TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 22 Aralık 2017

Transkript

1 22 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne sınırlı pozitif eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş 111,000 bölgesi üzerinde ivme kazanırken, günün ikinci yarısında artan volatilite sonrasında kapanış %0.7 lik yükselişle 111,271 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %4 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 50 hisse değer kazanırken, 40 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks genel olumlu görünümü içinde kısa vadeli kar satışı riski barındırdığını düşündüğümüz 110, ,000 bandında dalgalanmayı sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde 112,000 bölgesini aşamayacak yükseliş denemelerinin ardından kar satışı baskısının gündemde olmasını bekleriz. Gün içi görünümde 110, ,750 bölgesi altına gelinmesi, olası gerilemelerin ivmesini artırabilir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE BGC PARTNERS YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CITI MENKUL UNLU MENKUL GLOBAL MENKUL

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS GOLTS GUBRF KOZAA MAVI SODA

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde seviyesine kadar yükselse de günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta üzerinde kapanış pozitif. Kanal içinde ve diğer direnç seviyeleri olarak izlenirken ana destek bölgesidir. Daha kısa vade düşünen yatırımcılar için ise destek olarak takip edilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60 ) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CITI MENKUL 8419 HSBC YATIRIM DENIZ YATIRIM 7427 TEB YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE M GLOBAL MENKUL 2774 AK YATIRIM Diğer 7882 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M DEUTSCHE SEC IS YATIRIM CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 1051 YAPI KREDI YAT Diğer 2623 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde piyasa dengelenmiş durumda, görünüm yatay, eğilim aşağı. Bu bölge destek olarak kalmaya devam ediyor, ancak momentum düşüklüğü dikkat çekici, dolayısıyla bu desteğin artık daha kırılgan olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden ilki, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,76 olarak dikkat çekiyor. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklarda 3,86 ya doğru satış fırsatı değerlendirilebilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 80 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM 4614 IS YATIRIM AK YATIRIM 3170 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 2208 A1 CAPITAL MENK FINANS YAT OSMANLI YATIRIM -860 Diğer 681 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM GARANTI BANKASI IS YATIRIM UNLU MENKUL DEG TACIRLER YATIRI FINANS YAT DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL HALK YATIRIM 900 TEB YATIRIM -571 DENIZ YATIRIM 227 IS YATIRIM -414 A1 CAPITAL MENK 77 GARANTI YAT TACIRLER YATIRI 51 FINANS YAT. -24 ING MENKUL 46 YAPI KREDI YAT. -23 Diğer 137 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 6022 GARANTI YAT IS YATIRIM 5939 TEB YATIRIM ING MENKUL 835 OSMANLI YATIRIM ATA YATIRIM 564 GEDIK YATIRIM -304 AK YATIRIM 469 HSBC YATIRIM -200 Diğer 1808 Diğer -730

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor, parite yeniden ortalamalar üstünde, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay-pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk direnç 1,1920. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluştuğunu görüyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz sonrası ilk direnç aralığında, sonrasında 1285 var.

6 22 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