrultuda anlaşmalı sağlık kuruluşları sistemi ile ücret ödemeksizin her türlü sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, öğle yemeği, taşıt, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve giyecek yardımı imkanlarından yararlanabilmektedirler. 15

16 İşe Alım Süreci Firmamızda personel seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, açık pozisyonlara kurum kültürü ve hedeflerine uygun, temel ve pozisyona özel yetkinlikleri karşılayan adayı bulup yerleştirmektir. İşe alım sürecinde ilanlar web ortamında yayınlanır. İş başvurusunda bulunanlara, işe kabul edilip edilemeyeceği veya başvurusuna ne tür işlem yapılacağı bilgisi ortamında yazılı olarak bildirilir. Teşvik Sistemi Firmamızın vizyonu ile paralel olarak yıllık hedefleme üzerinden, Satış ve Pazarlama ekibinde hedeflenen kutu satışlarını bölgesel bazda % 100 realize eden Tıbbı Satış Mümessileri ödüllendirilmiştir. Öneri sistemi üzerinden yapılan başvuruları teşvik etmek için motivasyon izni uygulanmıştır. Öneri sistemi üzerinden başvurular arasında en iyi fikir olarak seçilen öneri sahibi ödüllendirilmiştir. 3. Bilgi İşlem teknolojleri Firmamızda işlem süreçlerinin daha hızlı, kaliteli ve verimli olmasının yanı sıra veri güvenliğinin de sağlanması amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bilgi işlem biriminde, internet ve ağ bağlantılarının kurulması, bilgisayar ve yazıcıların paylaşım tanımlarının yapılması, e-posta iletişiminin kesintisiz sağlanması, anti-virüs programının güncelleştirilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Sürekli güncellenen web sayfası aracılığı ile firma faaliyetlerine ilişkin yayınlar, raporlar, haberler ve bilgiler doktor ve eczacılara sunulmaktadır. Firmamızda birimlerin çalışma sistemlerine uygun olarak her seviyede bilgisayar eğitimleri verilmektedir. Firmamızın bilgi işlem birimi 2012 çalışmaları; İlaç Takip Sistemine geçerek hem zamanlama hem de geçişten sonraki sağlanan stabilite ile başarımı yüksek firmalar arasına girdik, Mümessil Ecza Depomuzun bitmiş ve satışa hazır haldeki ürünler dışındaki varlıkları için stok sistemi kuruldu, Mümessil Ecza Depomuzun stok sistemine eklenen yeni bir özellik ile fason üreticilerimizin PTS'siz gönderdiği ürünler ile ürünlerimize uygulanan etiket ve bunun gibi ek işlemleri daha rahat takip edebilmekteyiz, 16

17 İK birimimiz için personele yönelik bilgilerin arşivlenebileceği web tabanlı bir yazılım geliştirildi. Firmamız bünyesindeki araçlarımızı daha rahat takip edebilmek için Filo Yazılımı geliştirildi, Numune ve Promosyon ürünlerimizi takip edebilmek için kendi bünyemizde NPD yazılımı geliştirildi, BSM'lerimizin kullandığı sipariş sistemi Android ve ios işletim sistemini destekleyecek şekilde mobil kullanıma uygun hale getirildi, Merkez ofis personeli için Kimpa (Keymen İlaç Merkez Paylaşım Ağı) adı altında web portalımızı açtık. 17

18 4. Ürünlerimiz Faaliyet alanımız; Türk İlaç Sektörü içinde koruyucu hekimlik ve tedavi alanında kullanılan aşı, serum, ilaç, tıbbi cihaz ve ekipmanların ithalatını yapmak, üretmek, tanıtmak, pazarlamak, yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştirmektir. Antidotlar CONTRATHION %2 Flakon (Pralidoksim Metilsülfat): Tarım ilacı zehirlenmelerine karşı kullanılır. Antiemetik Ürünler NASTİFRAN Ampul 10mg/2mL IM/IV (Metoklopramid) : Özellikle migren ve kanser tedavilerine bağlı bulantının giderilmesinde kullanılır. Antihistaminik CAUPHE ampul 45.5mg/2mL IM/IV (feniramin hidrojen maleat) : Aşırı duyarlılık reaksiyonları ile çeşitli nedenlerden ileri gelen kaşıntıların tedavisinde kullanılır. Antiinfektif Ürünler Antibakteriyel ACOMET 500/100 ml IV (Levofloksasin) : Sinüzit ve akciğer, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. TİBERSİD 500 mg/3 ml IV (Ornidazol): Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda, Amebiyaz, amipli dizanteri dahil bağırsak enfeksiyonlarında kullanılan bir antibakteriyel, antiprotozoaldır. Antifungaller ITRAXYL 4 Mikropellet Kapsül 100 Mg/kapsül (İtrakonazol): çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. ITRAXYL 15 Mikropellet Kapsül 100 Mg/kapsül (İtrakonazol): çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. ITRAXYL 28 Mikropellet Kapsül 100 Mg/kapsül (İtrakonazol): çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. Aşılar Td-VAC Ampul 1 doz/amp (Adsorbe Tetanoz Toksoid Aşısı) : Difteri ve tetanoz hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. M-VAC Flakon 1 doz/flakon (Canlı Attenüe Liyofilize Kızamık Aşısı) : Kızamık hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. 18

