ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] :55:19 Sorumluluk Beyanı 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :08:06 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :55:07 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] :53:29 Faaliyet Raporu 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :17:45 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :19:20 01/01/ /12/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/9 [] :55:09

2 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :25:34 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :54: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,13 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 22, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,69 18,1 Gıda, İçki ve Tütün ,30 4,1 AEFESE ,00 23,76 20, ,00 1,7 CCOLAE 7.500,00 49,21 48, ,00 1,1 TBORGE ,00 2,96 3, ,30 0,7 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 14,15 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 2,83 14,15 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,70 5,1 GUBRFE ,00 4,97 6, ,00 0,8 PETKİM ,12 3,88 3, ,45 0,8 PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,0 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,91 2,33 0,0 SODA 0,99 3,14 5,55 5,49 0,0 TÜPRAŞ ,00 43, ,00 3,5 Taş ve Toprağa Dayalı ,22 2,2 ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,72 0,61 0,0 ANADOLU CAM 0,78 2,50 2,01 1,57 0,0 BUCIME ,00 4,98 5, ,45 0,8 ENKA ,11 4,95 5, ,56 1,3 KUTPOE 10,00 2,33 3,47 34,70 0,0 TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,66 1,28 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,08 3,05 0,0 Metal Ana Sanayi ,41 3,1 EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,11 4, ,61 2,0 KARDEMİR ,44 2,05 1, ,80 1,1 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,91 3,5 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOĞUS OTOMOTİV ,00 8,04 12, ,00 0,5 FROTOE ,00 23,42 33, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 94, ,00 0,1

3 TOFAŞ OTO. FAB ,33 14,86 16, ,41 0,7 ULUSE 5,00 13,99 11,1 55,50 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,88 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 1,13 0,88 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,0 Perakende Ticaret ,00 5,0 BIMASE ,00 42, ,00 5,0 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,15 13,1 Ulaştırma ,50 6,1 THYAOE ,00 7,24 9, ,00 4,3 RYSASE ,00 0,85 0, ,00 1,2 PGSUS 6.750,00 30,76 28, ,50 0,6 Haberleşme ,65 6,9 TURKCELL ,05 11,62 13, ,65 4,9 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 7, ,00 2,0 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,41 56,5 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,37 39,3 AKBANK ,72 8,19 8, ,90 8,7 ALBRKE ,00 1,70 1, ,00 3,0 ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,0 FİNANSBANK (E) 0,98 4,17 3 2,94 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,68 8, ,00 11,3 HALKBANK ,00 14,76 14, ,00 4,7 İŞ BANKASI (C) ,85 5,91 6, ,34 5,7 ŞEKERBANK 1,01 2,11 1,86 1,88 0,0 ŞEKERBANKR 0,05 1,00 0 TSKB ,92 2,04 1, ,82 0,5 VAKIFLAR BANKASI ,30 5,16 5, ,57 2,7 YAPI VE KREDİ BANK ,22 4,82 4, ,02 2,4 Sigorta Şirketleri 4,16 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,47 4,16 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,93 10,0 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,96 3,68 0,0 DOĞAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,37 0,7 KOÇ HOLDİNG ,48 10,10 11, ,61 3,3 SABANCI HOLDİNG ,50 9,54 9, ,84 5,9 ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,7 522,18 0,0 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,75 228,25 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar

4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,95 7, ,00 2,57 3, ,00 4,5 TRGYOE ,00 3,62 3, ,00 1,7 İŞGYOE ,00 1,32 1, ,95 0,8 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 6,9 DJISTF ,00 26,80 26, ,00 3,0 IST30F ,00 39,04 38, ,00 3,1 BNKTRF ,00 15,45 15, ,00 0,7 DİĞER ,13 100,0 B. BORÇLANMA ,65 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil

5 Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,65 100,0 Devlet Tahvili ,65 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 9, ,00 99,95 101, ,20 23,8 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8, ,00 95,87 99, ,65 40,7 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8, ,00 105,03 100, ,80 35,4 ARA ,65 100, ,65 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,94 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,94 100, ,94 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,82 100,0 REPO HAZINE 02/03/2015 9, ,00 97, , ,83 95,9 REPO HAZINE 02/03/2015 8, ,00 93, , ,99 4,0 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,54 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,54 100,00 100,53 B. HAZIR DEĞERLER 541,86 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 541,86 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 5.049,93 100,00 0,01

6 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 5.049,93 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,01 100,00 0,09 D. BORÇLAR (-) ,60 100,00-0,63 a) Takasa Borçlar ,18 61,78-0,39 b) Yönetim Ücreti ,34 24,83-0,16 c) Ödenecek Vergi ,71 3,67-0,02 ç) İhtiyatlar ,49 0,54 0,00 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,88 9,19-0,06 NET VARLIK DEĞERİ ,74 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,27 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/8 [] :46:49 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :15:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :41: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,21 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 20, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,46 17,4 Gıda, İçki ve Tütün ,00 4,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,71 12, ,00 4,0 14,55 0,0 5,00 2,12 2,91 14,55 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri,

7 Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,69 4, ,19 10,74 12, ,69 4,9 Taş ve Toprağa Dayalı ,14 2, ,69 4,96 5, ,14 2,1 Metal Ana Sanayi ,44 2,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,63 3, ,44 2, ,64 3, ,33 14,50 18, ,64 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,90 0,0 0,78 2,08 1,15 0,90 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,1 Perakende Ticaret ,00 5,1 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 48, ,00 5,1 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,69 13,2 Ulaştırma ,00 6, ,00 2,86 3, ,00 6,1 Haberleşme ,69 7,0 Depolama ,05 9,55 11, ,69 7,0 MALİ KURULUŞLAR ,16 57,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,85 40, ,38 5,91 6, ,85 40,0 Sigorta Şirketleri 4,18 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,5 4,18 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,23 9, ,58 4,79 5, ,23 9,9 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,90 7, ,00 2,53 3, ,90 7,0 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

8 Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 6,9 DİĞER ,00 28,59 28, ,00 6, ,21 100,0 B. BORÇLANMA ,00 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,00 100,0 Devlet Tahvili ,00 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8, ,00 99,95 107, ,20 24,8 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8, ,00 95,87 99, ,20 40,1 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8, ,00 105,03 101, ,60 35,0 ARA ,00 100, ,00 100,0

9 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,74 100,0 VOP TEMİNAT TUTARI ,74 100, ,74 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,11 100,0 REPO HAZINE 23/02/2015 9, ,00 138, , ,38 93,8 REPO HAZINE 23/02/2015 7, ,00 139, , ,42 1,8 REPO HAZINE 23/02/2015 7, ,00 99, , ,31 4,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,06 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,06 100,00 100,13 B. HAZIR DEĞERLER 723,65 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 723,65 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 6.149,91 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 6.149,91 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,01 100,00 0,07 D. BORÇLAR (-) ,79 100,00-0,22 a) Takasa Borçlar ,00 13,46-0,03 b) Yönetim Ücreti ,25 53,01-0,12 c) Ödenecek Vergi ,11 6,86-0,01 ç) İhtiyatlar ,45 8,89-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,98 17,77-0,04 NET VARLIK DEĞERİ ,84 100,00 Pay Sayısı ,00

10 Pay Başına Net Aktif Değer 2,30 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :45:50 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :12:30 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :37:57 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/7 [] :45:16 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :35:45 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :37: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%)

11 A. PAY ,52 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 20, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,44 17,2 Gıda, İçki ve Tütün ,20 3,9 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,71 12, ,20 3,9 14,30 0,0 5,00 2,12 2,86 14,30 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,22 4, ,19 10,74 12, ,22 4,9 Taş ve Toprağa Dayalı ,92 2, ,69 4,96 5, ,92 2,1 Metal Ana Sanayi ,46 2,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,63 3, ,46 2, ,34 3, ,33 14,50 18, ,34 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,90 0,0 0,78 2,08 1,15 0,90 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,2 Perakende Ticaret ,00 5,2 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 50, ,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,20 13,0 Ulaştırma ,50 5, ,00 2,90 3, ,50 5,9 Haberleşme ,70 7,0 Depolama ,05 9,55 11, ,70 7,0 MALİ KURULUŞLAR ,98 57,4 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,47 40, ,38 6,04 6, ,47 40,6 Sigorta Şirketleri 4,13 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,43 4,13 0,0

12 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,53 9, ,58 4,89 5, ,53 9,9 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,85 6, ,00 2,51 3, ,85 6,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 6, ,00 28,59 28, ,00 6, ,52 100,0 B. BORÇLANMA ,80 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu

13 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,80 100,0 Devlet Tahvili ,80 100,0 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8, ,00 99,95 107, ,20 24,8 TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8, ,00 95,87 99, ,50 40,1 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8, ,00 105,03 100, ,10 35,0 Hazine Bonosu ARA ,80 100, ,80 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,43 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,43 100, ,43 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,27 100,0 REPO HAZINE 16/02/ , ,00 97, , ,70 71,1 REPO HAZINE 16/02/ , ,00 97, , ,57 23,7 REPO HAZINE 16/02/2016 8, ,00 98, , ,00 5,1 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,02 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,02 100,00 102,49 B. HAZIR DEĞERLER 64,01 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 64,01 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,92 100,00 1,64

14 a) Takastan Alacaklar ,00 99,22 1,63 b) Diğer Alacaklar 6.239,92 0,78 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,01 100,00 0,07 D. BORÇLAR (-) ,01 100,00-4,20 a) Takasa Borçlar ,80 96,35-4,05 b) Yönetim Ücreti ,26 1,84-0,08 c) Ödenecek Vergi ,38 0,34-0,01 ç) İhtiyatlar ,28 0,45-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,29 1,02-0,04 NET VARLIK DEĞERİ ,95 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,31 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/6 [] :21:23 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :13:38 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :15: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,80 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,14 20,5 Gıda, İçki ve Tütün ,70 3,7 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,22 11, ,70 3,7 14,75 0,0 5,00 2,12 2,95 14,75 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri,

15 Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,03 6, ,19 6,09 7, ,03 6,4 Taş ve Toprağa Dayalı ,46 2, ,69 4,95 5, ,46 2,2 Metal Ana Sanayi ,94 4,4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,41 2, ,94 4, ,26 3, ,33 14,50 18, ,26 3,6 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,92 0,0 0,78 2,08 1,18 0,92 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,3 Perakende Ticaret ,00 5,3 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 47, ,00 5,3 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,71 12,5 Ulaştırma ,00 5, ,00 2,97 3, ,00 5,6 Haberleşme ,71 6,8 Depolama ,05 9,14 11, ,71 6,8 MALİ KURULUŞLAR ,03 56,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,30 39, ,38 6,30 6, ,30 39,9 Sigorta Şirketleri 4,07 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,36 4,07 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,01 10, ,58 4,88 5, ,01 10,0 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,65 6, ,00 2,44 2, ,65 6,7 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

16 Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 4, ,00 31,77 32, ,00 4, ,80 100,0 B. BORÇLANMA ,25 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,25 100,0 Devlet Tahvili ,25 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8, ,00 99,95 107, ,40 24,8 HAZINE 25/03/2019 TRT250315T19 8, ,00 95,87 98, ,75 40,0 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8, ,00 105,03 101, ,10 35,1 ARA ,25 100, ,25 100,0

17 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,29 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,29 100, ,29 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,84 100,0 REPO HAZINE 09/02/2015 8, ,00 90, , ,69 4,6 REPO HAZINE 09/02/2015 9, ,00 92, , ,85 75,2 REPO HAZINE 09/02/2015 9, ,00 92, , ,30 20,0 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,00 102,51 B. HAZIR DEĞERLER 997,69 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 997,69 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 6.356,74 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 6.356,74 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,92 100,00 0,07 D. BORÇLAR (-) ,37 100,00-2,60 a) Takasa Borçlar ,80 95,17-2,47 b) Yönetim Ücreti ,11 1,51-0,04 c) Ödenecek Vergi ,38 0,55-0,01 ç) İhtiyatlar ,17 0,73-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,91 2,04-0,05 NET VARLIK DEĞERİ ,16 100,00 Pay Sayısı ,00

18 Pay Başına Net Aktif Değer 2,29 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/5 [] :05:11 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :26:08 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :05: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,38 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 19, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,84 20,5 Gıda, İçki ve Tütün ,00 3,8 AEFESE ,00 24,66 21, ,00 1,4 CCOLAE 7.500,00 49,21 49, ,00 1,2 TBORGE ,00 2,96 3, ,00 0,7 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 15,25 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 3,05 15,25 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,84 6,1 GUBRFE ,00 4,97 5, ,00 0,7 PETKIM ,12 3,88 3, ,45 0,8 PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,0 SELÇUK ECZA DEPOSU ,80 2,09 2, ,79 1,0 SODA 0,99 3,14 5,22 5,17 0,0 TÜPRAŞ ,00 43,74 53, ,00 3,5 Taş ve Toprağa Dayalı ,76 2,2 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,73 0,62 0,0

19 ANADOLU CAM 0,78 2,50 2 1,56 0,0 BUCIME ,00 4,94 5, ,00 0,8 ENKA ,11 4,95 4, ,54 1,3 KUTPOE 10,00 2,33 3,76 37,60 0,0 TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,6 1,26 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,3 3,18 0,0 Metal Ana Sanayi ,60 4,5 EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,11 4, ,72 2,2 KARDEMİR ,44 2,11 2, ,88 2,3 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,39 3,7 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOGUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 13, ,00 0,5 FROTOE ,00 23,42 34, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 95, ,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 16, ,39 0,8 ULUSE 5,00 13,99 10,6 53,00 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,95 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 1,22 0,95 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,1 Perakende Ticaret ,00 5,1 BIMASE ,00 42,63 49, ,00 5,1 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,70 12,7 Ulaştırma ,00 5,9 THYAOE ,00 7,07 9, ,00 4,1 RYSASE ,00 0,81 0, ,00 0,9 PGSUS 8.000,00 30,76 30, ,00 0,8 Haberleşme ,70 6,7 TURKCELL ,05 11,17 14, ,70 4,7 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 7, ,00 2,0 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,89 56,5 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,89 39,3 AKBANK ,72 8,16 8, ,45 8,7 ALBRKE ,00 1,65 1, ,50 0,8 ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,0 FİNANSBANK(E) 0,98 4,17 3,1 3,04 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,58 10, ,00 12,2 HALKBANK ,00 14,70 15, ,00 5,8 İŞ BANKASI(C) ,85 5,75 7, ,06 6,0 ŞEKERBANK 0,99 2,13 1,89 1,87 0,0 TÜRK EKONOMİ BANKASI 0,98 2,30 2,43 2,38 0,0 TSKB ,92 2,04 2, ,87 2,0 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,98 5, ,71 2,1

20 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,85 5, ,11 1,5 Sigorta Şirketleri 4,12 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,42 4,12 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,78 10,4 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 4,28 3,98 0,0 DOGAN HOLDİNG ,54 0,75 0, ,39 0,7 KOÇ HOLDİNG ,48 9,83 12, ,12 3,2 SABANCI HOLDİNG ,50 9,54 10, ,17 6,4 ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,83 540,52 0,0 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,6 226,60 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,10 6, ,00 2,57 3, ,00 4,7 TRGYOE ,00 3, ,00 1,2 İŞGYOE ,00 1,32 1, ,10 0,8 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL

21 FON DİĞER ,00 4,9 DJISTF ,00 26,82 27, ,00 2,4 IST30F ,00 38,99 40, ,00 2, ,38 100,0 B. BORÇLANMA ,50 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,50 100,0 Devlet Tahvili ,50 100,0 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 6, ,00 99,95 108, ,60 24,9 TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7, ,00 95,87 98, ,80 39,8 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7, ,00 105,03 101, ,10 35,1 Hazine Bonosu ARA ,50 100, ,50 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,64 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,64 100, ,64 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,27 100,0 REPO HAZINE 02/02/2015 8, ,00 97, , ,60 4,6 REPO HAZINE 02/02/2015 9, ,00 101, , ,81 31,7 REPO HAZINE 02/02/2015 9, ,00 109, , ,86 63,5

