Mizan Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi ,68

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/9 1 Dönen Varlıklar , , ,49 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 1.852, , Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi 9.789, , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) ,07 188, Halk Bankası Çarşı Şubesi (Ticaret Sicil Harcı) , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , , Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 146, , , Akbank POS Hesabı 2.152, , ,12 12 TİCARİ ALACAKLAR 300, , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI 300, , , YILLIK AİDAT 300, , , Cari Yıl Aidat Geçmiş Yıl Aidatlar 150, , , Cari Yıl Munzam Aidatları Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , ,59 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) 5.063, ,98 22, PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 144,54 22,79

2 Sayfa 2/ Personelden Alacaklar 144,54 22, Personelden Alacaklar 144,54 22, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 4.919, , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.919, , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.919, ,23 15 STOKLAR 2.357, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 2.357, , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı Menşe-i Belge Stokları Hesabı 875, ,25 341, Menşe-i Belge Stokları Hesabı 875, ,25 306, Form.A Belge Stokları Hesabı 35,00 35, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 168,00 168, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 168,00 168, ATR Belge Stokları Hesabı 1.312, ,75 236, ATR Belge Stokları Hesabı 1.312, ,75 236,25 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) , ,12 33, İŞ AVANSLARI HESABI , ,12 967, Yurtiçi İş Avansları , ,12 967, Personel İş Avansları Diğer Kişilere Verilen İş Avansları , , Pazarcık Temsilciliği Avansı 2.519, ,12 667, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları Peronel Avansları Teyfik Zati PAKSOY Duran Varlıklar 152,84 152,84 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 152,84 152, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 152,84 152, Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri 152,84 152, yılı Sigorta Giderleri 152,84 152,84 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,78 30 MALİ BORÇLAR (Finansal Borçlar) 223,40 223,41 0, BANKA KREDİLERİ HESABI 223,40 223,41 0, Oda Kredi Kartları Hesabı 223,40 223,41 0, İş Bankası Kredi Kartı (Genel Sekreter) 223,40 223,41 0,01

3 Sayfa 3/9 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , , Satıcılar , , , Durali Çolak 3.193, , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , ,80 10, Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , Nedim Nergiz , ,25 0, Erdal Kanbur 7.202,72 506, , Şirikçiler Petrol 2.499, ,50 401, Mehmet Hanifi Küçük 2.454, , TOBB Levazım 7.312, , , PTT Kargo 1.498, ,70 37, Murat Avgın-Mega Kartuş 566,40 265,50 300, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 559,21 559, Küçük Konak Restaurant 955, , NSR Turizm Seyahat 1.704, , Yaprak Kırtasiye 1.834,80 449, , Gülsün Turizm 2.273, , Yerel Basın , , Ulusal Basın Basın İlan Kurumu , , Aksu TV K.Maraş Belediyesi 48,34 16,11 32, AKEDAŞ , , Türk Telekom 981,00 941,75 39, Turkcell 652,10 693,40 41, Necip Fazıl Devlet Hastanesi 857,04 857, Diş Hastanesi 155,68 155, Hayat Hastanesi 190,62 190, Av.Fırat Görgel 1.669, , Arif Şekerleme 543,54 233,00 310, Vahit Us 1.836, , Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 1.323,46 647,83 675, Adnan Menderes Koca-Alsu Bilgisayar 305,00 305, Nalbantoğlu Ticaret 892,59 110,16 782, Hayati Yiğitoğlu-Yiğitoğlu Osfet 1.185,92 885,94 299,98

4 Sayfa 4/ Tevfik Kahraman-Karmen Pastanesi Rehber İlaçlama 708,00 708,00 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , PERSONELE BORÇLAR HESABI , ,83 161, Personele Borçlar ( Net Maaş Hesabı) , ,60 161, Mehmet Akif PAKDİL 9.246, , Eyyüp OZAN 4.797, , Yılmaz ÜLKER 4.175, , Fatma KAYA 3.380, ,46 45, Serdal ŞERBETÇİOĞLU 3.671, , Özhan ÖZMEN , , İlkay NALBANTOĞLU 3.967, ,43 53, Fehmi ÇAKIROĞLU 3.074, , Dilek AYTEMİZ 2.432, , Emine KISAKÜREK 2.499, ,73 33, Mustafa TARAKÇI 2.518, , Neslihan SARIFAKIOĞLU 2.490, , Mustafa ERTUĞRUL 2.192, ,36 29, Şevki USTAÖMEROĞLU 2.599, , Ayşegül VANLI 1.874, , M.İlker TEKEREK 2.399, , Özlem AVGIN 1.974, , Tülin GÜRSOY 2.499, , İsmail Can BAŞAR 1.962, , Bala KARAGÖL 1.946, , Derya DOĞAN 1.768, , Adil Feyzi KARPUZ 1.800, , Enes ŞENEL 1.762, , M.Raşit ERTÜRKMEN 1.762, , Sefa ATEŞ 1.762, , İsmail GÖKPUR 1.715, , Seçkin BEŞEN 1.924, , Ayşe TORUN 1.375, , Cansel BOLAT 1.635, , Tuğba ERKÜÇÜK 1.361, , Tevfik PAKSOY 1.586, , Kevser TÜRKÖN 1.361, ,63

