2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ

Transkript

1 2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ YENİ YIL AÇMA İŞLEMLERİ Merhaba Değerli Evrim yazılım kullanıcıları; Her yıl genel muhasebe kullanıcılarının zorunlu olarak yapmış olduğu yeni yıl işlemlerini isteğe bağlı olarak ön muhasebe kullanıcıları da yapabilir. Bunun için aşağıda yer alan adımları izleyebilirsiniz. Bu işlemleri daha kolay yapabilmeniz için 2018 yılında hazırlanmış olan youtube a sesli ve görsel anlatım videolarımız mevcuttur. Muhasebe modülünü açtığınızda aşağıdaki gibi açıklamaların üzerine tıklayabilirsiniz Linklere görseldeki gibi ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda aşağıdan da üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz Yıl sonu devir işlemleri Yeniyıl açılış Özel tanımlı müşteri komisyonları 2018

2 Muhasebe sistemi içerisin de sol üst köşeden, Sistem Muhasebe şirketlerine tıklanır. Açılan ekrandan Ekle butonuna basılarak

3 Ekle butonuna basılarak yeni şirket açmak için ; No Şirket adı -Çalışma yılı ve hemen sağındaki küçük kutuya (X koyunuz) doldurmanız gereklidir Kaydedildikten sonra ;

4 Yeni yıl işlemleri butonun dan Eski şirket ve yeni şirket seçilip aktarılmak istenilen aktarımları işaretleme yapılarak aktarma yapabilirsiniz Önemli Not : Şirket adını uzun uzun yazmayın yanındaki Firma Unvanına yazabilirsiniz, Çalışma yılına 2018 yazın önceki şirketlerde yazmıyorsa onlara da kendi yıllarını yazın. Bu şekilde yapıldıktan sonra tamam Tuşuna basarız. Önemli not : Birden fazla şirketimiz varsa ( Örn : Nakliye, kurye v.b ) aşağıdaki işlemleri o şirketlere de yeni şirketler açarak sırası ile yapmanız gerekmektedir. Örn : Evrim de 2017 de 3 tane şirket tutuyorsanız, 2018 da da 3 tane şirket açıp bunları yapmanız gerekmektedir. Bundan sonraki işler TEK tuşa basmakla çözülecek kadar kolay hale getirilmiştir, ardından YENİ YIL İŞLEMLERİ sekmesine tıklanır. ÇOK ÖNEMLİ!! Bu işlemlere başlamadan önce mutlaka Ek Gelir Açıklama Kodlarının hangi şekilde aktarılacağını seçmelisiniz. Bu ne demek? 2017 şirketinizdeki fatura kalemlerinizi aynı şekliyle 2018 ya kopyalamak isterseniz ESKİ ŞİRKETE GÖRE işaretli olacak eğer Müşavirlik tarife cetvelindeki standart kalemlerin oluşmasını istiyorsanız ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE işaretli olacak. Yukarıdaki gibi eski şirkete 2017 şirketimizi yeni şirkete 2018 şirketimizi seçeriz ve aşağıdan aktar butonuna tıklarız. Aşağıdaki işaretli kutucuklar aktarım sırasında neler aktarılacağını belirler altında açıklamaları bulunmaktadır. Fatura tasarımı 2017 te kullandığınız text tasarımı 2018 aktarmaya yarar check box dolu kalsın Dekont tasarımı 2017 te kullandığınız text tasarımı 2018 aktarmaya yarar check box dolu kalsın Fatura Numaratörü 2017 yılında fatura ve dekontta en son kaç numarada kaldıysanız 2018 ye onu kopyalar böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz check box dolu kalsın

5 Hesap Planı Aktarma 2017 yılında kullanılan hesap planındaki hesapları 2018 şirketine aktarmayı sağlar. Önemli Not ( Başlangıç hesap no ve bitiş hesap no mutlaka dolu olacak, örnekteki gibi ) DİKKAT : Burada hesap no başlangıç ve bitiş hesaplarına ( ÖRN: ve bitişine yazarsanız tüm hesaplarınızı 2018 şirketinize aktarır. ( bakiyeleri içinde olmaz, bunun için yıl sonu devir işlemlerini yapmanız gerekir ) Ayrıca aktarma hesap no alanı çok özel durumlarda işaretlenir. Bu durum; 2017 yılındaki bir hesabın 2018 yılında farklı bir hesapta kullanılmasını istediğiniz durumlarda olur, detaylı bilgi için linkimizi tıklayınız. ) Aktif şirketi Değiştirme Sisteme her girildiğinde 2017 yılında kullandığınız şirket kodunu yerine 2018 şirket kodunun gelmesini sağlar, buraya 2018 şirketinin kodunu yazıp değişiklik

6 yapıldığında artık sistem lere giriş yapılırken 2018 şirketi gelecektir Hesap Planı Eksik Bilgi Güncelle Bu alan daha çok 2018 şirkette bir süre çalıştıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde 2017 şirketine yeni bir hesap eklenirse yeniden bu alana gelinip bu kutu işaretlenip aktar denirse 2017 te açılıp da 2018 olmayan hesapları günceller Müşteri Komisyon Oluştur Bu işlem müşteri komisyonu modülünü kullanan firmalarımız için kolaylık sağlamıştır. kum saati yada ekran kitlenmiş gibi gözükebilir, herhangi bir müdahale yapmayınız ve MÜŞTERİ KOMİSYONLARI KOPYALANDI uyarısını alana kadar bekleyiniz. Evrim güncellemeleri alındıktan sonra Müşavirlik komisyon cetvelinin son