22 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,79 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,79 100,00 99,15 B. HAZIR DEĞERLER 355,34 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 355,34 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,31 100,00 1,00 a) Takastan Alacaklar ,00 98,85 0,99 b) Diğer Alacaklar 5.716,31 1,15 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,08 D. BORÇLAR (-) ,74 100,00-0,23 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,07 68,14-0,16 c) Ödenecek Vergi ,75 8,83-0,02 ç) İhtiyatlar ,19 7,89-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,73 15,14-0,04 NET VARLIK DEĞERİ ,32 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,36 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] :13:38 Performans Sunuş Raporu 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :11:33 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :13:02 01/01/ /12/2014 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor

23 İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/4 [] :45:11 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :13:33 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,49 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 16, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,91 19,5 Gıda, İçki ve Tütün ,40 3,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,22 12, ,40 3,6 15,30 0,0 5,00 2,12 3,06 15,30 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,53 5, ,19 6,16 7, ,53 5,8 Taş ve Toprağa Dayalı ,10 2, ,69 4,95 5, ,10 2,1 Metal Ana Sanayi ,91 4,5 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,41 2, ,91 4, ,67 3, ,33 14,50 19, ,67 3,3 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,95 0,0 0,78 2,08 1,22 0,95 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR ,00 4,7

24 Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,00 4,7 Lokanta ve Oteller ,00 42,63 49, ,00 4,7 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,74 12,8 Ulaştırma ,00 6, ,00 2,33 2, ,00 6,2 Haberleşme ,74 6,6 Depolama ,05 9,14 11, ,74 6,6 MALİ KURULUŞLAR ,89 58,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,82 41, ,36 6,42 7, ,82 41,2 Sigorta Şirketleri 4,09 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,38 4,09 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,33 10, ,58 4,97 5, ,33 10,4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,65 6, ,00 2,44 3, ,65 6,3 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

25 İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 4, ,00 31,77 34, ,00 4, ,49 100,0 B. BORÇLANMA ,00 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,00 100,0 Devlet Tahvili ,00 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7, ,00 99,95 108, ,80 24,5 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7, ,00 95,87 98, ,80 39,2 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7, ,00 105,03 106, ,40 36,1 ARA ,00 100, ,00 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,86 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,86 100, ,86 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR

26 G. DİĞER VARLIKLAR ,31 100,0 REPO HAZINE 26/01/2015 9, ,00 101, , ,18 95,2 REPO HAZINE 26/01/2015 8, ,00 95, , ,20 1,8 REPO HAZINE 26/01/2015 8, ,00 138, , ,93 2,9 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,66 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,66 100,00 100,46 B. HAZIR DEĞERLER 137,41 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 137,41 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.772,11 100,00 0,00 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 1.772,11 100,00 0,00 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,43 100,00 0,08 D. BORÇLAR (-) ,65 100,00-0,54 a) Takasa Borçlar ,15 63,44-0,34 b) Yönetim Ücreti ,49 22,12-0,12 c) Ödenecek Vergi ,33 3,77-0,02 ç) İhtiyatlar ,26 3,51-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,42 7,16-0,04 NET VARLIK DEĞERİ ,96 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,40 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/3 [] :47:44 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :45:30 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :47:33

27 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,00 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 16, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,00 20,3 Gıda, İçki ve Tütün ,50 3,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,25 11, ,50 3,6 15,35 0,0 5,00 2,12 3,07 15,35 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,43 6, ,19 6,17 7, ,43 6,2 Taş ve Toprağa Dayalı ,56 2, ,69 4,94 5, ,56 2,2 Metal Ana Sanayi ,72 4,6 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,41 2, ,72 4, ,44 3, ,33 14,50 18, ,44 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,96 0,0 0,78 2,08 1,23 0,96 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,1 Perakende Ticaret ,00 5,1 Lokanta ve Oteller ,00 42,63 50, ,00 5,1 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,75 13,2 Ulaştırma ,00 6, ,00 2,60 3, ,00 6,1 Haberleşme ,75 7,1 Depolama ,05 9,14 11, ,75 7,1

