İZMİR TİCARET ODASI 2017YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI 2017YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 18,030, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9,711, HAZIR DEĞERLER 14,315, KASA HESABI 4, TİCARİ BORÇLAR 4,485, BANKALAR HESABI 14,310, BORÇLAR HESABI 4,132, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 353, FAALİYET ALACAKLARI 807, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 799, DİĞER BORÇLAR 798, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 446, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 352, DİĞER ALACAKLAR 1,795, YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1, ALINAN AVANSLAR 679, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,794, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 679, STOKLAR 118, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3,097, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 118, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,088, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 646, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 695, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,362, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 695, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 650, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 298, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 650, İS AVANSLARI HS. 11, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 287, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 652, II DURAN VARLIKLAR 88,752, TİCARİ BORÇLAR 172, UZUN VADELİ ALACAKLAR 3,702, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 172, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 479, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 479, MALİ DURAN VARLIKLAR 4,310, İŞTİRAKLER HS. 4,310, V ÖZKAYNAKLAR 96,418, NET DEĞER 87,349, MADDİ DURAN VARLIKLAR 80,382, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, BİNALAR HESABI 3,110, GELİR GİDER FARKI 9,069, TASITLAR HESABI 863, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,069, DEMİRBASLAR HESABI 14,724, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61,681, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356, AKTİF TOPLAMI 106,782, PASİF TOPLAMI 106,782,837.86

2 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI BİLANÇO ANALİZİ AKTİF HESAPLAR : HAZIR DEĞERLER ,17-TL Kasa Mevcudu 4,975,55-TL Bankalar ,62-TL 1.Vadeli Hesaplar ,45-TL 2.Vadesiz Hesaplar ,17-TL FAALİYET ALACAKLARI VE DİĞER ALACAKLAR Yapılandırılmış Alacaklar Takipteki Alacaklar Diğer Alacaklar STOKLAR Kıymetli Evrak (Tır Karnesi, Atr, Menşe vs.) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR İş Avansları Personel ve Seyahat Avansları UZUN VADELİ ALACAKLAR Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar MALİ DURAN VARLIKLAR T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Umumi Mağazalar T.A.Ş. T.C Merkez Bankası A.Ş. İZFAŞ A.Ş. ESBAŞ A.Ş. Kobi Yatırım Ort. A.Ş. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Embryoniks Bilişim Tekstil.Tur. Ltd.şti. AB-Türkiye İş Geliştirme Merkezi İzmir Kültür Sanat Kong. A.Ş Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon A.Ş. İzmir Bilim ve teknoloji Park A.Ş. T.H. İzmir Mezbaha Entegre Et San. ve Tic. A.Ş ,94-TL ,19-TL 8.000,27-TL ,48-TL ,05-TL ,05-TL ,50-TL ,40-TL ,10-TL ,67-TL ,04-TL ,63-TL ,75-TL ,25-TL ,00-TL 0,50-TL TL 420,00-TL ,00-TL 70,00-TL ,00-TL 4.000,00-TL 60,00-TL 1.000,00-TL ,00-TL ,00-TL

3 MADDİ DURAN VARLIKLAR Arazi ve Arsalar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Yapılmakta Olan Yatırımlar GELECEK YILLARA AİT GİDERLER Oda Personeli 15 günlük Ücretleri ,77-TL 2.975,62-TL ,72-TL ,78-TL ,55-TL ,10-TL ,93-TL ,93-TL

4 PASİF HESAPLAR : TİCARİ BORÇLAR Ticari Borçlar Alınan Teminatlar DİĞER BORÇLAR Huzur Hakları ve Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar ALINAN AVASLAR Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedelleri TOBB Geçiş Belgesi TOBB Tır Karnesi TOBB Sigorta Eksperliği Ruh.Başv.Belg. TOBB Sigorta Acenta Uyg. Belgesi Payı TOBB Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve KDV Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Diğer Yükümlülükler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Gelecek Yıllara Ait Yapılandırma Gelirleri (2017) Oda Binaları Kiracıları ÖZ KAYNAKLAR ,72-TL ,51-TL ,21-TL ,97-TL ,15-TL ,82-TL ,51-TL ,51-TL TL 90-TL 1.540,00-TL 2.065,00-TL ,00-TL ,93-TL ,74-TL ,24-TL ,95-TL ,02-TL ,30-TL ,17-TL ,00-TL ,24-TL İhtiyatlar ,81-TL 2017 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu ,43-TL

