MARMARİS BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 MARMARİS BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 T.C. MARMARĠS BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017

3 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri.1 01.Personel Giderleri.5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.7 03.Mal ve Hizmet Alımları 9 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri...13 B. Bütçe Gelirleri 15 II. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri..21 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ Ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri. 24

4 ġekġller ġekil 1 Gider GerçekleĢmeleri Tablo....2 ġekil GerçekleĢmeleri ile 2017 BaĢlangıç Ödeneği GeliĢimi Grafik. 3 ġekil Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider GerçekleĢmeleri Grafik...4 ġekil Personel Giderleri GerçekleĢmeleri Tablo 5 ġekil Personel Giderleri GerçekleĢmeleri Grafik 6 ġekil S.G.K Devlet Primi Giderleri GerçekleĢmeleri Tablo...7 ġekil S.G.K Devlet Primi Giderleri GerçekleĢmeleri Grafik 8 ġekil Mal ve Hizmet Alımları Giderleri GerçekleĢmeleri Tablo...9 ġekil Mal ve Hizmet Alımları Giderleri GerçekleĢmeleri Grafik..10 ġekil Cari Transfer Giderleri GerçekleĢmeleri Tablo..11 ġekil Cari Transfer Giderleri GerçekleĢmeleri Grafik.12 ġekil Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri Tablo.13 ġekil Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri Grafik 14 ġekil 14 Gelir GerçekleĢmeleri Tablo..15 ġekil GerçekleĢmeleri ile 2017 BaĢlangıç Bütçe Gelirleri GeliĢimi.16 ġekil Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir GerçekleĢmeleri Grafik.17 ġekil Bütçe Giderleri ve Tahminleri Tablo 19 ġekil Bütçe Giderleri GerçekleĢme ve Tahminleri Grafik.20 ġekil 19 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri Tablo..22 ġekil Bütçe Gelirleri GerçekleĢme ve Tahminleri Grafik...23 ġekil 21 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu.25 ġekil 22 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu 26

5 I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılında bütçe giderleri için ,00-TL öngörülmüģ ve toplam ,81-TL harcama gerçekleģmiģtir yılında ilk altı ayda ,33-TL harcama gerçekleģmiģ, ikinci altı aylık dönemde ise ,48-TL olarak gerçekleģmiģtir yılında bütçe giderleri için ,00-TL öngörülmüģ 2017 yılında ilk altı ayda ,25-TL harcama gerçekleģmiģ ve 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre artıģ oranı %16,33 olmuģtur mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe kullanımı 2016 yılı toplam bütçe kullanımının %48,37 si olarak gerçekleģmiģtir mali yılında bu oran %38,07 olarak gerçekleģmiģtir gerçekleģmeleri ile 2017 baģlangıç ödeneği geliģimi ve Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri Ģekil 1, Ģekil 2, Ģekil 3 te gösterilmiģtir. 1

6 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Eko Kodu Bütçe Tertibi 2016 Gider GerçekleĢmeleri Toplam 2017 BaĢlangıç Ödeneği ArtıĢ Oranı % Ocak Haziran Dönemi Gider GerçekleĢmeleri GerçekleĢme Oranı ArtıĢ Oranı % Personel Giderleri , ,00 11, , ,96 45,84 43,86 6,56 02 SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 3, , ,15 46,94 48,95 8,00 03 Mal Hizmet Alım Giderleri , ,00 32, , ,51 44,41 42,09 25,44 05 Cari Transferler , ,00 174, , ,94 60,13 58,36 166,76 06 Sermaye Giderleri , ,00 57, , ,69 61,05 38,19-1,59 09 Yedek Ödenek ,00 Toplam , ,0 47, , ,25 48,37 38,07 16,33 Şekil 1 Gider Gerçekleşmeleri - Tablo 2

7 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi , , , , ,00 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği ,00 0,00 Şekil Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik 3

8 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri , , , ,00 Ocak Haziran Dönemi 2016 Ocak Haziran Dönemi ,00 0,00 Şekil Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 4

9 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı baģında ,00-TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,96-TL harcama gerçekleģmiģtir.2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %43,86 sı olarak gerçekleģmiģtir mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre %11,37 artıģ göstermiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemine göre %6,56 artıģ göstermiģtir Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ArtıĢ Oranı % Ocak , ,07 3,33 ġubat , ,20 0,65 Mart , ,26 1,99 Nisan , ,98 1,68 Mayıs , ,35 10,50 Haziran , ,10 23 Toplam , ,95 6,56 Şekil Personel Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 5

10 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , , Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil Personel Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 6

