ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

Transkript

1 ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ AKTĠF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 847,727 1,322,208 2,169, ,919 2,276,636 2,837,555 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 458,645 10, , ,354 51, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 87,059 10,697 97, ,624 51, , Devlet Borçlanma Senetleri 13,040 6,408 19,448 14,577 7,808 22, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 65,865 4,289 70,154 92,979 44, , Diğer Menkul Değerler 8,154-8,154 4,068-4, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 371, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler 371, , , , Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 252, , ,348 27,847 72, ,738 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR ,000-7, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar ,000-7,000 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,400,606 10,580 1,411,186 1,724,973-1,724, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 1,390,807 10,580 1,401,387 1,717,577-1,717, Diğer Menkul Değerler 9,799-9,799 7,396-7,396 VI. KREDĠLER (5) 13,755,268 2,565,517 16,320,785 14,271,873 2,649,521 16,921, Krediler ve Alacaklar 13,226,544 2,565,517 15,792,061 13,794,891 2,649,521 16,444, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 30, , ,767 31, , , Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 13,195,752 2,172,542 15,368,294 13,762,953 2,268,301 16,031, Takipteki Krediler 1,052,672 5,036 1,057,708 1,032,951 5,094 1,038, Özel Karşılıklar (-) (523,948) (5,036) (528,984) (555,969) (5,094) (561,063) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI 300, , , ,647 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1,181, ,182,327 1,271, ,271, Devlet Borçlanma Senetleri 1,178, ,178,597 1,267, ,268, Diğer Menkul Değerler 3,730-3,730 3,430-3,430 IX. ĠġTĠRAKLER (Net) (7) 4,236-4,236 4,236-4, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler 4,236-4,236 4,236-4, Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 4,236-4,236 4,236-4,236 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (10) 102, , ,472 97, , , Finansal Kiralama Alacakları 122, , , , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) (20,446) (43,659) (64,105) (17,804) (33,835) (51,639) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 951,548 1, , ,843 1, ,841 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 97,583-97, , , Şerefiye Diğer 97,583-97, , ,269 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGĠ VARLIĞI (15) 24,382-24,382 18, , Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı 23,650-23,650 18,473-18,473 XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 90,487-90, , , Satış Amaçlı 90,487-90, , , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER (17) 451, , , , , ,789 AKTĠF TOPLAMI 19,919,371 4,545,509 24,464,880 20,223,506 5,455,248 25,678,754 4

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ PASĠF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 9,702,600 5,392,070 15,094,670 9,177,140 5,716,404 14,893, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 35,396 17,493 52,889 42,822 18,254 61, Diğer 9,667,204 5,374,577 15,041,781 9,134,318 5,698,150 14,832,468 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (2) 18,831 82, ,044 21,712 35,314 57,026 III. ALINAN KREDĠLER (3) 401,782 2,244,206 2,645, ,156 2,824,946 3,237,102 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 1,882,908-1,882,908 2,060,413-2,060, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 135, , , , İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar ,000-27, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1,747,869-1,747,869 1,885,358-1,885,358 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 977, ,383 1,310,579-1,310, Bonolar 205, , , , Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 755, , , , Tahviller 16,036-16,036 39,054-39,054 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELĠF BORÇLAR 116, , , , , ,404 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 208,701 14, , ,792 7, ,257 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI 1,120-1, X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (7) 22,832-22,832 11,112-11, Finansal Kiralama Borçları 31,729-31,729 13,543-13, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (8,897) - (8,897) (2,431) - (2,431) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (8) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR (9) 375,493 1, , ,523 6, , Genel Karşılıklar 181, , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 68, ,818 61, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 125, , ,624 5, ,761 XIII. VERGĠ BORCU (10) 61, ,509 44, , Cari Vergi Borcu 61, ,509 37, , Ertelenmiş Vergi Borcu ,576-7,576 XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (12) - 122, , , ,221 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 2,676,628 7,275 2,683,903 2,607,256 7,189 2,614, Ödenmiş Sermaye 1,158,000-1,158,000 1,158,000-1,158, Sermaye Yedekleri 188, , , , Hisse Senedi İhraç Primleri 1,852-1,852 1,834-1, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (31,236) 203 (31,033) (70,366) - (70,366) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 156, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 59,463-59,463 82,046-82, Diğer Sermaye Yedekleri (18) 1,767-1,767 1,767-1, Kâr Yedekleri 1,223,032 7,407 1,230,439 1,116,021 7,114 1,123, Yasal Yedekler (14) 104,020 2, ,016 98,448 2, , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (15) 1,085,826-1,085,826 1,016,905-1,016, Diğer Kâr Yedekleri 33,186 4,411 37, ,655 5, Kâr veya Zarar 62,795 (1,099) 61, ,867 (688) 110, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 41,317 (1,365) 39,952 15,854 (1,219) 14, Dönem Net Kâr/ Zararı 21, ,744 95, , Azınlık Hakkı (17) 44, ,493 43, ,351 PASĠF TOPLAMI 16,446,644 8,018,236 24,464,880 16,349,675 9,329,079 25,678,754 5

