HACETEPE ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler HACETEPE ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

2 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler HACETEPE ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 7066 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Kanunu 31 Aralık tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize, Kanunu ile yılında toplam TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir. nin finansman kaynağına göre incelendiğinde Tablo 1 de görüldüğü üzere TL hazine katkısından, geri kalan TL öz gelirlerden oluşmaktadır. Tablo 1. Yılı Gelir Cetveli Gelir Adı Tutarı Toplam Gelir İçindeki Payı Hazine Katkısı ,99 SKSDB Öz Gelir ,75 DÖSE Payı ,82 Taşınmaz Mal Kira Geliri ,04 Tezsiz Yüksek Lisans Geliri ,26 Yaz Okulu Geliri ,08 İkinci Öğretim Geliri ,05 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler ,01 Toplam ,00 DÖSE Payı %1,82 Taşınmaz Mal Kira Geliri %0,04 SKSDB Öz Gelir %3,75 Yılı Gelirlerinin Dağılımı İkinci Öğretim Geliri %0,05 Tezsiz Yüksek Lisans Geliri %0,26 Yaz Okulu Geliri %0,08 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler %0,01 Hazine Katkısı %93,99 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

3 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Giderleri yılının ilk altı ayında TL hazine yardımı ve TL öz gelir olmak üzere toplam TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar TL lik yıllık gider bütçesinin %54,35 ini oluşturmaktadır. Tablo 2. Yılı Gelirleri ve Sonu itibariyle Kullanılabilir Ödenek Durumu Yılı İlk Altı Aylık Serbest Ödenek Ödeneği Ödenek İlk Altı Aylık Serbest (%) Hazine Yardımı ,02 Öz Gelir Toplamı ,05 Taşınmaz Mal Kira Geliri ,55 İkinci Öğretim Gelirleri ,46 Yaz Okulu Gelirleri ,60 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,63 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,00 SKSDB Öz Gelir ,97 Diğer Faal. Elde Edilen Gelirler ,29 Toplam ,35 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde TL lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı, bütçe ödeneğinin %51,31 idir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödenekleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo 3. Yılı Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durum Yılı İlk Altı Ayda İlk Altı Aylık Ödeneği Gerçekleşen Giderler (%) 01 Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,20 Toplam ,31 nin ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

5 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 01- Personel Giderleri: yılının ilk altı ayında TL personel gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %11,18 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı olarak TL, bir önceki yılın finans fazlasından da TL olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiş olup, 02 4 tertibinden TL ve 375 sayılı KHK nın geçici 23. maddesine istinaden 03 5 tertibinden de TL ödenek aktarılmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; yılının ilk altı ayında yılı başlangıç ödeneğinin %51,54 ü, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin %52,30 udur. Tablo 4. Personel Giderleri Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durumu Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Ocak- BİN TL. İlk Altı Aylık (%) ,61 51, ,55 51, ,02 37, ,80 45,83 Toplam ,54 52,30 * tertibindeki 01 1 Memurlar, 01 2 Sözleşmeli Personel, 01 3 İşçiler, 01 4 Geçici Personel, 01 5 Diğer Personeldir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: yılının ilk altı ayında TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %11,26 oranında artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında şartlı bağış ve yardımlardan TL, bir önceki yılın finans fazlasından da TL olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiş olup, 375 sayılı KHK nın geçici 23. maddesine istinaden 03 5 tertibinden TL ve 01 4 tertibinden de TL aktarma yapılmıştır. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

6 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; yılının ilk altı ayında yılı başlangıç ödeneğinin %52,00 si, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin %53,73 üdür. Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durumu BİN TL. Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Ocak- İlk Altı Aylık (%) ,90 51, ,13 83, ,85 41, ,00 99,93 Toplam ,00 53,73 * tertibindeki 02 1 Memurlar, 02 2 Sözleşmeli Personel, 02 3 İşçiler, 02 4 Geçici Personel, 02 5 Diğer Personeldir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: yılının ilk altı ayında TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %9,84 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderleri bütçe tertibine; - Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak TL, - OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak TL, - YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden TL, - Şartlı bağışlardan TL. ve - Likit karşılığı olarak TL olmak üzere toplam TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; yılının ilk altı ayında yılı başlangıç ödeneğinin %56,30 u, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin %51,15 idir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