19 R-VAC Flakon 1 doz/flakon (Canlı Attenüe Liyofilize Kızamıkçık Aşısı) : Kızamıkçık hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. TRESIVAC Flakon 1 doz/flakon (Canlı Attenüe Liyofilize Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı) : Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı eş zamanlı olarak aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. Sii-BCG Aşısı 20 doz/flakon (BCG Aşısı) : Verem hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. Oral Çocuk Felci Aşısı Bio Farma 20 Doz/Flakon ( Canlı Attenüe Polio Virüsü Tip1, Tip2, Tip3) : Çocuk felci hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. H-VAC Ampul Erişkin 1 doz/amp (Rekombinant Hepatit-B Aşısı): Hepatit B virüsüne karşı aktif bağışıklık geliştirmek için yetişkinlerde kullanılır. H-VAC ampul Pediatrik 1 doz/amp (rekombinant hepatit-b aşısı): Hepatit B virüsüne karşı aktif bağışıklık geliştirmek için bebek, çocuk ve adolesanlarda kullanılır. Antiserumlar Avrupa Engereği Zehiri Antiserumu (at) 10 ml/flakon (Yılan Antiserumu / İmmunoglobulin) : Engerek yılanları ile zehirlenmelerde kullanılan immunoglobülin içeren antiserumdur. Kuduz Serumu (at) 1000 IU/Flakon (Kuduz Antiserumu / İmmunoglobulin) : Kuduz şüpheli yaralanmalarda pasif bağışıklama ajanı olarak kullanılan immunglobulin içeren antiserumdur. Antiparaziter İlaçlar Antimalaryal KUTLU Film Kaplı Tablet (Klorokin Fosfat 250 mg) 10 Tablet : Sıtma, romatoid artrit ve sjögren sendromunda kullanılır. Antiprotozoal TİBERSİD 500 mg/3 ml IV (500 mg Ornidazol): Anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve prof ilaksisinde kullanılır. Pedikülositler NYDA (Dimetikon) 50 ml sprey : Baş bitinin tedavisinde kullanılır. 19

20 Antiromatizmal İlaçlar KUTLU Film Kaplı Tablet (Klorokin Fosfat 250 mg) 10 Tablet : Sıtma, romatoid artrit ve sjögren sendromunda kullanılır. Kardiovasküler İlaçlar Diüretik İlaçlar URADEX 20mg/2mL IM/IV (Furosemid): İdrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Antihipertansifl / Beta Blokör İlaçlar MEPOLEX 5mg / 5mL IV (Metoprolol Tartarat): Beta blokörler adı verilen bir sınıfa dahil ve kardiyovasküler bir ilaçtır. Kas ve İskelet Sistemi İlaçları Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar MYAL FORT KAPSÜL (Tiyokolşikosid): Ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların tedavisinde kullanılır. Sindirim Sistemi ve Metabolizma Antiülser RANİXEL 50 mg/2 ml IM/IV (Ranitidin): H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil, midenizdeki asit miktarını düzenleyen bir ilaçtır. Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar EPİMOL 8 mg/ml IM/IV (Valetamat bromür): Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklarda Kullanılan, spazmolitik bir ilaçtır. XEMOL 20 mg/ml IM/IV/SC (Hiyosin-N-butilbromür): Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklarda Kullanılan, spazmolitik bir ilaçtır. Pediatrik İlaçlar Vitamin Kombinasyonları MULTİMİX Şurup (Multivitamin kombinasyonu): İçeriğindeki vitaminlerin eksikliklerinin tedavisinde kullanılır. Solunum Sistemi - Nazal Dekonjestanlar NASOVİNE Pediatrik Sprey %0,5 (Ksilometazolin) : Dekonjestan olarak kullanılır 20

