ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 22 Şubat 2018 Bu rapor 9 sayfadan oluşmaktadır.

2 İÇİNDEKİLER: 1. DAYANAK 1 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 1 2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 1 2.a) Şirketin Faaliyet Konusu 1 2.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞLI ŞİRKETLERİ 4 4. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU LİSTESİ 4 5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler 5 5.a.3) Kira Sözleşmeleri 5 5.a.4) Diğer Sözleşmeler 5 5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yapılan İşlemler b.2) Şeker Faktoring A.Ş. ile Yapılan İşlemler 8 5.b.3) Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 8 5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler 8 5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler 8 6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 8 6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler 8 6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 8 6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler 8 6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 8 7. SONUÇ 8-9

3 1. DAYANAK Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) Şirketler Topluluğu ile ilgili olan 195 ile 209 uncu maddeleri arasında ifade edilen hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01/01/ /12/2017 dönemine ait bağlı şirket raporudur. 2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 2.a Şirketin Faaliyet Konusu Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ( Şeker Finansal Kiralama veya Şirket ) 1997 yılında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket in hisselerinin bir bölümü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 21 Temmuz 2004 tarihinden beri işlem görmektedir. Şirket faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve BDDK nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda sürdürmektedir. Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde TL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. nin ( Sekar ), Şeker Faktoring A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedini toplam 253 Bin ABD Doları bedelle satın almış ve daha önce müştereken yönetilen işletme statüsünde bulunan Sekar, Şirket in bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. nin, 03 Mayıs 2017 tarihinde Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. olarak ünvan değişikliği tescil edilmiştir. Şirketin ana hissedarı ve nihai ana hissedarı Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı dır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket in çalışan sayısı 27 kişidir (31 Aralık 2016: 28 kişi). 31 Aralık Aralık 2016 Üst düzey personel 1 1 Orta düzey personel 3 1 Memur personel Toplam b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi nin Genel Müdürlük ve şubelerinin adresleri aşağıda sunulmuştur. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi, A Blok No:171, Kat: 8, Esentepe / Şişli / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : Telefon : +90 (212) Faks : +90 (212) Web adresi : E mail : info@sekerleasing.com.tr 1

4 Ankara Bölge Şubesi Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama Plaza, No:13-A/60, Yenimahalle / ANKARA Telefon : +90 (312) Faks : +90 (312) Ege Bölge Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No: 22/5 Konak / İZMİR Telefon : +90 (232) Faks : +90 (232) Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi İncirlipınar Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Kepkepzade İş Merkezi, C Blok, Kat:1, Daire:5, Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon : +90 (342) Faks : +90 (342) c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu Tarihi itibarıyla sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir: Hissedarlar Grup Hisse Tutarı TL Hisseler % ŞEKERBANK T.A.Ş. A ,24 37,69 ŞEKERBANK T.A.Ş. B ,95 16,44 ŞEKERBANK TAŞ PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN. VAKFI B ,66 15,89 ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS. SOS. SİG. SAN. VAKFI B ,88 8,11 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B ,13 8,05 Halka Arz Diğer (*) B ,14 13,82 Toplam ,00 100,00 (*) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile döneminde Şirket, TL nominal değerde hisse alımı ve TL nominal değerde hisse satımı gerçekleştirmiş olup, toplam TL nominal değerde hisse geri alımını yapmıştır. Geri alınan paylar Halka Arz kısmında gösterilmiştir. 2

5 tarihi itibariyle; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Organizasyon Şeması tarihi itibarıyla Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı Şeker Finansal Kiralama A.Ş deki Görevi Hasan Basri Göktan Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Kredi Canan Aydınol Komitesi) Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ( Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yusuf Tuna Yönetim Komitesi Üyesi) Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Mehmet Yavuz Denetim Komitesi Üyesi) Osman Göktan Yönetim Kurulu Üyesi ( Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Orhan Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi Burak Latif Latifoğlu (*) Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Mehmet Akbıyık Mali ve İdari İşler Müdürü (*) tarih ve 2017/051 nolu yönetim kurulu kararı ile Canan Aydınol, Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesine seçilmiştir. Yine aynı karar kapsamında; Cenk Erten, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinden istifa etmiş olup, Burak Latif Latifoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır. 3

6 3. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞLI ŞİRKETLERİ: Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir: Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Payımız Sermaye Payımız (%) İlişkinin Niteliği Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Turizm TL TL % 02 iştirak Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. (*) Oto Kiralama TL TL % 99 Bağlı Ortaklık Şekerbank International Banking Unit Ltd. Bankacılık USD 100 USD % 00 iştirak Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring işl TL 15 TL % 00 iştirak Şeker Finansman A.Ş. Konut Fin TL 1,30 TL % 00 iştirak (*) Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş tarihinde olağanüstü genel kurul kararı ile sermayesini TL den TL na yükseltmiştir. Finansal tabloların onaylanması: Grubun 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide bilançosu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu 22 Şubat 2018 tarihinde Şirket in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmıştır. 4. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU LİSTESİ 6102 sayılı TTK nın 195 inci maddesi kapsamında Şirketimizin dahil olduğu Şirketler Topluluğu nda yer alan şirketler aşağıdaki gibidir: Bağlı Şirket Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şeker Finansman A.Ş. Şeker Faktoring A.Ş. Şeker (Kıbrıs) Ltd. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Zahlungsdienste GmbH der ( Ödeme Hiz. Ltd.Şti.) Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Hakim Şirket Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER 5.a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler 5.a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler: i. Nakdi Kredi İşlemleri Şirketimizin ile 2017 faaliyet dönemi sonunda nakdi kredi bakiyesi bulunmamaktadır. 4

7 ii. Gayrinakdi Kredi İşlemleri Şirketimizin taraf olduğu alacak davaları için mahkemelere ve diğer kuruluşlara verilmek üzere den alınan TP teminat mektuplarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Teminat Mektubu TL Tutar (TL) Adet 01 Ocak 2017 Açılış Dönem İçinde İade Olanlar Dönem İçinde İlave Olanlar Aralık 2017 Kapanış ye 2017 faaliyet döneminde teminat mektubu komisyon ve düzenleme ücreti olarak BSMV dahil TL ödeme yapılmıştır. 5.a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler i. Vadesiz Mevduat İşlemleri 2017 Faaliyet döneminde nezdinde bulunan vadesiz mevduat hesaplarımızın toplam bakiyesi TL dir. ii. Vadeli Mevduat İşlemleri 2017 Faaliyet döneminde nezdinde yapılan vadeli mevduat bakiyesi TL dir Faaliyet döneminde vadeli mevduat işlemlerinden dolayı TL faiz geliri elde edilmiştir. iii. Bankacılık Hizmetleri ye 2017 faaliyet döneminde çeşitli bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan toplam TL komisyon ödemeleri yapılmıştır Faaliyet döneminde ile yapılan yabancı para alım satım işlemleri aşağıdaki gibidir: Döviz Türü Alım Satım ABD Doları EUR Faaliyet döneminde ne tahsile verilen TL senet ve TL çek bulunmaktadır. 5.a.3) Kira Sözleşmeleri Finansal kiralama sözleşmesi bulunmamaktadır. 5.a.4) Diğer Sözleşmeler ile yapılan danışmanlık ve destek sözleşmesi kapsamında TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca; yıllık TL Gaziantep te bulunan şubenin ofis kirası ödenmiştir. 5

8 5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler Şirketler Topluluğu kapsamında yer alan Şirketler ile 2017 yılı içerisinde yapılan hukuki işlemler aşağıdaki gibidir: 5.b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan işlemler: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı yapılan işlemlerden dolayı tarihi itibariyle TL mevduat bulunmaktadır. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ihraç edilen tahvil ve finansman bonolarından riski devam edenler aşağıdaki gibidir: İhrac Türü İhraç Tarihi Para Birimi Nominal Tutar Kayıtlı Değer Tahvil TL Tahvil TL Tahvil TL Bono TL Tahvil TL Bono TL Bono TL Tahvil TL Bono TL Tahvil TL Bono (İskontolu) TL Bono TL Bono (İskontolu) TL Bono (İskontolu) TL Bono TL Bono (İskontolu) TL Bono (İskontolu) TL Bono TL Şeker Yatırım ile yapılan Yetkilendirme Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesi kapsamlarında, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu na, kotasyon işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. ye ve sair diğer Kurum ve Kuruluşlara başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ihraç yönteminin ve faiz oranının belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, halka arz sürecinin gerçekleştirilmesi, çıkarılan borçlanma araçlarının kupon ve anapara itfalarında, MKK nezdinde gereken dağıtımın ve ödemenin yapılması gibi hizmetler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Tahvil/finansman bonosu ihracı kaynaklı Şeker Yatırım a 2015 yılından devreden TL, 2016 yılından devreden TL ve 2017 yılı içinde yapılan ihraçlardan TL olmak üzere 2017 yılında toplam TL ihraç komisyonu giderleştirilmiştir. Ayrıca 2017 yılında Şeker Yatırım a ihraç komisyonu olarak TL ödeme yapılmıştır. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den tarihinde Metrocity A Blok 9. Kat 173 bağımsız bölüm, TL bedelle satın alınmıştır tarihinde Şeker Yatırım ile Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi imzalanmış olup, bu sözleşme ve geri pay alımı kapsamında 2017 yılı içinde TL nominal değerde hisse alımı ve TL nominal değerde hisse satımı gerçekleştirilmiştir (2016 yılı içinde TL). Söz konusu işlemlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 6

