T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2018

2

3 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ...10 C. FİNANSMAN...13 II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...13 A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...13 B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER...15 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...17 A. BÜTÇE GİDERLERİ...17 B. BÜTÇE GELİRLERİ...18 C. FİNANSMAN...18 IV. TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...18 V. EKLER

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

5 I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo Yılı KBÖ ve 2018 Yılı KBÖ Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI Personel Giderleri ,64 SGK. Devlet Primi Giderleri ,30 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,62 Cari Transferler ,17 Sermaye Giderleri ,85 TOPLAM ,85 31 Aralık 2017 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılında verilen TL ödeneğe göre 2017 yılı ödeneğimiz %1,85 oranında artış göstermiştir. Bütçe tertipleri itibariyle 2017 yılı başlangıç ödeneği ile 2018 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %14,64, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %14,30, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %1,62 Cari Transferlerde %18,17 artış gözlenirken Sermaye Giderlerinde %28,85 oranında azalma meydana gelmiştir. Grafik Yılı KBÖ ile 2018 Yılı KBÖ Gelişimi

6 Tablo ve 2018 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ Ocak-Haziran ARTIŞ ORANI Personel Giderleri ,35 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,56 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,36 Cari Transferler ,93 Sermaye Giderleri ,58 TOPLAM , yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2018 yılı genel harcamasının %58,59 u gerçekleştirilmiştir ve 2018 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2018 yılında 2017 yılına oranla %27,48 oranında artış olduğu görülmektedir. Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları

7 Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları

8 a. Personel Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden TL harcanmış olup, 2018 yılında harcama %29,35 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI Ocak ,96 Şubat ,01 Mart ,71 Nisan ,61 Mayıs ,12 Haziran ,79 TOPLAM ,35 Grafik ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri

9 b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2018 yılında %30,56 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI Ocak ,87 Şubat ,31 Mart ,30 Nisan ,61 Mayıs ,92 Haziran ,29 TOPLAM ,56 Grafik ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

10 a. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2018 yılında %2,36 oranında azalarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri ARTIŞ ORANI AYLAR Ocak ,28 Şubat ,89 Mart ,52 Nisan ,24 Mayıs ,25 Haziran ,99 TOPLAM ,36 Grafik ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

11 a. Cari Transferler 2017 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu tutar %46,93 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI Ocak ,00 Şubat ,24 Mart ,99 Nisan ,14 Mayıs ,95 Haziran ,66 TOPLAM ,93 Grafik ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler

12 a. Sermaye Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise %50,58 oranında artarak TL harcanmıştır. Tablo Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI Ocak 0 0 0,00 Şubat ,72 Mart ,20 Nisan ,71 Mayıs ,73 Haziran ,28 TOPLAM ,58 Grafik ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

13 B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ ARTIŞ ORANI 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler ,38 TOPLAM , yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2018 yılında 2017 yılının aynı dönemine oranla %21,50 artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. Bu miktarın TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2017 yılına kıyasla %1,24 oranında azalma meydana gelmiştir. b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin, TL lik kısmı hazine yardımlarından, TL si proje yardımlarından, TL si ise şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde 2017 yılına kıyasla %23,01 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2018 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin TL si Faiz Gelirlerini, TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır.

14 İlk altı aylık dönem için 2018 yılında 2017 yılına kıyasla %15,38 oranında artış meydana gelmiştir. Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir GELİR TÜRÜ 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2018 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 500, ,00 130,00 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 925,62 116,90-87,37 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0,00 516,12 0,00 Danışmalık/Bilgilendirme Gelirleri , ,00 6,00 Sportif Faaliyet Gelirleri 9.230, ,00 418,50 Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,70 25,69 Sınav,Kayıt ve bunlara ilişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,61-0,98 Yaz Okulu Gelirleri 0, ,56 0,00 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 90,70 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , ,00 15,02 Doktora Gelirleri 6.084, ,00 43,20 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 0,00 261,00 0,00 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00-6,66 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler ,00 0, Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim ,55-5,96 Öğretim Ücretleri ,58 Diğer Hizmet Gelirleri ,83 0,00 - Lojman Kira Gelirleri , ,55-1,58 Ecrimisil Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 5.000,00 0,00 - Spor Tesisi Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,10-54,70 Hazine Yardımı (Cari) , ,00 8,65 Hazine Yardımı (Sermaye) , ,00 348,85 Kurumlardan Alınan Şartlı Bagış ve Yardımlar , ,00 0,00 YÖK Burs Destekleri 0, ,00 0,00 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.290,89 547,77-57,57 Mevduat Faizleri , ,64 33,59 Diğer Faizler 3.053,06 672,43-77,98 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 0, ,93 0,00 Diğer İdari Para Cezaları 1.000,00 0,00 - İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 61,50 0,00 - Kişilerden Alacaklar , ,41-53,90 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , ,00 13,08 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,24-18,61 TOPLAM , ,54 21,50

15 Tablo yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu 2017 Gerçekleşen 2018 Gerçekleşen Değişim Oranı Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) ,85 TOPLAM ,84 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama Değişim Oranı Öz Gelirler ,24 Hazine Yardımı ,01 Diğer Gelirler ,38 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir yılının aynı döneminde de en fazla payı TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik ve 2018 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı

16 C. FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları BİN TL PROJE ADI PROJE NO 2018 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN/ DÜŞÜLEN 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK Kampüs Altyapısı 2009H Derslik Merkezi Birimler 2009H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010H Çeşitli işlerin Etüt Projesi 2018H Muhtelif İşler Projesi 2018H Yayın Alımı 2018H TOPLAM

17 2018H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Kampüs Alt Yapı Projesinden ,00-TL ödenek aktarılmıştır. Merkez Yerleşkeye Ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşi tamamlanarak, ,00-TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2018H Muhtelif İşler(KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerine ,00 TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam Revize Ödenek ,00-TL olarak kalmıştır. Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları yapılmıştır. İhale ve doğrudan temin usulüyle ocak- haziran dönemleri arası toplam ,00-TL harcama yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine techizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında İhale ve doğrudan temin usulüyle toplamda ,00 TL harcama yapılmıştır. 2009H Kampüs Alt Yapısı (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerine ,00- TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ,00- TL ödenek aktarılmıştır. Toplam Revize Ödenek: ,00- TL olarak kalmıştır. II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin geçici kabulü yapılmış olup, Kesin hesap çalışmaları tamamlanarak, Ocak- haziran dönemlerine ait toplam ,59- TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Ayrıca yıl içinde yedek ödenek talebimizin TL lik kısmı karşılanmış ve proje ödeneğine ilave edilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerinden ,01- TL, Muhtelif İşler Projesinden ,00- TL ödenek aktarılmıştır.toplam Revize Ödenek: ,01-TL olarak kalmıştır. Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşi kapsamında Ocak-Haziran dönemleri arası toplam: ,40-TL hakediş ödemesi yapılarak İşin Fiziki olarak % 70 i tamamlanmıştır.

18 Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşi kapsamında Ocak- Haziran dönemleri arası toplam: ,36-TL hakediş ödemesi yapılarak İşin Fiziki olarak % 50 si tamamlanmıştır. 2018H Yayın Alımları (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiş olup; ,00 TL ödenek tenkis edilmiştir ,00 TL harcama kitap alımında, yerel gazete alımında ve kitaplar ile ilişkili malzeme alımında kullanılmıştır. 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ,01- TL ödenek aktarılmıştır. Kampüs Alt Yapısı Projesinden ,00- TL ödenek aktarılmıştır. Muhtelif İşler Projesinden ,00- TL ödenek aktarılmıştır. Toplam revize ödenek: ,99-TL olarak kalmıştır. I.Etap Binicilik Tesisi Yapım İşi kapsamında ocak-haziran dönemleri arasında toplam: ,88-TL hakediş ödemesi yapılarak, İşin Fiziki olarak % 90 ı tamamlanmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2018 yılında 3 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projesi sayısı 2018 yılında 1 adet olup, proje bitiş raporu hazırlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Üniversitemizce Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 38 adet proje için toplam TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 38 ve 2018 yılı II. döneminde eklenecek olan 20 adet proje ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için TL harcanması planlanmaktadır.

19 Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBİTAK BAP SAN-TEZ 0 0 TOPLAM C. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi destek sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayıları ve aldıkları ücretlere ilişkin verilere yer verilmiştir. Tablo: Yılı İlk Altı Ay Kısmi Zamanlı Öğrenci Verileri Ödeme Dönemi Çalışan Öğrenci Sayısı Ödenen Ücret Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM

20 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri Ekonomik Kod 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği 2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Personel Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2018 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2018 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Hazine ve Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi ve yedek ödenek talebi suretiyle karşılanacaktır. Cari Transferler 2017 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonuna kadar TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için yedek ödenek talebi suretiyle karşılanacaktır.

21 Sermaye Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılı sonuna kadar kurumumuza verilen yedek ödenek ile beraber likit karşılığı eklemeler ile birlikte TL harcama yapılması planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2018 Planlanan Gelir 2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı sonunda TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2017 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve

22 usuller ve yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2009H no lu Derslik ve Merkezi Birim (KOP) Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşi yılsonuna kadar % 70 seviyelerinde tamamlanarak 2019 yılı 3. çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. II. Etap Merkezi Derslik Binası Yapım İşi 2018 yılı 3. Çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşi yılsonuna kadar tamamlanarak 2018 yılı sonunda kabulünün yapılması planlanmaktadır. 2009H no lu Kampüs Altyapı (KOP) Yapımı tamamlanan Binicilik tesisine ait alt yapı projeleri tamamlanarak 2018 yılı sonunda tesisin alt yapı işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2010H no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) I. Etap Binicilik Tesisi Yapım İşi 2018 yılı 3. Çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. 2018H no lu Muhtelif İşler 2018 yılı mal alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Alım kapsamında gerekli bakım onarım işlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Turizm Fakültesi mutfak malzemesi alımı planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi ek blok, Eğitim Fakültesi ve Ortahisar MYO sınıfları için, sınıf tefrişi alımı planlamaktadır. Üniversitemiz idari birimleri ile okullarının idari ve akademik bürolarında kullanılmak üzere tefrişat malzemesi alımı planlanmaktadır. Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin kullanımı için makine ve techizat alımı planlanmaktadır. Üniversitemizin devam eden yazılımların güncellenmesi, lisans alımları ve bilişim malzemesi alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

23 Söz konusu proje kapsamında 2018 yılı ikinci altı aylık dönemde TL harcanma yapılması öngörülmektedir. 2018H Yayın Alımları (KOP) Merkez Kütüphanesinde veritabanı ücretleri ile kitap ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında 2018 yılı ikinci altı aylık dönemde ,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

24 V. EKLER BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2018 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,50 40,51 54, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,24 41,37 81, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,88 40,92 78, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,65 45,29 163, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,01 40,39 53, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,84 40,36 53, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,38 42,80 83, Faiz Gelirleri ,53 48,38 515, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,00 0,00 297, Para Cezaları ,00 100,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,4 9700, ,80 46,69 71, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 485, ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 0

25 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN 2018 OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ 2018 YILSONU GERÇEK. ORANI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,48 42,10 58, PERSONEL GİDERLERİ ,35 50,77 60,41-1 MEMURLAR ,47 50,83 57,67-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 33,59 57,70-1 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL ,66 62,49 60,49-1 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,56 51,25 61,18-1 MEMURLAR ,95 51,97 57,58-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,44 32,52 56,90-1 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL ,73 23,01 14,22-1 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,36 36,25 63,42-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,67 36,41 61,37-1 YOLLUKLAR ,39 21,40 91,38-1 GÖREV GİDERLERİ ,63 46, ,85-1 HİZMET ALIMLARI ,50 38,30 65,18-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,86 38,42 11,25-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,51 17,59 36,01-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,46 37,37 41,39-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,93 76,24 75,57-1 GÖREV ZARARLARI ,24 82,90 80,00-1 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,24 18,71 51,05-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,58 22,83 46,70-1 MAMUL MAL ALIMLARI ,53 11,08 27,36-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,66 11,69 4,88-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,66 26,03 60,03-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,38 14,78 8,54-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00-1