Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

Transkript

1 Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

2 Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş Sendikası Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Genel Merkezi Mebusevleri, İller Sokak No: Tandoğan-Ankara Tel: Faks: İnternet sayfası: Baskı: Ziraat Gurup Matbaacılık, Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Yolu Trafo Karşısı Varlık-Ankara Tel: Şubat

3 GÜNDEM 1- Açılış ve Yoklama. 2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu. 3- Açış Konuşması. 4- Konukların Tanıtımı ve konuşmaları. 5- Komisyonların Seçimi. a) Anatüzük Değişikliği Komisyonu. b) Tahmini Bütçe Komisyonu. c) Hesapları İnceleme Komisyonu. d) Kararlar Komisyonu. 6- Genel Kurula sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi. 7- Komisyon Kararlarının Okunması ve Görüşülmesi. 8- Kurulların Aklanması. 9- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Türk-İş Genel Kuruluna katılacak Üst Kurul Delegelerinin Seçimi. 10- Dilekler ve Kapanış. 3

4 Tez-Koop- Sendikası'nın 9.Ola an Genel Kurulu için hesapların kapanı tarihinden,10. Ola an Genel Kurul için hesapların kapanı tarihine kadar olan ile tarihleri arası 4 yıllık süre içerisinde yapılan tüm mali i lemler sıralanarak, detaylı bir ekilde rapor haline getirilmi tir. GEL RLER HESABI ile tarihleri arası ,16 TL. olan gelirlerimiz ; Üyelik ve Dayanı ma Aidatları, Hazinece Kar ılanan Sigorta Primleri, Banka Faiz ve Repo Gelirleri, Kambiyo Karlarından olu an Ola an Gelirler ile ta ıt satı ve bina satı gelirleri, sigorta irketinden hasar tahsili, geçiçi i göremezlik ödene i(rapor ücr.) iadeleri, kazanılan dava masraf tahsili,kira gelirleri, örgütlenme çalı maları ile ilgili ba lı bulundu umuz üst kurulu lardan gelen fon toplamından olu an Ola andı ı Gelirlerimizdir Tarihleri Arası Gelirlerimiz: a) Üyelik ve Dayanı ma Aidat Gelirleri ,18 b) Hazinece Kar ılanan Sigorta Primleri ,55 c) Banka Faiz ve Repo Gelirleri ,32 d) Kambiyo Karları ,73 f) Ola andı ı Gelirler ,38 Gelirler Toplamı ,16 Sendikamız üyelerinden kesilip banka hesaplarımıza yatırılan üye ve dayanı ma aidatlarının bir kısmı sendikal harcamaları kar ılamak için vadesiz hesaplarda muhafaza edilirken, büyük bir kısmı da vadeli hesaplara aktarılmak suretiyle sendikamıza ek bir gelir sa lanmı tır. 4

5 Gelirlerin detayları yıllar itibariyle a a ıda mevcuttur. ÜYEL K VE DAYANI MA A DATLARI / : , / : , / : , / : ,01 Üyelik ve Dayanı ma Aidat Gelirleri Toplamı ,18 D ER GEL RLER- Hazinece Kar ılanan Sigorta Primleri / : , / : , / : 0, / : 0,00 Hazinece Kar ılanan Sigorta Primleri Toplamı ,55 BANKA FA Z VE REPO GEL RLER / : , / : , / : , / : ,05 Banka Faiz ve Repo Gelirleri Toplamı ,32 KAMB YO KARLARI / : 4.293, / : 1.969, / : , / : 0,00 Kambiyo Karları Toplamı ,73 OLA ANDI I GEL RLER / : , / : , / : , / : ,06 Ola andı ı Gelirler Toplamı ,38 5