28 MALİ KURULUŞLAR ,29 56,8 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,90 39, ,36 6,50 7, ,90 39,8 Sigorta Şirketleri 3,96 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,21 3,96 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,18 10, ,58 4,92 5, ,18 10,4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,25 6, ,00 2,44 2, ,25 6,5 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 4, ,00 31,50 32, ,00 4, ,00 100,0

29 B. BORÇLANMA ,30 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,30 100,0 Devlet Tahvili ,30 100,0 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7, ,00 99,95 107, ,80 24,5 TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7, ,00 95,87 98, ,80 39,3 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7, ,00 105,03 105, ,70 36,1 Hazine Bonosu ARA ,30 100, ,30 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,61 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,61 100, ,61 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,63 100,0 REPO HAZINE 19/01/ , ,00 138, , ,41 75,3 REPO HAZINE 19/01/2015 9, ,00 96, , ,91 1,0 REPO HAZINE 19/01/2015 9, ,00 96, , ,35 2,1 REPO HAZINE 19/01/ , ,00 114, , ,96 21,5 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,54 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu

30 TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,54 100,00 100,29 B. HAZIR DEĞERLER 474,98 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 474,98 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,11 100,00 0,52 a) Takastan Alacaklar ,00 99,31 0,52 b) Diğer Alacaklar 1.772,11 0,69 0,00 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,43 100,00 0,08 D. BORÇLAR (-) ,24 100,00-0,89 a) Takasa Borçlar ,47 81,49-0,72 b) Yönetim Ücreti ,01 9,42-0,08 c) Ödenecek Vergi ,33 2,36-0,02 ç) İhtiyatlar ,01 2,25-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,42 4,48-0,04 NET VARLIK DEĞERİ ,82 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,33 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] :53:13 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :08:11 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :52:25 Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Dönem Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ocak-Mart 2014 Nisan-Haziran 2014 Ocak-Haziran 2014 Temmuz-Eylül 2014 Ocak-Eylül 2014 Ekim-Aralık 2014 Ocak-Aralık Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0, , , , , , ,500357

31 Komisyon Oranları (%) ARACI KURULUŞUN UNVANI ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi 0, Kamu Borçlanma Senetleri 0, Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) 0, Ters Repo (O/N) 0, Ters Repo (vadeli) 0, VOB - Endeks Sözleşmesi 0, Yabancı Menkul Kıymet Aracı kuruma ödenen komisyon oran ve tutarları BSMV hariç tutarlarıdır. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] :52:03 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :11:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :51:20 Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ocak-Mart 2014 Nisan-Haziran 2014 Ocak-Haziran 2014 Temmuz-Eylül 2014 Eczacıbaşı Portföy Eczacıbaşı Portföy Eczacıbaşı Portföy Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. Ocak-Eylül 2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ekim-Aralık 2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Aralık 2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ödenen Tutar (TL) Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Eczacıbaş Yatırımı Menkul Değerler A.Ş. Eczacıbaş Yatırımı Menkul Değerler A.Ş. Eczacıbaş Yatırımı Menkul Değerler A.Ş. Eczacıbaş Yatırımı Menkul Değerler A.Ş. Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve 0, , , , , , ,941517

32 Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/2 [] :46:27 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :21:40 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :23: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,76 10 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Gr (% MADENCİLİK , ,00 5,88 5, ,00 İMALAT SANAYİİ ,44 2 Gıda, İçki ve Tütün ,68 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,19 12, ,68 17,25 5,00 2,12 3,45 17,25 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri , ,19 5,98 7, ,19 Taş ve Toprağa Dayalı , ,69 4,94 5, ,00 Metal Ana Sanayi ,83 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,06 2,41 2, , , ,33 9,35 11, ,49