5 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI KAPANIŞ GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 50,709, DİĞER GELİRLER 950, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 95, FAALİYET GİDERLERİ (-) 43,071,62 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 43,071, PERSONEL GİDERLERİ (-) 20,243, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,972, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 18,695, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 159, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,581, FAİZ GELİRLERİ 3,404, KİRA GELİRLERİ 176, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 603, SAİR GELİRLER 603, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) 3,608, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER 3,608, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 9,069,144.43

6 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50,000,00 55,845, ,845, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750,00 2,427, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,750,00 2,427, , YILLIK AİDAT FASLI 16,660,00 19,268, ,608, CARİ YIL AİDATLARI 12,890,00 13,766, , FEVKALADE 10,400,00 11,269, , DERECE 360,00 360, DERECE 1,900,00 1,923, , DERECE 100,00 87, , DERECE 15,00 12, , DERECE 115,00 112, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770,00 5,501, ,731, MUNZAM AİDAT FASLI 16,000,00 18,186, ,186, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300,00 16,054, ,754, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700,00 2,132, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139, ,827, , TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164, ,075, , ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415,00 2,246, , TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560,00 7,504, , BELGE BEDELLERİ FASLI BELGE BEDELLERİ YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI TARİFE TASDİK ÜCRETİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI ,40 950, BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,40 950, PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400,00 3,404, ,004, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,00 2,289, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650,00 839, , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 276, , KİRA GELİRLERİ FASLI 700,00 176, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700,00 176, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 350, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 150,00 251, , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 350, ,249.27

7 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50,000,00 43,071,62 6,928, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000,00 20,243, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,529,00 6,528, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,344,00 5,343, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,937,50 2,849, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 137,00 136, FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,775,00 3,774, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 3,00 2, AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100,00 434, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 355, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 300,00 299, YEMEK GİDERLERİ 422, , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 96,50 96, KIDEM TAZMİNATI FONU ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390,00 3,361, , ELEKTRİK GİDERLERİ 284,00 282, , SU GİDERLERİ 75,00 73, , ISINMA GİDERLERİ 17,50 17, İLETİŞİM GİDERLERİ 328,00 318, , KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 95,00 94, BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 87,00 86, BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 467,00 466, BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 213,00 210, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 335,00 331, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 133,00 130, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 17,00 16, DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30,00 29, MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 189,00 188, ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 375,00 374, TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 62,00 60, , KIRTASİYE GİDERLERİ 150,00 149, DANIŞMANLIK GİDERLERİ 165,00 164, İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ MÜTEFERRİK GİDERLER 364, , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1, , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,00 374, , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 285,00 280, , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50,00 49, AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,00 43, , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485,00 236, ,248, BİLGİSAYAR 100,00 100, MEFRUŞAT 100,00 100, DİĞER DEMİRBAŞLAR 265,00 17, , ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796, ,796, TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219, , İŞTİRAK GİDERLERİ 3, , KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800,00 1,378, , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800,00 1,378, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700,00 1,461, ,238,059.62

