TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 13 Kasım 2017

Transkript

1 13 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe yataya yakın eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde baskılı süreç devam etti, kapanış %1.1 lik düşüşle 108,949 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %16 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşan tepe formasyonu nedeniyle aynı görünümdeki sıkışma yukarı yönlü aşılına kadar endekste baskılı eğilimin devamı beklenebilir. Bu paralelde açılış sonrasında 108, ,000 bandının ön planda olmasını bekliyoruz. Seans içerisinde zayıflığın daha da artması noktasında 108,700, baskının azalması açısından ise 110,000 bölgesi takip edilebilir. Kısa vadeli görünümde yeniden zirve fiyatlaması açısından ise bu aşamada 111, ,500 direnç aralığı önem taşımaktadır. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM DEUTSCHE SEC IS YATIRIM CITI MENKUL METRO YAT CREDIT SUISSE

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK PETKM SAHOL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat haftanın son işlem gününde de zayıf bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Seans içi grafiklerde alçalan trend altında hareket eden kontrat için desteği ana destek konumunda ve bu desteğin kırılması halinde long pozisyonlar kapatılmalı ve ise direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz, aşılmadıkça yeni long önermiyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM 2584 IS YATIRIM TEB YATIRIM 1772 HSBC YATIRIM DEUTSCHE SEC 1314 YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 1204 A1 CAPITAL MENK Diğer 5012 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL TEB YATIRIM HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL 1400 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1274 DEUTSCHE SEC Diğer 3354 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor, eğilim hafif aşağı yönde. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla, piyasa kritik bir eşikte; yukarı ve aşağı yönde sert kırılma riskinin ikisi de masada. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 580 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI 7699 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 1974 GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM 1602 YATIRIM FINANSM INTEGRAL YATIRI 1567 MEKSA YATIRIM -646 Diğer 5652 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI TEB YATIRIM AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM YATIRIM FINANSM 9416 IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK 8355 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 1132 IS YATIRIM -946 TEB YATIRIM 561 GARANTI YAT HSBC YATIRIM 180 HALK YATIRIM -100 GLOBAL MENKUL 39 NOOR CAPITAL MA -20 YATIRIM FINANSM 25 MARBAS MENKUL -17 Diğer 49 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2629 TEB YATIRIM GARANTI YAT. 974 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 750 ING MENKUL DENIZ YATIRIM 495 GLOBAL MENKUL -484 ATA YATIRIM 455 YATIRIM FINANSM -344 Diğer 409 Diğer -904

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda; günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 13 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