OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Transkript

1 OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 1,500,000, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,578, F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 64,479, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 8.87% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 38.63% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 39.24% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 74.97% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 10.53% Finansman Bonosu 5.06% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 6.84% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 2.61% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.81% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 99.81% Devlet Borçlanma Senetleri % I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 63, T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 555,597.82

2 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 8, , % AKSA 1, , % AKSEN 3, , % ALARK 3, , % ANSGR 7, , % ARCLK 1, , % BIMAS , % DOAS 2, , % EKGYO 5, , % EREGL 3, , % GARAN 9, , % GOODY 4, , % GUBRF 4, , % HLGYO % ISCTR 7, , % ISGYO % KCHOL 2, , % KOZAL , % KRDMD 7, , % MGROS , % ODAS % PETKM 3, , % PGSUS , % SAHOL 3, , % SISE % TAVHL 1, , % TCELL , % THYAO 3, , % TKNSA 2, , % TRKCM 5, , % TTKOM 7, , % TUPRS , % ULKER , % VAKBN 7, , % YAZIC 1, , % YKBNK 5, , % TOPLAM : 113, , % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFANLZ , , % TRFLDFK , , % TOPLAM : 100, , % F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSCLKE , , % TRSNTHLA , , % TRSORFNE , , % TRSTIMG , , % TRSYDAT , , % TOPLAM : 220, , % G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU % TOPLAM : % P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 50, , % TOPLAM : 50, , % S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 240, , % TOPLAM : 240, , % FON PORTFÖY DEĞERİ 724, ,597,893.18

3 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,597, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2, % C. ALACAKLAR (+) : 54, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 76, % FON TOPLAM DEĞERİ: 1,578, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Banka Masrafları Noter Tasdik ve Tescil Gideri Bankalararası Para Piyasası Komisyonu Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti VOB İşlemi Komisyonu E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gider BPP BSMV Gideri Küsürat farkları Diğer Giderler 0.22 TOPLAM 5, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri MRDIN Tem:%19 7, TCELL Tem:% PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal D Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/12/ , , Borsa Para Piyasası 04/12/ , , Borsa Para Piyasası 05/12/ , , Borsa Para Piyasası 06/12/ , , Borsa Para Piyasası 07/12/ , , Borsa Para Piyasası 08/12/2017 7, , Borsa Para Piyasası 11/12/2017 7, , Borsa Para Piyasası 12/12/ , , Borsa Para Piyasası 13/12/ , , Borsa Para Piyasası 14/12/ , , Borsa Para Piyasası 15/12/ , , Borsa Para Piyasası 18/12/ , , Borsa Para Piyasası 19/12/ , , Borsa Para Piyasası 20/12/ , , Borsa Para Piyasası 21/12/ , , Borsa Para Piyasası 22/12/ , , Borsa Para Piyasası 25/12/ , , Borsa Para Piyasası 26/12/ , , Borsa Para Piyasası 27/12/ , , Borsa Para Piyasası 28/12/ , , Borsa Para Piyasası 29/12/ , , TOPLAM : 2,205, ,205, Finansman Bonosu TRFANLZ /12/ , , Finansman Bonosu TRFLDFKA /12/ , , TOPLAM : 60, , Hisse Senedi ALARK 01/12/2017 3, , Hisse Senedi AKBNK 11/12/2017 1, , Hisse Senedi GARAN 11/12/2017 1, , Hisse Senedi MGROS 11/12/ , Hisse Senedi ORGE 11/12/ , Hisse Senedi ORGE 11/12/ , Hisse Senedi KOZAA 12/12/2017 4, , Hisse Senedi AKBNK 14/12/ , Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 2, , Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 1, , Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 1, , Hisse Senedi AKSA 14/12/ , Hisse Senedi AKSEN 14/12/2017 2, , Hisse Senedi ALARK 14/12/ , Hisse Senedi ALKIM 14/12/ , Hisse Senedi ANSGR 14/12/2017 2, , Hisse Senedi ARCLK 14/12/ , Hisse Senedi AYGAZ 14/12/ , Hisse Senedi AYGAZ 14/12/ , Hisse Senedi DEVA 14/12/2017 1, , Hisse Senedi DEVA 14/12/2017 3, , Hisse Senedi DOAS 14/12/2017 1, ,000.00

