Mart 2013 Aylık Rapor

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2013 Aylık Rapor"

Metin Kaptan
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000, E. FON TOPLAM DEĞERİ 25,872, F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,135,312, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.29% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.83% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 34.50% Varant Devlet Tahvili 46.17% Özel Sektör Tahvili 8.84% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı 0.19% GES GOS Borsa Para Piyasası 2.12% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.40% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 84.98% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 43.64% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 20, , % AKCNS 5, , % AKENR 350, , % AKFGY 200, , % ARCLK 15, , % ASYAB 150, , % BOYNR 80, , % DOAS 10, , %

2 DOCO 7, , % ENKAI % EREGL % GARAN 70, , % HALKB 30, , % INDES 115, , % ISCTR 80, , % ISGYO % KOZAA 100, , % KOZAL 12, , % KRDMD % MANGO % MGROS 25, , % MUTLU 20, , % NTHOL % RYSAS % SAHOL 20, , % TATKS 110, , % TATKS 40, , % TCELL 52, , % THYAO % TKFEN 70, , % TRCAS % YKBNK 50, , % TOPLAM : 1,631, ,077, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 1,700, ,731, % TRT080323T10 500, , % TRT120122T17 300, , % TRT150120T16 800, , % TRT170713T17 77, , % TRT240914T15 2,800, ,852, % TRT240914T15 4,800, ,890, % TOPLAM : 10,977, ,384, % D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE , , % TRPAKYB ,200, , % TRSAKBKK , , % TRSMDPK , , % TOPLAM : 2,390, ,176, % I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

3 N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER BPP 980, , % VL Vadeli Mevduat TL 509, , % VL Vadeli Mevduat TL 509, , % VL Vadeli Mevduat TL 508, , % VL Vadeli Mevduat TL 508, , % TOPLAM : 3,016, ,013, % FON PORTFÖY DEĞERİ 18,120, ,758, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 25,758, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 6, % C. ALACAKLAR (+) : 240, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 132, % FON TOPLAM DEĞERİ: 25,872, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 38, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 4, Saklama Giderleri Bankalararası Para Piyasası Komisyonu TOPLAM 45, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISGYO Tem:%5 150, MUTLU Tem:%14 20, AKBNK Tem:%14 20, AKCNS Tem:%57 5, PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 04/03/ , , Borsa Para Piyasası 05/03/ , , Borsa Para Piyasası 06/03/ , , Borsa Para Piyasası 07/03/ , , Borsa Para Piyasası 08/03/ , , Borsa Para Piyasası 11/03/ , , Borsa Para Piyasası 12/03/ , , Borsa Para Piyasası 13/03/ , , Borsa Para Piyasası 14/03/2013 1,170, ,170, Borsa Para Piyasası 15/03/2013 1,225, ,225, Borsa Para Piyasası 18/03/2013 1,495, ,495, Borsa Para Piyasası 19/03/2013 1,015, ,015,000.00

4 Borsa Para Piyasası 20/03/ , , Borsa Para Piyasası 21/03/ , , Borsa Para Piyasası 22/03/ , , Borsa Para Piyasası 25/03/ , , Borsa Para Piyasası 25/03/ , , Borsa Para Piyasası 26/03/ , , Borsa Para Piyasası 27/03/ , , Borsa Para Piyasası 28/03/ , , Borsa Para Piyasası 29/03/ , , TOPLAM : 11,083, ,083, Devlet Tahvili TRT240914T15 01/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 04/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 05/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 06/03/ , , Devlet Tahvili TRT080317T18 19/03/2013 1,000, ,093, Devlet Tahvili TRT240914T15 25/03/ , , Devlet Tahvili TRT070115T13 26/03/ , , TOPLAM : 3,400, ,633, Hisse Senedi TKFEN 04/03/ , , Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 3, , Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 6, , Hisse Senedi BOYNR 05/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 05/03/ , Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 3, , Hisse Senedi HURGZ 05/03/ , , Hisse Senedi SNGYO 05/03/ , , Hisse Senedi AKSA 06/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 06/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 06/03/ , , Hisse Senedi CIMSA 06/03/ , , Hisse Senedi DOHOL 06/03/ , , Hisse Senedi HEKTS 06/03/ , , Hisse Senedi HURGZ 06/03/ , , Hisse Senedi MUTLU 06/03/ , , Hisse Senedi MUTLU 06/03/ , , Hisse Senedi PETKM 07/03/ , , Hisse Senedi DOHOL 08/03/ , , Hisse Senedi SAHOL 08/03/ , , Hisse Senedi CIMSA 11/03/2013 5, , Hisse Senedi AKBNK 12/03/ , , Hisse Senedi AKENR 12/03/ , , Hisse Senedi ASYAB 12/03/ , , Hisse Senedi CIMSA 12/03/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 12/03/ , , Hisse Senedi GARAN 12/03/2013 4, , Hisse Senedi HALKB 12/03/ , , Hisse Senedi ISCTR 12/03/ , , Hisse Senedi ISCTR 12/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 13/03/ , , Hisse Senedi VAKBN 14/03/ , , Hisse Senedi ISGYO 29/03/ , , Hisse Senedi ISGYO 29/03/ , , Hisse Senedi ISGYO 29/03/ , , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal TRFDSTF /03/ ,000.00

5 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 13/03/ , , Devlet Tahvili TRT070115T13 19/03/2013 1,500, ,531, Devlet Tahvili TRT080323T10 21/03/ , , TOPLAM : 2,300, ,340, Hisse Senedi BOYNR 01/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 01/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 01/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 1, , Hisse Senedi BOYNR 01/03/ , Hisse Senedi BOYNR 01/03/ , Hisse Senedi CIMSA 01/03/2013 4, , Hisse Senedi HURGZ 01/03/ , , Hisse Senedi INDES 01/03/2013 1, , Hisse Senedi BOYNR 04/03/ , , Hisse Senedi HEKTS 04/03/ , , Hisse Senedi INDES 04/03/ , , Hisse Senedi INDES 04/03/2013 1, , Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 3, , Hisse Senedi PETKM 05/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 06/03/ , , Hisse Senedi DOCO 06/03/2013 1, , Hisse Senedi SAHOL 06/03/ , , Hisse Senedi TCELL 06/03/ , , Hisse Senedi MUTLU 07/03/ , , Hisse Senedi GARAN 08/03/ , , Hisse Senedi GARAN 08/03/2013 3, , Hisse Senedi MUTLU 08/03/ , , Hisse Senedi TCELL 08/03/2013 6, , Hisse Senedi TCELL 08/03/2013 6, , Hisse Senedi TKFEN 08/03/ , , Hisse Senedi TKFEN 08/03/ , , Hisse Senedi TKFEN 08/03/ , , Hisse Senedi AKCNS 11/03/2013 5, , Hisse Senedi ISGYO 18/03/ , , Hisse Senedi GARAN 21/03/ , , Hisse Senedi ISCTR 21/03/ , , Hisse Senedi ISCTR 21/03/ , , Hisse Senedi ARCLK 22/03/ , , Hisse Senedi BOYNR 26/03/2013 5, , Hisse Senedi BOYNR 27/03/2013 7, , Hisse Senedi BOYNR 27/03/2013 7, , Hisse Senedi TATKS 29/03/ , , TOPLAM : 948, ,849, Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , TOPLAM : 2,022, ,022, ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler

Benzer belgeler

Nisan 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi