Mizan Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , ,81

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/10 1 Dönen Varlıklar , , ,57 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , ,35 623, KASA HESABI , ,35 623, KASA HESABI , ,35 623, BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Halk Bankası Çarşı Şubesi Yatırım Hesabı , , Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 2.129, , Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi 1.535, , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) ,71 17, Halk Bankası Çarşı Şubesi (Ticaret Sicil Harcı) , , Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi EURO Hesabı (EEN Projesi) , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , , Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı 1.078, , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 754, ,48 646, Akbank POS Hesabı 596, , ,51 12 TİCARİ ALACAKLAR 356, , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI 356, , , YILLIK AİDAT 356, , , Cari Yıl Aidat 6.238, , Geçmiş Yıl Aidatlar 276, , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 79, , ,49

2 Sayfa 2/10 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) 6.109, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 6.109, , , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.785, , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.785, , Muhtelif Alacaklar 1.323, , EEN Proje Hesabı 1.323, ,15 15 STOKLAR , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı , , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 4.375, , , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 4.375, , , Form.A Belge Stokları Hesabı 17,50 17, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 320,25 320, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 220,50 220, Euro.Med Belge Stokları hesabı 99,75 99, ATR Belge Stokları Hesabı 4.375, , , ATR Belge Stokları Hesabı 4.375, , ,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) 6.963, ,34 864, İŞ AVANSLARI HESABI 3.658, ,84 135, Yurtiçi İş Avansları 3.658, ,84 135, Personel İş Avansları Pazarcık Temsilciliği Avansı 2.908, ,84 64, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI 3.304, , Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları Peronel Avansları 154,50 404, Mehmet Akif Pakdil 154,50 154, Teyfik Zati PAKSOY Duran Varlıklar 210,97 210,97 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 210,97 210, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 210,97 210, Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri 210,97 210, yılı Sigorta Giderleri 210,97 210,97 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,38 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , ,88

3 Sayfa 3/ Satıcılar , , , Durali Çolak 3.193, , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , ,00 109, Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , ,64 0, Nedim Nergiz , , Erdal Kanbur 306, , , Şirikçiler Petrol 2.901, ,13 328, Mehmet Hanifi Küçük 4.908, , TOBB Levazım 2.187, , PTT Kargo 1.201, , Murat Avgın-Mega Kartuş 265,50 531,00 265, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 253,66 253, Küçük Konak Restaurant NSR Turizm Seyahat 1.704,89 579, , Yaprak Kırtasiye 449, ,53 789, Gülsün Turizm 693,96 693, Yerel Basın , , Ulusal Basın Aksu TV K.Maraş Belediyesi 16,11 76,54 60, AKEDAŞ , , Zeytur Turizm 1.090, , Türk Telekom 941, ,25 96, Turkcell 693,40 887,70 194, Tüyamed Hastanesi 658,68 658, Hayat Hastanesi 190,62 190, Av.Fırat Görgel 1.669, , Arif Şekerleme 223, ,11 874, Vahit Us 1.190, , Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 647,83 854,64 206, Adnan Menderes Koca-Alsu Bilgisayar 305, , Nalbantoğlu Ticaret 110,16 110, Hayati Yiğitoğlu-Yiğitoğlu Osfet 885,94 826,00 59, Kocabaş Ticaret 650,16 650, Papatya Çiçekçilik 862,00 862, Hakan Kağıt 107,38 107,38

4 Sayfa 4/ Vatan Hastanesi 1.063, ,60 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , PERSONELE BORÇLAR HESABI , , Personele Borçlar ( Net Maaş Hesabı) , , Mehmet Akif PAKDİL 8.645, , Eyyüp OZAN Yılmaz ÜLKER 4.100, , Fatma KAYA 3.335, , Serdal ŞERBETÇİOĞLU İlkay NALBANTOĞLU 3.914, , Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ 2.386, , Emine KISAKÜREK 2.470, , Mustafa TARAKÇI 2.429, , Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL 2.163, , Şevki USTAÖMEROĞLU Ayşegül VANLI M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN Tülin GÜRSOY İsmail Can BAŞAR Bala KARAGÖL 1.946, , Derya DOĞAN Adil Feyzi KARPUZ Enes ŞENEL M.Raşit ERTÜRKMEN Sefa ATEŞ İsmail GÖKPUR Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK Tevfik PAKSOY Kevser TÜRKÖN Asgari Geçim İndirimi Hesabı 4.785, , Mehmet Akif PAKDİL 153,31 153,31

