İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI HAZİRAN AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI HAZİRAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 56,547, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8,196, HAZIR DEĞERLER 36,674, TİCARİ BORÇLAR 4,296, KASA HESABI 4, BORÇLAR HESABI 4,127, BANKALAR HESABI 30,368, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 168, DİĞER HAZIR DEĞERLER HS BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6,300, DİĞER BORÇLAR 548, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 91, FAALİYET ALACAKLARI 2,781, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 456, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 2,773, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 613, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 613, DİĞER ALACAKLAR 15,768, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 15,768, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2,324, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 478, STOKLAR 202, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 575, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 202, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,270, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 414, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1,121, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 414, İS AVANSLARI HS. 6, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,114, DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS II DURAN VARLIKLAR 47,749, UZUN VADELİ ALACAKLAR 103, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,616, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 84, TAHAKKUKLARI 2,616, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 18, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 2,616, MALİ DURAN VARLIKLAR 5,551, V ÖZKAYNAKLAR 93,483, İŞTİRAKLER HS. 5,551, NET DEĞER 87,349, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349, MADDİ DURAN VARLIKLAR 40,365, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, GELİR GİDER FARKI 6,134, BİNALAR HESABI 3,110, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,134, TASITLAR HESABI 863, DEMİRBASLAR HESABI 6,067, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 30,321, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, DİĞER DURAN VARLIKLAR 271, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN 294 VARLIKLAR 271, AKTİF TOPLAMI 104,296, PASİF TOPLAMI 104,296,838.50

2 İZMİR TİCARET ODASI 2017 HAZİRAN AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 24,387, DİĞER GELİRLER 665, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 63, FAALİYET GİDERLERİ (-) 20,913, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 20,913, PERSONEL GİDERLERİ (-) 9,712, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 2,182, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 8,940, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 78, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1,867, FAİZ GELİRLERİ 1,825, KİRA GELİRLERİ 41, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 190, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 190, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 6,134,075.74

3 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI HAZİRAN AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50,000, ,915, ,111, ,888, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750, , ,248, ,501, KAYIT ÜCRETLERİ 2,750, , ,248, ,501, YILLIK AİDAT FASLI 16,660, ,675, ,344, ,315, CARİ YIL AİDATLARI 12,890, ,131, ,628, ,261, FEVKALADE 10,400, ,137, ,470, ,929, DERECE 360, , , , DERECE 1,900, , , ,014, DERECE 100, , , , DERECE 15, , , , DERECE 115, , , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770, , ,715, , MUNZAM AİDAT FASLI 16,000, ,907, ,379, ,620, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300, ,750, ,754, ,545, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700, , ,625, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139, , ,414, ,725, TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164, , , , ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415, , ,199, ,215, TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560, , ,667, ,892, BELGE BEDELLERİ FASLI BELGE BEDELLERİ YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI TARİFE TASDİK ÜCRETİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR , , PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400, , ,825, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500, , ,317, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650, , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 700, , , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700, , , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 350, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 150, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200, , ,313.97

4 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI HAZİRAN AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50,000, ,780, ,913, ,086, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000, ,218, ,712, ,287, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,300, , ,296, ,003, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,100, , ,452, ,647, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,450, , ,383, ,066, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140, , , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,800, , ,755, ,044, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 5, , , , AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100, , , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300, , , , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 300, , YEMEK GİDERLERİ 394, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110, , , KIDEM TAZMİNATI FONU ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390, , ,780, ,609, ELEKTRİK GİDERLERİ 300, , , , SU GİDERLERİ 75, , , , ISINMA GİDERLERİ 40, , , İLETİŞİM GİDERLERİ 330, , , , KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 500, , , , BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 150, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20, , , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20, , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65, , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 100, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150, , , , İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5, , MÜTEFERRİK GİDERLER 288, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1, , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380, , , , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300, , , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35, , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45, , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485, , ,238, BİLGİSAYAR 100, , , MEFRUŞAT 100, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 265, , , ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796, ,796, TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219, , , İŞTİRAK GİDERLERİ 3, , KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800, , , ,164, KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800, , , ,164, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700, , , ,246,811.38