11 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik giderleri için 2017 yılı baģında TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,15-TL harcama gerçekleģmiģtir yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %48,95 i olarak gerçekleģmiģtir mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre %3,55 artıģ göstermiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre %8 artıģ göstermiģtir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ArtıĢ Oranı % Ocak , ,46 5,14 ġubat , ,34 8,74 Mart , ,76-2,27 Nisan , ,99 3,39 Mayıs , ,78 3,11 Haziran , ,82 30,91 Toplam , ,15 8,00 Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 7

12 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , SGK Devlet primi Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 SGK Devlet primi Giderleri Gerçekleşmeleri , ,00 0,00 Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik 8

13 03.Mal ve Hizmet Alımları Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı baģında ,00-TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,51-TL harcama gerçekleģmiģtir yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %42,09 u olarak gerçekleģmiģtir mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre %32,36 artıģ göstermiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre %25,44 artıģ göstermiģtir Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ArtıĢ Oranı % Ocak , ,80 129,31 ġubat , ,21 20,62 Mart , ,82 7,98 Nisan , ,35 20,10 Mayıs , ,06 49,92 Haziran , ,27 5,65 Toplam , ,51 25,44 Şekil Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 9

14 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 10

15 05.Cari Transferler Cari Transfer giderleri için 2017 yılı baģında ,00-TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,94-TL harcama gerçekleģmiģtir yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %58,36 u olarak gerçekleģmiģtir mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre %174,83 artıģ göstermiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 166,76 artıģ göstermiģtir Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ArtıĢ Oranı % Ocak , ,36 133,93 ġubat , ,26 154,58 Mart , ,09 28,93 Nisan , ,89-28,70 Mayıs , ,90 503,93 Haziran , ,44 200,42 Toplam , ,94 166,76 Şekil Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 11

16 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , , Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 12

17 06.Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı baģında ,00-TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,69-TL harcama gerçekleģmiģtir yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %38,19 u olarak gerçekleģmiģtir mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre %57,34 artıģ göstermiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 1,59 azalıģ göstermiģtir Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ArtıĢ Oranı % Ocak , , ,25 ġubat , ,53-4,42 Mart , ,57 42,17 Nisan , ,09 166,84 Mayıs , ,43-71,38 Haziran , ,86-46,26 Toplam , ,69-1,59 Şekil Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 13

18 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , , Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 14

19 B.Bütçe Gelirleri 2017 mali yılı için gelir ,00-TL öngörülmüģtür, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,01-TL tahsilat gerçekleģmiģ ve %32,43 gerçekleģme oranına ulaģılmıģtır. Eko Kodu Bütçe Tertibi 2016 Gelir GerçekleĢmeleri Toplam 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Öngörülen Gelir ArtıĢ Oranı % Ocak Haziran Dönemi Gelir GerçekleĢmeleri GerçekleĢme Oranı ArtıĢ Oranı % Vergi Gelirleri 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00 49, , ,66 49,50 35,25 6, , ,00 157, , ,14 55,60 26,11 20,83 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler , ,00 937, , , ,93-69,57 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 09 Red ve Ġadeler , ,00 24, , ,71 49,06 44,19 12, , ,00 87, , ,50 6,04 3,49 8, ,00 Toplam , ,0 61, , , ,43 11,19 Şekil 14 Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo 15

20 , Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi , , , , , , , Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi ,00 0, ,00 Şekil Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi 16

21 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri , , , , , , Ocak Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Ocak Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri , ,00 0,00 Şekil Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik 17

22 Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2016 yılında Vergi Gelirleri ,02-TL ile en büyük paya sahipken, Diğer Gelirler ,55-TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise ,11-TL ile en düģük paya sahiptir.2017 yılı Ocak - Haziran döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir mali yılı Ocak Haziran dönemi ile 2017 mali yılı Ocak Haziran dönemi karģılaģtırıldığında Vergi Gelirlerinde %6,58, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %20,83, Diğer Gelirlerde %12,50, Sermaye Gelirlerinde %8,16 artıģ, Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirlerde %69,57 azalıģ gerçekleģmiģtir mali yılı Ocak Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleģmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %35,25 i, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %26,11 i, Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirlerinin %2,93 ü, Diğer Gelirlerin %44,19 u, Sermaye Gelirlerinin %3,49 unun bu dönemde gerçekleģtiği görülmektedir. 18

23 II. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri BÜTÇE TERTĠBĠ 2017 VERĠLEN ÖDENEK 2017 OCAK - HAZĠRAN HARCAMA 2017 TEMMUZ ARALIK (TAHMĠN) ARTIġ ORANI % GERÇEKLE ġme ORANI % 01-PERSONEL GĠDERLERĠ , , ,04 7,84 91, SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠMĠ.G ĠD , , ,85 5,62 100,66 03-MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERĠ , , ,49 5,46 86,48 04-FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 05-CARĠ TRANSFERLER , , ,06-66,22 78,07 06-SERMAYE GĠDERLERĠ , , ,31 7,22 79,13 09-YEDEK ÖDENEK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , ,75 3,37 77,43 Şekil Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo 19

