Demir Hayat Sigorta A.. 31 Mart 2018 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir.

Transkript

1 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır De erler ) 54,379,808 53,943, Kasa 2.12, Alınan Çekler Bankalar 2.12, 14 50,780,476 50,212, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12, 14 3,599,332 3,731, Di er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ( Menkul Kıymetler ) 8,161,902 7,747, Satılmaya Hazır ( Satı a Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, Krediler Krediler Kar ılı ı ( - ) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, ,161,902 7,747, irket Hissesi Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )De er Dü üklü ü Kar ılı ı ( - ) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 20,548,432 15,985, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar f, 12 20,540,555 15,974, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara ( krazlar ) Krediler ,877 10, Sigortalılara Krediler ( krazlar ) Kar ılı ı ( - ) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar f, , , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) f, 12.1 (841,113) (810,664) D- li kili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar tiraklerden Alacaklar Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Di er li kili Taraflardan Alacaklar li kili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) li kili Taraflardan üpheli Alacaklar li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - E- Di er Alacaklar 93,421 87, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) Verilen Depozito Ve Teminatlar 47,011 49, Di er Çe itli Alacaklar 46,410 38, Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu ( - ) üpheli Di er Alacaklar üpheli Di er Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2,841,319 1,806, Ertelenmi Üretim Giderleri ,184,269 1,515, Tahakkuk Etmi Faiz Ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları 55,325 55, Gelecek Aylara Ait Di er Giderler 601, ,052 G- Di er Cari ( Dönen ) Varlıklar 1,094, , Gelecek Aylar htiyacı Stoklar Pe in Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18, 35 1,082, , Ertelenen Vergi Varlıkları 2.18, Avansları Personele Verilen Avanslar 11,866 21, Sayım Ve Tesellüm Noksanları Di er Çe itli Cari Varlıklar Di er Cari Varlıklar Kar ılı ı ( - ) - - I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 87,119,612 80,433,746 1

2 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar VARLIKLAR A- Ola an ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler ( krazlar ) Sigortalılara Krediler ( krazlar ) Kar ılı ı ( - ) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Di er Ola an Faaliyetlerden Alacaklar Di er Ola an Faaliyetlerden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - B- li kili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar tiraklerden Alacaklar Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar * Di er li kili Taraflardan Alacaklar li kili Taraflardan Alacaklar Kar ılı ı ( - ) li kili Taraflardan üpheli Alacaklar li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - C- Di er Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) Verilen Depozito Ve Teminatlar Di er Çe itli Alacaklar Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu ( - ) üpheli Di er Alacaklar üpheli Di er Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - D- Finansal Varlıklar * Ba lı Menkul Kıymetler tirakler tirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) Ba lı Ortaklıklar Ba lı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Di er Finansal Varlıklar * Finansal Varlıklar De er Dü üklü ü Kar ılı ı ( - ) * - - E- Maddi ( Duran ) Varlıklar ,561,656 1,245, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller De er Dü üklü ü Kar ılı ı (- ) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine Ve Teçhizatlar Demirba Ve Tesisatlar 6 1,704,227 1,293, Motorlu Ta ıtlar Di er Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 6 910, , Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmi Maddi ( Duran ) Varlıklar Birikmi Amortismanlar (-) 6 (1,053,432) (957,244) 10- Maddi ( Duran ) Varlıklara li kin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar * 2.7, 8 402, , Haklar 8 3,271,148 3,205, erefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Ara tırma Ve Geli tirme Giderleri Di er Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar Birikmi tfalar ( Amortismanlar ) ( - ) 8 (2,868,509) (2,817,986) 7- Maddi Olmayan Varlıklara li kin Avanslar * - - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmi ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları Ertelenmi Üretim Giderleri * Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Di er Giderler * - - H- Di er Cari Olmayan Varlıklar * 249, , Efektif Yabancı para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar htiyaç Stokları Pe in Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmi Vergi Varlıkları 249, , Di er Çe itli Cari Olmayan Varlıklar Di er Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Di er Cari Olmayan Varlıklar Kar ılı ı (-) - - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 2,214,229 1,882,270 VARLIKLAR TOPLAMI (I+II) 89,333,841 82,316,016 2