8 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50,00 22, , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 250,00 209, , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,550,00 834, , SEÇİM GİDERLERİ 300,00 39, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 549, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200,00 1,913, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 179, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900,00 1,734, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301, , , MECLİS HUZUR HAKLARI 127,50 107, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17,00 13,56 3, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,00 110, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,00 2, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,50 2, SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115,00 6,114, BİRLİK AİDATI 4,364, ,364, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500,00 500, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500,00 500, KALKINMA AJANSI FONU 480,00 479, DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 270,00 269, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251,00 2,388, , EĞİTİM GİDERLERİ 170,00 111, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31,00 23, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100,00 94,15 5, BURSLAR 250,00 200,90 49, FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300,00 635,55 664, YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300,00 1,272, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,00 49, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200,00 5,199, EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 2,910, ,910, İTO VAKFI FONU 500,00 500, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,552, ,552, ATATÜRK ANISI FONU 208,20 208, KENT PROJELERİ FONU 24, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3, , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 177, , , DAMGA VERGİSİ 1,50 1, EMLAK VERGİSİ 140,00 139, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28,00 10,98 17, NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5,00 4, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3, , KİRA STOPAJLARI ARALIK AYI SONU SABİT KIYMET AKTARIMINDAN ÖNCEKİ TOPLAM GİDERLER 43,148, (*) BİLGİSAYAR 40, (*) DİĞER DEMİRBAŞLAR 33, (*) İŞTİRAKLER 3, (*) SABİT KIYMETLER GİDERLERİ TOPLAMI 77, YILI SABİT KIYMET AKTARIMI SONRASI TOPLAM GİDERLER 43,071,62

9 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ANA HESAP BAZINDA KAPANIŞ MİZANI HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 1,438, ,433, , BANKALAR HESABI 678,516, ,205, ,310, DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 27,067, ,067, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,626, ,826, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 2, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 24,714, ,919, ,794, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,457, ,339, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 925, , , İS AVANSLARI HS. 388, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,931, ,644, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 8,999, ,320, ,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24, , İŞTİRAKLER HS. 5,556, ,246, ,310, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, TASITLAR HESABI 863, , DEMİRBASLAR HESABI 17,975, ,251, ,724, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 62,211, , ,681, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 718, , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608, ,608, KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 4,260,00 4,260, BORÇLAR HESABI 72,303, ,435, ,132, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 379, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 11,190, ,636, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 778, ,130, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 6,287, ,967, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 5,077, ,165, ,088, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 5,390, ,036, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 13,080, ,443, ,362, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 775, ,425, , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 58, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 11, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 3,105, ,584, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349, ,349, TEDAVİ FONU HESABI 417, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,296, ,069, OLAGAN GELİRLER HESABI 50,709, ,709, DİĞER GELİRLER HS. 950,40 950, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 95, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,335, ,335, GELİR TABLOSU HESAPLARI 46,680, ,680, FAİZ GELİRLERİ HS. 3,404, ,404, KİRA GELİRLERİ HS. 179, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 606, , DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 55,845, ,845, DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS. 9,069, ,069, PERSONEL GİDERLERİ HS. 21,161, ,161, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,217, ,217, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 19,010, ,010, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 159, , GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 46,680, ,680, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 19,097, ,632, ,465, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349, ,00 229, VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 120,00 349, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,632, ,097, ,465, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 87,077, ,746, ,331, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 43,594, ,925, ,331, TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TOPLAM 1,408,986, ,408,986, ,809, ,809,073.07

10 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ARALIK AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,072, T.İŞ BANKASI 79, T.EKONOMİ BANKASI 327, VAKIFBANK 472, GARANTİ BANKASI 78, HALK BANKASI 44, T.C.ZİRAAT BANKASI 8, YAPI KREDİ BANKASI AKBANK 26, DENİZBANK 4, QNBFİNANSBANK 19, İNG BANK 10, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 12,861, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 12,861, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 376, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 376, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 3,678, BANKALAR KREDİ KARTI ALACAKLARI HS. 3,678, TOPLAM 17,989, Not: (*) Vakıfbank vadeli mevduat hesabındaki mevcutların 1, TL'si Ticaret Sicil Harcı tahsilatı olup tarihinde Vergi Dairesine ödemesi gerçekleştirilecektir. (**)Vakıfbank döviz hesabında mevcut tutarın bir kısmı Ur-Ge projeleri kapsamında katılımcı firmalardan toplanmış olup yüklenici firmalara ödemeler yapılırken kullanılacaktır kalan diğer kısmı da Ata karnesi işlemi yapan ihracatçı firmalar tarafından Ata Karnesi teminat bedeli olarak yatırılmıştır.ihracat işleminin tamamlanması sonrasında firmalara geri iade edilecektir.