21 Sinir sistemi İlaçları Antiepileptikler MYSOLİNE 250 mg tablet (Pirimidon) : Antiepileptik olarak kullanılır. Analjezikler TRADOLEX 100 mg/2 ml IM/IV/SC (Tramadol) : Santral sinir sitemine etki eden bir ağrı kesici bir ilaçtır. Solunum Sistemi İlaçları Nazal Dekonjestan NASOVİNE Nazal Sprey %1 (Ksilometazolin) : Dekonjestan olarak kullanılır. NASOVİNE Pediatrik Sprey %0,5 (Ksilometazolin) : Dekonjestan olarak kullanılır. Vitamin ve Besin Destek Ürünleri OCTAMAR Şurup (Balık yağı içeren multivitamin kombinasyonu) : Balık yağı içeren multivitamin kombinasyonudur. KEYDROPS Portakallı C Vitaminli : Doğal bitki özleri, vitamin ve aromalar içeren boğaz pastilidir. KEYDROPS Ballı Limonlu : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren boğaz pastilidir. KEYDROPS Naneli Mentollü : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren boğaz pastilidir. KEYDROPS Şekersiz Limonlu : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren şekersiz boğaz pastilidir. Acmel 500mg/5 ml IV (C Vitamini): Enjektabl formda C vitamini içeren bir üründür. Soğuk Zincir Ürünleri Dijital Sıcaklık Takip Cihazları FRİDGE TAG : Uzun süreli kayıt özellikli dijital soğuk zincir izleme cihazı. FREEZE TAG : Dijital donma göstergesi Aşı nakil Kapları ve Buz Aküleri AVC 44 : Askılı aşı nakil kabı. ACB 246 LS : Uzun ömürlü aşı nakil kabı. KEY 1 Buz aküsü : Buz aküsü. 21

22 2012 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde ruhsatı çıkan ürünlerimiz 2012 yılında ruhsatını aldığımız ürünler; SII-BCG 1 ml ID Enjeksiyonluk Süspansiyon İçin Liyofiilize Toz İçeren Çok Dozlu Flakon (BCG Aşısı Canlı Atenüe) Biflex 2 mg Tablet (Tizanidin) Santral etkili kas gevşetici Toxicarb 12g/60mL Oral Süspansiyon (Aktif Kömür) Ruhsatına sahip olduğumuz ürünlerimizin yetkili firma ile ruhsat başvurularının yapılması sonucu Azerbaycan da ruhsatı alınan ürünler; Acmel 500mg/5mL IM/IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul (Azerbaycan`da Ascortax ticari adı ile ruhsatlandırılmıştır) Acomet 500mg/100mL IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon (Azerbaycan`da Etoksan-L ticari adı ile ruhsatlandırılmıştır) Tradolex 100mg/2mL IM/IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul (Ticari adı değişmemiştir) 22

23 5. Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi Yönetim anlayışımızda açıklık, şeffaflık ve dürüstlük ön planda tutulmaktadır. Firmamızla ilgili tüm önemli konular yöneticilerimizle ve çalışanlarımızla paylaşılmakta ve bu doğrultuda çözüm üretilmektedir. Firmamız, çalışanları, tedarikçileri, üreticileri, lisansörleri, dağıtıcıları ve bayileri ile şeffaf ve kazan-kazan yaklaşımıyla iletişim içinde olmayı hedeflemekte ve uygulamaktadır. İş akışını hızlandırmak için; özellikle mali işlemler başta olmak üzere finansal işlemler, satış, satınalma ve harcamalar için önem derecesine ve işlemin büyüklüğüne göre mali yetki limitleri belirlenerek ilgili kişiler yetkilendirilmektedir. Kurumsal kimliğin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, yönetimimiz tarafından tespit edilerek, uygulamalar denetlenmektedir. Firmamız bünyesindeki tüm çalışanlarımız bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni çalışanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır. Yönetim Uygulamaları yönetmelik ve talimatlarla çalışanlarımıza duyurulmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. III. FİRMA FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 1. Pazarlama 8 Bölge müdürlüğü altında çalışmalarını sürdüren 81 Tıbbi Satış Mümesilimiz ile ayda yaklaşık Doktor, Eczane ziyareti yapılmaktadır. 36 ilimizde yerleşik Tıbbi Satış Mümessillerimiz çevre iller ile beraber 55 ilde faaliyet göstermektedir. Ürünlerimizin son kullanıcısı hastalardır ancak faaliyet gösteriğimiz sektörün yönetmelikleri gereği ilaç şirketleri hastaya doğrudan tanıtım yapamazlar. Bu nedenle ilacın hastaya ulaştırılmasında, öncelikli olarak doktor ve sonrasında da ilacın satışını gerçekleştiren eczacılara yönelik ürün tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler Sağlık Bakanlığı'nın Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Yönetmeliği'ne ve üyesi olduğumuz İEİS Tanıtım İlkelerine uygun olarak etik değerler çerçevesinde sürdürülmektedir. Ürünlerimize ait bilgileri içeren internet sayfamız, doktor ve eczacılarımıza yönelik güncel ürün bilgilerini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra bazı ürünlerimize ait endikasyonlar konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapmak amacıyla da yeni web sayfaları hazırlanmıştır. 23