9 İşlem İşlem tarihi Nominal değer (Hisse değeri) Ağırlıklı ortalama hisse fiyatı Alışta/satışta ödenen prim Geri pay satımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay satımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 1, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay alımı ,00 2, ,00 Geri pay satımı ,00 2, ,00 Toplam Net Geri Alım / Satımı Yapılan Paylar ,00 1, ,00 Şeker Yatırım ile yapılan hizmet sözleşmesi kapsamında TL hizmet komisyonu olmak üzere toplam komisyon gideri ödenmiştir. 7

10 5.b.2) Şeker Faktoring A.Ş. ile yapılan işlemler 2017 faaliyet döneminde Şeker Faktoring A.Ş. ile devam eden leasing sözleşme bilgileri aşağıdaki gibidir: Leasing Sözleşmesi Anapara Faiz Toplam Şeker Faktoring A.Ş. TL TL TL TL Sözleşme (*) KDV hariç kiralama tutarlarıdır. Leasing işlemi ile ilgili olarak döneminde Tl ana para, Tl faiz olmak üzere toplam TL tahsilat yapılmıştır. 5.b.3) Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemler 2017 yılında Sekar Oto Filo dan, Şirketimiz ihtiyaçları kapsamında 11 adet araç kiralaması yapılmış olup, kiralanan araçlar için TL araç kirası ödenmiştir. Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş tarihinde olağanüstü genel kurul yapmış olup, olağanüstü genel kurulda TL iç kaynaklardan, TL nakit olmak üzere ödenmiş sermayesini TL den TL na yükseltme kararı alınmıştır. Şirketimiz, sermaye artırımına katılma kararı almıştır. 5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler Hakim şirket nin çalışmış olduğu firmaların leasing talebi olması halinde söz konusu firmalar şirketimize yönlendirilmekte olup, leasing konusunda bilgi verilen firmalarla işlem yapılması halinde şubelere TL ödeme yapılmıştır. 5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler Yukarıda belirtilenler dışında başka işlem yoktur. 6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler Hakim Şirket Şekerbank ile yapılan işlemler cari oranlarla yapılmış olup, taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır. 6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler Yoktur. 6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler Yoktur. 6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler Yoktur. 7. SONUÇ Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile Şirketler Topluluğu nda yer alan Hakim ve Bağlı Şirketler arasında yapılan hukuki işlemler, detayları yukarıda yer aldığı üzere özetle; 8

11 - Hakim şirket ile; Genel kredi sözleşmesi kapsamında nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımı, bankacılık hizmet sözleşmesi kapsamında vadesiz ve vadeli mevduat işlemleri yapılması, işyeri kiralaması ve bilgi sistemleri danışmanlık ve destek hizmeti alınması, leasing işlemi yapılması, - Bağlı Şirket Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile; Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması, pay geri alım ile likidite sağlayıcılığı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve leasing işlemi yapılması, - Bağlı Şirket Şeker Faktoring A.Ş. ile; Leasing işlemi yapılması, - Bağlı Şirket Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile; Oto kiralama hizmeti alınması, sermaye artırımına iştirak edilmesi, şeklinde olmuştur. Bahsedilen işlemlerin yapılması ve hizmetlerin alınması esnasında, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlem piyasa şartları dahilinde uygun edimler olarak gerçekleşmiş olup taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır. Hakim şirket ve bağlı şirketler lehine alınan önlemler ile hakim şirketin veya bağlı şirketlerin yönlendirmesiyle alınmış veya alınmasından kaçınılmış olan herhangi bir önlemimiz olmamıştır. İş bu rapor 22/02/2018 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Ortaklarımızın bilgilerine ve değerlendirmelerine arz ederiz. 9