1-GENEL BİLGİLER 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : Bu faaliyet raporu 01 Ocak Aralık 2014 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

Transkript

1 1-GENEL BİLGİLER 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : Bu faaliyet raporu 01 Ocak Aralık 2014 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri: Ticari Ünvanı : METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Numarası : İletişim Adresi : Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent Beşiktaş / İSTANBUL Telefon : Faks : / 04 E-posta adresi : info@metemtur.com İnternet Sitesi Adresi : sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerininin internet sitesi yükümlülüğü adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS ye ulaşılabilir. 1.3 Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı Şirketin Kayıtlı Sermayesi TL Şirketin Ödenmiş Sermayesi TL ORTAKLIK YAPISI Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) RECEP EMRE CAN ,30 NECİP YILMAZ AKSU ,00 SEA SERDENGEÇTİ AKSU İNŞ.SAN.ULŞ.TUR.TİC. LTD.ŞTİ ,00 METEM TURİZM TEKSTİL SAN.TİC. YAT.A.Ş ,40 GERÇEK 2 KİŞİ ,60 HALKA ARZ ,70 TOPLAM ,00 100,00 Hisse senetleri İMKB de işlem gören Kuruluş un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir. 1.4 İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

2 1.5 Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi RECEP EMRE CAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECİP YILMAZ AKSU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. İSMAİL METE CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN SERDAR AKSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ CELALETTİN TOPBAŞ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASLI HANİFE KAHRAMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Şirket in tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile ; Recep Emre Can, Necip Yılmaz Aksu, İsmail Mete Can, Hasan Serdar Aksu, İrfan Yalçın ve Celalettin Topbaş seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yalçın ın tarihinde istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilk yapılacak Genel Kurul onayına sunulmak üzere Aslı Hanife Kahraman atanmıştır. Komiteler Sorumlu Komite Üyeleri Aslı Hanife Kahraman - Başkan Celalettin Topbaş - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Aslı Hanife Kahraman - Başkan Hasan Serdar Aksu - Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Aslı Hanife Kahraman - Başkan Hasan Serdar Aksu - Üye Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür / Mali İşler Müdürü Sevgi Yalçın Personel Sayısı tarihi itibariyle Şirket in çalışan personel sayısı 6 kişidir. Toplu Sözleşme Uygulaması Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Kıdem Tazminatları Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları de TL.dir.

3 2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz. Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar 2014 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı TL dir. 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketimiz Bodrum da yapılan proje satışlarından elde edilecek hasılat ile gerekli yatırımları gerçekleştirecektir yılında yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu na verilen yetki çerçevesinde Enerji sektöründeki gelişmeler ve Pazar araştırmaları devam etmektedir. 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1 İşletmenin Faaliyet Konusu Yatırımlar Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) 1985 yılında kurulmuştur. Şirket in esas faaliyet konusu, turistik otel işletmeciliğidir. Şirket in merkez ofisi İstanbul da bulunmaktadır. Metemtur ve A.E.B. Turizm arasında T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve Yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villaların satışından elde edilecek hasılatın %60 ı A.E.B ye, % 40 ı Metemtur A.Ş. ne verilmesini oluşturan Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi düzenlenmişti. Sözleşmenin tarafları Metemtur ve A.E.B. Turizm sözleşme kapsamına giren villaların paylaşımı konusunda ; 11 Adet A Blok villadan A4, A6, A8, A10 numaralı villaların tamamı ile A11 numaralı villa hasılatının %40 ı ; 14 Adet B Blok villadan B1, B3, B6, B11,B14 numaralı villaların tamamı ile B9 numaralı villa hasılatının %60 ı; 7 Adet C Blok villadan C4 ve C6 numaralı villaların tamamı ile C1 numaralı villa hasılatının %80 i Metemtur A.Ş. ye, % 60 a tekabül eden diğer villalarının hasılatlarının tamamının A.E.B. A.Ş. ne bırakılması konusunda mutabakata varmışlardır. Rapor tarihi itibariyle Tatil evlerinin inşaatı %99 oranında tamamlanmıştır. Proje satışı ile ilgili olarak Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile Caresse Bodrum Pazarlama ve Satış Yönetim Sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca ; A.E.B. Turizm Yatırım A.Ş. ile T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parsel de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak (4) adet blok içinde yer alan (8) villaya esas olmak üzere, Düzenleme şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre inşa edilecek villaların % 40 ı Metemtur A.Ş. ne (3,2 Adet), % 60 ı da A.E.B A.Ş. ne (4,8 Adet) ait olacaktır. Bu sözleşme kapsamında başlanılan inşaat devam etmekte olup, taraflar arasında herhangi bir paylaşım henüz yapılmamıştır.