6 Tarihli Bilanço Açıklamaları VARLIKLARIMIZ 10. Ola an Genel Kurul için hesapların kapatıldı ı tarihi itibariyle ; Kasa, Alınan Çekler, Bankalar, Di er Alacaklar, Avanslar ( Di er Dönen Varlıklar ) ve Maddi Duran Varlıklar Mevcudu a a ıdaki gibidir. Kasa Hesabı : ,67 Alınan Çekler Hesabı : ,75 Bankalar Hesabı(Vadesiz-Vadeli ) : ,09 Di er Çe itli Alacaklar Hesabı : ,80 Di er Dönen Varlıklar : ,03 Maddi Duran Varlıklar : ,20 AKT F (VARLIK) TOPLAMI ,54 KASA HESABI tarihi itibariyle kasa mevcudumuz ,67 TL.dir. BANKALAR HESABI tarihi itibariyle Bankalar hesabımızın bakiyesi ,09 TL. olup, ,28 TL.si sendikal faaliyetlerde kullanılmak üzere vadesiz hesaplarda muhafaza edilirken, ,75 TL.lik kısmı da vadeli hesaplara aktarılmak suretiyle de erlendirilmi tir. Ayrıca Sendikamızın vadesiz Euro hesaplarında 496,99 TL. tutarında 175,79 Euro bulnmakta olup, vadeli Euro hesabında ,25 TL.tutarında 8.919,16 Euro ile vadeli CHF hesabında ,82 TL.tutarında ,23 CHF bulunmaktadır. Banka bakiyelerimiz a a ıdaki tabloda detaylı olarak çıkartılmı tır. 6

7 TAR H T BARI LE SEND KAMIZ BANKA HESAP BAK YELER BANKA ADI BAK YES (TL) VADES Z TL.HESAPLAR T.C.Ziraat Bankası Yeni ehir b. Vadesiz TL.Hesabı ,32 T.C.Ziraat Bankası Necatibey b. Vadesiz TL.Hesabı ,75 T.C.Ziraat Bankası Necatibey b. Vadesiz TL.Hesabı ,47 T.C.Ziraat Bankası Aydınlıkevler b. Vadesiz TL.Hesabı 6,62 T.C.Ziraat Bankası Aydınlıkevler b. Vadesiz TL.Hesabı 7,49 T.C.Ziraat Bankası Aydınlıkevler b. Vadesiz TL.Hesabı 807,18 T. Bankası Be evler b. Vadesiz TL.Hesabı ,45 VADES Z TL.HESAPLARI TOPLAMI ,28 VADEL TL.HESAPLAR T.C.Ziraat Bankası Necatibey b. Vadeli Hesap ,00 T.C.Ziraat Bankası Necatibey b.vadeli Bl. Hesap ,17 T.C.Ziraat Bankası Necatibey b.vadeli Bl. Hesap ,58 T. Bankası Be evler b. Vadeli Hesap ,00 VADEL TL.HESAPLARI TOPLAMI ,75 VADES Z DÖV Z HESAPLARI T.C.Ziraat Bankası Aydınlıkevler b. Vadesiz Euro Hs. 475,45 T.C.Ziraat Bankası Necatibey b. Vadesiz Euro Hs. 21,54 VADES Z DÖV Z HESAPLARI TOPLAMI 496,99 VADEL DÖV Z HESAPLARI T.C.Ziraat Bankası Necatibey Vadeli Euro Hs ,25 T.C.Ziraat Bankası Necatibey Vadeli CHF Hs ,82 VADEL DÖV Z HESAPLARI TOPLAMI ,07 VADEL ve VADES Z Mevduat Toplamı ,09 7

8 D ER ÇE TL ALACAKLAR Verilen Depozito ve Teminatlardan olu an Di er Çe itli Alacaklar hesabının tarihi itibariyle bakiyesi ,80 TL. olup, Genel Merkez, ubelerimiz, E itim Tesisimiz ve rtibat Büromuz ile ilgili elektrik, su, do algaz, telefon vb. aboneliklerinde ödenen teminat bedellerinden olu turmaktadır. D ER DÖNEN VARLIKLAR ube avansı ve dava avansı kalemlerinden olu an Di er Dönen Varlıklar hesabının tarihli bakiyesi ,03 TL.dir. ube Avansları ubelerimizin aylık giderlerini kar ılamak üzere verilen avanslardan olu maktadır itibarı ile ,03 TL.dir. Dava Avansları Üyelerimizin dava giderlerini kar ılamak üzere gönderilen avanslar toplamı itibarı ile 1.000,00 TL.dir. MADD DURAN VARLIKLAR tarihi itibariyle Maddi Duran Varlıklar bakiyesi ,20 TL.dir. Maddi Duran Varlıklarımız 4 gruptan olu maktadır. Arsalar Hesabı ,00 Binalar Hesabı ,52 Ta ıtlar Hesabı ,34 Demirba lar Hesabı ,34 Toplam , tarihi itibariyle Genel Merkez ve ubelerce kullanılan Arsa, Bina,Ta ıt ve Demirba ları gösteren tablolar a a ıda mevcuttur. Sendikalarda amortisman ve yeniden de erleme uygulanmadı ından, tablolardaki "kayıtlı bedel" alı tarihindeki bedellerini göstermekte olup, rapor tarihindeki piyasa rayicini göstermemektedir. 8

