BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri CariTransferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri, Borç Verme Yedek Ödenek Ocak Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödeme Karşılaştırmaları... 9 B.Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 14 III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri.. 15 B.Bütçe Gelirleri 15 IV GİDER MALİ BEKLETİLER RAPORU GELİR MALİ BEKLETİLER RAPORU 1

3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesince kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı ile belediyemizin bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularını içeren ilk altı aylık döneme ait uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Bakırköy Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun bütün paydaşlarımız için yararlı olması ümidiyle değerli Bakırköy Halkına ve kamuoyuna sevgi ve saygılarımla. Dr. Bülent KERİMOĞLU Belediye Başkanı 2

4 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri a) Belediyemizin 2017 gider bütçesi TL olarak belirlenmiştir Ocak-Haziran aylarında tasarruf tedbirleri gözetilerek ,92 TL olarak gider gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %46,56 dir. Tablo 1: 2017 Ocak Haziran Gider 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLE R SERMAYE SERMAYE TRANSFERLE Rİ ,00 0,00 BORÇ VERME 0,00 *YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM Başlangıç ödeneği , , , , , , , , , ,00 Ocak-Haziran gerçekleşme , , , , , , ,33 0,00 0, ,92 oranı 48,55% 44,30% 36,35% 94,58% 47,16% 84,46% 25,93% 0,00% 0,00% 46,56% 1 1 * Yedek Ödenekler kodundan 2017 Ocak-Haziran döneminde ,92 TL kullanılmıştır.kullanılan tutar diğer ekonomik kodların gerçekleşmelerine dahil edilmiştir. 3

5 b) Belediyemizin 2016 Ocak- Haziran döneminde toplam ,60 TL gider gerçekleşmiştir yılı Ocak- Haziran döneminde gider gerçekleşmesi ,92 TL olup değişim oranı % 23,74 dir. Tablo 2: Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Değişimi OCAK HAZİRAN DEĞİŞİMİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PERSONEL 24,34% 19,74% 7,42% SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM *FAİZ 270,05% 20,80% CARİ TRANSFERLER SERMAYE 45,51% SERMAYE TRANSFERLERİ -69,02% , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Değişim oranı 24,34% 19,74% 7,42% 270,05% 20,80% 45,51% -69,02% 23,74% TOPLAM 23,74% 2 2 *Faiz Giderleri ekonomik kodundaki 270,05 % lik artış 6736 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması sonucu oluşan faizlerden kaynaklanmaktadır. 4

6 1.PERSONEL Personel giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,00 TL olan personel giderleri gerçekleşmesi, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,59 TL artarak ,59 TL olmuştur. Personel giderleri gerçekleşmesindeki artış % 24,34 dür. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.ocak ayındaki 80,61% lik artışın kaynağı 2016 yılında personel maaşlarına yapılan zam sonucu 2017 yılı başında yapılan fark ödemeleridir. Tablo 3: Ocak Haziran Personel Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,16 80,61 ŞUBAT , , ,30 34,15 MART , , ,50 6,6 NİSAN , , ,71 17,88 MAYIS , , ,73 1,57 HAZİRAN , , ,19 27,14 TOPLAM , , ,59 24,34 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,86 TL artış ile ,86 TL gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmelerindeki artış % 19,74 dir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,02 32,11 ŞUBAT , , ,88 30,61 MART , , ,44 7,38 NİSAN , , ,90 16,06 MAYIS , , ,37 10,80 HAZİRAN , , ,25 20,57 TOPLAM , , ,86 19,74 5