4 Şirket Bodrum Gündoğan Küçükbük Mevkiinde satın almış olduğu m2 arsası üzerine 19 blokta ikiz villa şeklinde 76 adet bağımsız bölümden oluşan Fugayaz Gündoğan Evleri projesi kapsamında konutların satışına tarihinde başlanmıştır. Rapor tarihi itibariyle 76 adet olan konutlardan 75 adedi satılmış olup, kalan konut satışı devam etmektedir. Şirketimiz Bodrum da yapılan proje satışlarından elde edilecek hasılat ile gerekli yatırımları gerçekleştirecektir yılında yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu na verilen yetki çerçevesinde Enerji sektöründeki gelişmeler ve Pazar araştırmaları devam etmektedir. 4.2 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 4.3 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır. 4.4 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar ve olası sonuçları hakkında Bilgiler Şirket aleyhine açılmış TL tutarlı ve devam eden iki adet dava bulunmaktadır. Açılmış olan bu davalar şirketin mali durumunu ve/veya faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar değildir. 4.5 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin Açıklamalar Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.6 Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine getirilmemişse gerekçeler ve değerlendirmeler tarihinde gerçekleştirilen hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında hedeflere yönelik her hangi bir karar alınmamıştır. Hesap dönemi ile ilgili alınan Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. 4.7 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur. 4.8 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi Şirketimizin hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

5 5) FİNANSAL DURUM TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7, Stoklar Canlı Varlıklar Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Canlı Varlıklar Devam eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar -- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

6 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR ( ) ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) ( ) Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş -- Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Diğer Kazanç/Kayıplar 15, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Kar/Zararları 15 ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

7 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) BRÜT ESAS FAALİYET KARI Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 17,18 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 (28.835) (68.542) ESAS FAALİYET KARI /(ZARARI) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (282) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI ( ) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 21 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir /(Gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) Dönem Karı /(Zararının) Dağılımı Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Hisse Başına Kazanç /(Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç /(Zarar) 23 (0,2982) (0,2751) DİĞER KAPSAMLI GİDER: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -- - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 22 (1.323) (1.328) DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelir /(Giderin) Dağılımı Ana Ortaklık Payları ( ) ( )

8 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Toplam Özsermaye Bakiye ( ) yıllar karlarına transfer ( ) -- Sermaye Arttırımı -Transfer Nakit Hisse senedi ihraç primleri Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) Bakiye ( ) ( ) ( ) Bakiye ( ) ( ) ( ) yıllar karlarına transfer ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) Bakiye ( ) ( ) ( )

9 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI Dipnot Referansları A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Dönem Net Karı/Zararı ( ) ( ) Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 9, Vergi Gelir ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler (78.293) ( ) Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12, Şüpheli Alacak Karşılığı Kıdem Tazminatı ile İlgili Düzeltmeler 12, Personel İzin Karşılığı Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler Tahakkuk etmemiş finansman geliri Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler (8.475) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 (20.846) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (12.003) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 423 ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9, 10 (2.827) ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9, Alınan Faiz C. FİNANS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Finansal Borçlardaki Değisim Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları ( ) ( ) Faiz Ödemelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları ( ) ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) (52.659) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

10 tarihi itibariyle özkaynaklarımızın toplam tutarı ( ) TL olup, TL olan sermayemizi karşılamamaktadır. Ancak SPK nın 9 Ekim 2009 Tarih ve 31/876 Sayılı Kararında belirtilen hususlara göre TTK nın 376 ıncı maddesi gereğince hazırlanan solo bilançoda yer alan özkaynaklar tutarı TL olup, söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket in TL tutarındaki ödenmiş sermayesini karşılamaktadır. 6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Şirketimizin Bodrum da devam eden inşaatın bitime bağlı olarak elde edilecek kaynak ile yeni faaliyet alanlarına girişebilecek olması ancak söz konusudur. Şu an için Şirketimiz dışındaki bir yüklenici firma (A.E.B. Turizm) tarafından yürütülen ve sonuçlanma aşamasına gelen bir proje olduğu için Şirketimiz açısından bir risk söz konusu değildir. Şirketimiz de Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuş olup, tarihinde Yönetim Kurulu na raporunu sunmuştur. 7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarihinde kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yönetim Kurulunun onayı ile birlikte internet adresinde yayınlanacaktır. 8) KAR DAĞITIM POLİTİKASI Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. RECEP EMRE CAN Yön.Kur.Başk. NECİP YILMAZ AKSU Yön.Kur.Başk.Yard. HASAN SERDAR AKSU Yön.Kur.Üyesi İSMAİL METE CAN Yön.Kur.Üyesi ASLI HANİFE KAHRAMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CELALETTİN TOPBAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi