ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

Transkript

1 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 221,565 1,263,034 1,484, ,466 1,016,562 1,387,028 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 139,401 13, , ,550 7, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 28,158 13,699 41,857 57,609 7,660 65, Devlet Borçlanma Senetleri 8,076 2,512 10,588 5,546 5,173 10, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 20,011 11,187 31,198 51,999 2,487 54, Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 111, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler 111, , , , Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 10,266 96, , ,861 73,921 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR 75,213-75,213 32,206-32, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar 75,213-75,213 32,206-32,206 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,013,526 11,318 1,024,844 2,879,916-2,879, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1,006,907 11,318 1,018,225 2,874,532-2,874, Diğer Menkul Değerler 6,619-6,619 5,384-5,384 VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR (5) 8,415,687 1,557,835 9,973,522 7,061,155 1,448,956 8,510, Krediler ve Alacaklar 8,262,243 1,557,835 9,820,078 6,946,991 1,335,232 8,282, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 36, , ,090 52, , , Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 8,225,479 1,376,509 9,601,988 6,893,999 1,150,401 8,044, Takipteki Krediler 380, , , , , Özel KarĢılıklar (-) (227,231) - (227,231) (232,550) (43,414) (275,964) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 984,285 7, , ,066 13, , Devlet Borçlanma Senetleri 984, , ,066 13, , Diğer Menkul Değerler - 7,233 7,233 - IX. ĠġTĠRAKLER (Net) (7) 4,140-4,140 4,140-4, Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 4,140-4,140 4,140-4, Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler 4,140-4,140 4,140-4,140 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 100,392 6, ,727 89,440 5,236 94, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 100,392 6, ,727 89,440 5,236 94, Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 KazanılmamıĢ Gelirler (-) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 404, , , ,110 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 25,517-25,517 20,652-20, ġerefiye 15.2 Diğer 25,517-25,517 20,652-20,652 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGĠ VARLIĞI (15) 17.1 Cari Vergi Varlığı 17.2 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 18.1 SatıĢ Amaçlı 18.2 Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER (17) 131,090 35, , ,580 52, ,176 AKTĠF TOPLAMI 11,525,841 2,992,077 14,517,918 11,781,341 2,618,083 14,399,424 5

2 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) PASĠF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 6,938,200 3,199,706 10,137,906 6,563,079 2,515,370 9,078, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 91,604 6,284 97,888 53,922 6,227 60, Diğer 6,846,596 3,193,422 10,040,018 6,509,157 2,509,143 9,018,300 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (2) 10,406 5,334 15,740 6,789 8,168 14,957 III. ALINAN KREDĠLER (3) 59, , ,635 56, , ,970 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 33,965-33,965 1,600,173-1,600, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - 150, , Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 33,965-33,965 1,449,913-1,449,913 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 953, , , , Bonolar 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 521, , , , Tahviller 431, , , ,347 VI. FONLAR 3,834-3,834 6,741-6, Müstakriz Fonları 6.2 Diğer 3,834-3,834 6,741-6,741 VII. MUHTELĠF BORÇLAR 162,642 28, , ,851 49, ,499 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 125,198 3, ,202 72,828 3,455 76,283 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (7) 1,946 14,436 16,382 2,912 5,571 8, Finansal Kiralama Borçları 2,238 15,933 18,171 3,195 6,246 9, Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (292) (1,497) (1,789) (283) (675) (958) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (8) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR (9) 335, , ,157 1, , Genel Karşılıklar 132, ,839 95,868-95, Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 48,661-48,661 35,658-35, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 154, , ,631 1, ,111 XIII. VERGĠ BORCU (10) 58,039-58,039 46,250-46, Cari Vergi Borcu 49,909-49,909 27,948-27, Ertelenmiş Vergi Borcu 8,130-8,130 18,302-18,302 XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (12) - 70,446 70,446-36,663 36,663 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 1,824,881 (140) 1,824,741 1,462,137-1,462, Ödenmiş Sermaye 1,000,000-1,000,000 1,000,000-1,000, Sermaye Yedekleri 151,697 (140) 151,557 29,456-29, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) (4,239) (140) (4,379) (107,262) - (107,262) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 155, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 432, , , , Yasal Yedekler (14) 61,903-61,903 56,001-56, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (15) 370, , , , Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 240, , , , Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 240, , , , Azınlık payı (17) PASĠF TOPLAMI 10,507,389 4,010,529 14,517,918 11,087,949 3,311,475 14,399,424 6