5 Sayfa 5/ Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.919, , Mehmet Akif PAKDİL 153,31 153, Eyyüp OZAN Yılmaz ÜLKER Fatma KAYA Serdal ŞERBETÇİOĞLU 199,97 199, Özhan ÖZMEN İlkay NALBANTOĞLU 199,97 199, Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ 199,97 199, Emine KISAKÜREK Mustafa TARAKÇI 179,97 179, Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL Şevki USTAÖMEROĞLU 153,31 153, Ayşegül VANLI M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN Tülin GÜRSOY İsmail Can BAŞAR Bala KARAGÖL Derya DOĞAN 153,31 153, Adil Feyzi KARPUZ 159,98 159, Enes ŞENEL 159,98 159, M.Raşit ERTÜRKMEN 159,98 159, Sefa ATEŞ İsmail GÖKPUR Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK Tevfik PAKSOY 179,97 179, Kevser TÜRKÖN 153,31 153, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 228, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 228, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 228, , ,00 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , ,21

6 Sayfa 6/9 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ,39 572, Gelir Vergisi , ,92 812, Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 74,76 267,00 192, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 1.008,16 408, Damga Vergisi 883,89 947,52 63, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 880,11 934,02 53, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 3,78 13,50 9, Kısmi KDV Tevkifatı 3.622, ,95 303, Kısmi KDV Tevkifatı 3.622, ,95 303, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , ,55 625, BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 2.674, ,16 293, İşsizlik Sigortası 2.674, ,16 293, İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 891,57 989,39 97, İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 1.783, ,77 195, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 8.413, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 694, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 810,60 810, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , Kayıt Silinme Harçları 8.068, , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 541,80 406,35 135, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 7.527, , , Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 1.207,50 828,00 379, Tasdiknameler , , ,00 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , Cari Yıl Üye Aidatları

7 Sayfa 7/ Cari Yıl Aidat Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Muzam Aidat , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , ,59 5 Öz Kaynaklar 910, ,64 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 910, , TEDAVİ FONU 910, , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 910, , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 910, ,64 6 Gelir Tablosu Hesapları 0, , ,13 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri Kayıt Ücreti Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri Tasdik Ücreti ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı 431,42 431, Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Belge Bedelleri , , Oda Kayıt Sicil Sureti Kapasite Raporu Tanzim Ücreti Yerli İstekli Belgesi İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri , , İhale Men Belgesi K Yetki Belgesi Geliri 5.706, , İhracat Evrakı Onay Ücreti 794,00 794, Yerli Malı Belgesi DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , ,40

8 Sayfa 8/ Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Zabun Konağı Kira Gelirleri OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 3,74 3, Sair Gelirler , ,85 68 DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KARLARI İLE GİDE VE ZARARLARI 0,08 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(- 0,08 0, Sair Giderler 0,08 0, Küsurat Farkı Giderler 0,08 0,08 7 Maliyet Hesapları , , ,64 79 GİDER ÇEŞİTLERİ , , , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , Personel Giderleri , , Personel Ücret ve Giderleri , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri , , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 5.587, , Ulaşım Giderleri 4.629, , Yemek Ücretleri 3.587, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , Elektrik Giderleri , , Su Giderleri 16,11 16, Telefon Giderleri 1.858, , Taşıma ve Kargo Giderleri 717,15 717, Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 1.005, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri , , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 3.183, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 1.355, , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 2.901, ,50

9 Sayfa 9/ Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 1.101, , Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Misafir Temsil ve İkram Giderleri 1.263, , Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri 4.577, , Kırtasiye Giderleri 6,50 6, Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri 449,07 449, Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 885,94 885, Danışmanlık Giderleri 2.408, , Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 630,60 630, Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri 165,00 165, Müteferrik Giderler 1.356, , Basın Yayın Giderleri , , İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri Sabit Kıymet Giderleri , , Demirbaşlar , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI ,34 998, , Kira Giderleri 2.604,00 998, , Zabun Konağı Giderleri 2.604,00 998, , Seyehat ve Yol Giderleri 6.892, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 6.892, , Eğitim ve Fuar Giderleri , , Üye Eğitim Giderleri 429,20 429, Diğer Eğitim Gideri 3.369, , Öğrenci Bursu Giderleri VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 2.585, , Vergi,Resim ve Harçlar 2.585, , Damga Vergisi 93,10 93, Noter ve Harç Giderleri 636,12 636, Stopaj 1.856, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 459,49 459, Finansman Giderleri 459,49 459, Kredi Kartı Komisyon Giderleri 319,19 319, EFT Giderleri 33,90 33, Banka Hesap Kullanım Ücreti 106,40 106,40 Toplam: , , , ,62