T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2017

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER V. EKLER

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya iliģkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıģtır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2017 yılının ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. 1

4 I. OCAK- HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GĠDERLERĠ 24 Aralık 2017 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiģtir yılında verilen TL ödeneğe göre 2017 yılı ödeneğimiz %3,02 oranında artıģ göstermiģtir. Grafik Yılı KBÖ ile 2017 Yılı KBÖ GeliĢimi Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe tertipleri itibariyle 2016 yılı baģlangıç ödeneği ile 2017 yılı baģlangıç ödeneğini karģılaģtırdığımızda; Personel Giderlerinde %9,99, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %14,26, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %2,9 Cari Transferlerde %5,9 artıģ gözlenirken Sermaye Giderlerinde %11,86 oranında azalma meydana gelmiģtir. 2

5 Tablo Yılı KBÖ ve 2017 Yılı KBÖ GeliĢimi BÜTÇE TERTĠBĠ 2016 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2017 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ ARTIġ ORANI Personel Giderleri ,99 SGK. Devlet Primi Giderleri ,26 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,90 Cari Transferler ,90 Sermaye Giderleri ,86 TOPLAM ,02 Tablo ve 2017 Ocak Haziran Dönemi Gider GerçekleĢmeleri GĠDER GERÇEKLEġMELERĠ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTĠBĠ Ocak-Haziran ARTIġ ORANI Personel Giderleri ,35 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,76 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,52 Cari Transferler ,47 Sermaye Giderleri ,06 TOPLAM , yılı birinci altı aylık döneme iliģkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olarak gerçekleģmiģtir. Ocak-Haziran döneminde 2016 yılı genel harcamasının %47,20 si gerçekleģtirilmiģtir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olup, 2017 yılı toplam ödeneğinin %46,81 lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıģtır ve 2017 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleģmelerine bakıldığında, 2017 yılında 2016 yılına oranla %2,26 oranında azalma olduğu görülmektedir. 3

6 Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2016 ve 2017 Yılı Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme Tutarları Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları 2016 Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14% Sermaye Giderleri 23% Personel Giderleri 54% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 7% 4

7 Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16% Sermaye Giderleri 12% 2017 Personel Giderleri 62% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 8% a. Personel Giderleri 2016 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden TL harcanmıģ olup, 2017 yılında harcama % 12,35 oranında artarak TL olarak gerçekleģmiģtir. Tablo Personel Gider GerçekleĢmeleri AYLAR ARTIġ ORANI Ocak ,89 ġubat ,36 Mart ,07 Nisan ,14 Mayıs ,18 Haziran ,12 TOPLAM ,35 5

8 Grafik ve 2017 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Personel Giderleri b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıģ olup, 2017 yılında %10,76 oranında artarak TL olarak gerçekleģmiģtir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR ARTIġ ORANI Ocak ,05 ġubat ,60 Mart ,25 Nisan ,15 Mayıs ,70 Haziran ,60 TOPLAM ,76 6

9 Grafik ve 2017 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri a. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2016 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıģ olup, 2017 yılında %4,52 oranında artarak TL olarak gerçekleģmiģtir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR ARTIġ ORANI Ocak ,39 ġubat ,58 Mart ,84 Nisan ,25 Mayıs ,56 Haziran ,84 TOPLAM ,52 7

10 Grafik ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri a. Cari Transferler 2016 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıģtır yılında ise bu tutar %22,47 oranında artarak TL gerçekleģmiģtir. Tablo Cari Transferler GerçekleĢmeleri AYLAR ARTIġ ORANI Ocak ,80 ġubat ,57 Mart Nisan ,76 Mayıs ,19 Haziran ,61 TOPLAM ,47 8

11 Grafik ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler Cari Transferler a. Sermaye Giderleri 2016 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıģtır yılında ise %47,06 oranında azalarak TL harcanmıģtır. Tablo Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR ARTIġ ORANI Ocak ġubat Mart ,12 Nisan ,06 Mayıs ,00 Haziran TOPLAM ,06 9