3 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 9,811,370 9,861,757 19,673,127 10,240,075 10,021,009 20,261,084 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (1) 3,154,632 1,722,199 4,876,831 3,776,055 2,011,226 5,787, Teminat Mektupları 3,131, ,611 4,067,591 3,747,038 1,028,967 4,776, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 92,483 15, , ,247 9, , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 3,039, ,655 3,959,152 3,620,791 1,019,116 4,639, Banka Kredileri 15, , ,786 21, , , İthalat Kabul Kredileri 5, , ,790 12, , , Diğer Banka Kabulleri 9,996-9,996 8,732-8, Akreditifler - 420, , , , Belgeli Akreditifler - 420, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden 7, , ,712 7, , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 2,730, ,241 2,915,657 2,388,397 95,477 2,483, Cayılamaz Taahhütler 2,201, ,544 2,378,020 2,096,475 88,539 2,185, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 94, , ,501 55,286 83, , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 786,575 5, , ,331 4, , Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 657, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5,585-5,585 5,826-5, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 586, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,170-1,170 1,278-1, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 68,891-68,891 54,168-54, Cayılabilir Taahhütler (3) 528,940 8, , ,922 6, , Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 527, , , , Diğer Cayılabilir Taahhütler 1,093 8,697 9,790 2,576 6,938 9,514 III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (2) 3,926,322 7,954,317 11,880,639 4,075,623 7,914,306 11,989, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 3,926,322 7,954,317 11,880,639 4,075,623 7,914,306 11,989, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 282, , , , , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri 142, , , , , , Vadeli Döviz Satım İşlemleri 140, , , , , , Para ve Faiz Swap İşlemleri 3,415,970 6,401,922 9,817,892 3,704,446 6,447,876 10,152, Swap Para Alım İşlemleri 364,831 4,626,563 4,991, ,134 4,846,502 5,266, Swap Para Satım İşlemleri 3,051,139 1,775,359 4,826,498 3,284,312 1,601,374 4,885, Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 227, , ,721 71,395 75, , Para Alım Opsiyonları 45, , ,647 44,639 28,093 72, Para Satım Opsiyonları 82,208 84, ,940 26,756 47,196 73, Faiz Alım Opsiyonları - 99,134 99, Faiz Satım Opsiyonları 100, , Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 980, ,235-1,089,835 1,089,835 B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 352,602, ,682, ,284, ,477, ,941, ,418,090 IV. EMANET KIYMETLER 5,655, ,657 6,632,450 5,860,555 1,202,503 7,063, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 489, , , , , , Tahsile Alınan Çekler 1,901, ,760 2,038,175 2,460, ,899 2,631, Tahsile Alınan Ticari Senetler 49,369 11,381 60,750 49,110 10,669 59, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 11, , ,511 9, , , İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 3,203,687 89,888 3,293,575 2,857,155 89,210 2,946, Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 346,697, ,627, ,325, ,426, ,731, ,157, Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 80,002,096 20,263, ,265,350 75,976,229 20,044,657 96,020, Emtia Varant Gayrimenkul 24,137,631 4,654,782 28,792,413 22,452,512 4,606,563 27,059, Diğer Rehinli Kıymetler 241,100,199 90,663, ,763, ,505,672 90,051, ,557, Rehinli Kıymet Alanlar 1,457,704 45,628 1,503,332 1,491,892 27,889 1,519,781 VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 248,977 77, , ,210 7, ,412 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 362,413, ,543, ,957, ,717, ,962, ,679,174 6