24 Bilgi ve deneyimlerimizi yeni bilgi ve teknolojilerle desteklemek ayrıca firmamızı ve ürünlerimizi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı fuar, kongre, sempozyum, konferans ve bilimsel etkinliklere katılmaktayız yılında sponsor olarak ve/veya standımız ile katıldığımız toplantılar ; Ocak 2012'de İstanbul - 2.Ortopedi ve Travmalotoloji İstanbul Buluşması Ekim 2012'de Gaziantep - XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kasım 2012'de Antalya - I. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi Aralık 2012'de KKKTC Milli Pediatri Kongresi 2. Satış Sonrası Hizmetler Özellikle soğuk zincir ürünleri ve antidot ilaç konularında müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, ürün kullanımı ve hatalı kullanım sonucu oluşan sorunlarda teknik bilgi ve destek sağlanmaktadır. Gıda takviyesi ürünümüz Octamar şurup ve Tıbbı cihaz statüsündeki ürünümüz Nyda Sprey için faaliyete geçen numaralı Ürün Destek Hattımız ile gelen talep ve sorular uzmanlarımız tarafından yanıtlamaktadır. 3. Bayiliklerimiz Soğuk zincir ürünlerimizde bayilik ağımızın genişletilmesi için sürdürdüğümüz çalışmalar sonucu 2012 yılında ülkemizin tamamı bayilik ağı kapsamına girmiştir. Bayilerimiz aracılığı ile hekimler, özel hastaneler, kamu hastaneleri, İl Sağlık M ü d ü r l ü k l e r i v e fi r m a l a r ı n t a l e p l e r i karşılanmaktadır. 24

25 4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koruyucu hekimlik ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler ile bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum sağlığını korumaya katkıda bulunmak misyonuyla hareket eden firmamız, kurumsallaşmaya karar verdiği 2006 yılında öncelikli olarak sosyal sorumluluk anlayışı kapsamındaki değer ve ilkelerini belirlemiştir. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve temiz toplumla ilgili uygulamaları kapsayan bu değerler evrensel ilkelerle paralellik gösterdiğinden, firmamız bu ilkelere olan bağlılığını Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalayarak göstermiştir. Firmamız kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında; sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile uyumlu olarak verimli ve kârlı olmak ve faaliyetlerimizin çevreye verebileceği olası zararları en aza indirmek için çalışmaktadır. Paydaşlarımızın (çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, üreticilerimizin) beklentilerinin mümkün olan en üst düzeyde karşılanabilmesi için tüm faaliyetlerimizde üretkenlik, etkinlik ve verimliliğin gözetilmesi ve faaliyetlerimizin küresel kaynaklara olası olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi temel hedefimizi oluşturmaktadır. Keymen İlaç; tüm faaliyetlerinde yasalara, var olan kurallara, uluslararası standartlara, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaktadır. Firmamızın, paydaşlarımız ile içine düşebileceği her türlü anlaşmazlık için çözüm arayışı, hukuka uygunluk çerçevesinde ve toplumsal norm ve beklentilere, ahlak standartlarına, insan haklarına, kurumsal değerlerimize ve etik kurallara uygun olarak çözümlenmektedir. 25

26 Firma olarak sürdürülebilir kalkınma için sosyal sorumluluk projelerinin katkısına olan inancımızla 2012 yılında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde pek çok toplumsal projeye destek sağladık. Bu projelerin yanında uzmanlık alanlarımız dahilinde toplum sağlığına destek olmak amacıyla ayni bağış, ilaç bağışları ve sponsorluk faaliyetleri de gerçekleştirdik. Sağlıktan çevreye, eğitime ve sanata kadar geniş bir alana yayılan bu çalışmalardan bazıları şunlardır; Nisan Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği'nin (BİSEG) Mali'de gönüllü doktorlar eşliğinde verdiği sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılan çalışmalara firmamız kendi ilaçları ile katkıda bulunmuştur, Nisan Sosyal Sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Ankara Gölbaşı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nin konferans salonuna sahne perdesi yaptırdık, Haziran Birleşmiş Milletlerin Kadını Güçlendirme İlkeleri Beyannamesini imzaladık, Ağustos Td VAC Aşımızın lansmanında İki Teker; Bir Mutluluk için 180 El adıyla bir aktivite gerçekleştirdik. Keymen İlaç çalışanlarından oluşan takımlara verilen demonte bisiklet parçaları, alet ve ekipmanlar ile monte edilen bisikletler Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nün desteği ile belirlenen 16 çocuğa armağan edildi. Bisikletlerin yanında koruma amaçlı kask, dizlik ve dirseklikler de çocuklara hediye edildi. 26