4 Hisse Senedi EKGYO 14/12/2017 2, , Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 1, , Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 2, , Hisse Senedi GARAN 14/12/ , Hisse Senedi GARAN 14/12/ , Hisse Senedi GOODY 14/12/2017 1, , Hisse Senedi GOODY 14/12/2017 2, , Hisse Senedi ISCTR 14/12/ , Hisse Senedi ISCTR 14/12/2017 1, , Hisse Senedi ISYAT 14/12/ , , Hisse Senedi KRDMD 14/12/2017 2, , Hisse Senedi KRDMD 14/12/2017 2, , Hisse Senedi MGROS 14/12/ , Hisse Senedi MGROS 14/12/ , Hisse Senedi MRDIN 14/12/2017 2, , Hisse Senedi MRDIN 14/12/ , Hisse Senedi PGSUS 14/12/ , Hisse Senedi SAHOL 14/12/ , Hisse Senedi SAHOL 14/12/2017 1, , Hisse Senedi SELEC 14/12/2017 4, , Hisse Senedi SISE 14/12/2017 1, , Hisse Senedi SISE 14/12/2017 3, , Hisse Senedi TATGD 14/12/2017 3, , Hisse Senedi TAVHL 14/12/ , Hisse Senedi THYAO 14/12/ , Hisse Senedi THYAO 14/12/ , Hisse Senedi THYAO 14/12/2017 1, , Hisse Senedi TKNSA 14/12/ , Hisse Senedi TKNSA 14/12/ , Hisse Senedi TRKCM 14/12/2017 2, , Hisse Senedi TSKB 14/12/ , , Hisse Senedi TTKOM 14/12/2017 1, , Hisse Senedi TTKOM 14/12/2017 3, , Hisse Senedi VAKBN 14/12/2017 1, , Hisse Senedi VESBE 14/12/2017 2, , Hisse Senedi VESBE 14/12/ Hisse Senedi YAZIC 14/12/ , Hisse Senedi AKBNK 15/12/ , Hisse Senedi GARAN 15/12/ , Hisse Senedi ISCTR 15/12/2017 1, , Hisse Senedi KCHOL 15/12/ , Hisse Senedi MGROS 15/12/ , Hisse Senedi PETKM 15/12/ , Hisse Senedi SAHOL 15/12/ , Hisse Senedi SELEC 15/12/ Hisse Senedi SISE 15/12/2017 1, , Hisse Senedi THYAO 15/12/ , Hisse Senedi TTKOM 15/12/2017 1, , Hisse Senedi AKBNK 18/12/ , Hisse Senedi AKBNK 18/12/ , Hisse Senedi AKBNK 18/12/ , Hisse Senedi AKBNK 18/12/ , Hisse Senedi AKSA 18/12/ , Hisse Senedi AKSA 18/12/ Hisse Senedi ALKIM 18/12/ , Hisse Senedi ALKIM 18/12/ Hisse Senedi ARCLK 18/12/ , Hisse Senedi AYGAZ 18/12/ , Hisse Senedi GARAN 18/12/ , Hisse Senedi GARAN 18/12/ , Hisse Senedi GARAN 18/12/ , Hisse Senedi GOODY 18/12/2017 1, , Hisse Senedi ISCTR 18/12/ , Hisse Senedi ISCTR 18/12/ , Hisse Senedi ISCTR 18/12/ , Hisse Senedi ISYAT 18/12/ , , Hisse Senedi KCHOL 18/12/ , Hisse Senedi KCHOL 18/12/ , Hisse Senedi KCHOL 18/12/ , Hisse Senedi KCHOL 18/12/ , Hisse Senedi MGROS 18/12/ , Hisse Senedi MRDIN 18/12/2017 4, , Hisse Senedi SAHOL 18/12/ , Hisse Senedi SAHOL 18/12/2017 1, , Hisse Senedi SISE 18/12/2017 5, , Hisse Senedi THYAO 18/12/ , Hisse Senedi TRKCM 18/12/2017 3, , Hisse Senedi TRKCM 18/12/ , , Hisse Senedi TTKOM 18/12/2017 1, , Hisse Senedi TTKOM 18/12/ , Hisse Senedi VAKBN 18/12/ , Hisse Senedi TATGD 19/12/2017 3, , Hisse Senedi THYAO 19/12/ , Hisse Senedi THYAO 19/12/ , Hisse Senedi ALKIM 25/12/ , Hisse Senedi AYGAZ 25/12/ , Hisse Senedi GLYHO 25/12/2017 3, , Hisse Senedi GARAN 28/12/2017 1, , Hisse Senedi KCHOL 28/12/ , Hisse Senedi PETKM 28/12/2017 1, , Hisse Senedi AKBNK 29/12/2017 1, , Hisse Senedi HLGYO 29/12/ , , TOPLAM : 179, , Özel SektÖr Tahvili TRSORFN /12/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSORFN /12/ , ,684.43

5 TOPLAM : 60, , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TNominal DeğerAlış Değeri Finansman Bonosu TRFLDFK /12/ , , TOPLAM : 50, , Hisse Senedi MGROS 05/12/ , Hisse Senedi MGROS 05/12/ , Hisse Senedi MGROS 05/12/ , Hisse Senedi ULKER 05/12/ , Hisse Senedi ULKER 05/12/ , Hisse Senedi ALARK 06/12/2017 3, , Hisse Senedi KOZAA 06/12/2017 3, , Hisse Senedi KOZAA 06/12/2017 1, , Hisse Senedi BIMAS 08/12/ , Hisse Senedi BIMAS 08/12/ , Hisse Senedi GUBRF 12/12/2017 4, , Hisse Senedi KOZAL 12/12/ , Hisse Senedi KOZAL 12/12/ , Hisse Senedi GLYHO 13/12/2017 3, , Hisse Senedi TRKCM 18/12/ , , Hisse Senedi EREGL 28/12/ , Hisse Senedi GARAN 28/12/2017 1, , Hisse Senedi ISCTR 28/12/2017 1, , Hisse Senedi ISCTR 28/12/2017 1, , Hisse Senedi TAVHL 28/12/ , Hisse Senedi TAVHL 28/12/ , Hisse Senedi YKBNK 28/12/2017 3, , Hisse Senedi YKBNK 28/12/2017 1, , TOPLAM : 41, , Özel SektÖr Tahvili TRSORFNE /12/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSYDAT /12/ , , TOPLAM : 100, , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , Vob Sözleşmesi F_XU /12/ , TOPLAM : , ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal DeğerTutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0