7 halini otomatik olarak yeni şirketinizde oluşturacaktır. Önceki yıllarda kopyalama işlemi yaptıktan sonra her müşteriyi çağırıp bu işlemi yapıyordunuz. DİKKAT! ÖZEL DURUM 17 nolu şirketinizde özel komisyon tanımlaması yaptıklarınız olabilir. Yukarıdaki işlemle birlikte hepsi 2018 şirketinde standart tarife cetvelinde ne varsa o oldu. Bu panik yapmıyoruz ve özel tanımlama yaptığınız her firma için tek tek komisyon kopyalama yapmanız gerekiyor. ( Detaylı anlatımı Özel tanımlı müşteri komisyonları videomuzda bulabilirsiniz ) Ek Gelir Açıklama Komisyonu Oluştur 2017 şirketinizdeki fatura kalemlerinizi aynı şekliyle 2018 ya kopyalamak isterseniz ESKİ ŞİRKETE GÖRE işaretli olacak eğer Müşavirlik tarife cetvelindeki standart kalemlerin oluşmasını istiyorsanız ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE işaretli olacak. 2) ÖZEL TANIMLI KOMİSYON KOPYALAMA 2017 yılında özel tanımladığınız komisyonlarınız var ise bunların aynı şekilde 2018 ya kopyalanması için yapılması gerekenler; Yeni yıl işlemlerini yaparken müşteri komisyon kopyala işlemini yaparsanız 2017 yılındaki ki tüm tarifleriniz 2018 fiyat listesine göre güncellenir ancak özel tanımlama yaptığınız

8 firmalarınızda 2018 standart tarife cetveli halinde güncellenir. Bu durumda herhangi bir endişe yapılmamalıdır aşağıdaki adımları izleyerek bu sorunu da çözebilirsiniz. 1) Veri girişi müşteri komisyonları Firma no dan F4 denilerek özel komisyon tanımlı firmamızı buluruz 2) Sağ üst köşedeki komisyon tipi ithalat silinir ve burası boşaltılır ardından aşağıdan sil denir. Böylece komisyonu tamamen silinmiş olur.

9 3) Aynı ekran üzerinde şirket no yazan yere 2017 şirket numarası seçilir ve firma no dan özel komisyon tanımlı firma çağırılır. ( Komisyon tipi boş olacak yine ) karşımıza 2017 daki özel tanımlı komisyon gelir. 4) Sol üst köşeden kopyala denir çıkan küçük ekranda eski şirkete 2017 şirket nosu yazılır yeni şirkete 2018 şirket nosu yazılır. tip kısmı yine boş bırakılır ( amaç hem ithalat hem ihracat kopyalansın ) sonra tamam denir. Ekrana KOPYALAMA İŞLEMİ tamam der. Böylece 2017 daki özel tanımlı komisyon 2018 e de hem ithalat hem ihracat olarak geçmiş olur. ( Detaylı bilgi için Özel tanımlı müşteri komisyonları ) 3) DEVİR İŞLEMLERİ Yılsonu Devir işlemleri yalnızca YENİ ŞİRKET AÇMA işlemi yapan kullanıcılarımızın yapması gereken bir işlemdir. Bunun dışında Evrim ön muhasebe kullanıp ve yeni şirket açmayan müşterilerimiz bu işlemi yapmalarına gerek yoktur. Devir işlemleri için sırasıyla; Muhasebe sistemi içerisin de sağl üst köşede bulunan Yardım ın altın da Yıl Sonu Devri butonuna basılır

10 Eski şirkete 2017 şirket nosu F4 ile seçilir Yeni şirkete 2018 şirket no su F4 ile seçilir Baş. Ve bitiş hesap nolara eğer 2017 şirketinde çalışmış ve bakiyesi olan hesaplarınızı aktaracaksanız Baş. Hesap no : Bit. Hesap no : Devri alınacak yıla : 2017 yazılır ve ardından başka bir yere tıklamadan DEVRİ İŞLEMİNİ BAŞLAT tuşuna tıklanır. Bu pencerede aşağıya akan bir görüntü oluşur ve hesaplarınızı 2018 yılına devir fişi oluşturur. Ekranda DEVİR İŞLEMİ BİTTİ uyarısı verir şirketinize girip hesaplarınızı kontrol ettiğinizde 2017 yılı hesap devri yazan satır olacaktır. DEVİR FİŞ no yazan yerde genelde günün fiş numarası yazar ancak bazen fişler çok uzun olduğu için birden fazla olabilir ve bunların arasında virgül ile ayrılır. İlk kez de devir aldığımızda daha sonrada devir aldığımız asla DEVİR FİŞ noya bir şey yazılmaz. Önemli Not: 2017 yılına dönük herhangi bir fiş düzeltme, faturada düzeltme v.b ne olursa olsun bu devir işlemini yeniden yapmayı unutmayınız. Devir işlemini istediğiniz kadar yukarıdaki şartlara göre yapabilirsiniz, sorun olmayacaktır. Devir İşleminde 136, 700 den 900 lü hesaplara kadar 2018 yılı açılış fişine içlerinde bakiye olsa bile gelmez. Daha detaylı bilgi ve görsel anlatım için Yıl sonu devir işlemlerine tıklayınız.