PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ SAYI:41 E K İ M 2018

Transkript

1 Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonu piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bültenimizde yatırım fonlarının kategori bazında getirilerini ve alternatif yatırım araçlarının getirilerini bulabilirsiniz. Tüm fonların güncel rating değerlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz için adresine e- posta yazabilir, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Faydalı okumalar dileklerimizle, Dr. Nazlı Kalfa Baş PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ

2 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMALARI Geçtiğimiz ay, küresel ekonomide ticaret savaşları ilk gündem maddesi olmaya devam etti. Piyasalarda, yaşanan gelişmelerin kısa vadede çözüme kavuşturulması beklentisinin zayıfladığı görüldü. Diğer yandan, Eylül ayı sonlarında yapılan Fed para politikası toplantısından piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puanlık artış kararı çıktı. Böylelikle Fed politika faiz oranını %2,0-2,25 aralığına yükseltmiş oldu. Avrupa Birliği tarafında ise 13 Eylül de yapılan toplantıda ECB politika faizini değiştirmeyerek %0 da tuttu. Büyüme tahminlerinden aşağı yönlü revizyonlar yapan ECB, enflasyon tahminini ise yüzde 1.7 olarak korudu. Petrol fiyatları petrol arzına yönelik belirsizliklerle Eylül ayında %7.9 yükselirken, altının ons fiyatı %0.9 geriledi. Ülkemiz ekonomisi verileri incelendiğinde, enflasyonda ciddi bir artış olduğu görüldü. TÜFE, Eylül ayında %24,5 ve Yİ-ÜFE de %46,2 oldu. İşsizlik verilerine göre ülkemizde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %10,9 a yükseldi. TCMB, 13 Eylül deki toplantısında beklentilerin oldukça üzerinde bir artışla politika faiz oranını %24 e (625 baz puan artış) yükseltti. 20 Eylül de yayımlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) geçtiğimiz ay ülkemiz ekonomi gündeminde en çok dikkat çeken konuydu. Hükümetin yıllarını içeren orta vadeli programda asıl amaç olarak fiyat istikrarı ile finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi belirlendi. Bütçe disiplinin altının çizildiği programda ülke ekonomisinin önümüzdeki iki yıllık süreçte potansiyelinin altında büyüyeceği ve ancak 2021 yılından itibaren ekonomik canlanmanın artacağı öngörülüyor. Eylül ayında, yurt içi piyasalarda politika faiz oranındaki yüksek artış ve YEP in yarattığı olumlu havaya paralel olarak kısmi toparlanmalar yaşandı. USD/TL aylık bazda %7,7 oranında düşerek Eylül ayını 6,05 seviyesinden tamamladı. Euro/TL de ise aylık bazda %8,1 oranında gerileme yaşandı. Yatırım fonlarında Eylül ayı ortama getirisi %1,13 olarak gerçekleşti. En yüksek getiriyi aylık bazda %1,8 ile karma ve değişken fonlar kazandırdı. Eylül ayında en çok kaybettiren fonlar ise kıymetli maden fonları oldu. Bu fonlarda ortalama %10 luk bir değer kaybının yaşandığı görüldü. Yatırım Fonlarının Kategori Bazında 1 Aylık Getirileri 10,00 7,80 5,00 0,00-5,00 1,13 1,63-1,32-1,16 1,79 0,12 1 1,54-0,7 1,14-10,00-15,00-10,10-7,7-8,1-7,9 Yatırım Fonları Borçlanma Araçları Fonları Fon Sepeti Fonları Hisse Senedi Fonları Karma ve Değişken Fon Katılım Fonları Kıymetli Madenler Fonları Para Piyasası Fonları BIST 100 Altın (USD/ons) TL/Dolar TL/Euro Döviz Sepeti Mevduat Faizi

3 Yatırım Aracı ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık BIST ,80 3,56-13,03-2,87 Altın (USD/ons) ,7-4,9-9,6-6,9 TL/Dolar 6,0559-7,7 31,8 48,7 70,2 TL/Euro 7,0337-8,1 31,0 42,7 67,5 Döviz Sepeti (0,5 EUR +0,5 USD) 6,5448-7,9 31,4 45,4 68,7 Gösterge Tahvil Faizi 25,87 TÜFE 24,5 ÜFE 46,2

4 YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık Yatırım Fonları 1,13 6,65 9,89 17,14 Borçlanma Araçları Fonları 1,63 5,73 9,36 15,93 Diğer Borçlanma Araçları 1,56 2,44 5,74 12,45 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 1,34 4,38 7,66 13,98 Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 2,46 0,98 2,07 6,59 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 10,34-2,31-8,05-7,48 Kamu Borçlanma Araçları Fonları 4,88-1,78-5,42-3,64 Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları 4,87 23,78 32,80 42,79 Yabancı Borçlanma Araçları Fonları -5,83 31,57 44,76 59,20 Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları 0,33 2,21 5,93 13,12 Fon Sepeti Fonları -1,32 14,83 20,51 30,31 Borçlanma Araçları Fon Sepeti 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Fon Sepeti Fonlar 0,27 11,35 15,49 23,92 Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları -6,53 27,86 50,01 75,88 Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 Yabancı Fon Sepeti -8,03 29,96 43,17 60,84 Hisse Senedi Fonları -1,16 14,07 10,49 21,73 Endeks Hisse Senedi Fonları 5,52 3,74-10,93-0,01 Hisse Senedi Fonları 5,90 2,11-9,01-2,21 Yabancı Hisse Senedi Fonları -9,87 32,08 57,40 80,83 Karma ve Değişken Fon 1,79 7,16 9,34 17,44 Değişken Fonlar 1,60 7,10 9,65 17,77 Agresif Değişken Fonlar 4,84 8,40 4,53 18,29 Atak-Dinamik-Büyüme 2,74 8,71 8,89 16,57 Dengeli Değişken Fonlar 1,62 5,96 8,25 15,94 Diğer Değişken Fonlar 1,52 12,22 15,72 23,96 Muhafazakar-Temkinli Değişken Fonlar 0,91 2,21 5,39 12,84 Karma Fonlar 3,37 7,46 5,37 12,97 Katılım Fonları 0,12 7,47 11,12 19,11 Altın Katılım Fonları -10,06 23,75 33,40 52,74 Diğer Katılım Fonları -0,45 9,38 13,74 23,19 Hisse Katılım Fonları 4,15 3,81-6,10 4,23 Kaynak: Kira Sertifikası Fonları 0,89 5,98 9,56 16,62 Kıymetli Madenler Fonları -10,10 23,82 34,71 52,44 Altın Fonları -10,14 23,83 34,55 52,42 Kıymetli Madenler Fonları -8,98 18,92 35,11 45,65 Para Piyasası Fonları 1,54 4,51 8,04 14,85

5 ÇEKİNCELER Bu bülten bağımsız bir derecelendirme kuruluşu olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. * tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu bülten kurumumuz uzmanları tarafından, geçmiş veriler kullanılarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım aracının alım/satım tavsiyesi veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak kullanılamaz. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bültendeki bilgilerin kullanılmasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu bültende yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu bülten üzerinde Kurumumuzun telif hakkı olup, Kurumumuzun yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. * Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşlar listesinde yer almaktadır. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Seri VII nolu Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de yer alan esaslar çerçevesinde notlandırma ve sıralamala faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin, notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşu listeye alması; notlandırma, sıralama ve diğer faaliyetlerinin kefili olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu faaliyete ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.