12 ARTIġ ORANI Grafik ve 2017 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri B. BÜTÇE GELĠRLERĠ Tablo Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir GerçekleĢmesi OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġMESĠ GELĠR EKONOMĠK KOD TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler ,49 TOPLAM ,01 10

13 2016 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleģmiģtir. GerçekleĢen gelirin TL si TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2017 yılında 2016 yılının aynı dönemine oranla %13,01 azalıģ görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde TL TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiģ ve planlanan gelire göre gerçekleģme oranı %78,53 olmuģtur. Bu miktarın TL si Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirlerinden, TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiģtir yılı ilk altı aylık dönemde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2016 yılına kıyasla %5,18 oranında artıģ meydana gelmiģtir. b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiģ olup, gerçekleģme oranı %44,22 dir. Bu gelirin, TL lik kısmı hazine yardımlarından TL si ise Ģartlı bağıģ ve yardımlardan oluģmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde 2016 yılına kıyasla %13,87 oranında azalıģ meydana gelmiģtir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2017 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde etmiģ ve gerçekleģme oranı %74,42 olmuģtur. Bu gelirlerin TL si Faiz Gelirlerini,1.000 TL si Ġdari Para Cezalarını, TL si KiĢi ve Kurumlardan Alınan Payları ve TL ise Diğer ÇeĢitli Gelirler oluģturmaktadır. Ġlk altı aylık dönem için 2017 yılında 2016 yılına kıyasla %12,49 oranında azalma meydana gelmiģtir. 11

14 Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir AÇIKLAMA 2016 (GERÇEKLEġEN) 2017 (GERÇEKLEġEN) DeğiĢim Oranı ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri ,32 Kitap, yayın vb. SatıĢ Gelirleri ,57 DanıĢmanlık Bilgilendirme Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri ,84 Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir ,28 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,21 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,53 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri ,55 Doktora Gelirleri ,39 Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,45 Kültürel Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim Öğretim Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri ,65 Lojman Kira Gelirleri ,21 Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri ,05 Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar KiĢilerden Alacaklar Faizi ,71 Mevduat Faizleri ,40 Diğer Faizler ,60 AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Ġdari Para Cezaları ,17 Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar KiĢilerden Alacaklar ,07 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,30 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler ,99 TOPLAM ,35 12

15 Tablo yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu 2016 GerçekleĢen 2017 GerçekleĢen DeğiĢim Oranı Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) ,97 TOPLAM ,98 Tablo Yılları Ġlk Altı Aya ĠliĢkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama DeğiĢim Oranı Öz Gelirler ,18 Hazine Yardımı ,98 Diğer Gelirler ,50 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya TL ile Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir yılının aynı döneminde de en fazla payı TL ile Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluģturmuģtur. Grafik Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 3% Öz Gelirler 4% Hazine Yardımı 93% 13

16 C. FĠNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri baģlığı altında detaylı olarak yer verilmiģtir. II. OCAK- HAZĠRAN 2017 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayıģı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayıģı içinde belirlenen hedeflere ulaģma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiģtir. A. YATIRIM ĠLE ĠLGĠLĠ YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Üniversitemiz yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleģme durumlarına aģağıda yer verilmiģtir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları BĠN TL PROJE ADI PROJE NO 2017 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN/ DÜŞÜLEN 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK Kampüs Altyapısı 2009H Derslik Merkezi Birimler 2009H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010H ÇeĢitli iģlerin Etüt Projesi 2017H Muhtelif ĠĢler Projesi 2017H Yayın Alımı 2017H TOPLAM