33 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 1,02 0,78 2,08 1,31 1,02 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 Perakende Ticaret ,00 Lokanta ve Oteller ,00 42,63 51, ,00 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,72 1 Ulaştırma , ,00 3,05 3, ,00 Haberleşme ,72 Depolama ,05 9,14 11, ,72 MALİ KURULUŞLAR ,58 5 Bankalar ve Özel Finans Kurumları , ,36 6,57 7, ,25 3 Sigorta Şirketleri 3,92 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,16 3,92 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar , ,58 4,94 5, ,31 1 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı , ,00 2,47 2, ,10 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ

34 Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER , ,00 31,25 33, , ,76 10 B. BORÇLANMA ,95 10 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,95 10 Devlet Tahvili ,95 10 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7, ,00 99,95 107, ,40 2 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7, ,00 95,87 98, ,75 3 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7, ,00 105,03 105, ,80 3 ARA , ,95 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,56 10 VOB TEMİNAT TUTARI , ,56 10 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

35 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,03 10 REPO , , , ,94 REPO ,00 102, , ,09 9 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 10 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 100,00 100,45 B. HAZIR DEĞERLER 318,24 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 318,24 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,30 100,00 1,59 a) Takastan Alacaklar ,19 99,72 1,58 b) Diğer Alacaklar 2.187,11 0,28 0,00 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,96 100,00 0,07 D. BORÇLAR (-) ,69 100,00-2,11 a) Takasa Borçlar ,92 94,46-1,99 b) Yönetim Ücreti ,80 2,18-0,05 c) Ödenecek Vergi ,33 1,00-0,02 ç) İhtiyatlar ,96 0,93-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,68 1,43-0,03 NET VARLIK DEĞERİ ,11 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,33 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :16:05

36 Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :53:00 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :15:16 Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2015 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Yatırım Stratejisi Hisse Senedi %55-%85 SGMK %5- %35 T.Repo %5- %35 Karşılaştırma Ölçütü BIST100 %70 KYD547 %10 KYD Repo Endeksi %20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :14:55 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:12 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :02:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : : Tel: Faks: : Evet : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim Sözleşmesi" imzalanması hakkında AÇIKLAMA: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına,

37 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :03:21 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:12 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :02:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : : Tel: Faks: : Evet : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim Sözleşmesi" imzalanması hakkında AÇIKLAMA: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına, yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

38 Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/1 [] :45:59 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :02:23 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :25: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,67 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 5,88 4, ,00 0,5 İMALAT SANAYİİ ,35 20,9 Gıda, İçki ve Tütün ,00 4,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 12,05 12, ,00 4,1 17,80 0,0 5,00 2,12 3,56 17,80 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,98 5, ,19 6,04 7, ,98 5,9 Taş ve Toprağa Dayalı ,93 2, ,69 4,91 5, ,93 2,6 Metal Ana Sanayi ,63 3,1 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,57 3, ,63 3, ,01 5, ,33 9,46 11, ,01 5,1 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 7.142,11 0, ,78 2,08 1, ,11 0,0 TOPTAN VE ,00 5,5

39 PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,00 5,5 Lokanta ve Oteller ,00 37,17 43, ,00 5,5 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,70 14,4 Ulaştırma ,00 7, ,00 3,14 3, ,00 7,4 Haberleşme ,70 6,9 Depolama ,05 9,14 10, ,70 6,9 MALİ KURULUŞLAR ,51 55,4 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,23 37, ,36 6,66 7, ,23 37,8 Sigorta Şirketleri 3,88 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,18 5,11 3,88 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,30 11, ,58 4,92 5, ,30 11,3 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,10 6, ,00 2,30 2, ,10 6,2 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ

40 MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 3, ,00 30,91 32, ,00 3, ,67 100,0 B. BORÇLANMA ,60 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,60 100,0 Devlet Tahvili ,60 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 07/01/2015 TRT070115T13 10, ,00 99,70 103, ,80 35,7 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8, ,00 99,95 106, ,80 24,5 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8, ,00 95,87 98, ,00 39,6 ARA ,60 100, ,60 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,45 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,45 100, ,45 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER