KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU [Metni yazın] Sayfa 21

2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine(2017 Ocak/Haziran) ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin(2017 Temmuz/Aralık) beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 1

3 MALİ YILI OCAK HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri 3. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı 4. Faiz Giderleri 5. Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri 7. Sermaye Transferleri 8. Borç Verme 9. Yedek Ödenek b) Bütçe Gelirleri c) Finansman 2. TEMMUZ /ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri b) Bütçe Gelirleri c) Finansman 3. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 2

4 2017 Ocak ve Haziran Bütçe Uygulama Temmuz /Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Yıl İçinde Gerçekleşen ve Temmuz/Aralık Yürütülen Faliyetler Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu 2017 Bütçe Giderleri Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermayae Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Bütçe Gelirleri Finansman Bütçe Giderleri Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermayae Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Bütçe Gelirleri Finansman Gerçekleşem ve Yürütülen Faaliyetler Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 3

5 A-) OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a - )Bütçe Giderleri 2017 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği dir. Bu ödeneğin ,21 lik kısmı kullanılmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı %36,59 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde %9,16 lük bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I de (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) gösterilmiştir. TABLO: Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gider Bütçe Tertibi 2017 Gider Bütçesi ( ) 2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme ( ) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Gideri ,98 44,97 02-Sgk Devlet Prim Gid ,94 39,83 03-Mal ve Hizmet Alım Gid , ,48 39,36 04 Faiz Gideri ,85 46,62 05-Cari Transfer ,76 73,17 06-Sermaye Gideri , ,07 30,49 07-Sermaye Tranferi ,13 60,49 08-Borç Verme 0 09-Yedek Ödenek Toplam , ,21 35, Personel Gideri Sgk Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Gideri Cari Transfer Sermaye Gideri Sermaye Tranferi Başlanğıç Ödeneği , , , , Harcanan , , , , , , ,13 Kalan , , , , , , ,87 Şekil Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 4

6 Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2017 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır. 1. Personel Gideri Personel Giderleri tertibine 2017 bütçesi ile verilen ödenekten ilk altı aylık dönemde ,98 kullanılmış olup gerçekleşen harcamanın bütçe başlangıç ödeneğine oranı %44,97 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde %-6,15 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir. TABLO 2: OCAK/HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI Personel Giderleri 2016 Ocak-Haziran ( ) 2017 Ocak-Haziran ( ) Artış Oranı % Memur , ,51 0,90 Sözleşmeli Personel 9.885, ,10 536,32 İşçi , ,05-13,46 Diğer Personel , ,32-4,31 Toplam , ,98-6,15 Personel giderlerine ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2017 MALİ YILI , , , , , , MALİ YILI , , , , , ,23 Şekil 2 Personel Giderleri Ocak/Haziran Gerçekleşme Durumları Karşılaştırılması 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2017 bütçesi ile verilen lik ödeneğin ,94 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %39,83 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 14,24 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 5

7 Eksen Başlığı Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu 2017 TABLO 3: OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI Sosyal Güvenlik Giderleri 2016 Ocak-Haziran ( ) 2017 Ocak-Haziran ( ) Artış Oranı % Memur , ,47 2,26 Sözleşmeli Personel 1.044, ,84 511,57 İşçiler , ,63 21,63 Toplam , ,94 14,24 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,97 Şekil /2017 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜV. GİR.GERCEKLEŞME DURUMLARI KARŞILAŞTIRMASI 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2017 bütçesi ile tahsis edilen ,35 ödenekten ilk altı aylık dönemde ,48 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 39,36 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 21,60 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 6

8 Eksen Başlığı Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu 2017 MAL VE HİZMET ALIM GİD. TABLO 4: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2016 Ocak-Haziran ( ) 2017 Ocak-Haziran ( ) Artış Oranı % 02 Tük. Yönelik Mal ve , ,57 20,90 Malzeme Alımları 03 Yolluklar 9.776, ,28-6,42 04 Görev Gid , ,66 12,92 05 Hizmet Alımları , ,55 21,43 06 Temsil ve Tanıtma Gid , ,45-44,26 07 Menkul Mal, Gayri Mad , ,55 21,93 Hak Alımı 08 Gayrimenkul Mal Bakım , ,42 305,11 On.Gid. TOPLAM , ,48 21,60 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,46 Şekil 4 MAL VE HİZMET ALIMI OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME DURUM KARŞILAŞTIRMASI 4. Faiz Giderleri Belediyemizin 2017 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde ,85 harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %46,62 olmuştur yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %-40,42 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 7

9 35.208, , Haziran 2016 Haziran Şekil Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması , Bütçe 2017 Ocak/Haziran Gerçekleşme Şekil BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 8

10 Eksen Başlığı Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , ,1 2969,79 Şekil 7Faiz Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 05. Cari Transferler Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki lik ödenekten ,76 lik kısmı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 73,17 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 51,04 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir , Bütçe 2017 Ocak/Haziran Gerçekleşme Şekil Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 9

11 Eksen Başlığı Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% , , Gerçekleşme 2017 Gerçekleşme Şekil Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , ,06 Şekil 10Cari Transferlerin Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 06. Sermaye Giderleri 2017 mali yılı başlangıç ödeneği ,84 olan Sermaye Giderleri tertibinden 2017 mali yılının ilk altı ayında ,07 ödenek kullanılmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı %30,49 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %6,56 lik bir artış olduğu görülmektedir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 10

12 Eksen Başlığı Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu 2017 TABLO 7: SERMAYE GIDERLERI Sermaye Giderleri 2016 Ocak-Haziran ( ) 2017 Ocak-Haziran ( ) Artış Oranı % Mamul Mal Alımları , ,92 Gayrimenkul Alımı ve , ,65-63,81 Kamulaş. Gayrimenkul Ser. Üretim , ,09 31,25 Gideri Gayrimenkul Büyük Onarım ,33 10 Gideri Toplam , ,07 6,56 Sermaye Giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında kullanılan ödenekler ve 2015 yılının aynı dönemine ait ödenek kullanımlarının aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , ,17 Şekil 11Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 11

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2017 yılında TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır. ödenek ayrılmış ve ,13-TL , BÜTÇE 2017 Ocak/Haziran Şekil Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması , , Gerçekleşme 2017 Gerçekleşme Şekil Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 08.Borç Verme 2017Mali yılı bütçesinde Borç Verme öngörülmemiş ve ilk altı aylık dilimde borç verme gerçekleşmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında TL ödenek öngörülmüştür. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 12

14 Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında; 2017 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %41,59, Sermaye Giderlerinin %30,75, Personel Giderlerinin %44,97, Cari Transferlerin %73,17, Faiz Giderlerinin %46,62, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin %39,83 ve Borç Vermenin %0 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür. Sermaye Transferleri 1% Satışlar Sermaye Giderleri 28% Personel Gideri 21% Sosyal Güv.Kur.Devlet Prim Gid. 4% Cari Transfer 3% Fazi Giderleri 0% Mal ve Hizmet Alımı 43% b-) Bütçe Gelirleri Kaş Belediye Başkanlığı Ocak-Haziran 2017 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam ,73 olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II de (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) gösterilmiştir. 1.Vergi Gelirleri 2016 mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda ,15 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %39,41 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 1,35 oranında bir azalış yaşandığı gözlemlenmiştir Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 13

15 Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu , , Ocak /Haziran 2017 Ocak /Haziran Şekil Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 2017 Ocak/Haziran Gerçekleşme , Bütçe Şekil 15: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde 2017 mali yılı bütçe tahmini dir. İlk altı aylık dönem sonunda ,79 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 14,24 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % -11,20 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 14

16 , Ödeneği 2017 Ocak/Haziran Şekil Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 2017 Ocak/Haziran , Ocak/Haziran , Şekil Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2017 mali yılı bütçe tahmini dir. Ocak- Haziran 2017 dönemi sonunda ,54 gerçekleşme sağlanmış ve tahmin edilen gelirin %53,90 ü gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre % 226,47 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 15

17 , Ödenek 2017 Ocak/Haziran Şekil Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 2017 Ocak/Haziran , Ocak/Haziran , Şekil Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 4.Diğer Gelirler 2017 mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,25 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 49,52 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 12,63 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 16

18 Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu , Bütçe 2017 Ocak/Haziran Şekil Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması , Ocak/Haziran 2016 Ocak/Haziran , Şekil Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 5.Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin 2017 mali yılı bütçesiyle olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ise 0 tahsilat gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %0 de kalmıştır. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen düzeye ulaşmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, vergi gelirleri ve alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 17

19 Vergi Gelirleri; ,15 Diğer Gelirler; ,25 Teşebbüs vemülkiyet Gelirler; ,79 Alınan Bağış ve Yardınlar; ,54 Şekil Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 18,71 oranında artışla gerçekleşmiş ve ,73 gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı %36,08 dir. c-) Finansman Kaş Belediye Başkanlığı 2017 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını, yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden karşılamıştır. B-) TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Kurumumuz 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte sağlam bir mali disiplin benimsemiş ve kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmıştır. Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin %36,59 ini gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık gider bütçe gerçekleşmelerinden hareketle 2017 mali yılı toplam bütçe gider gerçekleşmesinin, özellikle artan yatırım harcamalarının ilk altı aya göre gider gerçekleşmesini artıracağı düşünülürse, hedeflenen ve öngörülen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam gider bütçesinin % 36,59 ini kullanan belediyemizin yılsonu toplam gider gerçekleşmesinin %85-95 arasında oluşacağı tahmin edilmektedir B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin %36,08 ünü gerçekleştirmiştir. Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ile Sermaye Gelirleri bölümlerinde bütçeyle tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin altında bir gerçekleşme sağlanacağı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde bütçeyle tahmin edilen gelire yakın bir tahsilat gerçekleşeceği, Vergi Gelirleri ve Diğer Gelirler kaleminde ise bütçeyle tahmin edilenin üstünde bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. İlk altı aylık gelir gerçekleşmelerinden hareketle Belediyemiz 2017 mali yılı gelir gerçekleşmesinin bütçeyle öngörülen ve hedeflenen limitlerdahilinde tahmini % arası oluşacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 18

20 2017 mali yılı Temmuz Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız. C- ) YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemiz Temmuz Aralık 2017 döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Bu çerçevede; 2017 YILI OCAK /HAZİRAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Kaş Belediyesi Mahallelerinde prefabrik Beton Parke ve Bordur Taşı Döşemem İşi yapılmaktadır. Andifli mahallesi ilkokul sokakta ile Likya caddesi arasında kalan kaş merkez ilköğretim okuluna bitişik halede olan merdivenli yaya yolunun bakım ve onarımları yapılmıştır. İlçemiz mahallelerinde drenaj işlemlerinde kullanılmak üzere muhtelif ebatlarda beton boru alımı ve drenaj yapımı İlçemiz Andifli mahallesi belediye çay bahçesi,kalkan mahallesi anaokulu, Beldibi mahallesi çocuk uyun grubu alımı İnce boğaz piknik mesire alanı eksik işlerin tamamlanarak işletmemiz faal duruma geçirilmiştir. Park bahçe, orta refüjler ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları ve aydınlatma işlemleri yapılmıştır. Kaş merkez kentsel sit alanı ve koruma etkileme alanı çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ova-Kınık mahallelerinde yağmur suyu kanalları temizliği yapılmıştır. İlçemiz mahallelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarında asfalt malzemesi alımı yapılmış olup, faaliyetimiz devam etmektedir. Kaş ilçesi mahallelerinde imar planına esas jeolojik ve jeo teknik etüt işinin yapılması 2017 YILI TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İlçemiz Atatürk Bulvarı Yol ve Çevre Düzenleme işi. İlçemiz mahallelerinde yol bakım onarım çalışmaları İlçemiz ihtiyacı doğrultusunda yol açımı ve stabilize yol yapımı İlçemiz ve mahallelerinde istinat duvarları ve menfez yapımı İhtiyaç doğrultusunda Pazar alanı düzenlemesi, sosyal tesisi alanları yapımı Gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve yaşam kalitesini arttırmak için spor alanları ve yürüyüş yolları yapımı Çocuklarımızın ve ailelerimizin hoşça ve güvenle vakitlerini geçirebilmesi için gerekli park, bahçe düzenlemesi ve oyun alanları yapımı İlçemiz ihtiyacı olan imar planı ve hali hazır harita yaptırılması Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi İlçemiz genelindeki okullarının tadilatları Kent Mobilyaları ve oyun grupları alımı Hizmet Binalarının bakım ve onarımı Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 19