11 İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 18,030, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9,711, HAZIR DEĞERLER 14,315, KASA HESABI 4, TİCARİ BORÇLAR 4,485, BANKALAR HESABI 14,310, BORÇLAR HESABI 4,132, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 353, FAALİYET ALACAKLARI 807, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 799, DİĞER BORÇLAR 798, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 446, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 352, DİĞER ALACAKLAR 1,795, YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1, ALINAN AVANSLAR 679, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,794, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 679, STOKLAR 118, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3,097, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 118, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,088, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 646, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 695, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,362, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 695, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 650, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 298, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 650, İS AVANSLARI HS. 11, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 287, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 652, II DURAN VARLIKLAR 92,283, TİCARİ BORÇLAR 172, UZUN VADELİ ALACAKLAR 3,702, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 172, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 479, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 479, MALİ DURAN VARLIKLAR 4,307, İŞTİRAKLER HS. 4,307, V ÖZKAYNAKLAR 99,950, NET DEĞER 87,349, MADDİ DURAN VARLIKLAR 80,308, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, BİNALAR HESABI 3,110, GELİR GİDER FARKI 12,600, TASITLAR HESABI 863, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,600, DEMİRBASLAR HESABI 14,650, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61,681, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356, DİĞER DURAN VARLIKLAR 3,608, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ 294 DURAN VARLIKLAR 3,608, AKTİF TOPLAMI 110,314, PASİF TOPLAMI 110,314,448.41

12 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ARALIK AYI GELİR TABLOSU (TL) Kod Açıklama Borç Alacak 600 OLAĞAN GELİRLER 50,709, DİĞER GELİRLER 950, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 95, FAALİYET GİDERLERİ (-) 43,148, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 43,148, PERSONEL GİDERLERİ (-) 20,243, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 4,050, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 18,695, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 159, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,581, FAİZ GELİRLERİ 3,404, KİRA GELİRLERİ 176, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 603, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 603, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 12,600,754.98

13 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI ARALIK AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50,000,00 3,959, ,845, ,845, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750,00 199, ,427, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,750,00 199, ,427, , YILLIK AİDAT FASLI 16,660,00 1,152, ,268, ,608, CARİ YIL AİDATLARI 12,890,00 858, ,766, , FEVKALADE 10,400,00 739, ,269, , DERECE 360,00 19,40 360, DERECE 1,900,00 87, ,923, , DERECE 100,00 2, , , DERECE 15, , , DERECE 115,00 8,52 112, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770,00 294, ,501, ,731, MUNZAM AİDAT FASLI 16,000,00 598, ,186, ,186, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300,00 519, ,054, ,754, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700,00 78, ,132, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139, ,013, ,827, , TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164, , ,075, , ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415,00 164, ,246, , TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560,00 737, ,504, , BELGE BEDELLERİ FASLI BELGE BEDELLERİ YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI TARİFE TASDİK ÜCRETİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI ,40 950, BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,40 950, PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400,00 847, ,404, ,004, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,00 690, ,289, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650,00 118, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 38, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 700,00 92, , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700,00 92, , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 350, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 150,00 36, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 20, , ,249.27

14 HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI ARALIK AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50,000,00 5,298, ,148, ,851, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000,00 2,019, ,243, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,529,00 296, ,528, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,344,00 511, ,343, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,937,50 143, ,849, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 137,00 17, , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,775,00 1,021, ,774, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 3,00 2, AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100,00 434, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 355, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 300,00 299, YEMEK GİDERLERİ 422, , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 96,50 96, KIDEM TAZMİNATI FONU ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390,00 208, ,361, , ELEKTRİK GİDERLERİ 284,00 1, , , SU GİDERLERİ 75,00 5, , , ISINMA GİDERLERİ 17,50 17, İLETİŞİM GİDERLERİ 328,00 3, , , KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 95,00 8, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 87,00 7, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 467,00 38, , BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 213,00 1, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 335,00 46, , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 133,00 6, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 17, , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 189,00 17, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 375,00 20, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 62,00 5, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 150,00 2, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 165,00 14, , İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ MÜTEFERRİK GİDERLER 364, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1, , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,00 34, , , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 285,00 21, , , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50,00 10, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,00 2, , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485,00 26, , ,170, BİLGİSAYAR 100,00 40, , MEFRUŞAT 100,00 100, DİĞER DEMİRBAŞLAR 265,00 26, , , ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796, ,796, TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219, , İŞTİRAK GİDERLERİ 3, , KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800,00 49, ,378, , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800,00 49, ,378, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700,00 305, ,461, ,238,059.62