4 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE GELİR TABLOSU Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot I. FAĠZ GELĠRLERĠ (1) 1,362, ,322 1,160, , Kredilerden Alınan Faizler 1,188, ,698 1,013, , Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 10,723 6,325 2,917 2, Bankalardan Alınan Faizler 2,401 1,085 1, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler , Menkul Değerlerden Alınan Faizler 134,524 45, ,801 82, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1,763 1, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 72,409 22,264 58,229 41, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 60,352 22,387 63,291 41, Finansal Kiralama Gelirleri 14,410 7,741 14,410 7, Diğer Faiz Gelirleri 11,213 5,505 4,710 1,737 II. FAĠZ GĠDERLERĠ (2) 772, , , , Mevduata Verilen Faizler 515, , , , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 69,974 30,341 53,389 27, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 92,630 44,444 63,113 33, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 70,391 32,158 46,139 22, Diğer Faiz Giderleri 23,848 8,124 13,650 3,567 III. NET FAĠZ GELĠRĠ (I - II) 589, , , ,446 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ 156,512 78, ,772 75, Alınan Ücret ve Komisyonlar 194,707 98, ,592 90, Gayri Nakdi Kredilerden 31,878 16,294 32,765 15, Diğer 162,829 81, ,827 74, Verilen Ücret ve Komisyonlar 38,195 19,986 27,820 14, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 37,903 19,819 27,664 14,527 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 2 1 1,751 1,751 VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) (4) (104,768) (48,619) (116,439) (61,245) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 19,288 14,693 6, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (129,616) (45,061) (23,716) 62, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 5,560 (18,251) (99,110) (123,827) VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (5) 144,626 66, ,333 54,758 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 786, , , ,428 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (6) 271, , , ,007 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (7) 473, , , ,002 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 40,738 22,363 63,013 35,419 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) (8) 40,738 22,363 63,013 35,419 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) (17,533) (12,129) (1,422) (58) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (32,659) (20,321) (10,470) (9,795) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 15,126 8,192 9,048 9,737 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 23,205 10,234 61,591 35,361 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 23,205 10,234 61,591 35, Grubun Karı / Zararı 21,744 9,620 60,680 35, Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) 1, Hisse Başına Kar / Zarar

5 ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 49,166 (56,654) II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI (37,321) - III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI (244) 2,192 V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ (2,373) 11,330 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 9,228 (43,132) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 23,205 61, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 10,074 4, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 13,131 57,090 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 32,433 18,459 8

6 Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Azınlık Toplam ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Payları Özkaynak Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,087,187-4,815-88, ,461 (802) - 243,565 (9,292) 207, ,435,851 42,228 2,478,079 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (45,323) (45,323) - (45,323) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , , ,283 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 70,813 - (2,985) (16,475) (4,262) ,091-47, Nakden 45,813-1, ,091-47, İç Kaynaklardan 25,000 - (4,263) (16,475) (4,262) XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,591 XVIII. Kar Dağıtımı , , (232,895) (1,000) - (1,000) 18.1 Dağıtılan Temettü (1,000) (1,000) - (1,000) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , , (231,895) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 1,158,000-1, ,907-1,016,905 1,390 60,680 10,670 (54,615) 203, ,499,491 43,232 2,542,723 Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,158,000 1, ,907 1,016,905 7, ,179 (70,366) 163,499 2,570,094 44,351 2,614,445 I ,046 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler (13) II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,333-39,333 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ,321 - (7,273) - - (22,583) 7,465-7,465 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (244) (244) (23) (267) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer (308) (308) XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , ,744 1,461 23,205 XVIII. Kar Dağıtımı ,109-68,921 32,518 - (107,548) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,109-68,921 32,518 - (107,548) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000-1, ,016-1,085,826 39,364 21,744 39,952 (31,033) 156, ,463 2,638,410 45,493 2,683,903 9

7 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI BİN TÜRK LİRASI Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Dipnot Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (488,487) (156,053) Alınan Faizler 1,336,412 1,100, Ödenen Faizler (739,908) (612,483) Alınan Temettüler 2 1, Alınan Ücret ve Komisyonlar 194, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 150, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (112,365) 104, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (201,389) (237,776) Ödenen Vergiler (13,181) (23,342) Diğer (1,102,951) (778,839) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 432, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (61) (7,649) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (26) Kredilerdeki Net (Artış) Azalış 624,778 (887,762) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1) 459,126 (290,503) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (797,563) 212, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 810, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (576,735) 614, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) (87,623) 173,794 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (56,422) 129,371 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 585,211 43, İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (35,600) (21,575) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 84,211 61, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (509,578) (1,458,929) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 899,435 1,294, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - (4,458) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 158, , Diğer (11,589) (10,097) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (267,753) (284,513) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 259, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (530,628) (555,000) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - 47, Temettü Ödemeleri - (1,000) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 3, Diğer - - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) (6,065) 43,829 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (AzalıĢ) 254,971 (67,788) VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (2) 671, ,097 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (3) 926, ,309 10