7 3. MAL VE HİZMET ALIM Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,13 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,24 TL artışla ,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşmelerindeki artış %7,43 dir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,37 5,46 ŞUBAT , , ,92 55,38 MART , , ,48-4,06% NİSAN , , ,16 12,69 MAYIS , , ,28-19,36 HAZİRAN , , ,55 22,82 TOPLAM , , ,24 7,43 4. FAİZ Faiz Giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,51 TL olan faiz giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde ,24TL artış göstererek ,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri gerçekleşmelerindeki artış 270,01 % dir, bu artış 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması sonucu oluşan faizlerden kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Ocak- Haziran Faiz Gideri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,45 968,16 ŞUBAT , , ,28 252,86 MART , , ,73 236,44 NİSAN , , ,54 301,01 MAYIS , , ,89 216,77 HAZİRAN , , ,51 94,28 TOPLAM , , ,24 270,01 6

8 5. CARİ TRANSFERLER Cari Transfer Harcamaları için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,79 TL olan Cari Transfer Harcaması, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,01 TL artışla ,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıl aynı döneme göre % 20,80 oranında artış meydana gelmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Ocak -Haziran Cari Transferler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,82 105,27 ŞUBAT , , ,52-32,97 MART , , ,05 67,78 NİSAN , , ,23 30,24 MAYIS , , ,93-35,89 HAZİRAN , , ,36 74,78 TOPLAM , , ,01 20,80 6. SERMAYE Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,68 TL olan Sermaye Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,54 TL artışla ,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış % 45,51 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ilçe yollarında yapılan alt yapı çalışması, ilçe sınırlarında bulunan kamu binalarının bakım onarımı ve Bakırköy Belediyesinin yeni hizmet binası çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Ocak -Haziran Sermaye Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , , ,56 ŞUBAT , , ,99-17,79 MART , , ,24 43,15 NİSAN , , ,20-24,18 MAYIS , , ,00-7,47 HAZİRAN , , ,55-29,92 TOPLAM , , ,54 45,51 7

9 7. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferler için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,49 TL olan Sermaye Transferleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16 TL azalışla ,33 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış -69,02% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: Ocak -Haziran Sermaye Transferleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,42-66,05 ŞUBAT , , ,23-99,53 MART , , ,12-13,78 NİSAN ,93 0, ,93-100,00 MAYIS ,70 0, ,70-100,00 HAZİRAN , , ,76-22,62 TOPLAM , , ,16-69, Borç Verme Borç verme için 2017 yılında ,00 TL ödenek ayrılmıştır ve 2017 yılını ilk altı ayında gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür Ocak- Haziran döneminde ,92 TL yedek ödenek kullanılmıştır. 8

10 2016 YILI ve 2017 OCAK HAZİRAN BÜTÇE VE NAKDİ ÖDEME KARŞILAŞTIRMALARI 2016 yılı ve 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gider gerçekleşmeleri ile nakdi ödemelerin karşılaştırması aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10: 2016 Yılı Ocak -Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödemeler Karşılaştırma 2016 YILI BÜTÇE 2016 YILI NAKDİ ÖDEMELER OCAK , ,70 ŞUBAT , ,44 MART , ,57 NİSAN , ,50 MAYIS , ,68 HAZİRAN , ,36 TEMMUZ , ,38 AĞUSTOS , ,79 EYLÜL , ,13 EKİM , ,11 KASIM , ,31 ARALIK , ,43 TOPLAM , ,40 Tablo 11: 2017 Yılı Ocak -Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödemeler Karşılaştırma BÜTÇE NAKDİ ÖDEMELER OCAK , ,26 ŞUBAT , ,21 MART , ,43 NİSAN , ,55 MAYIS , ,15 HAZİRAN , ,68 TOPLAM , ,28 9

11 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizde 2017 mali yılında ,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öngörülen ; Vergi gelirleri olarak ,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,00 TL Diğer gelirler olarak ,00 TL Sermaye gelirleri olarak ,00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 12: Ocak -Haziran Gelir leri 2017 HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME , , , , , , , , , , , , , , ,00 VERGİ GELİRLERİ ,70 0,00% 57,16% 21,34% 0,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER 49,25% 130,73% 81,55% SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 2017 Gelir tahmini , ,00 0, , , ,00 Haziran Gelir , , , , , ,17 Oranı 57,16% 21,34% 0,00% 49,25% 130,73% 81,55% 10

12 Tablo 13: Ocak -Haziran Gelir Değişimleri OCAK HAZİRAN GELİR DEĞİŞİMİ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 VERGİ GELİRLERİ 3,27% 36,80% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 351,16% DİĞER GELİRLER 12,19% 0,00 100,00% 188,71% *SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM , , , ,44 0, , , , , , , ,17 DEĞİŞİM ORANI 3,27% 36,80% 351,16% 12,19% 100,00% 188,71% 3 3 *Sermaye Gelirlerindek bu artış Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırma bedelinden kaynaklanmaktadır. 11

13 01. VERGİ GELİRLERİ Vergi gelirleri için 2017 yılı başında ,00 TL tahminde bulunulmuştur yılı Ocak- Haziran döneminde ,17 TL olan vergi gelirleri gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde ,26 TL artış göstererek ,43 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 3,27 dir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: Ocak- Haziran Vergi Gelirleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,62 4,41 ŞUBAT , , ,17-3,76 MART , , ,03-14,27 NİSAN , , ,01-18,20 MAYIS , , ,73 10,44 HAZİRAN , , ,12 6,25 TOPLAM , , ,26 3, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2017 yılı başında ,00 TL tahminde bulunulmuştur yılı Ocak- Haziran döneminde ,44 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde ,21 TL artarak ,65 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 36,80 dir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,87 78,37 ŞUBAT , , ,25-4,30 MART , , ,86 27,53 NİSAN , , ,96 23,90 MAYIS , , ,64 101,65 HAZİRAN , , ,13 13,08 TOPLAM , , ,21 36,80 12

14 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2017 yılı başında tahminde bulunulmamıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,00 TL olan Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşmesinde 2017 Ocak- Haziran döneminde ,70 TL artış göstererek ,70 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: Ocak- Haziran Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,00 213,34 ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 MART 0, , ,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 MAYIS 0,00 0,00 0,00 0,00 HAZİRAN , , ,00 403,34 TOPLAM , , ,70 351, DİĞER GELİRLER Diğer gelirler için 2017 yılı başında ,00 TL tahminde bulunulmuştur yılı Ocak- Haziran döneminde ,44 TL olan diğer gelirler gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde ,09 TL artış göstererek ,53 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 12,19 dir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: Ocak- Haziran Diğer Gelirler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , , ,80-1,53 ŞUBAT , , ,54 62,01 MART , , ,97 34,71 NİSAN , , ,62-19,54 MAYIS , , ,27-21,51 HAZİRAN , , ,27 51,79 TOPLAM , , ,09 12,19 13

15 06. SERMAYE GELİRLERİ Sermaye gelirleri için 2017 yılı başında ,00 TL tahminde bulunulmuştur yılı Ocak- Haziran döneminde herhangi bir sermaye geliri olmamasına karşın, 2017 Ocak- Haziran döneminde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırma geliri sonucu ,86 TL gelir elde edilmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18: Ocak- Haziran Sermaye Gelir leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 0, , ,86 0,00 ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 MART 0,00 0,00 0,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 MAYIS 0,00 0,00 0,00 0,00 HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0, , ,86 0,00 14

16 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 19: 2017 Yılsonu Gider Tahmini GİDER ADI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞME TUTARI 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL , ,59 48, ,18 SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM , ,86 44, , , ,37 36, ,74 FAİZ , ,75 100, ,50 CARİ TRANSFERLER , ,80 47, ,60 SERMAYE , ,22 84, ,00 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,33 25, ,66 BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,92 46, ,40 B. Bütçe Gelirleri Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Yılsnu gerçekleşme tahmininde ,71 TL tutarındaki red ve iadeler gözetilerek hesaplanmıştır. Tablo 20: 2017 Yılsonu Gelir Tahmini GELİR ADI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ , ,43 57, ,38 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,65 21, ,55 0, ,70 0, ,70 DİĞER GELİRLER , ,53 49, ,56 SERMAYE GELİRLERİ , ,86 130, ,86 TOPLAM , ,77 81, ,34 15