3 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 32,848,546 5,065,055 37,913,601 35,037,167 4,289,329 39,326,496 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (1) 3,045,059 1,643,419 4,688,478 3,013,775 1,779,738 4,793, Teminat Mektupları 3,031, ,483 3,924,490 3,001,966 1,058,557 4,060, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 80,041 20, , ,106 44, , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 2,950, ,526 3,823,492 2,885,860 1,013,840 3,899, Banka Kredileri 3, , , , , İthalat Kabul Kredileri 2, , , , , Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 411, , , , Belgeli Akreditifler - 411, , , , Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 10, , ,957 11, , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 28,542, ,820 28,656,572 31,332, ,572 31,537, Cayılamaz Taahhütler 1,188, ,820 1,302,274 1,194, ,572 1,399, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 35, , ,546 93, , , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - 1,000-1, Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 300, , , , Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri 512, , , , Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6,729-6,729 7,738-7, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 330, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,603-1,603 1,758-1, Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 27,354,298-27,354,298 30,137,657-30,137, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 27,354,298-27,354,298 30,137,657-30,137, Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (2) 1,260,735 3,307,816 4,568, ,936 2,305,019 2,995, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1,260,735 3,307,816 4,568, ,936 2,305,019 2,995, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 119, , ,749 57,010 60, , Vadeli Döviz Alım İşlemleri 37,218 80, ,790 28,756 29,787 58, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 81,827 36, ,959 28,254 30,262 58, Para ve Faiz Swap İşlemleri 1,058,069 3,122,402 4,180, ,093 2,085,699 2,526, Swap Para Alım İşlemleri 336,510 1,773,002 2,109, ,916 1,125,373 1,254, Swap Para Satım İşlemleri 715,559 1,349,400 2,064, , ,326 1,166, Swap Faiz Alım İşlemleri 3,000-3,000 53,000-53, Swap Faiz Satım İşlemleri 3,000-3,000 53,000-53, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 83,621 68, , , , , Para Alım Opsiyonları 17,685 49,631 67,316 42, , , Para Satım Opsiyonları 65,936 19,079 85, ,550 52, , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 134,442,249 30,981, ,423,994 89,807,217 23,655, ,462,738 IV. EMANET KIYMETLER 1,917, ,845 2,893,415 1,912,065 1,162,820 3,074, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 143,236 26, , ,446 31, , Tahsile Alınan Çekler 1,716, ,414 1,854,557 1,705, ,900 1,835, Tahsile Alınan Ticari Senetler 55,535 6,441 61,976 81,960 10,842 92, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 1, , ,391 1, , , İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler , , , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 132,486,538 30,002, ,488,972 87,883,454 22,053, ,936, Menkul Kıymetler ,605 3,795 6, Teminat Senetleri 43,221,885 8,041,641 51,263,526 26,702,470 5,667,952 32,370, Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 12,256,305 1,611,179 13,867,484 9,672,003 1,457,164 11,129, Diğer Rehinli Kıymetler 75,248,429 20,319,201 95,567,630 49,595,370 14,892,132 64,487, Rehinli Kıymet Alanlar 1,759,576 29,784 1,789,360 1,911,006 32,171 1,943,177 VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 38,141 3,466 41,607 11, , ,185 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 167,290,795 36,046, ,337, ,844,384 27,944, ,789,234 7

