Mizan Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , ,97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mizan Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , ,97"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/10 1 Dönen Varlıklar , , ,45 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , ,09 315, Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 2.559, , Akbank K.Maraş Şubesi 3.289, , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) ,40 344, Halk Bankası Çarşı Şubesi (Ticaret Sicil Harcı) , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , , Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 1.756,06 711, , Akbank POS Hesabı , , ,94 12 TİCARİ ALACAKLAR , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI , , YILLIK AİDAT , , Cari Yıl Aidat , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , ,38 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

2 Sayfa 2/ Asgari Geçim İndirimi Hesabı Asgari Geçim İndirimi Hesabı 15 STOKLAR , , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI , , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı Menşe-i Belge Stokları Hesabı 4.375, , , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 4.375, , , Form.A Belge Stokları Hesabı 17,50 17, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 2.187,50 190, , Eur.1 BelgeStokları Hesabı , , Euro.Med Belge Stokları hesabı 437,50 101,50 336, ATR Belge Stokları Hesabı , , ATR Belge Stokları Hesabı , ,75 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) , , , İŞ AVANSLARI HESABI , , , Yurtiçi İş Avansları , , , Personel İş Avansları 216,75 216, Diğer Kişilere Verilen İş Avansları , , Pazarcık Temsilciliği Avansı 2.716, ,90 114, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları Duran Varlıklar , ,46 23 CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar) , , İŞTİRAKTEN ALACAKLAR HESABI , , DOĞAKA , , DOĞAKA , ,20 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 217,26 217, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 217,26 217, Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri 217,26 217, yılı Sigorta Giderleri 217,26 217,26 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,71 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , , Satıcılar , , , Durali Çolak 3.193, ,70

3 Sayfa 3/ KYS Yemekçilik Ltd.Şti , , Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , Nedim Nergiz , , Erdal Kanbur 3.753, , , Fulya Çiçekçilik Ltd.Şti Şirikçiler Petrol 2.410, ,28 266, Mehmet Hanifi Küçük 4.908, , TOBB Levazım , , PTT Kargo 3.242, , , Murat Avgın-Mega Kartuş 354,00 395,30 41, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 215,10 103,93 111, Küçük Konak Restaurant Döngel Turizm 657,94 657, NSR Turizm Seyahat 1.838, , Sentapak Ambalaj 2.265, , Yaprak Kırtasiye 827,53 640,09 187, Gülsün Turizm 829, ,82 739, Yerel Basın 1.999, , , Ulusal Basın 5.923, , Basın İlan Kurumu Aksu TV K.Maraş Belediyesi 40,29 185,31 145, AKEDAŞ 9.795, , Zeytur Turizm 586,99 586, Türk Telekom 917,25 914,50 2, Turkcell 765,30 759,10 6, Tüyamed Hastanesi 105,18 105, Megapark Hastanesi 2.004, , Av.Fırat Görgel 1.669, , Arif Şekerleme 811,00 377,05 433, Vahit Us , , , Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 1.037,66 991,84 45, Hayati Yiğitoğlu-Yiğitoğlu Osfet 5.112, ,90 305, Kocabaş Ticaret 617,65 614,62 3, Kervan Pastanesi Papatya Çiçekçilik

4 Sayfa 4/ Hakan Kağıt 107,38 118,00 10, Türknet 707,99 707,99 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , PERSONELE BORÇLAR HESABI , , Personele Borçlar ( Net Maaş Hesabı) , , Mehmet Akif PAKDİL 8.800, , Eyyüp OZAN Yılmaz ÜLKER 4.099, , Fatma KAYA 3.195, , Serdal ŞERBETÇİOĞLU İlkay NALBANTOĞLU 3.755, , Fehmi ÇAKIROĞLU 2.850, , Dilek AYTEMİZ 2.391, , Emine KISAKÜREK 2.368, , Mustafa TARAKÇI 2.429, , Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL 2.163, , Şevki USTAÖMEROĞLU Ayşegül VANLI 1.850, , M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN 1.900, , Tülin GÜRSOY İsmail Can BAŞAR 1.850, , Bala KARAGÖL 1.924, , Derya DOĞAN Adil Feyzi KARPUZ Enes ŞENEL M.Raşit ERTÜRKMEN Sefa ATEŞ İsmail GÖKPUR 1.595, , Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK Tevfik PAKSOY Kevser TÜRKÖN Asgari Geçim İndirimi Hesabı

5 Sayfa 5/ Mehmet Akif PAKDİL 153,31 153, Eyyüp OZAN 173,31 173, Yılmaz ÜLKER 173,31 173, Fatma KAYA 173,31 173, Serdal ŞERBETÇİOĞLU 199,97 199, İlkay NALBANTOĞLU 199,97 199, Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ 199,97 199, Emine KISAKÜREK Mustafa TARAKÇI 199,97 199, Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL Şevki USTAÖMEROĞLU 153,31 153, Ayşegül VANLI M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN Tülin GÜRSOY İsmail Can BAŞAR Bala KARAGÖL Derya DOĞAN 153,31 153, Adil Feyzi KARPUZ 159,98 159, Enes ŞENEL 159,98 159, M.Raşit ERTÜRKMEN 159,98 159, Sefa ATEŞ 159,98 159, İsmail GÖKPUR 173,31 173, Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK 173,31 173, Tevfik PAKSOY 179,97 179, Kevser TÜRKÖN 153,31 153, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı , , İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı Üye Aidatları Emanet Hesabı 21,27 54,60 33,33

6 Sayfa 6/ Üye Aidatları Emanet Hesabı 21,27 54,60 33,33 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 272,34 101,46 170, Gider Makbuzu Ödemeleri 44,45 44, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 408, , Kira Stopajı Damga Vergisi 841,78 837,62 4, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 828,01 832,49 4, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 13,77 5,13 8, Kısmi KDV Tevkifatı 4.946, , , Kısmi KDV Tevkifatı 4.946, , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , ,46 202, Emekli Sandığı Sigorta Primi , ,46 202, Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , ,83 126, Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , ,63 76, BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 2.779, ,38 17, İşsizlik Sigortası 2.779, ,38 17, İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 926,55 932,42 5, İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 1.853, ,96 11, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 6.777, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 4.400, ,20 115, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 1.737, ,40 347, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt Silinme Harçları 5.089, , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 225,75 135,45 90, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 4.863, , , Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 897,00 586,50 310,50

7 Sayfa 7/ Tasdiknameler , ,50 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , Cari Yıl Üye Aidatları , , Cari Yıl Aidat , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Muzam Aidat , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , ,38 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,20 43 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI , , DOĞAKA , , DOĞAKA , ,20 5 Öz Kaynaklar 2.907, ,01 106,59 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 2.907, ,01 106, TEDAVİ FONU 2.907, ,01 106, %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.907, ,01 106, %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.907, ,01 106,59 6 Gelir Tablosu Hesapları 190, , ,73 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri Kayıt Ücreti Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı , , Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri Tasdik Ücreti ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş.Hiz.Bedeli 5 5

8 Sayfa 8/ Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Belge Bedelleri , , Oda Kayıt Sicil Sureti Kapasite Raporu Tanzim Ücreti İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri , , İhale Men Belgesi K Yetki Belgesi Geliri , , İhracat Evrakı Onay Ücreti 872,00 872,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Kira Gelirleri OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 3,95 3, Sair Gelirler , ,65 68 DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KARLARI İLE GİDE VE ZARARLARI 0,44 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(- 0,44 0, Sair Giderler 0,44 0, Küsurat Farkı Giderler 0,44 0,44 7 Maliyet Hesapları ,42 29, ,42 79 GİDER ÇEŞİTLERİ ,42 29, , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , Personel Giderleri , , Personel Ücret ve Giderleri , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri , , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 4.794, , Ulaşım Giderleri 3.457, , Yemek Ücretleri DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI ,94 14, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ,86 14, ,86

9 Sayfa 9/ Elektrik Giderleri 2.839, , Ticaret Sicil Memurluğu Elektrik Giderleri 6.956, , Su Giderleri 185,31 185, Telefon Giderleri 2.800,37 14, , Taşıma ve Kargo Giderleri 358,50 358, Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 889,24 889, Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri 375,00 375, Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri 2.644, , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 3.183, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 346,97 346, Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 2.676, , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 1.273, , Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Misafir Temsil ve İkram Giderleri , , Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri 5.282, , Kırtasiye Giderleri 640,09 640, Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 5.321, , Danışmanlık Giderleri 9.488, , Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 81,04 81, Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri 44,25 44, Müteferrik Giderler , , Basın Yayın Giderleri , , Kütüphane ve Periyodik Yayın Gideri İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri , , Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri , , Sabit Kıymet Giderleri 8.200, , Demirbaşlar 8.200, , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI ,06 15, , Seyehat ve Yol Giderleri 2.879, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 2.879, , Şube ve Temsilcilik Giderleri 7.786,92 15, , Temsilcilik Giderleri 7.786,92 15, , Eğitim ve Fuar Giderleri , , Üye Eğitim Giderleri 307,98 307, Diğer Eğitim Gideri 2.049, ,84

10 Sayfa 10/ Öğrenci Bursu Giderleri VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 2.900, , Vergi,Resim ve Harçlar 2.900, , Damga Vergisi 93,10 93, Stopaj 2.807, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 873,95 873, Finansman Giderleri 873,95 873, Kredi Kartı Komisyon Giderleri 384,80 384, EFT Giderleri 450,15 450, Banka Hesap Kullanım Ücreti 39,00 39,00 Toplam: , , , ,70