9 TAR H T BARI LE ARSALAR KAYITLI BEDEL Sadık Özben E itim Tesisi Arsası ,00 TOPLAM ,00 B NALAR KAYITLI BEDEL Genel Merkez Binası ,77 Ankara 1 Nolu ube 5,29 Ankara 2 Nolu ube 1.500,00 Ankara 4 Nolu ube 19,00 Adana 1 Nolu ube 79,00 Antalya ube ,00 Diyarbakır ube 200,00 Bursa ube ,00 Erzurum ube ,00 Gaziantep ube ,00 zmir ube ,00 stanbul 1 Nolu ube 3,00 stanbul 5 Nolu ube ,00 Giresun ube 255,43 Edirne ube ,00 stanbul 4 Nolu ube ,00 Gebze ube ,00 Eski ehir ube ,53 Sadık Özben E itim Tesisi ,50 TOPLAM ,52 9

10 TAR H T BARI LE TA ITLAR MODEL MARKASI KAYITLI BEDEL Genel Merkez 2010 AUD A6 2.0 TDI ,29 Genel Merkez 2012 WV PASSAT 2.0 TDI COM ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Genel Merkez 2011 FORD MONDEO SELECT ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Genel Merkez 2009 M N BÜS-FORD TRANS ,34 Genel Merkez 2010 M N BÜS-WV TRASPOR ,00 Genel Merkez 2008 FORD FOCUS MCA TRE ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Genel Merkez 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Genel Merkez 2009 FORD FOCUS MCA TRE ,66 Ankara 1 Nolu ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Ankara 2 Nolu ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Ankara 4 Nolu ube 2011 FORD FOCUS MCA COL ,00 Adana 1 Nolu ube 2011 FORD FOCUS MCA COL ,00 Antalya ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Diyarbakır ube 2008 FORD FOCUS TDC COL ,80 Bursa ube 2009 FORD FOCUS MCA TRE ,66 Erzurum ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Gaziantep ube 2011 FORD FOCUS MCA COL ,00 zmir ube 2010 FORD FOCUS MCA TRE ,59 stanbul 1 Nolu ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 stanbul 5 Nolu ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Zonguldak ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Giresun ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Edirne ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 stanbul 4 Nolu ube 2012 FORD FOCUS SEDAN (D ,00 Gebze ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 Eski ehir ube 2011 FORD FOCUS MCA COL ,00 zmir 2 Nolu ube 2010 HYUNDA ACCENT ERA ,00 Mu la ube 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 st. rtibat Bürosu 2012 FORD FOCUS SEDAN T ,00 TOPLAM ,34 10

11 TAR H T BARI LE DEM RBA LAR KAYITLI BEDEL Genel Merkez ,92 Ankara 1 Nolu ube ,98 Ankara 2 Nolu ube ,25 Ankara 4 Nolu ube ,46 Adana 1 Nolu ube ,56 Antalya ube ,93 Diyarbakır ube ,56 Bursa ube ,79 Erzurum ube ,61 Gaziantep ube ,53 zmir ube ,35 stanbul 1 Nolu ube ,41 stanbul 5 Nolu ube ,70 Zonguldak ube ,63 Giresun ube ,67 Edirne ube ,42 stanbul 4 Nolu ube ,85 Gebze ube ,83 Eski ehir ube ,86 zmir 2 Nolu ube ,61 Mu la ube ,63 Sadık Özben E itim Tesisi ,17 stanbul rtibat Bürosu ,62 TOPLAM ,34 11

12 KAYNAKLARIMIZ 10. Ola an Genel Kurul için hesapların kapatıldı ı tarihi itibariyle ; Ticari Borçlar, Di er Borçlar, Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler ile Geçmi Yıllar Gelir-Gider farkları ve Dönem Net Gelir-Gider farkı a a ıdaki gibidir. Ticari Borçlar Hesabı : ,29 Personele Borçlar Hesabı : 9.580,39 Di er Borçlar Hesabı : ,91 Öd.Vergi ve Di er Yük. Hesabı : ,18 Geçmi Yıllar Gelir-Gid.Farkı(+) : ,09 Dönem Net Gelir-Gider Farkı(+) : ,68 PAS F (KAYNAK) TOPLAMI ,54 T CAR BORÇLAR Genel Merkez ve ubelerimizde kullanılan ta ıtlara TTS (Ta ıt Tanıtım Sistemi) ile alınan akaryakıtlar kar ılı ı Shell-Turcas Petrol A.. 'ne ,29 TL. ile Giz E itim Danı manlık irketine 1.062,00 TL. olmak üzere, Ticari Borçlar Hesabı tarihi itibarı ile ,29 TL.dir. D ER BORÇLAR tarihinde tahakkuk eden ancak ödemesi tarihinde yapılmamı 9.096,57 TL. personele ve yöneticilere ödenecek net ücretler ile avukatlarımıza yapılacak olan 483,82 TL.Kar ı Taraf Vekalet Ücretlerinden olu an Personele Borçlar Hesabı bakiyesi 9.580,39 TL.dir itibarı ile üzerlerindeki avanslardan fazla harcama yapan ubelerimiz, avukatlarımız ve personelimize olan borç toplamı ,91 TL.dir. Yukarıda detayları verilen Di er Borçlar Hesabı bakiyesi ,30 TL.dir. 12

13 ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER tarihi itibariyle ,25 TL.Vergi Dairesine, ,93 TL.Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili 2014 Aralık dönemine ait ödenecek kesintiler olup toplam toplam ,18 TL.dir yılı Ocak ayında ödenerek hesap kapatılmı tır. Bu hesaba ili kin ayrıntılar a a ıdadır. ÖDENECEK VERG ve D ER YÜK.HESABI M KTARI Gelir Vergisi ,22 Damga Vergisi 8.041,43 Stopaj ,60 SGK Primleri ,08 sizlik Sigortası 6.524,85 TOPLAM ,18 GEÇM YILLAR GEL R - G DER FARKLARI HESABI (+) tarihi itibariyle geçmi yıllar gelir-gider farkları (+) toplamı ,09 TL.dir. DÖNEM NET GEL R - G DER FARKI HESABI (+) tarihleri arası 1 yıllık gelir-gider farkı(+) ,68 TL.dir. 13

14 Giderler le lgili Açıklamalar D ER G DERLER HESABI Aidat Giderlerinden olu an Di er Giderler Hesabının ile tarihleri arası toplamı ,39 TL.dir. Bu hesaba ili kin detaylar a a ıdadır / dönemi TÜRK- Aidatı ,00 UNI Aidatı ,00 Toplam , / dönemi TÜRK- Aidatı ,00 UNI Aidatı ,00 Toplam , / dönemi TÜRK- Aidatı ,00 UNI Aidatı ,00 Toplam , / dönemi TÜRK- Aidatı ,00 UNI Aidatı ,39 Toplam ,39 E T M G DERLER 9. Ola an Genel Kurul için hesapların kapanı tarihinden, 10. Ola an Genel Kurul için hesapların kapanı tarihine kadar olan ile tarihleri arası geçen süre içerisinde yapılan E itim Seminerleri, Tez-Koop- Dergisi baskı ve di er yayın giderleri, E itim Bürosu Personel Ücretleri, Abone Giderleri, E itim Tesisi Giderleri, E itim Otosu Giderleri ile bunlar dı ındaki Di er E itim Giderlerinden olu an E itim Giderleri ile tarihleri arası toplam ,03 TL.dir. E itim Giderleri ile ilgili detayları gösteren tablo a a ıdadır. 14

