MİZAN FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:05/10/2012. Sayfa No: 2/ 30/09/2012 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

Transkript

1 Sayfa No: 1/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 100 KASA HESABI 1,74, ,7, Merkez TL Kasası 1,74, ,7, Kasa 1,74, ,7, ALINAN ÇEKLER HESABI 421, , Cüzdandaki Çekler Hesabı 210, , Cüzdandaki Çekler Hesabı 210, , Tahsildeki Çekler Hesabı 210, , Tahsildeki Çekler Hesabı 210, , BANKALAR 5,214, ,600, , TL Vadesiz Banka Hesabı 2,788, ,759, , T.İş Bankası Fatsa Şubesi 4620 Nolu Hesap 226, , , T.Halk Bankası Fatsa Şubesi Nolu 71, , , T.Vakıflar Bankası Fatsa Şubesi , , T.C. Ziraat Bankası Fatsa Şubesi , , , T. Garanti Bankası A.Ş.Fatsa Şubesi , , Denizbank A.Ş. Fatsa Şubesi , , , TEB Fatsa Şubesi Nolu Hsp 80, , , T.Halk Bankası Kumru Şubesi Nolu 1, , Şekerbank T.A.Ş. Fatsa Şub Nolu 65, , TL Fon Alımı Banka Hesabı 210, , TEB Fatsa ( ) TL Fon Alımı Banka 210, , TL Vadeli Banka Hesabı 2,214, ,60, , Halk Bankası Fatsa Şub. BI Nolu 2, , Halk Bankası Fatsa Şub. AK Nolu 1, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa Şub. 16, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa Şub. 19, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 10, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 16, , T.İş Bankası Fatsa Şubesi Nolu 12, , Garanti Bankası Fatsa Şb Nolu hsp. 16, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 276,412.81, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 19, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 2, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 27, , Garanti Bankası Fatsa Şb Nolu hsp.,46.6, Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fatsa 17, , T.E.B. A.Ş. Fatsa Şubesi Nolu Hsp 208, , T.E.B. A.Ş. Fatsa Şubesi Nolu Hsp 264, , Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK , , Garanti Bankası Fatsa Şb. 796/ Nolu 160, , T.E.B A.Ş. Fatsa Şubesi Nolu Hsp 1, , Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK , , Şekerbank T.A.Ş Nolu Hesap 487, , T.İş Bankası Fatsa Şubesi Nolu 126, , T.C. Ziraat Bank A.Ş. Fatsa Şub , , T.İş Bankası Fatsa Şubesi Nolu Hesap 12, , T.E.B A.Ş. Fatsa Şubesi Nolu Hsp 21, , Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK , , Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK , , Garanti Bankası Fatsa Şb. 796/ Nolu 5, ,

2 Sayfa No: 2/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 2, , , TL Bankalar POS Hesabı 2, , , İş Bankası POS Hesabı 10, , Garanti Bankası POS Hesabı 2, , Vakıflar Bankası Hsp 4, , TEB Fatsa Şb Nolu POS Hsp 6, , KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI TL Tahvil Senet ve Bonoları T.C. Merkez Bankası D Tertip Tahvil Senedi OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 941, , , Yıllık Aidat Tahakkukları 646, , , Derece (Cari yıl) 41, , , Derece (Cari yıl) 48, , , Derece (Cari yıl) 6, ,571. 7, Derece (Cari yıl) 27, , , Derece (Cari yıl) 88, , , Derece (Cari yıl) 42, , , Derece (Cari yıl) 12, , , Geçmiş Yıl Aidat 1. Derece 15,568.00, , Geçmiş Yıl Aidat 2. Derece 47,209.18,7.0 5, Geçmiş Yıl Aidat. Derece 64, , , Geçmiş Yıl Aidat 4. Derece 24, , , Geçmiş Yıl Aidat 5. Derece 9, , , Geçmiş Yıl Aidat 6. Derece 2, , , Geçmiş Yıl Aidat 7. Derece 18,8.78 2, , Munzam Aidat Tahakkukları 294, , , Munzam Aidat Cari Yıl 179, , , Munzam Aidat Geçmiş Yıl 4, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. 51, , , TL Bankalar POS Hsp. 51, , , Türkiye İş Bankası POS Hsp 27, , , Türkiye Garanti Bankası POS Hsp 8, , , Vakıflar Bankası Hsp 12, ,65.5 4, TEB Fatsa Şb Nolu POS Hsp, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Elektrik İdaresi Yeşilırmak Ordu Fatsa İl Kordinatörlüğü DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 24, , Muhtelif Alacaklar 24, , Fatsa Belediye Başkanlığı 24, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 250, , , T.O.B.B. Aidatı 85, , , Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 85, , , Fatsa Mal Müdürlüğü 75, , Vadeli Arsa Alım Taksit Tutarı 75, , Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı 6, , Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı ( 2012 Ödeme 6, , Fatsa OSB İştirak Payı, , Fatsa OSB İştirak Payı, , Kalkınma Ajans Payı % 1 10, ,

3 Sayfa No: / 0/09/2012 İTİBARİYLE Kalkınma Ajansı Payı ( 2012 Ödeme Yılı ) 10, , Emekli Sand. %1 Pay 6, , Emekli Sand. %1 Pay ( 2012 Ödeme Yılı ) 6, , M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı 5, , M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı (20 Ödeme Yılı ) 2, , M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı (2012 Ödeme Yılı 2, , Fatsa Belediyesi 49, , Plan ve Kroki Harcı 2, , Proje Tasdik Harcı Rapor Harcı Toprak Hafriatı 1, , İnşaat Harcı 21, , Toprak Nakil Ücreti,510.00, Yol Katılım Bedeli,497.00, Kanalizasyon Katılım Bedeli 1, , Otopark Hsp Ödemesi 17, , Ödenecek Genel Gider Faturaları 4, , Efor Mimarlık Mühend.San. ve Tic. Ltd.Şti.,64.40, Akın İnşaat Müh.Sondaj İthlt.Ltd.Şti. 1, , Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1, , Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları ARAZİ VE ARSALAR 481, , Arsalar 481, , Evkaf Mah. 10 Pafta 2044 Parsel Nolu Arsa 481, , DEMİRBAŞLAR 105, , Eski Demirbaşlar TL Alınış 2, , Bilgisayarlar Eski Demirbaşlar 2005 Öncesi Fotokopi Makinesi 2, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 ) 29, , Amirsport Makam Takımı 5, , Boss Tekli Kanape 2 adet Boss İkili Kanape AN521 Makam Koltuğu Ahşap Makam Toplantı Masası 2, , CR 101 Şef Koltuğu 24 adet 7, , Silvolin Makam Takımı 1, , CAL 1500 Müdür Koltuğu Çalışma Masası Tak adet, , CAL 1510 Müdür Koltuğu adet Sekreter Masası 1 adet Makam Koltuğu 1 adet Keson 1 adet Alimunyum Sürgülü Dolap adet 2, , Kamara ve Ekipmanları 1, , Resim Tablosu 1 Adet Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2007 ) 7, ,

4 Sayfa No: 4/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Faks Cihazı Arçelik Marka Alimunyum Sürgülü Dolap 6 Ad.Sicil Odası 4, , Oda Çelenki 1 Adet Yağlı Boya Tablo 1 Adet Elbise Askılığı Masa Flaması Masa Türk Bayrağı Fotokopi Mak. Altı Kesonu 1 Adet Kütüphane 1, , lü Etesen Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2008 ) 9, , Sony KDL- LCD TV 2, , LCD TV Askı FTA Uydu Alıcı Adet 8 cm Çanak Anten Beko Marka DVD Panasonic KX- FT 94 Fax Adet Komple Elektronik Ses Düzeni 2, , Kişilik Meclis Banko Masa, , Adet Kürsü Adet Servis Sehpası 1, , Adet Projeksiyon Sony VPL-EX5 1, , Projeksiyon Altı Masa ' lik Çelik Para Kasası Adet Kumtel Tlf Adet Sümen Takımı Adet Topaz U Ayaklı Sandalye 20, , Adet Gizem Makam Koltuk 2, , Adet Kral Makam Masası Takımı, , ( T.D.H.Ö. İktisap Edilmiş Demirbaşlar), , Adet Infrared Soba Adet Kesme Küllük Adet Arçelik 95 Ayaklı vanilatör Adet Altılı Fincan Takımı Adet Bilgisayar Adet Panasonic Vurmalı Prınter Adet Yangın Sönderme Cihazı Adet Servis Tepsisi Adet Su Bardağı Adet çay Seti Adet ML 1520 Samsung Laser Prınter Adet Tepsaş Dijital Telefon Adet Bilgisayar Adet Phılıps LCD Ekran Adet Phılıps LCD Ekran Adet Dolma Kalem Takımı ve Sümen Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2009 ) 6, , Evolis Tatto 2 Termal Makina (5), , HP Marka Mod.Renkli Tarayıcı (6) Samsung ML-1640 Lazer Yazıcı ( 7)

5 Sayfa No: 5/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Su Bardağı 4 Adet ( 8) Bilgisayar Levono G50 IDEAPAD T4200 (9) 1, , Bilgisayar Levono G50 IDEAPAD T4200 ( 40 1, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2010 ), , Samsung SCX - 6x22 FN Yazıcı 1, , Adet Bilgisayar Güvenlik Kamerası Sist Mt 2+1 CC Tv Kablo Adet Süper Hd Bl 655 Lem Siyah Adet S Amper Adaptör Adet Wave 10A 25 frame GCD Card Adet TP Lmk SPICO 5 D SPORT10/VCM Adet 50*200 cm Kırlangıç Flama Adet 50*200 cm Kırlangıç Türk Bayrağı Lenovo G560A C 1-0M/GB 1, , Adet V-296 Arçelik Vantilatör m2 Raflı Dolap Gözlü Kesan (Eğitim m2 Dolap Eğitim Merkezi 1, , m2 Dolap Eğitim Merkezi Adet Fon Telsiz 6021 (Panasonic Telsiz Adet Çay Otomatı Adet Brother San. Dikiş Mak. ( Eğitim 4, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 20 ), , Köhler Kampok Elktrk Sayacı Faz Elektr. Pano ve Müştemilatı, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 69, , Yeni Hizmet Binası Yapım İşi 69, , Yeni Hizmet Binası Kargas Bina İnşaatı Yapım 69, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 75, , Gelecek Yıllara Ait Giderler 75, , Fatsa Mal Müdürlüğü 75, , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR 680, , Yapım İnş. Nak.Tur.Gıda Tarım Ürün. San. İç 662, , Yapım İnş. Nak.Tur.Gıda Tarım Ürün. San. İç 662, , Yapı Denetim Firması ( Ayışığı Yapı Dntm Ltd. 10, , Mal Müdürlüğü' ne Yapı Denetim Firması 10, , Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar 7, , Zeki Yangın ( DOLUNAY RESTAURANT ) 7, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5, , Alınan Nakdi Teminatlar 5, , Fatsa Özel Sağlık Teşhis ve Tedv. Merkezi 5, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR,50.97, Asgari Geçim İndirimi Personele Ödenen,50.97, Hamdi Karamustafa Hatice Yücel Ahmet Çıtır Fatih Nacak Hülya Karamustafa DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 184, , , Diğer Çeşitli Borçlar 75, , Dğr.Kuruluşlara Ödenmesi Gereken Vasıfsız

6 Sayfa No: 6/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Yatıranı belli olmayan paralar Vadeli Alımı Yapılan Taşınmaz Mal Alım 75, , Fatsa O.S.B. İştirak Payı 0.00, , Fatsa OSB İştirak Payı 0.00, , TOBB Çeşitli Borçlar 5, , , TOBB Eğitim Yardımı 10, , , TOBB Ramazan Yardımı 25, , Kalkınma Ajans Payı % 1 10, , Kalkınma Ajans Payı % 1 ( 2012 Ödeme Yılı ) 10, , Emekli Sandığı % 1 Pay 6, , Emekli Sandığı % 1 Fon Payı ( 2012 Ödeme 6, , M.T.O Üyelik Aidatı , , M.T.O. Üyelik Aidatı ( 20 Ödeme Yılı ) , , M.T.O. Üyelik Aidatı ( 2012 Ödeme Yılı ) , , Fatsa Belediyesi 49, , Plan ve Kroki Harcı 2, , Proje Tasdik Harcı Rapor Harcı Toprak Hafriatı 1, , İnşaat Harcı 21, , Toprak Nakil Ücreti,510.00, Yol Katılım Bedeli,497.00, Kanalizasyon Katılım Bedeli 1, , Otopark Hsp Ödemesi 17, , Ödenecek Genel Gider Faturaları 4, , Efor Mimarlık Mühend.San. ve Tic. Ltd.Şti.,64.40, Akın İnşaat Müh.Sondaj İthlt.Ltd.Şti 1, , Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1, , Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1, , TOBB Emekli Sandığı Yatarak Tedavi Giderleri MedikalPark Ordu HasthnTOBB Emekli ALINAN AVANSLAR HESABI 6, , Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar 6, , Kapasite Raporu İçin Alınan Eks.Ücreti 4, , Ekspertiz Raporu İçin Alınan Eks.Ücreti 2,700.00, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 9, , , Gelir Vergisi 21, , , Ücretlerden Kesilen G.V. 19, , , Ekspertizlerden Kesilen GV 1, , Götürü Ücretlilerden Kesilen GV Yevmiye Giderlerinden Kesilen G.V Damga Vergisi , Ücretlerden kesilen DV , Yevmiye Giderlerinden Kesilen D.V Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 17, , , /2 Tevkifatlı İşlemler /6 Tevkifatlı İşlemler 9, , /10 Tevkifatlı İşlemler 1, , /10 Tevkifatlı İşlemler /10 Tevkifatlı İşlemler 6,92.82, ,24.06