17 A.GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU T.C BAKIRKÖY BELEDİYESİ GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU Gider Adı 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak Yılsonu Toplamı Oranı Haziran (% ) Tahmini 01 PERSO NEL , , , , , , , , , , , , , , , ,59 24,33 45,74 48, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,35 11,31 47,72 41, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,16 38,67 44,93 53, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,39 25,08 44,63 50, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,85 56,12 63,20 78, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,84 2,53 44,99 39, ,68 02 SO SYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , , , , , , , , , , , , , , , ,86 19,73 49,07 44, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,55-12,19 56,95 40, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,94 33,32 48,63 38, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,22 24,31 47,46 47, , GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,15 47,99 44,41 44, ,30 03 MAL VE HİZMET ALIM , , , , , , , , , , , , , , , ,37 7,42 40,94 36, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , , , ,65-38,24 66,20 42, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,01 28,23 39,65 28, , YOLLUKLAR , , , , , ,64 828, , , , , ,17 0, , , ,91 62,45 64,99 9, , GÖREV , , , , , , , , , , , , , , , ,59-82,13 62,91 10, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,69 27,83 38,98 43, , TEMSİL VE TANITMA , , , , , , , , , , , , , , , ,75-40,61 48,48 22, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , ,98 453, , , , , , , , , , , , ,77-0,28 24,97 22, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEDAVİ VE CENAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ , , , , , , , , , , , , , , , ,75 291,35 19,03 100, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , , , , , , , , , , , , , , , ,75 291,35 19,03 100, , DIŞ BORÇ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,80 20,80 56,89 47, , GÖREV ZARARLARI , ,00 0, , , , , ,23 0, , , , , , , ,08 124,17 61,90 71, , HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,37 652,32 46,18 36, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,00-16,51 70,57 38, , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DIGER IDARELERE TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GELİRLERDEN AYRILAN P , , , , , , , , , , , , , , , ,35-10,13 42,40 52, ,70 06 SERMAYE , , , , , , , , , , , , , , , ,22 45,51 51,67 84, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12-82,44 37,07 5, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM , ,00 0, , , , , , ,24 0, , , , , , ,35 41,92 54,68 103, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM , ,00 0, ,30 0, ,92 0, ,57 0, , , , , , , ,75 199,13 21,05 35, , STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , , , , , ,93 0, ,70 0, , , , ,33-69,01 59,56 25, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , , , , , ,93 0, ,70 0, , , , ,33-69,01 59,56 25, , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖNGÖRÜLEMEYEN GIDERLER ÖDENEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,92 23,92 46,13 42, ,40

18 B.GELİR MALİ BEKLENTİ RAPORU T.C BAKIRKÖY BELEDİYESİ Gelir Adı 2016 Toplamı 2017 Bütçe Ocak Şubat Mart GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplamı Artış Oranı Sayfa 2017 Yılsonu (% ) Tahmini Ocak- Haziran 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,39 4,98 55,25 58, , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,01-4,75 60,49 58, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,59 16,06 46,07 49, , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,79 51,33 42,19 67, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Isverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,15 36,50 33,35 21, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,06 49,14 27,84 33, , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri 1.144,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,09 27,68 34,23 18, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 244,36 100,00 92, ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,70 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 50, , , , ,70 351,16 36, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, , , , ,00 340,11 47, , Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,78 13,87 47,99 50, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,51 700,08 27,50 148, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,78 11,68 45,35 49, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,80-23,66 70,79 45, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,69 46,79 45,52 52, ,38 06 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 130, , Taşınmaz Satış Gelirleri 0, ,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 130, ,86 09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,17 188,90 43,25 65, ,34 1