4 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot I. FAĠZ GELĠRLERĠ (1) 1,731,225 1,369, Kredilerden Alınan Faizler 1,442,664 1,031, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 1, Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 282, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 200, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 81, , Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 4,894 2,157 II. FAĠZ GĠDERLERĠ (2) 895, , Mevduata Verilen Faizler 671, , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 25,966 26, Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 88, , Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 101,170 43, Diğer Faiz Giderleri 8,407 7,019 III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) 835, ,401 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 199, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 225, , Gayri Nakdi Kredilerden 66,611 56, Diğer 159, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 26,451 24, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 26,451 24,668 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 51 4,247 VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) (4) 24,756 3, Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı 28,795 6, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (11,537) (11,226) 6.3 Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı 7,498 8,327 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (5) 195, ,641 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1,255, ,916 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (6) 330, ,861 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (7) 613, ,499 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 310, ,556 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) (8) 310, ,556 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) (70,383) (39,512) 16.1 Cari Vergi KarĢılığı (111,080) (759) 16.2 ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 40,697 (38,753) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 240, ,044 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER 18.1 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) 19.1 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) 21.1 Cari Vergi KarĢılığı 21.2 ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 240, ,044 Hisse BaĢına Kar / Zarar

5 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 128,603 (117,129) II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 24,023 65,809 III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ (30,525) 10,264 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 122,101 (41,056) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 240, , Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 22,537 (1,502) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 217, ,546 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 362,403 76,988 9

6 ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot ÖdenmiĢ ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net GeçmiĢ Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma SatıĢ A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Ġhraç Primleri Ġptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Azınlık Payları Özkaynak I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 750,000-47, , ,969 (13,559) 79,811-1,400,497-1,400,497 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (93,703) (93,703) - (93,703) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ,646-53,053-53,053 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 250,000 - (225,000) (25,000) 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan 250,000 - (225,000) (25,000) XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 118, , ,044 XVIII. Kar Dağıtımı 8, ,116 (145,969) - 4,261 - (15,754) - (15,754) 18.1 Dağıtılan Temettü - (15,754) - (15,754) - (15,754) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 8, ,116 (130,215) - 4, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,000,000-56, , , (107,262) 136,718-1,462,137-1,462, I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,000,000-56, , ,451 (107,262) 136,718-1,462,137-1,462,137 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları 102, , ,883 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ,218-19,419-19,419 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 240, , ,302 XVIII. Kar Dağıtımı 5, ,549 (118,451) 18.1 Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5, ,549 (118,451) 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,000,000-61, , , (4,379) 155,936-1,824,741-1,824,741 10

7 ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU Dipnot A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 175,328 (116,552) Alınan Faizler 1,837,854 1,214, Ödenen Faizler (894,236) (865,705) Alınan Temettüler 5 4, Alınan Ücret ve Komisyonlar 225, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 220, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 316, , Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (262,077) (242,454) Ödenen Vergiler (88,076) (40,581) Diğer (1,180,556) (636,053) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (2,706,229) 527, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 136 (3,767) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1,654,661) (1,164,508) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1) (544,187) (391,586) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (1,327,385) 457, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 825,204 1,337, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (455) 202, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) (4,881) 89,254 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2,530,901) 410,740 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1,929,633 (1,008,664) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (13,263) (1,591) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (27,921) (21,337) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 27,273 21, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (6,959,658) (22,959,313) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9,174,478 21,515, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (524,619) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 267, , Diğer (13,958) (9,393) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 270, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 684, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (402,798) İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri - (15,754) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (10,616) (5,719) 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) (23,204) 72,808 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (353,536) 344,417 VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (2) 917, ,844 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (3) 563, ,261 11

8 ġekerbank T.A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU BĠN YENĠ TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ (*) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KARI 310, , ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (70,383) (39,512) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (111,080) (759) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**) 40,697 (38,753) A. NET DÖNEM KARI ( ) 240, , GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4 BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 5, BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 240, , ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8 YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9 ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11 STATÜ YEDEKLERĠ (-) 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 112, DĠĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER 2.2 ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY (-) 2.5 YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) III. HĠSSE BAġINA KAR 3.1 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 0.024% 0.012% 3.3 ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.4 ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.2 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.3 ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.4 ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) (*) Kar dağıtımına iliģkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. (**) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiģ vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir. 12