15 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50,00 1,90 22, , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 250,00 75, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,550,00 119, , , SEÇİM GİDERLERİ 300,00 39, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 549, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200,00 46, ,913, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 20, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900,00 26,37 1,734, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 127,50 9, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17,00 1,14 13,56 3, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,00 8, , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115,00 2,137, ,114, BİRLİK AİDATI 4,364, ,137, ,364, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500,00 500, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500,00 500, KALKINMA AJANSI FONU 480,00 479, DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 270,00 269, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251,00 433, ,388, , EĞİTİM GİDERLERİ 170,00 27, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31,00 2, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100,00 33,54 94,15 5, BURSLAR 250,00 12,30 200,90 49, FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300,00 136, ,55 664, YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300,00 219, ,272, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,00 1, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200,00 12, ,199, EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 2,910, ,910, İTO VAKFI FONU 500,00 500, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,552, , ,552, ATATÜRK ANISI FONU 208, , KENT PROJELERİ FONU 24, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3, , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 177, , , , DAMGA VERGİSİ 1, , EMLAK VERGİSİ 140,00 139, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28,00 10,98 17, NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5,00 3, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3, , KİRA STOPAJLARI

16 2017 YILI ARALIK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 1,438, ,433, , BANKALAR HESABI 678,516, ,205, ,310, DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 27,067, ,067, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,626, ,826, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 2, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 24,714, ,919, ,794, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,457, ,339, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 925, , , İS AVANSLARI HS. 388, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,931, ,644, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 8,999, ,320, ,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24, , İŞTİRAKLER HS. 5,553, ,246, ,307, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, TASITLAR HESABI 863, , DEMİRBASLAR HESABI 19,180, ,530, ,650, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 62,211, , ,681, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 718, , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608, ,608, KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 4,260,00 4,260, BORÇLAR HESABI 72,303, ,435, ,132, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 379, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 11,190, ,636, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 778, ,130, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 6,287, ,967, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 5,077, ,165, ,088, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 5,390, ,036, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 13,080, ,443, ,362, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 775, ,425, , DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 58, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 11, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 3,105, ,584, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349, ,349, TEDAVİ FONU HESABI 417, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227, ,227, OLAGAN GELİRLER HESABI 50,709, ,709, DİĞER GELİRLER HS. 950,40 950, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 95, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,335, ,335, FAİZ GELİRLERİ HS. 3,404, ,404, KİRA GELİRLERİ HS. 2, , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 2, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 21,161, , ,243, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,217, , ,050, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 19,010, , ,695, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 159, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 19,097, ,632, ,465, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349, ,00 229, VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 120,00 349, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,632, ,097, ,465, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 87,077, ,746, ,331, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 43,594, ,925, ,331, TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TOPLAM 1,196,068, ,196,068, ,585, ,585,190.96

17 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ARALIK AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,072, T.İŞ BANKASI 79, T.EKONOMİ BANKASI 327, VAKIFBANK 472, GARANTİ BANKASI 78, HALK BANKASI 44, T.C.ZİRAAT BANKASI 8, YAPI KREDİ BANKASI AKBANK 26, DENİZBANK 4, QNBFİNANSBANK 19, İNG BANK 10, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 12,861, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 12,861, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 376, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 376, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 3,678, BANKALAR KREDİ KARTI ALACAKLARI HS. 3,678, TOPLAM 17,989, Not: (*) Vakıfbank vadeli mevduat hesabındaki mevcutların 1, TL'si Ticaret Sicil Harcı tahsilatı olup tarihinde Vergi Dairesine ödemesi gerçekleştirilecektir. (**)Vakıfbank döviz hesabında mevcut tutarın bir kısmı Ur-Ge projeleri kapsamında katılımcı firmalardan toplanmış olup yüklenici firmalara ödemeler yapılırken kullanılacaktır kalan diğer kısmı da Ata karnesi işlemi yapan ihracatçı firmalar tarafından Ata Karnesi teminat bedeli olarak yatırılmıştır.ihracat işleminin tamamlanması sonrasında firmalara geri iade edilecektir.

18 Hesap Kodu : CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. MUAVİN DEFTERİ DEVİR : 2,228, ,228, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10, ,238, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,238, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10, ,249, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,249, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 9, ,258, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,259, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 8, ,267, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 9, ,277, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 7, ,285, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10, ,295, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,295,86 A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 7, ,303, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 12, ,315,42 A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 9, ,324, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 11, ,335, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 8, ,344, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 11, ,355, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,356, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 8, ,364, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 6, ,371,07 A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10, ,381, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,382, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,384, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10,46-2,394, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 7, ,402, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,402, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 6, ,408, A Tahsil AİDAT SERVİSİ TAHSİLATLARI 1,33-2,409, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 13, ,423, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,423, A Mahsup FSDFSDF 3, ,427, A Mahsup İLGİLİ HESABINA NAKLİ 2,427, ,427, ,427,519.79

19 Hesap Kodu : CARİ YIL AİDATLARI DEVİR : 12,908, ,908, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18, ,926, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 9-12,926, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,928, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 5, ,933, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,934, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 5, ,939, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 55-12,940, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI 1, ,941, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,942, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,942, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 30-12,943, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,943, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,943, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18, ,962, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10-12,962, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 3, ,965, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 8, ,973, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 10-12,973, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 3, ,977, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 30-12,977, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,980, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,980, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 45-12,981, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,981, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 17, ,999, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,999, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,000, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 60-13,001, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 9, ,011, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,011, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 60-13,012, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 1,90-13,014, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 9-13,014, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,015, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,015, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,015, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 16, ,031, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,032, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,033, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,034, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 9, ,044, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 18-13,044, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 20-13,044, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 3,30-13,048, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 15-13,048, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,050, A Sayfa : 1 / 6

20 Hesap Kodu : CARİ YIL AİDATLARI Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,051, A Mahsup AİDAT TAHSİLAT ,051, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,051, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 17, ,068, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18-13,069, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 2, ,071, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 35-13,071, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 11, ,082, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 9-13,082, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,083, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 3,80-13,087, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 9-13,087, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,087, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,088, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 14, ,103, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 10-13,103, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 2, ,105, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 60-13,106, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 8, ,115, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 36-13,115, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,115, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 45-13,116, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,118, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,118, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 15-13,118, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,119, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1, ,120, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,121, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,121, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18, ,140, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 36-13,141, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 20-13,141, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,141, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 60-13,142, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 12, ,155, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,155, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,158, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 15-13,158, A Mahsup AİDAT TAHSİLATLARI ,158, A Mahsup AİDAT TAHSİLATLARI ,159, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18, ,177, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,178, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 15-13,178, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,179, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1,20-13,181, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 11,40-13,192, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1, ,194, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 95-13,195, A Sayfa : 2 / 6

21 Hesap Kodu : CARİ YIL AİDATLARI Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,195, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI 95-13,196, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,196, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 19, ,216, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 72-13,217, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,217, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,218, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,218, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 10, ,228, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1, ,229, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 1, ,231, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 20-13,231, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,232, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 15, ,247, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18-13,247, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1,10-13,249, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1,05-13,250, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 13, ,263, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1,10-13,265, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,267, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 18-13,267, A Mahsup AİDAT TAHSİLATLARI ,267, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 19, ,286, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 36-13,287, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,287, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,288, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,289, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 12, ,302, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1, ,303, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 30-13,303, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 95-13,304, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI ,304, A Mahsup AİDAT TAHSİLATLARI ,305, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 95-13,306, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,306, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 15-13,306, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,306, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 16, ,322, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 18-13,323, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR ,323, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 1, ,324, A Mahsup GÜNLÜK TAHSİLATLAR 15-13,324, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 11, ,336, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI ,336, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 1, ,337, A Mahsup WEB TAHSİLATLARI 60-13,338, A Mahsup BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 2, ,340, A Mahsup AİDAT TAHSİLATI ,340, A Sayfa : 3 / 6