27 5. Eğitim Çalışmaları Firmamızın insan kaynakları politikaları içerisinde stratejik bir öneme sahip olan eğitim planlamaları ile çalışanlarımızın gelişiminin desteklenmesi, motivasyon ve iş tatmininin yaratılması hedeflenmektedir. Firmamızın eğitim programları işe uyum, mesleki ve kişisel gelişim ve kurumsal temel eğitimlerinden oluşmaktadır yılı işe alım sürecinde tüm yeni personel oryantasyon eğitimine tabi tutulmuştur. Şube ve Merkez Ofis çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birim yöneticileri ile görüşülerek yıllık eğitim planı hazırlanmakta ve yönetim organının görüş ve onayı alınarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte birim yöneticileri gelişim alanlarıyla ilgili eğitim taleplerini Eğitim Müdürlüğü'ne doğrudan iletebilmekte ve değerlendirmeye alınarak gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız; kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili özellikle uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almaları konusunda da desteklenmektedir Merkez Çalışanlarımızın Eğitim Verileri: Kurum içi Eğitimler: 2012 Yılı içerisinde Ankara Merkez ofiste 42, İstanbul ofiste 3 olmak üzere 45 kurumiçi eğitim düzenlenmiştir Kurum dışı Eğitimler: Yıl içerisinde düzenlenen 63 eğitime 86 kişi katılmıştır. Keymen Akademi Eğitimleri: Yıl içerisinde her çalışan için ortalama 2 olmak üzere uzaktan eğitim planlaması yapılmıştır. Gruplara Özel Eğitimler: Yıl içerisinde Koçluk Yaklaşımı İle Liderlik, İlk Yardım ve Bilgisayar Kullanıcıları İçin Gerekli Uygulamalar başlıklarında toplam 4 eğitim düzenlenmiştir. 27

28 2012 Saha Çalışanlarımızın Eğitim Verileri: Yıllık Eğitimler: 2012 Yılı içerisinde Elemeli, Temel ve Genel olmak üzere toplam 3 eğitim gerçekleştirilmiştir. Bölgesel Eğitimler: Bilgisayar Kullanıcıları İçin Gerekli Uygulamalar başlıklı bölgesel eğitimler düzenlenmiştir. Keymen Akademi Eğitimleri: Saha çalışanlarımız için 2 farklı uzaktan eğitim planlaması yapılmıştır. Eğitim müdürlüğü tarafından yapılan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda konu içerikleri belirlenen eğitimler tüm personeli kapsayacak şekilde planlanarak gerçekleştirilmiştir yılında 120 farklı konuda toplam saat eğitim gerçekleşmiştir. Toplam Eğitim Saat 28

29 6. Yararlanılan Destekler Firmamız KOSGEB desteklerinden yararlanmaktadır. 7. Risk Yönetim Politikası Nart Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş. tarafından Keymen İlaç'ın bütün risklerini kapsayan bir Risk Analiz Raporu hazırlanmış ve bütün riskler bu rapor doğrultusunda Nart Sigorta ve Seri Sigorta aracılığıyla sigortalanmıştır. 8. Performans Değerlendirmeleri 8.1. Denetimler i. Mali Denetim Firmamızın, mali denetimleri Arda Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hesap dönemi içinde düzenli denetimler yapılarak ve firmamızın defter ve belgeleri düzenli aralıklarla incelemeye tabi tutularak gerçekleştirilmektedir. ii. Kurumiçi Denetim Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen uygulamaların sistem, uygunluk ve kalite yönünden değerlendirilmesi için tüm ofis çalışanlarımızla yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmakta ve yönetim organına rapor olarak sunulmaktadır Kurumiçi denetimlerimizin amacı; firmamızın çalışmalarına değer katmak, çalışmaları geliştirmek, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, rehberlik yapmak, firmamız paydaşlarına güvence sağlamak ve üst yönetime danışmanlık yapmaktır. Denetimler, Denetim Rehberine ve İç Denetim Prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır. Bu görüşmeler çalışanların istek ve önerilerini üst yönetime duyurmak için de olanak sağlamaktadır. Yönetim tarafından denetim sonuçları doğrultusunda çalışanlara bilgi verilmekte, firmamız için uygun olan düzeltmeler yapılmakta ve yapılamayan düzeltmelerin neden yapılamayacağı hakkında çalışanlarımıza bilgi verilmektedir. iii. İş Planı Çalışması Firmamızın geleceğe dönük faaliyetlerini ve finansal yapısını detaylı bir şekilde değerlendirmek amacıyla konusunda uzman bir finansal danışman ile 5 yıllık iş planı oluşturulmuş ve üçer aylık değerlendirmeler ile gelişmeler izlenmektedir. 29

