ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Transkript

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018

2 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde sunulmasında önemli bir yere sahiptir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, kamu hizmeti sunumunda esin kaynağı olma vizyonumuzu gözeterek kamu kaynaklarının en etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için azami gayreti göstermekteyiz Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bilincinde olan Belediyemiz, yıllık faaliyet raporları ve performans programları aracılığıyla kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılacağını kamuoyuna ilan etmektedir. Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Belediyemizin 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

3 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödenek toplamı ,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılan yedek ödenek tutarı ise ,00 TL dir. Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak hazırlanan bütçemizden, yılın ilk yarısında ,45 TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğinin %39,19 u kullanılmıştır. Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcama Sermaye Giderleri kaleminde ,43 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı aylık harcamasının %42,88 ine tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin gelişimine ilişkin ayrıntılı tablo ekte yer almaktadır. Bütçe gelirleri incelendiğinde ise, Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi ,83 TL olmuştur. Gelir kalemleri incelendiğinde, en yüksek payın ,90 TL ile Diğer Gelirler kalemi olduğu, bunun sebebinin ise Merkezi Yönetim Vergi nden Alınan Paylar dan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet kalemi ile, Alacaklardan Tahsilat kaleminde beklentilerin üzerinde gelir artışı meydana gelmiş olup; yılın ilk altı ayında ,82 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, ,16 TL alacaklardan tahsilat yapılmıştır yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2017 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin ayrıntılı tablo ekte yer almaktadır. II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Belediyemiz 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ilk yarısında faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Belediyemiz gelir ve gider bütçelerinde, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları göz önüne alınarak yılsonuna ilişkin beklentiler ve hedefler belirlenmiştir yılı sonu itibarıyla gelir ve gider gerçekleşme tahminlerine ilişkin ayrıntılara ekte yer verilmiştir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2018 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Ankaralı hemşehrilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütecektir.

4 EK- 1 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2018 YILSONU OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** BÜTÇE GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEKLEŞME (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ BÜTÇE GİDER TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,45 1,92 48,49 39, ,90 PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,42 49,15 42, , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,29 15,82 50,97 39, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,37 73,52 42,85 79, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,49 22,43 46,07 49, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,02 12,13 49,22 43, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,25 11,18 46,88 31, ,50 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , , , , , , , , , , , , , , , ,24 17,79 49,63 38, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,59 8,69 52,88 39, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,73 73,89 42,49 57, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,92 31,57 44,31 57, , GEÇİCİ PERSONEL , MAL VE HİZMET ALIM ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,25-15,70 54,23 54, , , , ,16 0, ,06 0, ,99 0, , , , ,00 0, , , ,28-12,86 98,80 21, , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 11,28 28,12 32, , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,41 7,32 51,41 21, , GÖREV , , , , , , , , , , , , , , , ,40 2,53 58,47 61, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,77 50,22 46,64 57, , TEMSİL VE TANITMA , , , , , , , , , , , , , , , ,13 18,12 29,10 13, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , , , , , , , , , , , , , ,08 15,36 34,47 50, , , , , , , , , , , , , , , , , ,71-45,28 67,52 64, ,42 04 FAİZ , , , , , , , , , , , , , , , ,47 11,15 50,33 40, , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , , , , , , , , , , , , , , , ,47 11,15 50,33 40, , DIŞ BORÇ FAİZ 4.000,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,66 30,70 42,69 57, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,16-15,51 59,93 35, , HAZİNE YARDIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,00 72,96 44,03 82, , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 29,36 42,90 50, , , , ,00 0, ,41 0, ,20 0,00 0,00 0, ,61 0,00 21, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0, , , , , , , , , , , ,70-4, ,40 06 SERMAYE , , , , , , , , , , , , , , , ,43 13,85 41,37 33, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , ,25 0, , ,96-85,34 75,72 11, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM , , , , , , , , , , , , , , , ,18 158,57 16,30 40, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,62 28,44 19,61 49, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM , , , , , , , , , , , , , , , ,18 64,95 81,18 49, , , , , , , , , , , , , , , , , ,14-13,89 37,30 25, ,28

5 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM , ,00 0, , , ,40 0, ,27 0, ,87 0, ,53 0,00 0, , , ,14 0,01 44, , , , , , , , , , , , , , ,91-42,97 32,99 6, ,82 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 567,00 0, , , , , , , ,56 11,51 82,80 107, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 567,00 0, , , , , , , ,56 11,51 82,80 107, ,12 08 BORÇ VERME , , , , , , , , , , , , , , , ,42 0,30 79,83 68, , YURTİÇİ BORÇ VERME , , , , , , , , , , , , , , , ,42 0,30 79,83 68, ,84 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000, , YEDEK ÖDENEK , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2.000,00 * =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

6 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU 2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME BÜTÇE * TOPLAMI TAHMİNİ (%) , , , , , , , , , , , , , , , ,83 25,74 38,09 35, ,66 01 Vergi , , , , , , , , , , , , , , , ,83-36,30 48,98 17, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,84 6,94 39,45 13, , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,99-62,97 57,54 30, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Teşebbüs ve Mülkiyet 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 76,69 43,89 66, , Mal ve Hizmet Satış , , , , , , , , , , , , , , , ,87-5,88 46,54 36, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları ,29 0, , , , , , , , , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 896,00 5, , , , , , , , , ,55 0, ,23 0, ,38 0, ,53 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira , , , , , , , , , , , , , , , ,80 28,56 39,22 44, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0, ,49 0, , , , , , , , , ,63 120, , , , , , , , , ,14 189,61 27, , ,28 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 120, , , , , , , , , ,14 189,61 27, , , Proje Yardımları 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,90 14,91 43,13 47, , Faiz , , , , , , , , , , , , , , , ,31 81,53 45,29 38, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,39 17,83 43,89 49, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,99-6,50 42,50 32, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,21-50,16 31,15 16, ,42 06 Sermaye , , , , , , , , , , , , , , , ,98 33,07 12,41 6, , Taşınmaz Satış , , , , , , , , , , , , , , , ,98 33,20 12,40 6, , Taşınır Satış , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 100,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 48,09 561, , Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 48,09 561, , Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 09 Red ve İadeler (-) 5,00 0,00 0, Vergi 0, Sosyal Güvenlik 1, Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4,00 0, Diğer Gelirler 0, Sermaye 0,00 * =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

7