21 EKLER A EK : 1 Adet Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu 1 Adet Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 20

22 BÜTÇE 01 - PERSONEL MEMURLAR Sözleşmeli Personel 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK- 1 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%) , , , , , , , , , , , , , , ,98-5,79 48,73 44, , , , , , , , , , , , , , , ,51 0,9 53,8 47, , , , , , , , , , , ,10 536,32 14,88 30, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,05-13,45 45,44 43, GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,32-4,31 55,29 45, , , , , , , , , , , , , , , ,94 14,24 43,66 39, , , , , , , , , , , , , , , ,47 2,26 53,57 47, , , , , ,91 675,53 795,94 368,47 813, , ,84 511,57 15,66 15, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,63 21,63 38,61 36, GEÇİCİ PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE , , , , , , , , , , , , , , , ,48 21,65 48,74 39, , , , , , , , , , , , , , , ,57 20,9 42,78 39, , , , , , , , , , , , , ,28-3,66 54,16 9, , , , , , , , , , , , , , , ,66 15,38 46,34 15, , , , , , , , , , , , , , , , ,55 21,49 47,02 35, , , , , , , , , , , , ,45-44,25 51,66 38, , , , , , , , , , , , , , , ,55 21,92 64,71 54, , , , , , , , , ,42 305,1 91,84 64, Faiz Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,85-40,41 55,44 46, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , , , , , , , , , , , , , , ,85-40,41 55,44 46, CARİ , , , , , , , , , , , , , , ,76 51,04 47,9 73,17 [Metni yazın] Sayfa 21

23 TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 09 - YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK , , , , , , , ,57 234,28 27,37 141, , , , , , , , , , , , ,01-10,58 68,94 70, , , , , , , , , ,50 2,09 81,9 40, , , , , , , , , , , , , ,68 16,92 48,99 53, , , , , , , , , , , , , , , ,07 9,15 43,24 30, , , , , , , , , , , ,65-63,8 99,18 14, , , , , , , , , , , , , , , ,09 31,25 37,67 40, , , , , , , ,13-56,34 68,94 60, , , , , ,13-56,34 68,94 60, Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 22

24 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GELİŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HARİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI ORANI (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,73 18,71 44,62 36, VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,15-1,35 47,12 39, MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , , , , , , , , , , , , , ,93 6,12 58,3 39, DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,13 30,44 41,02 65, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler HARÇLAR , , , , , , , , , , , , , , ,09-24,89 36,47 32, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,79-11,2 35,66 14, MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,70 134,47 16,53 19, MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI , , , , , , , , , , , ,93 125,5 21,75 4, KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,16-50,79 50,54 16, DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , , , , , , ,54 226,47 31,52 53, YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , , , KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR PROJE YARDIMLARI , , , , , , , ,54 283,73 27,71 129, DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , ,25 12,63 48,96 49, FAİZ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , ,08-12,23 48,28 41, KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , ,73 14,96 49,11 55, PARA CEZALARI , , , , , , , , , , , , , , , ,49 35, DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , ,24 100,18 14,6 14, SERMAYE GELİRLERİ , , , Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 23

25 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ , , , MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri DEĞİŞECEK GELİR KODU(BULUNAMAYAN) Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 24