5 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50, , , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200, , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,850, , , ,585, SEÇİM GİDERLERİ 400, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200, , ,823, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300, , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900, , ,683, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 127, , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150, , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3, , , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3, , , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115, , ,182, ,932, BİRLİK AİDATI 4,350, , ,282, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500, , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500, , , KALKINMA AJANSI FONU 480, , , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 265, , , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251, , ,611, ,639, EĞİTİM GİDERLERİ 170, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100, , , BURSLAR 250, , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300, , , , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100, , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200, , ,115, ,084, EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 3,049, , ,785, ,264, İTO VAKFI FONU 500, , , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 50, , İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,250, , , , ATATÜRK ANISI FONU 200, , , KENT PROJELERİ FONU 50, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 50, , , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 50, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 177, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 140, , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3, , , KİRA STOPAJLARI

6 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI HAZİRAN AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 1,373, ,368, , BANKALAR HESABI 481,214, ,846, ,368, DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,874, ,573, ,300, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,824, ,050, ,773, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 20,025, ,257, ,768, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 962, , , İS AVANSLARI HS. 152, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,790, , ,114, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5,185, ,100, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 19, , İŞTİRAKLER HS. 5,553, , ,551, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, TASITLAR HESABI 863, , DEMİRBASLAR HESABI 6,338, , ,067, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 30,321, ,321, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271, , BORÇLAR HESABI 22,121, ,249, ,127, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 178, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 5,534, ,625, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 302, , , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,011, ,624, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,078, ,556, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,563, ,139, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 6,223, ,493, ,270, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 292, , , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 53, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 788, ,404, ,616, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES ,349, ,349, TEDAVİ FONU HESABI 210, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,227, OLAGAN GELİRLER HESABI ,387, ,387, DİĞER GELİRLER HS , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 63, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 756, , FAİZ GELİRLERİ HS ,825, ,825, KİRA GELİRLERİ HS. 1, , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,160, , ,712, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,267, , ,182, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 8,990, , ,940, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 78, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 17,931, , ,063, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 868, ,931, ,063, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 85,385, ,479, ,906, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 20,479, ,385, ,906, TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TOPLAM 789,689, ,689, ,474, ,474,862.39

7 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI HAZİRAN AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 1,373, ,368, , KASA HESABI 1,373, ,368, , KASA HESABI 1,373, ,368, , BANKALAR HESABI 481,214, ,846, ,368, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 254,815, ,277, ,538, T.İŞ BANKASI 3,463, ,437, ,026, T.EKONOMİ BANKASI 2,379, ,600, , VAKIFBANK 79,427, ,018, ,408, GARANTİ BANKASI 9,325, ,849, ,476, HALK BANKASI 829, , , T.C.ZİRAAT BANKASI 150, , , YAPI KREDİ BANKASI 23, , AKBANK 1,464, , , DENİZBANK 4, , FİNANSBANK 44,145, ,926, , İNG BANK 10, , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 113,592, ,592, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 223,787, ,989, ,797, FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 29,946, ,946, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 61,735, ,450, ,285, DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 5,000, ,000, AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 122,104, ,592, ,512, ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 5,000, ,000, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 2,611, ,579, , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 6, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 2,605, ,573, , DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53, , DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53, , DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,874, ,573, ,300, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,874, ,573, ,300, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 5,101, ,101, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 11,772, ,472, ,300, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,824, ,050, ,773, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,824, ,050, ,773, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,824, ,050, ,773, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 20,025, ,257, ,768, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 18,109, ,980, ,128, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 16,770, ,254, ,515, TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,338, , , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1,916, ,277, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 65, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 37, , URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 21, , , URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,792, ,168, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 962, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 962, , , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 18, , , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 575, , , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 362, , , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6, , İS AVANSLARI HS. 152, , , İS AVANSLARI HS. 152, , , İS AVANSLARI HS. 151, , , MAHKEME GİDER AVANSLARI PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,790, , ,114, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,790, , ,114, SEYAHAT AVANSLARI HS. 23, , KONUT AVANSLARI HS. 193, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 216, , , PERS.DİĞER AVANS HS 1,357, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5,185, ,100, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5,185, ,100, , YILI BANKALAR KRD.KRT.POS ALACAKLAR HS. 84, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKS. ALACAKLAR HS. 10, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 2,304, ,304,

8 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,785, ,785, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 19, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9, , İŞTİRAKLER HS. 5,553, , ,551, İŞTİRAKLER HS. 5,553, , ,551, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 37, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 41, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , T.H.İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 1, , İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244, ,244, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2,142, ,142, T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, BİNALAR HESABI 3,110, ,110, HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350, TASITLAR HESABI 863, , TAŞITLAR HESABI 863, , TAŞITLAR HESABI 863, , DEMİRBASLAR HESABI 6,338, , ,067, DEMİRBASLAR HESABI 1,214, , , BİLGİSAYAR 424, , , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 47, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 70, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 45, , , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 108, , , SERVER DEMİRBAŞLAR 213, , , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 303, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 3,583, , ,553, MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588, , , YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 2,994, ,994, MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 477, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 477, , , FAKS DEMİRBAŞLAR 8, , FAKS DEMİRBAŞLARI 8, , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 745, , , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 453, , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 224, , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 66, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 84, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 84, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 39, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 4, , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1, , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 30, , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 186, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 159, , DİĞER DEMİRBAŞLAR(MÜZE) 26, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 30,321, ,321, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 30,321, ,321, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 30,321, ,321, HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362, ,

9 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362, , YILINA AİT GİDERLER 362, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271, , BORÇLAR HESABI 22,121, ,249, ,127, BORÇLAR HESABI 22,121, ,249, ,127, ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 485, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 265, , MUHTELİF BORÇLAR 21,370, ,498, ,127, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 178, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 178, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 178, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS , , ALINAN DİĞER TEMİNATLAR , , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 5,534, ,625, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 96, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 6, , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 39, , , MECLİS HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 47, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2, , DİĞER BORÇLAR 5,438, ,450, , DİĞER BORÇLAR 483, , , PERSONEL ÜCRETLERİ İHBAR VE KIDEM TAZM.HS. 4,954, ,954, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 302, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 302, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 54, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 6, , , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) , , MUHTELİF BORÇLAR HES. 241, , , TAKİPLİ ALACAKLAR , , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,011, ,624, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,011, ,624, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,011, ,624, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,078, ,556, , ÖDENECEK VERGİLER 2,078, ,556, , GELİR VERGİSİ 1,471, ,865, , DAMGA VERGİSİ 61, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 544, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,563, ,139, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,563, ,139, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,467, ,043, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 95, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 6,223, ,493, ,270, TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 1,301, ,607, , TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 1,301, ,607, , TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 2,216, ,683, , TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 2,216, ,683, , TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 1,102, ,328, , TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 1,102, ,328, , KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 297, , , KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 297, , , KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 1,305, ,512, , KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 1,305, ,512, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 292, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 292, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 19, , , GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 273, , , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 53, , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 53, , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS 53, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 788, ,404, ,616, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 788, ,404, ,616, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER , , , GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 155, , , GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2017) 613, ,466, ,853, GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2018) 7, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES ,349, ,349, İHTİYATLAR HESABI ,349, ,349, NET DEĞER/İHTİYATLAR ,349, ,349,578.81

