TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 21 Temmuz 2017

Transkript

1 21 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri başarılı olamazken, günün ikinci yarısında artan kar satışı baskısıyla kapanış %0.6 lık düşüşle 106,735 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi %5 düşerek milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 70 hisse değer kaybederken, 23 hisse ise değer kazandı. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 107, ,000 bölgesinin direnç olarak öne çıktığı endekste yatay açılışın ardından 107, ,100 direnç bölgesinin aşılıp aşılmaması tekrar toparlanma eğilimi açısından önem taşıyacaktır. Söz konusu direnç bölgenin aşılamaması halinde düzeltme sürecinin 106, , ,000 bölgesine yönelik devamını bekleyeceğiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM CREDIT SUISSE CITI MENKUL DEUTSCHE SEC HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT FINANS YAT DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TTRAK Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EGSER IZMDC ODAS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde kar satışlarıyla geriledi ve günü kritik desteğinde seviyesinden kapattı. Kısa vadede oldukça güçlü bir görünüme sahip olan kontratta seans içinde kar satışlarıyla ivme kaybı izlendi. Bu aşamada altında satışların devamı görülebilir, orta vadede görünüm korunsa da kısa vadede aşırı alım bölgesinde bu gerilemeler normal kabul edilmelidir. Kontratta diğer destek seviyeleri iken direnç olarak izlenebilir. Mevcut durumda long pozisyon önermiyoruz, altında short denenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (30dk) Aracı Kurum Pozisyonları FINANS YAT. 3,597 MERRILL LYNCH B -7,777 IS YATIRIM 3,437 HSBC YATIRIM -3,742 GARANTI YAT. 1,888 CREDIT SUISSE M -3,298 OSMANLI YATIRIM 1,784 GLOBAL MENKUL -2,084 GEDIK YATIRIM 1,584 AK YATIRIM -1,584 Diğer 9,242 Diğer -3, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 84,599 GARANTI YAT. -70,084 TEB YATIRIM 73,765 HSBC YATIRIM -41,622 MERRILL LYNCH B 67,160 CITI MENKUL -41,025 IS YATIRIM 42,812 YAPI KREDI YAT. -24,098 AK YATIRIM 10,330 DEUTSCHE SEC -22,545 Diğer 1,390 Diğer -80,682

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,51-3,54 bandı korunuyor, bu seviyeleri ana belirleyici olarak işaretlemeye devam ediyoruz. Fiyat 55 ve 100 günlük ortalamaların altında, ancak ortalamalar hala dik bir eğim kazanmış değil. RSI osilatörü 40 civarında dengelendi. Bu açılardan, piyasanın ana desteğinde konsolidasyonun bitmiş veya bitmek üzere olduğunu değerlendirebiliriz, yukarı yönde ataklar görülebilir. Ancak güvenli alışlar için 3,5400 üstünü tercih etmeye devam ediyoruz. Aşağıda spot 3,51 altına ihlaller olması durumunda ise orta vadeli algının dahi değişebileceğini bir kez daha not ediyoruz. 3,5100 ilk destek ve eşik olmak üzere, 3,5400 ve sonrasında 3,5520 ara dirençler. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski pip arasında değiştiğinden, destek ve dirençler gün içinde spot fiyata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 27,307 IS YATIRIM -16,829 ING MENKUL 640 TEB YATIRIM -9,484 SANKO YATIRIM M 632 YAPI KREDI YAT. -2,209 GLOBAL MENKUL 591 DENIZ YATIRIM -1,961 HALK YATIRIM 564 ANADOLU YATIRIM -757 Diğer 3,488 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 43,190 GARANTI YAT. -51,232 YAPI KREDI YAT. 34,318 IS YATIRIM -39,931 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,077 ING MENKUL 9,060 TEB YATIRIM -26,399 FINANS YAT. 8,271 DENIZ YATIRIM -10,298 Diğer 38,480 Diğer -3, Euro/TL DENIZ YATIRIM 1301 OSMANLI YATIRIM -1,000 IS YATIRIM 717 GARANTI YAT TEB YATIRIM 282 ANADOLU YATIRIM -300 YATIRIM FINANSM 1 AK YATIRIM -161 GEDIK YATIRIM -106 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2,575 OSMANLI YATIRIM -1,009 GARANTI YAT. 835 ANADOLU YATIRIM -750 HSBC YATIRIM 700 YATIRIM FINANSM -650 TEB YATIRIM 152 ATA YATIRIM -576 REEL KAPITAL ME 76 AK YATIRIM -241 Diğer 21 Diğer -1,133

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Alt trend çizgisinden tekrar tepki verdi ve 4,11 seviyesine kadar yükseldi. Ortalamalar hala istikrarlı, trend oldukça sağlıklı. RSI 60 civarında başını yukarı döndü, pozitif. Yükseliş kanalının orta bant direncine kadar ataklar görülebilir. 4,06/07 altına gelinmediği sürece trend algısının bozulmasını beklemiyoruz. İlk dirençler 4,14/15 seviyesinde. İçinde bulunduğu yükseliş kanalının tepe dirençlerini zorluyor. Piyasa 1,1650 civarında 2 yılı aşkın bir direnci geçmeye çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde orta vadeli bir boğa trendi kendini netleştirebilir. 1,1650 sonrası 1,1765 ilk hassasiyet bölgesi. Düzeltmelerde 1,16 ve 1,1540 desteklerini takip edeceğiz civarındaki ortalamalar bölgesinde zorlanıyor. Ancak 233 günlük ana ortalama ve 55 günlük kısa ortalama geçildi. Alıcıların eli kuvvetli. Bu bölge geçilemez değil. RSI 50 üzerinde yukarı eğimli. Ataklar devam edebilir. Düzeltmelerde 1235/36 bölgesi ilk destek bölgesinin kalıcı olarak geçilmesi durumunda 1259 seviyesinde ilk satış baskısı görülebilir.

6 21 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