15 TAR HLER ARASI E T M G DERLER DETAY TABLOSU GENEL TOPLAM DERG,GAZETE, D.YAYIN G DERLER , , , , ,12 E T M SEM NER G DERLER , , , , ,18 E T M BÜROSU PERS.ÜCRET VB.G D , , , , ,39 E T M OTOSU G DERLER , , , , ,07 ABONE G DERLER 2.834, , , , ,41 SADIK ÖZBEN E T M TES S G D , , , , ,64 D ER E T M G DERLER , , , , ,22 E T M G DERLER TOPLAMI , , , , ,03 15

16 ÖNCEK DÖNEM G DERLER HESABI 2013 yılına ait olup, 2014 yılı içerisinde Genel Merkezimize ula an gider belgeleri, muhasebenin dönemsellik ilkesi nedeniyle, 2014 yılı içerisinde bu hesaba kaydedilmi olup, hesap toplamı 2.113,95 TL.dir. OLA ANDI I G DERLER HESABI Genel Merkez ve ubelerimiz demirba kayıtlarında bulunan ancak iktisadi ömrünü tamamlamı, tamir edilemeyecek derecede hasarlı ve kullanılamaz durumda olan demirba malzemelerin terkinleri ile Sendikamızda kayıtlı olup pert olan ve satılan araçların alı tarihindeki kayıtlı de eri ile 2. el satı de eri arasındaki farktan olu an Ola andı ı Giderler Hesabının detayı a a ıdadır / dönemi , / dönemi , / dönemi , / dönemi ,60 Toplam ,38 KAMB YO ZARARLARI HESABI Döviz cinsinden i lemlerin kayıtlı bedelleri ile yılsonu TCMB döviz alı kuru ile de erlenip, aradaki kur farkından kaynaklanan bu hesabın yıllara göre da ılımı a a ıdadır / dönemi 0, / dönemi 3.053, / dönemi 0, / dönemi 1.988,28 Toplam 5.042,14 G DER ÇE TLER HESABI Gider Çe itleri Hesabı ; Genel Merkez ve ubelerdeki yönetici ve personel ücretleri, ikramiye, izin ücretleri, sosyal yardımlar, hizmet ödenekleri, kıdem-ihbar tazminatları, Genel Merkez ve ube Yönetim - Denetim - Disiplin Kurulları oturum ve yol giderleri, yollukları, Ba kanlar Kurulu giderleri, dı seyahat giderleri, Genel Merkez ve ubeler idari giderleri, e itim giderleri ve aidat giderlerinden olu maktadır / dönemine ait giderler Genel Merkez ve ube Giderleri tablolarında detaylı bir ekilde gösterilmi tir. 16

17 TAR HLER ARASI GENEL MERKEZ TOPLAM G DER TABLOSU TOPLAM YÖN.KUR.ÜCRET VB.-DEN.-D S.-B K.KUR GENEL MERKEZ PERS.ÜCRET VE D.G D GENEL MERKEZ DAR G DERLER E T M G DERLER A DAT G DERLER (TÜRK- ve UNI ) TOPLAM Genel Merkez toplam giderlerin detayları ekteki tablolarda mevcuttur. 17

18 TAR HLER ARASI YÖNET M KURULU ÜCRET VB.G D.-DENET M-D S PL N-BA KANLAR KURULU ve D ER G DER DETAYLARI TABLOSU TOPLAM YÖNET M KURULU ÜCRET G DERLER YÖNET M KURULU KRAM YE G DERL YÖNET M KUR.GÖREVL YOL.G DERLER BA KANLAR KURULU G DERLER DENET M KURULU OTURUM-YOLLUK D S PL N KURULU OTURUM-YOLLUK DI SEYAHAT YOLLUK G DERLER YÖNET M KURULU OTURUM ÜCRETLER YÖNET M KUR. H ZMET ÖDENEKLER YÖNET M KURULU Z N ÜCRETLER GENEL MERKEZ KAYYIM ÜCRETLER TOPLAM TAR HLER ARASI GENEL MERKEZ PERSONEL ÜCRET VE D ER G DER DETAYLARI TABLOSU TOPLAM MERKEZ PERSONEL ÜCRET G DERLER MERKEZ PERSONEL KRAM YE G D MERKEZ PERSONEL SOSYAL YARDIML MERKEZ PERSONEL YOLLUKLARI MERKEZ PERS. KIDEM- HBAR TAZM NAT AYLIK YEMEK YARDIMI TOPLAM