3 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 2,514 1, Kredi Kurulu larına Borçlar 2.17, 20 (5) 1, Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmı Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar hraç Farkı (-) Di er Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) 2,519 - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * 12,455,921 9,669, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1, , , Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar * 19.1, ,883,696 9,202, Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- li kili Taraflara Borçlar (3,790) 23, Ortaklara Borçlar tiraklere Borçlar Ba lı Ortaklıklara Borçlar Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar Personele Borçlar * 19.1 (3,790) 23, Di er li kili Taraflara Borçlar - - D- Di er Borçlar 587, , Alınan Depozito Ve Teminatlar , , Tedavi Giderlerine li kin SGK'ya Borçlar Di er Çe itli Borçlar * 19.1, , , Di er Çe itli Borçlar Reeskontu ( - ) * - - E- Sigortacılık Teknik Kar ılıkları 38,250,408 32,169, Kazanılmamı Primler Kar ılı ı - Net ,094,892 27,605, Devam Eden Riskler Kar ılı ı - Net Matematik Kar ılıklar - Net * ,200,734 3,732, Muallak Tazminat Kar ılı ı - Net * , , kramiye Ve ndirimler Kar ılı ı - Net * 18,678 18, Di er Teknik Kar ılıklar - Net 2,641 2,506 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di er Yükümlülükler le Kar ılıkları 621, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 255, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Vergi ve Di er Yükümlülükler - 15, Ödenecek Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar ılıkları 2.18, Dönem Karının Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri (-) Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Kar ılıkları 11,332 19,036 G- Di er Risklere li kin Kar ılıklar 1,548,358 1,013, Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Sosyal Yardım Sandı ı Varlık Açıkları Kar ılı ı Maliyet Giderleri Kar ılı ı 2.20, ,548,358 1,013,231 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 665,740 1,079, Ertelenmi Komisyon Gelirleri * ,090 9, Gider Tahakkukları 656,650 1,069, Gelecek Aylara Ait Di er Gelirler * - - I- Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenen Vergi Yükümlü ü Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Di er Çe itli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 54,128,688 45,329,106 3

4 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kurulu larına Borçlar Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) Çıkarılmı Tahviller Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar * Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar hraç Farkı ( - ) * Di er Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) * - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyelerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar * Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar * Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) * - - C- li kili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar tiraklere Borçlar Ba lı Ortaklıklara Borçlar Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar Personele Borçlar * Di er li kili Taraflara Borçlar - - D- Di er Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Tedavi Giderlerine li kin SGK'ya Borçlar * Di er Çe itli Borçlar * Di er Çe itli Borçlar Reeskontu * - - E- Sigortacılık Teknik Kar ılıkları 22,590,332 23,769, Kazanılmamı Primler Kar ılı ı - Net Devam Eden Riskler Kar ılı ı - Net Matematik Kar ılı ı - Net * ,366,472 23,508, Mallak Tazminat Kar ılı ı - Net * kramiye Ve ndirimler Kar ılı ı - Net * Di er Teknik Kar ılıklar - Net , ,472 F- Di er Yükümlülükler Ve Kar ılıkları *** 85,064 85, Ödenecek Di er Yükümlülükler Vadesi Geçmi, Ertelenmi Veya Taksitlendirilmi Vergi Ve Di er Yükümlülükler 85,064 85, Di er Borç Ve Gider Kar ılıkları - - G- Di er Risklere li kin Kar ılıklar *** 681, , Kıdem Tazminatı Kar ılı ı 2.19, , , Sosyal Yardım Sandı ı Varlık Açıkları Kar ılı ı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 13,328 13, Ertelenmi Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları * 12,760 12, Gelecek Yıllara Ait Di er Gelirler * I- Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Çe itli Uzun Vadeli Yükümlülükler * - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 23,370,688 24,710,050 4

5 Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmi Sermaye 19,200,000 19,200, ( Nominal ) Sermaye 2.13, 15 19,200,000 19,200, Ödenmemi Sermaye ( - ) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri 2,800, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları Sermayeye Eklenecek Satı Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Di er Sermaye Yedekleri 2,800,000 - C- Kar Yedekleri (18,657) (140,967) 1- Yasal Yedekler 898, , Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler 36,063 36, Özel Fonlar ( Yedekler ) (937,878) (1,065,768) 5- Finansal Varlıklar De erlemesi 2.8 (15,585) (10,005) 6- Di er Kar Yedekleri - - D- Geçmi Yıllar Karları Geçmi Yıllar Karları - - E- Geçmi Yıllar Zararları ( - ) (6,782,174) (1,732,720) 1- Geçmi Yıllar Zararları (6,782,174) (1,732,720) F- Dönem Net Karı (3,364,704) (5,049,453) 1- Dönem Net Karı Dönem Net Zararı ( - ) (3,364,704) (5,049,453) 3- Da ıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V - Özsermaye Toplamı 11,834,465 12,276,860 5