10 TEDAVİ FONU HESABI 210, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 210, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 210, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,227, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,227, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,227, OLAGAN GELİRLER HESABI ,387, ,387, KAYIT ÜCRETLERİ HS ,248, ,248, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS ,248, ,248, YILLIK AİDAT HS ,344, ,344, CARİ YIL AİDATLARI ,628, ,628, GEÇMİŞ YIL AİDATLARI ,715, ,715, MUNZAM AİDAT HS ,379, ,379, CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS ,754, ,754, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS ,625, ,625, YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER ,414, ,414, HİZMET ÜCRETLERİ , , TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS ,199, ,199, KARNELER HS ,667, ,667, DİĞER GELİRLER HS , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 63, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 63, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56, , SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 1, , ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 4, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 756, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 756, , BELGE MALİYETİ HS. 263, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 492, , EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS ,825, ,825, FAİZ GELİRLERİ HS ,825, ,825, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS ,317, ,317, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS , , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS , , KİRA GELİRLERİ HS. 1, , , KİRA GELİRLERİ HS. 1, , , KİRA GELİRLERİ HS. 1, , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1, , , SAİR GELİRLER FASLI 1, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS , , SAİR GELİRLER HS. 1, , , İŞTİRAK GELİRLERİ HS , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,160, , ,712, PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,160, , ,712, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,296, ,296, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,537, , ,452, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,745, , ,383, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 63, , İKRAMİYE 1,755, ,755, GİYECEK YARDIMI 2, , AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 132, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 11, , SAĞLIK GİDERLERİ 299, , YEMEK GİDERLERİ 220, , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 96, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,267, , ,182, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,790, , ,780, ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 114, , , SU GİDERLERİ HS. 33, , ISINMA GİDERLERİ HS. 17, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 178, , , KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 57, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 40, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 237, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 127, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 158, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 65, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 8, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 18, ,

11 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 89, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 222, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 30, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 88, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 80, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 220, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 155, , BASINYAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 110, , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 22, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 22, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 321, , , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 38, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 92, , , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 187, , İŞTİRAK GİDERLERİ 3, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 8,990, , ,940, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 635, , KİRA GİDERLERİ HS. 635, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 460, , , SİGORTA GİDERLERİ HS. 19, , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 78, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 267, , , SEÇİM GİDERLERİ HS. 2, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 91, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 1,823, ,823, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 140, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 1,683, ,683, HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 119, , MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 53, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 6, , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 56, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1, , BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 1,182, ,182, BİRLİK AİDATI HS. 67, , İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 250, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 250, , KALKINMA AJANSI FONU 479, , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 134, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 1,646, , ,611, EĞİTİM GİDERLERİ 52, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 3, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 34, , BURSLAR HS. 165, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 413, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 940, , , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 37, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 3,122, , ,115, SAİR YARDIMLAR 1,792, , ,785, İTO VAKFI FONU 250, , İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 976, , ATATÜRK ANISI FONU 99, , KENT PROJELERİ FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 78, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 78, , DAMGA VERGİSİ EMLAK VERGİSİ 69, , MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 5, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 17,931, , ,063, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 17,931, , ,063, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 17,931, , ,063, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 868, ,931, ,063, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 868, ,931, ,063, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 868, ,931, ,063, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 85,385, ,479, ,906,

12 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 85,385, ,479, ,906, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 58,036, ,712, ,323, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 27,349, ,766, ,582, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 20,479, ,385, ,906, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 20,479, ,385, ,906, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 12,712, ,027, ,314, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7,766, ,358, ,591, TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TOPLAM 789,689, ,689, ,474, ,474,885.40

13 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI HAZİRAN AYI BANKA MEVCUTLARI VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 7,538, T.İŞ BANKASI 2,026, T.EKONOMİ BANKASI 779, VAKIFBANK 1,408, GARANTİ BANKASI 1,476, HALK BANKASI 651, T.C.ZİRAAT BANKASI 66, YAPI KREDİ BANKASI 23, AKBANK 872, DENİZBANK 4, FİNANSBANK 218, İNG BANK 10, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 22,797, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 4,285, DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 5,000, AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 8,512, ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 5,000, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 32, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 32, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6,300, BANKA KREDİ KARTLARI POS.ALACAKLAR HS. 6,300, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 84, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR H 84, TOPLAM 36,753,267.44