7 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durumu BİN TL. Toplam Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Ocak- İlk Altı Aylık (%) ,20 54, ,09 49, , , ,00 46, ,38 0, ,06 27, ,50 6, Toplam ,30 51,15 * tertibindeki 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03 3 Yolluklar, 03 4 Görev Giderleri, 03 5 Hizmet Alımları, 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri, 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri dir. 05- Cari Transferler: yılının ilk altı ayında TL cari transfer gideri gerçekleşirken yılının ilk altı ayında % 39,11 oranında artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında bu tertibe YÖK Burs desteklerinden TL ve likit karşılığı olarak da TL ödenek eklenmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; yılının ilk altı ayında yılı başlangıç ödeneğinin %71,92 si, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin %85,13 üdür. Tablo 7. Cari Transferler Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durumu BİN TL Başlangıç Toplam Ocak- İlk Altı Aylık Eklenen Düşülen Ödeneği Ödenek (%) ,70 89, ,02 100, ,72 24, , ,59 55,00 Toplam ,92 85,13 * tertibindeki 05 1 Görev Zararları, 05 2 Hazine Yardımları, 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, 05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler, 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferlerdir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

8 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 06- Sermaye Giderleri: yılının ilk altı ayında TL sermaye gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %110,27 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine; - OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği olarak TL., - Şartlı Bağış olarak TL, - Likit karşılığı olarak TL ve - YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Desteklerinden TL - Kalkınma Bakanlığı nca TL olmak üzere TL ödenek eklenmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; yılının ilk altı ayında yılı başlangıç ödeneğinin %21,24 ü, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin %42,20 sidir. Tablo 8. Sermaye Giderleri Ödenekleri ve Sonu İtibariyle Gider Durumu Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Ocak- BİN TL İlk Altı Aylık (%) ,65 47, , ,80 45, ,23 46, ,90 39, ,81 31, ,22 Toplam ,24 42,20 * tertibindeki 06 1 Mamul Mal Alımları, 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, 06 9 Diğer Sermaye Giderleridir. B. Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: yılının ilk altı ayında TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 17,87 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

9 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı yılının ilk altı ayında %116,24, yılının ilk altı ayında ise %86,82 dir. Tablo 9. Sonu İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Durumu İlk Altı Ayda İlk Altı Aylık Gelir Ödeneği Gelir Gerçekleşen Gelir (%) Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri ,77 295, Diğer Mal Satış Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,34 41, ,62 30, Yaz Okulu Gelirleri ,78 0, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,77 101, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri ,15 77, Otopark İşletmesi Gelirleri ,73 1, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Uzaktan Materyal Gelirleri S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt.Ücretleri Diğer Hizmet Gelirleri ,40 56, Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri ,21 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,49 583, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplam ,24 86,82 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

10 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

11 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: yılının ilk altı TL hazine yardımı gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %0,89 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı yılının ilk altı ayında %42,05, yılının ilk altı ayında ise %39,38 dir. Tablo 10. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Sonu İtibariyle Durumu İlk Altı Ayda Gerçekleşen İlk Altı Aylık Gelir Ödeneği Gelir (%) Gelir Hazine Yardımı (Cari) ,67 48, Hazine Yardımı (Sermaye) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari) Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Cari) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (sermaye) Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Sermaye) YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri , YÖK Burs Destekleri Toplam ,05 39, Diğer Gelirler: yılının ilk altı ayında TL diğer bütçe gelirleri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %11,70 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı yılının ilk altı ayında %62,21, yılının ilk altı ayında ise %65,91 dir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Tablo 11. Diğer Gelirler Sonu Durumu Gelir Kişilerden Alacaklar Faizleri Gelir Ödeneği İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir İlk Altı Aylık (%) , , Mevduat Faizleri ,20 117, Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer İdari Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , , , ,67 0, Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,89 41, Toplam ,21 65,91 Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; yılının ilk altı ayında TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşirken yılının ilk altı ayında %0,08 oranında artışla TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %41,55 oranında olmuştur. Tablo 12. Sonu Gelir Durumu Yılı İlk Altı Ayda İlk Altı Aylık Gelir Gelir si Gerçekleşen Gelir (%) 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri Toplam ,55 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

13 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler C. Finansman Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda, elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. sonu itibariyle TL likitten ödenek kaydedilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 7066 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nce vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve Yılı Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz Yılı si: Üniversitemize TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 06-Sermaye Giderlerinde yer alan TL ödenekten sonu itibariyle TL si harcanmış olup, yılı içinde yatırımlarda başlangıç ödeneğinin %42,20 si kullanılmıştır. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

14 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Giderleri 01- Personel Giderleri: yılında TL personel gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %14,67 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 13. Personel Giderleri Harcama Başlangıç Ödeneği (%) ,61 100, ,25 108, ,69 94, ,31 90,78 Toplam ,43 104, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: yılında TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %30,24 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 14. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Harcama Başlangıç Ödeneği (%) ,85 111, ,88 190, ,47 101, ,41 227,66 Toplam ,13 118,69 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

15 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

16 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: yılında TL mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşirken, yılı sonunda; %24,05 oranında azalışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 15. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcama Başlangıç Ödeneği (%) ,78 107, ,76 200, , , ,88 63, ,51 109, ,08 205, ,58 98, Toplam ,71 93, Cari Transferler: yılında TL cari transfer gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %564,62 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 16. Cari Transferler Harcama Başlangıç Ödeneği (%) ,00 885, ,00 100, ,00 100, ,18 100,00 Toplam ,67 580,64 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

17 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 06- Sermaye Giderleri: yılında TL sermaye gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %12,18 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 17. Sermaye Giderleri Harcama Başlangıç Ödeneği (%) ,47 136, ,00 100, ,88 109, , ,59 116, ,07 146, ,30 111, ,00 100,00 Toplam ,75 123,76 Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; yılında TL gider gerçekleşmiştir. yılında ise %24,84 oranında artışla TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

18 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler I- YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 1. H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu proje kapsamında yılının ilk altı ayında TL harcanmış olup, Üniversitemiz Merkez Öğrenci Yurdu C Blok Elektrik Ve Mekanik Projesi yapılması işi gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık kısımda Diş Hekimliği Fakültesi Ve Hastanesi nin (Bodrum Kat, Zemin Kat Ve Tesisat Katına Yapılacak Olan) İlave Blok Tadilat Ve Büyük Onarımı İşi Uygulama Projeleri Yapılması İşinin hak ediş ödemeleri planlanmaktadır H Kampus Altyapısı: yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL si Büyük Onarımı projesine aktarılmıştır. Aynı zamanda Konservatuar Binası altyapı çalışmaları için Kalkınma Bakanlığı ndan TL ödenek gelmiştir. Bu proje kapsamında, yılının ilk altı ayında TL harcama yapılmış olup, Sıhhıye kampüsü, geyik kafe yol cephesi, su deposu, Beytepe kampüsü, sınıf öğretmenliği, orman hattı, asistan blokları, öğrenci kafeteryalarında bulunan pissu-gider hatlarının tadilatlarının yapım-onarım işi, sosyal bilimler MYO pis su hattı yenilenmesi işi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve F blokları mekanik tesisat işi, öğrenci kafeteryası içinde bulunan tesisat borularının değişimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı D3 blokları çocuk gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi ve odyoloji bölümlerinde bulunan sıcak,soğuk ve sirkülasyon borularının yenilenmesi, Sıhhıye muhtelif tesisat borularının değişimi, yer bilimleri kanalizasyon hattı tadilatı işi ve yabancı diller kanalizasyon, maden-kimya mühendisliği pis su hatlarının yenilenmesi işi işleri gerçekleştirilmiştir H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL Sıhhıye Kampüsü E Blok Öğrenci İşleri Ve Amfi-Derslik Katı Yapılması İşi için likitten eklenmiştir. yılının ilk altı ayında TL harcama yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde Konservatuvar bina inşaatı ve Sıhhiye Kampüsü E blok öğrenci işleri ve amfi-derslik katı yapılması işi hak ediş ödemeleri yapılması planlanmaktadır. 4. H Büyük Onarım yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL kira devirlerinden, TL Kampüs Altyapısı projesinden, TL ise yılı devirlerinden eklenmiştir. Ayrıca, TL Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılmıştır. yılının ilk altı ayında, TL harcama yapılmıştır. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

