OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Transkript

1 OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,003, F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 57,465, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.62% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.99% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.65% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 7.82% Varant 0.00% Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 39.05% Finansman Bonosu 26.87% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 7.16% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 14.01% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 5.10% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.14% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi % Devlet Borçlanma Senetleri 32.79% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 55, T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 39,754.37

2 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ ENKAI % GOODY 5, , % KCHOL , % TCELL , % TRGYO 4, , % VESTL 1, , % TOPLAM : 12, , % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKDN , , % TRFANLZ , , % TRFANLZK , , % TRFEKOFE , , % TRFLDFK , , % TRFTPFC , , % TRFULFKE , , % TRFYDTP , , % TOPLAM : 270, , % F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKFH , , % TRSAYENK , , % TRSCLKE , , % TRSDOGH , , % TRSKTMR , , % TRSLBTV , , % TRSLBTVK , , % TRSMLPCA , , % TRSNTHLA , , % TRSRNSH , , % TRSRNSHE , , % TRSTIMG , , % TOPLAM : 490, , % G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU % TOPLAM : % P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 48, , % TOPLAM : 48, , % S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 91, , % TOPLAM : 91, , %

3 FON PORTFÖY DEĞERİ 911, , FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 982, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3, % C. ALACAKLAR (+) : 21, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 3, % FON TOPLAM DEĞERİ: 1,003, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı O/N RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Banka Masrafları Bankalararası Para Piyasası Komisyonu VOB İşlemi Komisyonu BPP BSMV Gideri Küsürat farkları Diğer Giderler TOPLAM 3, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri GOODY Tem:%3 5, PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/05/ , , Borsa Para Piyasası 03/05/ , , Borsa Para Piyasası 03/05/ , , Borsa Para Piyasası 04/05/ , , Borsa Para Piyasası 04/05/ , , Borsa Para Piyasası 05/05/ , , Borsa Para Piyasası 05/05/ , , Borsa Para Piyasası 08/05/ , , Borsa Para Piyasası 08/05/ , , Borsa Para Piyasası 09/05/ , , Borsa Para Piyasası 09/05/ , , Borsa Para Piyasası 10/05/ , , Borsa Para Piyasası 10/05/ , , Borsa Para Piyasası 11/05/ , , Borsa Para Piyasası 11/05/ , , Borsa Para Piyasası 12/05/ , , Borsa Para Piyasası 12/05/ , , Borsa Para Piyasası 15/05/ , , Borsa Para Piyasası 15/05/ , , Borsa Para Piyasası 16/05/ , , Borsa Para Piyasası 16/05/ , , Borsa Para Piyasası 17/05/ , , Borsa Para Piyasası 17/05/ , , Borsa Para Piyasası 18/05/ , , Borsa Para Piyasası 22/05/ , , Borsa Para Piyasası 22/05/ , , Borsa Para Piyasası 23/05/ , , Borsa Para Piyasası 24/05/ , , Borsa Para Piyasası 24/05/ , , Borsa Para Piyasası 25/05/ , , Borsa Para Piyasası 25/05/ , , Borsa Para Piyasası 26/05/ , , Borsa Para Piyasası 26/05/ , , Borsa Para Piyasası 29/05/ , , Borsa Para Piyasası 29/05/ , ,000.00

4 Borsa Para Piyasası 30/05/ , , Borsa Para Piyasası 30/05/ , , Borsa Para Piyasası 31/05/ , , TOPLAM : 2,912, ,912, Hisse Senedi DOAS 04/05/2017 1, , Hisse Senedi KRDMD 08/05/2017 8, , Hisse Senedi TUPRS 08/05/ , Hisse Senedi DOAS 12/05/2017 1, , Hisse Senedi THYAO 22/05/2017 1, , Hisse Senedi CLEBI 24/05/ , Hisse Senedi TCELL 25/05/ , Hisse Senedi EKGYO 30/05/2017 3, , Hisse Senedi TCELL 31/05/ , TOPLAM : 17, , Varant ERITH 03/05/2017 5, TOPLAM : 5, Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRSGLMD /05/ , TRSHZRF /05/ , PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TarihNominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT180418T14 02/05/17-03/05/17 155, , Devlet Tahvili Repo TRT180418T14 02/05/17-03/05/17 18, , Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 03/05/17-04/05/17 167, , Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 04/05/17-05/05/17 152, , Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 05/05/17-08/05/17 100, , Devlet Tahvili Repo TRT170221T12 08/05/17-09/05/17 102, , Devlet Tahvili Repo TRT170221T12 09/05/17-10/05/17 62, , Devlet Tahvili Repo TRT170221T12 09/05/17-10/05/17 40, , Devlet Tahvili Repo TRT220921T18 10/05/17-11/05/17 109, , Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 11/05/17-12/05/17 99, , Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 12/05/17-15/05/17 99, , Devlet Tahvili Repo TRT110718T18 15/05/17-16/05/17 104, , Devlet Tahvili Repo TRT180418T14 16/05/17-17/05/17 115, , Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 17/05/17-18/05/17 99, , Devlet Tahvili Repo TRSANLZA /05/17-22/05/17 130, , TOPLAM : 1,557, ,480, Hisse Senedi THYAO 04/05/2017 1, , Hisse Senedi TUPRS 04/05/ , Hisse Senedi VESTL 04/05/2017 1, , Hisse Senedi DOAS 11/05/2017 1, , Hisse Senedi TCELL 15/05/ , Hisse Senedi CLEBI 16/05/ , Hisse Senedi EKGYO 23/05/2017 3, , Hisse Senedi TCELL 24/05/ , Hisse Senedi TCELL 25/05/ , Hisse Senedi KCHOL 26/05/ , TOPLAM : 11, , Özel SektÖr Tahvili TRSAYENK /05/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSKTMR /05/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSTIMG /05/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSRNSH /05/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSMLPCA /05/ , , TOPLAM : 210, , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , Vob Sözleşmesi F_XU /05/ , TOPLAM : , ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler

5 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0