TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 8 Eylül 2017

Transkript

1 8 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yaklaşık 1,000 puanlık işlem bandında dalgalı eğilim gözlenirken, kapanış %0.1 lik yükselişle seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %34 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 68 hisse değer kazanırken, 24 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Endekste kısa vadeli dalgalanma bölgesi olan 108, ,550 aralığındaki eğilim devam ediyor. Yeni günde de bu eğilimin devamını bekliyoruz. Yeni bir trade bölgesi oluşması açısından 110, ,550 bandındaki direnç bölgenin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Diğer yandan gün içerisindeki yükseliş denemelerinin belirttiğimiz direnç bölgenin aşılmasında yetersiz kalması halinde önümüzdeki hafta açısından lk aşamada 108, ,000 aralığına yönelik geri çekilme riskinin yükselmesini bekleriz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH BANK YAPI KREDI YAT GARANTI YAT UBS MENKUL BGC PARTNERS FINANS YAT AK YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES CCOLA EREGL SISE SODA TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün boyunca oldukça dalgalı bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Yaklaşık 2 aydır bandında dalgalanan kontratta yıl başından bu yana devam eden yükselen trend korunuyor. Ancak uzun suren dalgalanma ivme kaybına sebep oldu. Bu aşamada yeniden aşılmadıkça yükselişin ivme kazanması beklenmemelidir. Bu açıdan yatırımcılara pozisyonlarını bu şekilde düzenlemelerini öneriyoruz ve ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta günlük hareketlerde pivot görevi görse de direnci daha güçlü konumda. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GLOBAL MENKUL 3,900 HSBC YATIRIM -8,279 GARANTI YAT. 1,674 IS YATIRIM -3,270 MERRILL LYNCH B 1,572 DEUTSCHE SEC -734 OSMANLI YATIRIM 1,220 YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE M 1,138 BURGAN YATIRIM -368 Diğer 5,104 Diğer -1, 'den bu yana TEB YATIRIM 73,419 GARANTI YAT. -74,783 MERRILL LYNCH B 72,059 CITI MENKUL -38,353 CREDIT SUISSE M 60,164 HSBC YATIRIM -38,071 IS YATIRIM 32,960 YAPI KREDI YAT. -20,229 GLOBAL MENKUL 2,675 DENIZ YATIRIM -10,019 Diğer 3,551 Diğer -63,373

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı 3,41 in de altında, ama 3,40 ın üstünde aşağı yönlü eğilimini koruyor. Görünüm hala büyük ölçüde zayıf, ancak sert tepki ve yüksek volatilite dönemi de yaklaşıyor. RSI hala 30 civarında, fiyat ise tüm ortalamaların altında ve eğimler aşağı yönde derinleşiyor te 2.10 lardan başlayan ve bugüne kadar geçerliliğini koruyan uzun vadeli trend çizgisi 3,36/37 bölgesinden geçiyor. Piyasa alıcıları bu desteği en büyük risk olarak görüyor olabilir ve alıcılar da satıcılar da bu destek teyit edilmeden güvenli işlem yapamayabilir. Mevcut zayıflık ile bu bölgenin denenmesi senaryolar dahilinde. 3,40 altında hızlı hareketler görülebilir. Ana trend desteğinden fırsatçı alışlar değerlendirilebilir. Tepkilerde en tepede 3,47/48 bölgesinin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 200 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TEB YATIRIM 3,219 IS YATIRIM -5,312 ICBC TURKEY YAT 1,404 DENIZ YATIRIM -1,612 GEDIK YATIRIM 1,231 GARANTI YAT. -1,479 FINANS YAT. 563 AK YATIRIM -1,437 MEKSA YATIRIM 551 YATIRIM FINANSM -384 Diğer 3,561 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 48,203 OSMANLI YATIRIM -38,060 YAPI KREDI YAT. 40,580 TEB YATIRIM -33,066 ING MENKUL 14,273 GARANTI YAT. -30,918 MEKSA YATIRIM 6,141 IS YATIRIM -29,063 UNLU MENKUL DEG 5,998 DENIZ YATIRIM -19,771 Diğer 45,501 Diğer -9, Euro/TL DENIZ YATIRIM 1569 GARANTI YAT. -2,155 IS YATIRIM 1183 TEB YATIRIM -495 ING MENKUL 25 FINANS YAT. -90 INTEGRAL YATIRI 21 YAPI KREDI YAT. -50 SANKO YATIRIM M 20 PHILLIPCAPITAL -20 Diğer 14 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 6,921 TEB YATIRIM -10,294 IS YATIRIM 4,970 DENIZ YATIRIM -2,378 HSBC YATIRIM 1,100 MEKSA YATIRIM -292 AK YATIRIM 150 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 99 ING MENKUL -161 Diğer 368 Diğer -267

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 100 günlük ortalama üzerinde güçlü, ana trend korunuyor. Ortalamalar ve RSI sağlıklı. Daha hızlı ataklar için daha yüksek RSI görmeyi tercih ediyoruz, dolayısıyla 4,11 direncinde iştah yüksek olmayabilir. Konsolidasyon devam etmeli. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. 4,11 sonrası ilk direnç 4,13/14 aralığında. Nihayet 2008, 2010 ve 2012 diplerini içine alan 1,20/21 aralığında. Bu bölgenin kısa vadede geçilmesini beklemiyoruz. Görünüm pozitif, ancak düzeltmeler olası. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında. 1,20/21 bölgesini dikkate alarak bir süre satış tarafında kalmayı tercih edeceğiz, fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz. Ortalamaların arası giderek açılıyor ve bu bir süre sonra yükseliş trendinin sağlığını bozacak. 1,21 üzerinde 1,23/25 aralığının denenmesini bekleyeceğiz. Düzeltmelerde ilk destek 1,1930 civarında. Son zamanların en güçlü döneminde. Ortalamalar yeni ataklara gebe, eğimler dik. RSI 70 üzerinde ve bir boğa piyasası işareti veriyor. Her açıdan yükseliş hareketinin devam etmesini beklenebilir, ancak önce aralığında yoğunlaşan bir düzeltme sağlıklı olacaktır. Aksi halde bu hıza ortalamaların yetişmesi mümkün olmayacak ve trendin sağlığı bozulacak. 1330/1340 bölgesi ilk destek. Tepede 1360 psikolojik direnç nın tepeleri ise 1366 ve 1375 seviyelerinde. Her ikisi de denenebilir.

6 8 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