19 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 5. H Muhtelif İşler Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı desteklerinden devreden ödenekten, TL öz gelir devirlerinden, TL Konservatuvar Binası için mefruşat ve makine-teçhizat için Kalkınma Bakanlığı ndan aktarılmış ve TL ise yılı devirlerinden eklenmiştir. Ayrıca, TL ise Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yılının ilk altı ayında, üniversitemiz genelinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat ihtiyaçları, yazılım alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Bu proje kapsamında yılının ilk altı ayında TL. yazılım alımları, TL. bilgisayar ve makine teçhizat alımı, TL OSB Teşvikleri kapsamında gelen paradan Hacettepe ASO 1.OSB tarafından yazılım alımları, TL SKS Mutfak ve Yemek Salonu Ekipman Değişikliği / Genel Temizlik ve gözetmenlik hizmetinde kullanılmak üzere makine teçhizatın yenilenmesi, TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yapılan harcamalar ve TL. makine ve teçhizat alımı olmak üzere toplam TL harcama yapılmıştır. 6. H Yayın Alımları: yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL yılı devirlerinden eklenmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda TL. harcama yapılmıştır. Proje kapsamında ilk altı ayda mevcut yayın koleksiyonunun güncellenmesi yapılmıştır. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

20 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler II- YÜKSEKÖĞRETİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL dir. yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. III- SAĞLIK I Hastaneler Büyük Onarım Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında TL harcama yapılmıştır. yıl sonuna kadar proje kapsamında Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk ve Onkoloji Hastanelerimizin büyük onarımlarının yapılması planlanmaktadır. 2. I Muhtelif İşler: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu tertibe proje kapsamında TL de likitten eklenmiştir. yılının ilk altı ayı TL. harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar Üniversitemiz Hastaneleri için gerekli tıbbi cihaz alımları ile tıbbi cihazların büyük onarımının yapılması planlanmaktadır. B- Gelirleri Üniversite gelir bütçesine genel toplamı üzerinden bakıldığında; yılında TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. yılı sonunda ise %19,88 oranında bir artışla TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: yılında TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşirken, yılı sonunda %24,27 oranında azalışla TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20

21 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Tablo 18. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Harcama Gelir Gelir Ödeneği (%) ,13 145, ,31 481, Toplam ,81 152, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: yılında TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşirken, yılı sonunda %25,21 oranında artışla TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 19. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Harcama Gelir Ödeneği (%) Gelir ,05 116, Toplam ,22 116, Diğer Gelirler: yılında TL diğer gelirler gerçekleşirken, yılı sonunda %27,11 oranında azalışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 20. Diğer Gelirler Harcama Gelir Ödeneği (%) Gelir ,63 147, ,50 100, ,41 110,22 Toplam ,25 105,25 H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

22 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler C. Finansman Üniversitemizin yılında TL öz gelir elde edeceği ve TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. sonu itibariyle TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. yılı sonuna kadar tahmin edilen TL giderin TL sinin öz gelirden, TL sinin hazine yardımından ve YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Destekleri kapsamında yılında gelir kaydı yapılan ve kullanılmayıp yılına devrederek likit kaydı yapılan TL. ile YÖK Yurtdışı Destekleri kapsamında devreden ,58 TL. ile TL yılından devreden likitten olmak üzere toplam TL den finanse edilmesi planlanmaktadır. IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Yılı Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemiz yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 21. Gider Gider Ödeneği Gider % 01- Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,76 Toplam ,00 Bu tabloya göre, Üniversitemizin yılında toplam TL bütçe ödeneğine karşılık TL. bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir. Üniversitemiz yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22

23 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Tablo 22. Gelir Gelir Gelir si Gelir % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler ,25 Toplam ,11 Bu tabloya göre, Üniversitemizin yılında TL öz gelir, TL ise hazine yardımı olmak üzere toplam TL bütçe geliri gerçekleşeceği beklenmektedir. Üniversitemiz Yılı Yatırım Programında yer alan projelerimizin tamamlanma çalışmalarına bu dönemde hız verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; 06-Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini olan TL nin harcanacağı planlanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği kamuoyuna duyurulur Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN Rektör YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI : Ek 1- Giderlerinin Gelişimi Ek 2- Gelirlerinin Gelişimi H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 23