7 Sayfa No: 7/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 61 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 48, , , Emekli Sandığı Üye Aidatları 18, , , Emekli Sandığı Üye Aidatları 18, , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları 29, , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları 29, , , SGK İşsizlik Primi Üye Aidatı İşsizlik Primi Üye Aidatı SGK İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ 6, , Bakanlık Payı 6, , T.C. Gümrük ve Tic. Bkn. % 1 Fon Payı ( 6, , BİRLİK AİDATI HESABI 42, , , Birlik Aidatı 42, , , Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 42, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 282, , , Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk. 182, , , Derece (Cari yıl) 20, , , Derece (Cari yıl) 18, , , Derece (Cari yıl) 25,571. 6, , Derece (Cari yıl) 7, , , Derece (Cari yıl) 29, , , Derece (Cari yıl) 1, , , Derece (Cari yıl) 4, , , Geçmiş Yıl Aidat 1. Derece, , , Geçmiş Yıl Aidat 2. Derece,7.0 47, , Geçmiş Yıl Aidat. Derece 16, , , Geçmiş Yıl Aidat 4. Derece 5, , , Geçmiş Yıl Aidat 5. Derece 16, , , Geçmiş Yıl Aidat 6. Derece 6, , , Geçmiş Yıl Aidat 7. Derece 2, , , Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk. 100, , , Munzam Aidat Cari Yıl 75, , , Munzam Aidat Geçmiş Yıl 24, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 210, , Taşınmaz Satışından Alınan Gelir 210, , Taşınmaz Satışından Elde Edilen Gelir 210, , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI ,455, ,455, İhtiyatlar Hesabı ,455, ,455, İhtiyatlar Hesabı ,455, ,455, TEDAVİ FONU 1, , , Sağlık Yardımı Emaneti 1, , , % 12 Tedavi fonu 1, , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 62, , Cari Dönem Net Gelir Fazlası 62, , Cari Dönem Net Gelir Fazlası 62, , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Kaydıye 1. Derece Kaydıye 2. Derece , ,068.00

8 Sayfa No: 8/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Kaydıye.Derece , , Kaydıye 4. Derece 0.00, , Kaydıye 5. Derece , , Kaydıye 6. Derece , , Kaydıye 7. Derece , , Yıllık Aidat Gelirleri , , Derece (Cari yıl) , , Derece (Cari Yıl) , , Derece (Cari yıl) , , Derece (Cari yıl) , , Derece (Cari yıl) , , Derece (Cari yıl) , , Derece (Cari yıl) , , Geçmiş Yıl Aidatları 1. Derece 0.00, , Geçmiş Yıl Aidatları 2. Derece 0.00, , Geçmiş Yıl Aidatları. Derece , , Geçmiş Yıl Aidatları 4. Derece , , Geçmiş Yıl Aidatları 5. Derece , , Geçmiş Yıl Aidatları 6. Derece , , Geçmiş Yıl Aidatları 7. Derece 0.00, , Munzam Aidat Gelirleri , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Bilirkişi ve Eksper Raporları , , Tatbik İmzaların Onayları Ticaret Sicili Hizmetleri , , Dğr.Yapılan Hizmet. Karşılığı Alınan Ücretler , , Kapasite Raporu Tanzimi Hizmt. Bedeli , , EUR. 1 ve ATR Belgelerinin Onay İşlemi Bedeli Menşe Şahadetnameleri Onay İşlemi Gelir İş Makineleri Belgesi Tanzm. Hizmet Geliri 0.00, , Belge Bedelleri , , Menşe Şahadetnameleri EUR.1 Belge Satış Gelirleri Oda Kayıt ve İhale Belgeleri T.T.S.G. Suretleri Tanzim Edilen Dğr. Her Türlü Belge Bedelleri , , A.TR Belge Satış Gelirleri İş Makinesi Tescil Begesi Satış Gelir 0.00, , DİĞER GELİRLER HESABI , , Bağış ve Yardımlar , , Bağış ve Yardımlar , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , , Üyelerden Alınan Cari Yıl Temerrüt Faizleri Geçmiş Yıl Aidatlardan Alınan Gecikme , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , ,865.18

9 Sayfa No: 9/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Küsurat Farkı Gelirleri Ticaret Sicil Harcından Oda Pay Geliri , , Dğr. Sair Gelirler , , SGK % 5 Prim İadesi İşveren Payı 0.00, , Gayrımenkul Satış Geliri , , PERSONEL GİDERLERİ HESABI 151, , Personel Giderleri 151, , Gösterge 1, , Ek Gösterge 7, , Taban Aylığı 25, , Kıdem Aylığı Ödenekler 2, , Özel Hizmet Tazminatı 9, , Kasa Tazminatı ve Mali Risk Tazminatı 5, , Sigorta ( Teşekkül Payı ) 27, , İkramiye 21, , İşsizlik Sigorta Primi ( Teş.) Sözleşmeli Personel Brüt Gideri 27, , Sağlık Giderleri Fazla Mesai Yemek Giderleri DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 88, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 84, , Elektrik Giderleri, , Su Giderleri Isınma Giderleri Posta ve Pul Giderleri 5, , Telefon Giderleri 2, , Taşıma ve Kargo Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri 20, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri ADSL ve SMS Gönderim Giderleri, , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve 1, , Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve 1, , Boya, Badana ve İşçilik Giderleri Şehirdışı Taksi Giderleri Şehiriçi Taksi Giderleri Kırtasiye Giderleri 5, , Baskı,Dizgi ve Matbuat Giderleri, , Hammaliye Giderleri Yangın Tüpü Bakım Giderleri Müteferrik Giderler Yurtiçi Organizasyon Giderleri 5, , Kalite Yeterlilik Belgelendirme Giderleri 5, , Dğr Alınan Mal ve Himt Alım Giderleri 1, , İnşaat Proje Oda Onay Giderleri 6, , Çiçek Gönderim Giderleri 5, , Ozalit Çekim Giderleri 2, , Hediyelik Eşya Alım Giderleri Yet. Organlar Toplantı Yemek Giderleri 1, , İnşt. Projesi Ek Çizim Giderleri 2, ,

10 Sayfa No: 10/ 0/09/2012 İTİBARİYLE Basın Yayın Giderleri, , İlan Giderleri 2, , Mahalli ve Ulusal Gazete Abonelik Giderleri Sabit Kıymet Giderleri 1, , Yeni Demirbaş Alım Masrafları 1, , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 105, , Kira Giderleri 20, , Kira Giderleri 20, , Genel Yönetim Giderleri 2, , Komisyon, Havale ve Hsp İşletim Ücrt. 1, , Plaket Hazırlatım Giderleri Temnt Mektp. Komisyon Giderleri Banka Hesap İşletim Masrafı Seyehat ve Yol Giderleri 6, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 2, , Personel Seyahat Giderleri 2, , Yetkili Organlar Konaklama Giderleri Personel Konaklama Giderleri Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 67, , Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 42, , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı % 1 Payı 6, , Kalkınma Ajansı Payı %1 10, , Emekli Sandığı % 1 Fon Payı 6, , Eğitim ve Fuar Giderleri 8, , Eğitim Giderleri 5, , Çırak Öğrencilere Ödenen Ücret Giderleri 1, , Seminer ve Konfrans Giderleri VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI 59, , Vergi,Resim ve Harçlar 59, , Damga Vergisi Noter Tasdik Giderleri Çevre Temizlik Vergisi Beyannamelere Ait Damga Vergisi Mevduattan Kesilen Gelir Vergisi 8, , Yasal Defter Tasdik Giderleri İş Mak. Belge Fiyat Farkı Gider Arsa Vergisi Kültür Varlık. Katkı Payı ve Yol Katılım Payları Yeni Bina İnşaat Ruhsat Harcı ve Dğr. 49, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI Finansman Giderleri POS Üye İşyeri Komisyon Gider ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR 8, , , Cüzdandaki Çekler ve Tem.Mktp 8, , , Fatsa Mal Müdürlüğü 280, , Teslim Alınan Teminat Mektubu Cüzdanı 10, , , ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR 40, , , Cüzdandaki Çekler ve Tem.Mktp 40, , , Teminat Mektubu Aldığımız Bankalar 280, , Teminat Mektubu Teslim Edenler 60, , ,50.00

11 Sayfa No: / 0/09/2012 İTİBARİYLE 920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNATA ALANLAR 700, , Bankalar 700, , Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 700, , TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ 700, , İpotek Verilen Gayrımenkullerimiz 700, , Evkaf Mah. Agıbuku Mevkiide Bulunan 700, , Genel Toplam: 14,5, ,5,101.54,068,799.,068,799.