24 2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri , , , , VERİLEN ÖDENEK , OCAK - HAZİRAN HARCAMA 2017 TEMMUZ ARALIK (TAHMİN) ,00 0,00 Şekil Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri - Grafik 20

25 Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2017 mali yılında ,00-TL öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde ,25 TL gider gerçekleģmiģ Temmuz Aralık dönemi içinde ,75-TL gider tahmin edilmiģtir.(2017 yılı için toplam ,00-TL) 2017 yıl sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleģme oranının%77,43 olacağı tahmin edilmiģtir. 01.Personel Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde personel giderleri ,96 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,04-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00-TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleģme oranının %91,16 olacağı tahmin edilmiģtir. 02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri ,15 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,85-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00-TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleģme oranının %100,66 olacağı tahmin edilmiģtir. 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,51 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,49-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00-TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleģme oranının %86,48 olacağı tahmin edilmiģtir. 05.Cari Transferler 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Cari Transferler ,94 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,06-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00-TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleģme oranının %78,07 olacağı tahmin edilmiģtir. 06.Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye Giderleri ,69 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,31-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleģme oranının %79,13 olacağı tahmin edilmiģtir. 21

26 B.Bütçe Gelirleri BÜTÇE TERTĠBĠ 2017 ÖNGÖRÜLEN GELĠR 2017 OCAK HAZĠRAN GELĠRĠ 2017 TEMMUZ ARALIK (TAHMĠN) ARTIġ ORANI % 2017 YILI BEKLENEN GERÇEKLEġME ORANI 01-VERGĠ GELĠRLERĠ , ,34 8,49 73, TEġEBBÜS ve MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , , ,86-36,28 42, ALINAN BAĞIġ ve YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER , , ,00 254,55 13,33 05-DĠĞER GELĠRLER , , ,29-5,70 85,86 06-SERMAYE GELĠRLERĠ , , , ,38 148,51 09-RED VE ĠADELER ,00 TOPLAM , , ,99 33,82 75,82 Şekil 19 Bütçe Gelileri ve Tahminleri - Tablo 22

27 2017 Bütçe Gelirleri Gerçekleşme ve Tahminleri , , , , , , ÖNGÖRÜLEN GELİR , , OCAK HAZİRAN GELİRİ 2017 TEMMUZ ARALIK (TAHMİN) ,00 0, ,00 Şekil Bütçe Gelirleri Gerçekleşme ve Tahminleri - Grafik 23

28 Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2017 yılı için öngörülen bütçe geliri ,00-TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,01-TL gelir gerçekleģmiģ, 2017 yılı Temmuz Aralık dönemi içinde ,99-TL gelir elde edileceği öngörülmüģtür (2017 yılı için toplam ,00-TL) yılsonu itibariyle gerçekleģme oranının %75,82 olacağı tahmin edilmiģtir. 01.Vergi Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Vergi Gelirleri TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,34-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00 -TL) ve yıl sonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleģme oranının %73,50 olacağı tahmin edilmiģtir. 03-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,14 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,86-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam TL) ve yıl sonu itibariyle TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleģme oranının %42,75 olacağı tahmin edilmiģtir. 04- Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Alınan BağıĢ Ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler ,00 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,00-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00-TL) ve yıl sonu itibariyle Alınan BağıĢ Ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler gerçekleģme oranının %13,33 olacağı tahmin edilmiģtir. 05-Diğer Gelirler 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Diğer Gelirler ,71 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,29-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleģme oranının %85,86 olacağı tahmin edilmiģtir. 06-Sermaye Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye Gelirleri ,50 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık dönemi içinde ,50-TL öngörülmüģ (2017 yılı için toplam ,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleģme oranının %148,51 olacağı tahmin edilmiģtir. 24

29 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL DĠĞER PERSONEL MĠLLETVEKĠLLERĠ CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL DĠĞER PERSONEL MĠLLETVEKĠLLERĠ ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GĠDERLERĠ HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 04 5 KISA VADELĠ PARA PĠYASASI NAKĠT ĠġLEMLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 6 TÜREV ÜRÜN GĠDERLERĠ 04 7 KĠRA SERTĠFĠKASI GĠDERLERĠ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZĠNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELE YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ STOK ALIMLARI DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 07 2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 08 BORÇ VERME YURTĠÇĠ BORÇ VERME 08 2 YURTDIġI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER * =(2017 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2016 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2016 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2016 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2017 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

30 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 YILSONU ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Sosyal Güvenlik Gelirleri Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.