17 2017H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi(KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiģtir. Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıģtır. YerleĢke GeliĢim Alanı Alt Yapı ve YerleĢim Planı Proje Hizmet Alım ĠĢine ait ihale hazırlık çalıģmaları devam etmektedir. 2017H Muhtelif ĠĢler(KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiģtir. Üniversitemize ait mevcut binaların gerekli bakımların yapılması için Eğitim Binaları I. Etap Büyük Bakım Onarım ĠĢi ihalesi yapılmıģ olup, ,00 TL ile sözleģme imzalanmıģtır. Yürütülen bakım onarım faaliyetleri çalıģmalarında kullanılmak üzere Muhtelif Malzeme Alım ihalesi yapılmıģ olup, ,00 TL lik sözleģme imzalanmıģtır. Damat Ġbrahim PaĢa YerleĢkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları doğrudan temin usulüyle de yapılmıģtır. Ġhale ve doğrudan temin usulüyle toplamda ,05 TL harcama yapılmıģtır. 2009H Kampüs Alt Yapısı (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiģtir. II. Etap YerleĢke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi devam etmekte olup, % 90 seviyesinde tamamlanmıģtır. Toplam ,90 TL harcama yapılmıģtır. 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiģtir. Merkezi Derslik Binası tamamlanmıģ olup kesin hesap çalıģmaları devam etmektedir. Kütüphane Binası tamamlanmıģ olup kesin hesap çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2. Etap Merkezi Derslik Binası % 30 seviyesinde tamamlanmıģtır. Öğrenci YaĢam Merkezi % 5 seviyesinde tamamlanmıģtır. Toplam ,22 TL harcama yapılmıģtır. 15

18 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) Proje kapsamında ,00 TL ödenek verilmiģtir. I.Etap Binicilik Tesisi Yapım ĠĢi ihalesi yapılmıģ olup, ,16 TL harcama yapılarak % 25 oranında tamamlanmıģtır. B. BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALARA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER Üniversitemiz, akademik alanda geliģimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araģtırmalara iliģkin faaliyetler olarak TÜBĠTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBĠTAK destekli bilimsel araģtırma sayısı 2016 yılında 4 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıģtır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projesi sayısı 2016 yılında 1 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıģtır. Bu proje için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce Bilimsel AraĢtırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 97 adet proje için toplam TL harcanmıģ, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 87 ve 2016 yılı II. döneminde eklenecek olan projelerle birlikte Bilimsel AraĢtırma Projeleri için TL harcanması planlanmaktadır. Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik AraĢtırmalara ĠliĢkin Ocak-Haziran Döneminde GerçekleĢen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBĠTAK BAP SAN-TEZ TOPLAM

19 C. ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, daire baģkanlıkları ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi kısmi zamanlı olarak çalıģan öğrencilerimize saat karģılığı maddi destek sağlanmaktadır. AĢağıdaki tabloda Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalıģan öğrenci sayıları ve aldıkları ücretlere iliģkin verilere yer verilmiģtir. Tablo: Yılı Ġlk Altı Ay Kısmi Zamanlı Öğrenci Verileri Ödeme Dönemi ÇalıĢan Öğrenci Sayısı Ödenen Ücret Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayıģı içerisinde kullanılacaktır. A. BÜTÇE GĠDERLERĠ Tablo Yıl Sonu Ġtibariyle GerçekleĢmesi DüĢünülen Bütçe Giderleri Ekonomik Kod 2017 Yılı BaĢlangıç Ödeneği 2017 Yıl Sonu GerçekleĢme Tahmini 01.Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

20 Personel Giderleri Bu tertipten 2016 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleģirken 2017 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. BaĢlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu tertipten 2016 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleģirken 2017 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan baģlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleģirken, 2017 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan baģlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karģılanacaktır. Cari Transferler 2016 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleģirken, 2017 yılı sonuna kadar TL olan baģlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri Bu tertipten 2016 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleģtirilmiģ olup, 2017 yılı sonuna kadar likit karģılığı ödemeler ile birlikte kesintili baģlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELĠRLERĠ Tablo Yıl Sonu Ġtibariyle GerçekleĢmesi DüĢünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2017 Planlanan Gelir 2017 Yıl Sonu GerçekleĢme Tahmini 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM

21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı sonunda TL gerçekleģirken, 2017 yılı sonunda TL olarak gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı sonunda TL olarak gerçekleģirken, 2017 yılı sonunda TL olarak gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2016 yılı sonunda TL gerçekleģirken, 2017 yılı sonunda TL olarak gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. C. FĠNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri doğrultusunda iģlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluģturulan bölümlerimizin de tefriģi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aģağıdaki Ģekilde geliģmesi planlanmaktadır; 2009H no lu Derslik ve Merkezi Birim (KOP) Proje kapsamında öğrenci yaģam merkezi yapım iģi yılsonuna kadar %45 seviyelerine ulaģarak 2018 yılı sonunda kabulünün yapılması planlanmaktadır. II. Etap Merkezi Derslik binası Yapım iģi %85 seviyelerinde tamamlanarak 2018 yılı baģında kabulünün yapılması planlanmaktadır. Merkezi Derslik Binası Yapım ĠĢinin kesin hesap çalıģmalarının yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. Kütüphane Binası Yapım ĠĢi ise tamamlanmıģ bulunmaktadır. 2009H no lu Kampüs Altyapı (KOP) Proje kapsamında II. Etap YerleĢke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢinin yılsonuna kadar tamamlanıp kesin hesabının yapılması planlanmaktadır. 19

22 2010H no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) Proje kapsamında Binicilik Tesisi Yapım ĠĢi yıl sonuna kadar %95 seviyelerinde tamamlanarak 2018 yılı baģlarında kesin kabulünün yapılması planlanmaktadır. 2017H no lu Muhtelif ĠĢler 2017 Yılı I. Etap Büyük Bakım Onarım ĠĢi kapsamında merkez yerleģke ve diğer yerleģkelerde bulunan binaların gerekli tadilatları yapılması amacıyla yapılan sözleģmenin eylül aylarında tamamlanması planlanmaktadır Yılı II. Etap Büyük Bakım Onarım ĠĢi kapsamında merkez yerleģke ve diğer yerleģkelerde bulunan binaların gerekli tadilatları yapılması amacıyla ihale yapılarak yılsonuna kadar imalatların tamamlanması planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının yeni binası için güvenlik sistemi alımı planlanmaktadır. Kütüphane Binası ile Ġlahiyat Fakültesi ve Kozaklı MYO sınıfları için tefriģi alımı planlamaktadır. Üniversitemiz için satın alınmasına izin verilen araç alımı planlanmaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümüne laboratuvar cihazları alımı yapılacaktır. Eğitim Fakültesi ve Kozaklı MYO için projeksiyon alımı planlanmaktadır. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının talebi üzerine 500 adet Microsoft lisans alımı gerçekleģtirilecektir. Merkez Kütüphanesinde kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karģılamak üzere kitap ve elektronik kaynak alımı planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde TL harcanma yapılması öngörülmektedir. 2017H no lu ÇeĢitli Ünitelerin Etüd (KOP) Proje kapsamında yerleģke geliģim alanı alt yapı ve yerleģim planı proje hizmet alım iģine ait ihale hazırlıkları baģlamıģ olup, yılsonuna kadar projenin temininin gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. 20

23 V. EKLER BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA GERÇEKLEġ BAġLANGIÇ ME TOPLAMI ÖDENEĞĠ OCAK-HAZĠRAN OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME TOPLAMI TAHMĠNĠ ARTIġ ORANI * OCAK-HAZĠRAN 2017 YILSONU GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEġME BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i Kir a Gelir ler i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar Pr oje Yar dımlar ı Diğer Gelirler Faiz Gelir ler i Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)

24 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2016 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2017 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCA K-HA ZİRA N GERÇEKLEŞME TOPLAMI A RTIŞ ORA NI * OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI ** 2017 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,27 47,21 46, PERSONEL GİDERLERİ ,35 51,67 53, MEMURLAR ,54 51,56 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,35 46,66 37, GEÇİCİ PERSONEL ,01 78,21 50, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,76 52,00 53, MEMURLAR ,02 52,48 54, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,94 54,53 32, GEÇİCİ PERSONEL ,72 18,07 29, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,53 43,91 66, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,90 51,35 44, YOLLUKLAR ,24 50,39 58, GÖREV GİDERLERİ ,12 56,44 551, HİZMET ALIMLARI ,07 39,90 99, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,85 53,93 45, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,47 31,34 21, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,02 14,89 45, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,48 77,41 60, GÖREV ZARARLARI ,18 81,21 80, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,31 51,19 5, SERMAYE GİDERLERİ ,07 38,91 22, MAMUL MAL ALIMLARI ,66 8,57 12, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,97 13,52 10, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,85 42,25 23, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,87 19,13 21,