30 9. Mali Bilgiler Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyet Dönemine Ait Gelir Tablosu Önceki Dönem Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR , ,09 1-Yur çi Sa şlar , ,53 2-Yurtdışı Sa şlar ,86 3-Diğer Gelirler , ,70 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Sa ştan iadeler (-) , , , ,15 2-Sa ş İskontosu (-) , ,75 3-Diğer İndirimler ( - ) , ,99 C-NET SATIŞLAR , ,20 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1-Sa lan Mamuller Maliye (-) , , , ,57 2-Sa lan Ticari Mallar Maliye (-) , ,24 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,39 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1-Araş rma ve Geliş rme Giderleri (-) 2-Pazarlama, Sa ş ve Dağı m Giderleri (-) , , , ,05 3-Genel Yöne m Giderleri ( -) , ,27 FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , , , ,25 3-Faiz Gelirleri , ,12 4-Menkul Kıymet Sa ş Karları 265,92 391,98 7-Kambiyo Karları , ,51 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.427, ,64 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) , ,97 4-Kambiyo Zararları (-) , ,40 7-Diğer Giderler -0, ,57 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , , , ,73 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,05 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , , ,88 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.327, ,88 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) , , , ,33 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,12 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 1-Dön.Karı Ver.ve Dİğ.Yas.Yük.Karş.(-) ,63 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,49 30

31 9.2-1 Ocak 31 Aralık 2012 Gelir - Gider tablosu açıklamaları i. Gelirlere İlişkin Veriler 2012 yılı genel gelirleri ,09 Aşılar İhraca Yapılan Ürünler Yerli Jenerik İlaç Grubu Besin Destek Grubu İthal Ürün Grubu Soğuk Zincir Grubu An dotlar Diğer Gelirler % 44,50 % 25,70 % 15,20 % 8,70 % 3,74 % 0,56 % 0,30 % 0, Ürün Satışları 31

32 ii. Giderlere İlişkin Veriler SATIŞ VE PAZARLAMA GİDERLERİ Firmamızın satış pazarlama giderleri toplamı ,05TL olup faaliyet giderlerinin %70' ini oluşturmaktadır. Pazarlama giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir; 1-Personel Giderleri Ücret, prim, ikramiye, ayni ve sosyal yardımlar, eğitim, kıdem ve ihbar tazminatları, SGK primleri, ücretlere ilişkin vergilerden oluşan personel giderleri toplamı pazarlama giderlerinin %37,50' sini oluşturmaktadır. ( ,31) 2- Akaryakıt, Seyahat ve Konaklama Giderleri Pazarlama giderlerinin 0,07' sini oluşturmaktadır. ( ,81) 3- Reklam, Promosyon ve Numune Giderleri Pazarlama giderlerinin %26,48'ini oluşturmaktadır. ( ,46) 4- Diğer Pazarlama Giderleri Araç kiraları, ilaç depolama dağıtım, IMS, yemek, temsil, telefon, elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye ve şube ofis kirası gibi kalemlerden oluşan diğer pazarlama giderlerimiz toplam pazarlama giderlerimizin %29' unu oluşturmaktadır. ( ,47) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Firmamızın genel yönetim giderleri toplamı ,27TL olup faaliyet giderlerinin %30' unu oluşturmaktadır. Genel yönetim giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir. 1-Personel Giderleri Ücret, prim, ikramiye, ayni ve sosyal yardımlar, eğitim, kıdem ve ihbar tazminatları, SGK primleri, ücretlere ilişkin vergilerden oluşan personel giderleri toplamı genel yönetim giderlerinin %56,65' sını oluşturmaktadır. ( ,26) 2- Akaryakıt, Seyahat ve Konaklama Giderleri Genel yönetim giderlerinin %0,035' ini oluşturmaktadır. ( ,50) 3- Diğer Pazarlama Giderleri Araç kiraları, yemek, temsil, telefon, elektrik, su, doğalgaz, müşavirlik ve hukuk danışmanlığı hizmetleri, belediye vergileri, kırtasiye giderleri gibi kalemlerden oluşan diğer giderlerimiz toplam genel yönetim giderlerimizin %40' ını oluşturmaktadır. ( ,51) FİNANSMAN GİDERLERİ Firmamızın toplam finansman giderleri ,78TL olup bu giderin %82' si kısa vadeli finansman giderleri geri kalan %18' lik kısmı ise uzun vadeli finansman giderlerinden oluşmaktadır. 32

33 9.3 Bilanço AKTİF I.DÖNEN VARLIKLAR BİLANÇO Önceki Dönem Cari Dönem A-Hazır Değerler , ,46 1-Kasa 1.113, ,94 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar , ,52 4-Verilen Çekler - B-Menkul Kıymetler 5.636, ,07 1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 5.636, ,07 2-Diğer Menkul Kıymetler - C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar , ,56 1-Alıcılar , ,77 2-Alacak Senetleri , ,87 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5.674, ,92 D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.124, ,17 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 3.124, ,17 E-Stoklar , ,60 1-İlk Madde Malzeme , ,45 2-Yarı Mamuller 3-Mamuller , ,45 4-Ticari Mallar , ,68 5-Diğer Stoklar , ,70 6-Verilen Sipariş Avansları ,32 G-Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah ,43 1-Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları ,43 K-Diğer Dönen Varlıklar , ,72 1-Devreden KDV , ,90 2-İndirilecek KDV Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar 3.391,81-5-Personel Avansları , ,82 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,01 II-DURAN VARLIKLAR D-Maddi Duran Varlıklar , ,49 3-Binalar , ,00 4-Makine Tesis ve Cihazlar , ,65 5-Taşıtlar ,52-6-Demirbaşlar , ,40 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar , ,38 8-Birikmiş Amor smanlar(-) (63.741,94) (63.741,94) E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,35 1- Haklar , ,50 4. Araş rma ve Geliş rme Giderleri , ,48 7-Birikmiş Amor smanlar (67.641,63) (67.641,63) G-Gelecek Yıll.Ait Gid.ve Gelir Tah , ,22 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,22 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,06 AKTIF TOPLAMI , ,07 33

34 9.3 Bilanço PASIF BİLANÇO Önceki Dönem Cari Dönem III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR A-Finansal Borçlar , ,58 1-Banka Kredileri , ,02 5-Finansal Kiralama İşlemleri 7-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri ,56 B-Ticari Borçlar , ,02 1-Sa cılar , ,73 2-Borç Senetleri , ,29 3-Borç Senetleri Reeskontu( -) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar ,00 5-Diğer Ticari Borçlar 2.700,00 - C-Diğer Borçlar , ,12 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu 6-Diğer Çeşitli Borçlar , ,12 D-Alınan Avanslar , ,52 1-Alınan Sipariş Avansları , ,52 2-Alınan Diğer Sipariş Avansları F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yüküml , ,14 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,75 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri , ,39 G-Borç ve Gider Karşılıkları Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş ,63 2-Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-) ( ,63) KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI , ,38 IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR A-Mali Borçlar , ,95 1-Banka Kredileri , ,95 UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI , ,95 V. ÖZ KAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 2-Ödenmemiş Sermaye ( ,00) ( ,00) C-Kar Yedekleri , ,02 1-Yasal Yedekler 1.553, ,47 2-Statü Yedekleri 2.643, ,37 3-Olağanüstü Yedekler , ,18 E-Geçmiş Yıllar Zararları ( ,58) ( ,77) 1-Geçmiş Yıllar Zararları ( ,58) ( ,77) F-Dönem Net Karı (Zararı) ( ,19) ,49 1-Dönem Net Karı ,49 2-Dönem Net Zararı ( ,19) - ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,74 PASIF TOPLAMI , ,07 34

35 Aralık 2012 Tarihli Bilanço Açıklamaları a. Aktif (Varlıklar) i. Dönen Varlıklar 1.Hazır Değerler Kasa Dönem sonu itibariyle TL cinsinden kasa mevcudu, ,94 TL'dir. Bankalar Dönem sonunda bankalarda bulunan ,52 TL tutarındaki toplam mevcudun detayı aşağıda belirtilmiştir. TL Mevduat ,89 Döviz Mevduat 1.188,63 Önceki yıla göre banka mevcudundaki artış vadesiz TL ve döviz mevduatından kaynaklanmaktadır. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Dönem sonu itibarıyla firma aktifinde 5.636,07 TL değerinde menkul kıymet bulunmaktadır. 2.Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Hesabın ,77 TL tutarındaki yıl sonu bakiyesi, yurtiçi satışlara ilişkin alacak bakiyemiz olup satış rakamlarımızdaki artış ile doğru orantılıdır. Alacak Senetleri Muhasebe ilkelerinden özün önceliği ilkesi gereği alınan çekler yıl sonu bilançolarında alacak senetleri hesabında izlenmektedir. Hesabın ,87 TL tutarındaki bakiyesi yurtiçi satışlara ilişkindir. Geçmiş döneme göre görülen ciddi artış yine satış rakamlarındaki artışla doğru orantılıdır. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabın yıl sonu bakiyesi 5.674,92TL dir. Yıl içinde bir artış görünmemektedir. Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabın yıl sonu bakiyesi 3.660,17TL dir ylına göre çok düşük düzeyde bir artış görülmektedir. 35