19 TAR HLER ARASI GENEL MERKEZ DAR G DERLER TABLOSU TOPLAM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER GAZETE-DERG - LAN G DERLER MATBAA G DERLER OTO BAKIM G DERLER OTO YAKIT G DERLER DEPO G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER NOTER G DERLER SOSYAL AMAÇLI HARCAMALAR D.BA MALZ.BAKIM-ON. G DERLER GENEL KURUL G DERLER ÖRGÜTLENME G DERLER RT BAT BÜROSU G DERLER MÜTEFERR K G DERLER M SAF RHANE G DERLER TOPLU SÖZLE ME G DERLER OTO VERG S GORTA HARÇ G DERLER B NA VERG S GORTA HARÇ G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI E T M VE D ER G DERLER DETAYLARI TABLOSU E T M G DERLER DETAYI TOPLAM DERG -GAZETE VE D ER YAYIN G D E T M SEM NER G DERLER E T M BÜROSU PERSONEL ÜCRET G D E T M OTOSU G DERLER ABONE G DERLER SADIK ÖZBEN E T M TES S G DERLER D ER E T M G DERLER TOPLAM A DAT G DERLER DETAYI TOPLAM TÜRK- A DAT G DERLER UNI A DAT G DERLER TOPLAM

20 TAR HLER ARASI A DAT GEL RLER N N UBELERE GÖRE DA ILIMI UBE ADI TOPLAM ANKARA 1 NOLU UBE ANKARA 2 NOLU UBE ANKARA 4 NOLU UBE ADANA 1 NOLU UBE ANTALYA UBES D YARBAKIR UBES BURSA UBES ERZURUM UBES GAZ ANTEP UBES ZM R UBES STANBUL 1 NOLU UBE ZONGULDAK UBES G RESUN UBES STANBUL 5 NOLU UBE ED RNE UBES STANBUL 4 NOLU UBE GEBZE UBES ESK EH R UBES ZM R 2 NOLU UBE MU LA UBE TOPLAM TAR HLER ARASI TOPLAM UBE G DERLER TABLOSU UBE ADI TOPLAM ANKARA 1 NOLU UBE ANKARA 2 NOLU UBE ANKARA 4 NOLU UBE ADANA 1 NOLU UBE ANTALYA UBES D YARBAKIR UBES BURSA UBES ERZURUM UBES GAZ ANTEP UBES ZM R UBES STANBUL 1 NOLU UBE ZONGULDAK UBES G RESUN UBES STANBUL 5 NOLU UBE ED RNE UBES STANBUL 4 NOLU UBE GEBZE UBES ESK EH R UBES ZM R 2 NOLU UBE MU LA UBE TOPLAM Giderlerin ubelere göre detaylı da ılımı ektedir. 20

21 TAR HLER ARASI ANKARA 1 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ANKARA 2 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

22 TAR HLER ARASI ANKARA 4 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ADANA 1 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

23 TAR HLER ARASI ANTALYA UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI D YARBAKIR UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

24 TAR HLER ARASI BURSA UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ERZURUM UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

25 TAR HLER ARASI GAZ ANTEP UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ZM R UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

26 TAR HLER ARASI STANBUL 1 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ZONGULDAK UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

27 TAR HLER ARASI G RESUN UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI STANBUL 5 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

28 TAR HLER ARASI ED RNE UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI STANBUL 4 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

29 TAR HLER ARASI GEBZE UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI ESK EH R UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

30 TAR HLER ARASI ZM R 2 NOLU UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM TAR HLER ARASI MU LA UBE G DERLER TABLOSU TOPLAM PROF. UBE YÖNET C ÜCRETLER (Ücret- kramiye ) UBE YÖN.ÖDENEK, OTURUM VE YOL.G (Oturum Ücretleri,Görevli Yol. G.- Hizmet Öd.) UBE PERS.ÜCRET- KR.-SOS.YRD.-TAZM B NA G DERLER HABERLE ME G DERLER KIRTAS YE G DERLER MATBAA G DERLER GAZETE DERG G DERLER OTO YAKIT G DERLER OTO BAKIM G DERLER VASITA G DERLER MAHKEME ARABULUCU G DERLER TEMS L G DERLER LAN NOTER ABONE G DERLER OTO VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER B NA VERG,S GORTA,HARÇ G DERLER BAKIM ONARIM G DERLER GENEL KURUL G DERLER MÜTEFERR K G DERLER TOPLAM

31 TEZ-KOOP- SEND KASI ARASI 4 YILLIK GEL R TABLOSU TOPLAMI GEL RLER ÜYEL K VE DAYANI MA A DAT GEL RLER ,18 D ER GEL RLER ,55 HAZ NECE KAR ILANAN S GORTA PR MLER ,55 D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL RLER ,05 BANKA FA Z GEL RLER ,60 MENKUL KIY.SATI GEL RLER (REPO GEL RLER ) 8.863,72 KAMB YO KARLARI ,73 OLA ANDI I GEL RLER ,38 GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENEKLER ,13 B NA SATI GEL RLER ,60 K RA GEL RLER ,00 YARGILAMA G DER ADELER ,92 D ER ÇE TL OLA ANDI I GEL RLER ,73 GEL RLER TOPLAMI ,16 G DERLER Ç ÜCRET VE G DERLER ( - ) ,28 YÖN.KUR.ÜCRET VB.-YOLLUK-OTURUM-DENET M ,73 UBE YÖN.ÜCRET VB.-YOLLUK-OTURUM-ÖDENEK ,51 MERKEZ PERS.ÜCRET VB.-YOLLUK-TAZM NAT ,53 UBE PERSONEL ÜCRET VB.-YOLLUK-TAZM NAT ,51 DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER( - ) ,15 MERKEZ DAR G DERLER ,48 UBELER DAR G DERLER ,64 E T M G DERLER ,03 D ER G DERLER ( - ) ,43 A DAT G DERLER ,43 KAMB YO ZARARLARI ( - ) 5.042,14 KAMB YO ZARARLARI 5.042,14 OLA ANDI I G DERLER (-) ,33 D ER OLA ANDI I G DERLER ,38 ÖNCEK DÖNEM G DERLER 2.113,95 G DERLER TOPLAMI ,33 DÖNEM NET GEL R-G DER FARKI (4 YILLIK) ,83 31

32 TEZ-KOOP- SEND KASI TAR HL B LANÇOSU AKT F A- DÖNEN VARLIKLAR , HAZIR DE ERLER , Kasa , Alınan Çekler , Bankalar , D ER ALACAKLAR , Di er Çe itli Alacaklar , D ER DÖNEN VARLIKLAR , ube-dava Avansları ,03 B- DURAN VARLIKLAR , MADD DURAN VARLIKLAR , Arsalar , Binalar , Ta ıtlar , Demirba lar ,34 AKT F TOPLAMI ,54 PAS F C- KISA VADEL YAB.KAYNAKLAR , T CAR BORÇLAR HESABI , Satıcılar , D ER BORÇLAR HESABI , Personele Borçlar 9.580, Di er Çe itli Borçlar , ÖDENECEK VERG VE D.YÜKÜM , Öd.Vergi ve Fonlar , Öd.Sosyal Güvenlik Kesinti ,93 D- ÖZKAYNAKLAR , GEÇM YILLAR GEL R-G D.FARK , Geçmi Yıllar Gelir-Gid.Farkı , DÖNEM NET GEL R-G DER FARKI , Dön.Net Gelir-Gider Farkı(+) ,68 PAS F TOPLAMI ,54 32