5 Sayfa 5/ Eyyüp OZAN 173,31 173, Yılmaz ÜLKER 173,31 173, Fatma KAYA 173,31 173, Serdal ŞERBETÇİOĞLU 199,97 199, İlkay NALBANTOĞLU 199,97 199, Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ 199,97 199, Emine KISAKÜREK Mustafa TARAKÇI 179,97 179, Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL Şevki USTAÖMEROĞLU 153,31 153, Ayşegül VANLI M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN Tülin GÜRSOY İsmail Can BAŞAR Bala KARAGÖL Derya DOĞAN 153,31 153, Adil Feyzi KARPUZ 159,98 159, Enes ŞENEL 159,98 159, M.Raşit ERTÜRKMEN 159,98 159, Sefa ATEŞ İsmail GÖKPUR 173,31 173, Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK 173,31 173, Tevfik PAKSOY 179,97 179, Kevser TÜRKÖN 153,31 153, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 2.115, , , Proje Hesapları , , ENN Projesi , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.115, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.115, , ,00 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ,38

6 Sayfa 6/ Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , ,94 309, Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 267,00 631,01 364, Gider Makbuzu Ödemeleri 16,70 16, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 408, , Damga Vergisi 947,52 843,56 103, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 934,02 811,66 122, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 13,50 31,90 18, Kısmi KDV Tevkifatı 3.318, , , Kısmi KDV Tevkifatı 3.318, , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , ,48 980, BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 2.968, ,11 227, İşsizlik Sigortası 2.968, ,11 227, İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 989,39 913,70 75, İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 1.978, ,41 151, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 5.608, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 2.316, ,80 694, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 810,60 579,00 231, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , Kayıt Silinme Harçları 4.343, ,65 836, Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 406,35 316,05 90, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 3.937, ,60 926, Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 828, , Tasdiknameler , , ,00 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , Cari Yıl Üye Aidatları 6.238, ,02

7 Sayfa 7/ Cari Yıl Aidat 6.238, , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Muzam Aidat , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , ,49 5 Öz Kaynaklar 2.660, ,17 92,23 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 2.660, ,17 92, TEDAVİ FONU 2.660, ,17 92, %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.660, ,17 92, %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.660, ,17 92,23 6 Gelir Tablosu Hesapları , ,04 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Kayıt Ücreti , , Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı 6.238, , Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri Tasdik Ücreti ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Sigorta Eksperi Ruhsatı Başvuru Payı Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş.Hiz.Bedeli Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Belge Bedelleri Oda Kayıt Sicil Sureti Kapasite Raporu Tanzim Ücreti İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri İhale Men Belgesi K Yetki Belgesi Geliri 8.788, , İhracat Evrakı Onay Ücreti 942,00 942, Yerli Malı Belgesi DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , ,15

8 Sayfa 8/ FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Zabun Konağı Kira Gelirleri MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI 1.130, , Menkul Kıymet Satış Gelirleri 1.130, , Repo Gelirleri 1.130, ,14 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.244, , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI 2.244, , Sair Gelirler 2.244, , Küsurat Farkı Gelirleri 32,22 32, Sair Gelirler 2.212, ,00 7 Maliyet Hesapları ,11 24, ,11 79 GİDER ÇEŞİTLERİ ,11 24, , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , Personel Giderleri , , Personel Ücret ve Giderleri , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri , , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 5.347, , Ulaşım Giderleri 3.473, , Yemek Ücretleri 4.698, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI ,86 24, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ,73 24, , Elektrik Giderleri , , Su Giderleri 76,54 76, Telefon Giderleri 2.351,06 24, , Taşıma ve Kargo Giderleri 1.428, , Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 655,40 655, Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri 5.025, , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 3.183, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 1.325, , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 2.573, ,13

9 Sayfa 9/ Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 638,47 638, Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 118,00 118, Toplantı Temsil ve İkram Giderleri , , Misafir Temsil ve İkram Giderleri , , Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri 7.777, , Kırtasiye Giderleri 1.104, , Ticaret Sicil Memuru Kırtasiye Giderleri 134,52 134, Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 2.124, , Danışmanlık Giderleri 9.488, , Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri 442,00 442, Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 348,00 348, Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri Müteferrik Giderler , , Basın Yayın Giderleri , , İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri Sabit Kıymet Giderleri , , Demirbaşlar , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , Seyehat ve Yol Giderleri 8.018, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 8.018, , Şube ve Temsilcilik Giderleri 839,59 839, Temsilcilik Giderleri 839,59 839, Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı Eğitim ve Fuar Giderleri , , Üye Eğitim Giderleri Diğer Eğitim Gideri 2.948, , Öğrenci Bursu Giderleri Bağış ve Yardımlar Gıda Yardımları VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 2.398, , Vergi,Resim ve Harçlar 2.398, , Damga Vergisi 93,10 93, Stopaj 2.305, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 1.618, ,95

10 Sayfa 10/ Finansman Giderleri 1.618, , Kredi Kartı Komisyon Giderleri 280,83 280, EFT Giderleri 527,37 527, Banka Hesap Kullanım Ücreti 810,75 810,75 Toplam: , , , ,44