36 Aralık 2012 Tarihli Bilanço Açıklamaları 3.Stoklar İlk Madde Malzeme Dönem sonu itibarıyla depolarımızda bulunan ,45 TL tutarındaki ilk madde malzeme stoğunun ,31TL'si hammadde stoğundan kalan, ,14TL'si ise ambalaj malzemelerinden oluşmaktadır. Firmamızın satışlarının artmasına rağmen hammadde ve ambalaj stoğunun geçen yılla paralel gitmesi stok yönetiminin doğrui yapıldığının göstergesidir. Mamuller Dönem sonu itibarıyla depolarımızda bulunan mamul stoğumuz ,45TL'dir. Geçmiş döneme göre tüm kalemlerde ciddi artışlar görünmesine rağmen mamul stoğunda düşüş olması stok devir hızının artmasından kaynaklanmaktadır. Ticari Mallar Dönem sonu itibarıyla depolarımızda bulunan ticari mal stoğumuz ,68TL'dir. Geçmiş yıla göre ciddi artış görülmesinin nedeni yeni yıldaki ürün talebinde artış beklentisinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer Stoklar Dönem sonu itibarıyla depolarımızda bulanan ,70TL'lik diğer stoklar grubumuzu doktor numuneleri ve promosyon malzemeleri oluşturmaktadır. Geçmiş döneme göre artış firmanın büyümesi ve ürün çeşitliliği ile doğru orantılıdır. 4.Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV Yıl sonu itibarıyla devreden KDV tutarı ,90TL'dir. Bu hesabın oluşma nedeni; üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve işçilik giderlerinin KDV oranının yüksek, ürünlerimizin KDV oranının ise düşük olmasıdır. Geçen yıla göre düşüş gözlenmesinin nedeni ise yurt içi satışlarımızın artmasıdır. Personel Avansları Hesabın bakiyesi yıl sonu itibarıyla ,82TL'dir. Avans hesabındaki ciddi artış personelimizin firmamıza güveninin artarak kişisel yatırım yapmasından ve firmamızın da personeline güvenerek avans talebini karşılamasından kaynaklanmaktadır. 36

37 Aralık 2012 Tarihli Bilanço Açıklamaları ii. Duran Varlıklar 1.Maddi Duran Varlıklar Binalar Yıl sonunda binalar hesabında görülen ,00TL tutarındaki bakiye, firmamızın Ankara Ofisi olarak kullanılan gayrimenkulün tarihi satın alma maliyetidir. Makine Tesis ve Cihazlar Yıl sonu itibarıyla hesapta görülen ,65 TL tutarındaki bakiye, firmamızın Ankara ofisindeki santral, güvenlik sistemi ve jenaratörün tarihi satın alma maliyedir. Taşıtlar Firmamızın aktifinde kayıtlı araç bulunmamaktadır. Geçmiş yıldaki bakiyenin yok olması, firmamızın aktifindeki bir adet aracın satılarak tümüyle kiralama yönteminin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Demirbaşlar Ofislerimizde çalışan personel sayımızın artması nedeniyle alınan yeni mobilyalardan kaynaklanan düşük miktarlı artıştan sonra firmamızın aktifinde kayıtlı demirbaşların maliyet tutarı ,40TL olmuştur. Diğer Maddi Duran Varlıklar Fason üretim yapılan tesislerdeki yatırımlarımızdan kaynaklanan bu hesabın yıl sonu itibarıyla maliyet tutarı ,38TL'dir. Geçmiş döneme göre artışın sebebi geliştirmeler nedeniyle artan maliyetlerdir. 2.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Firmamızın aktifinde kayıtlı olan ilaç ruhsatlarının yıl sonu maliyet tutarı ,50TL'dir. Rakamın geçmiş döneme göre artışının nedeni yeni alınan ilaç ruhsatlarıdır. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Başvuruları yapılmış ancak henüz onaylanmamış ilaç ruhsatlarımızla ilgili maliyetler bu hesapta izlenmekte olup yıl sonu itibarıyla tutarı ,48TL'dir. Geçen yıla göre düşüş görülmesinin nedeni, çalışmaları tamamlanıp yıl içinde alınan ilaç ruhsatlarıdır. 37