T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI IĞDIR

2 - İÇİNDEKİLER - SAYFA NO GİRİŞ... I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE İDERLERİ Personel Giderleri. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 05- Cari Transferler Sermaye Giderleri.. B. BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar. 05- Diğer Gelirler.. C. FİNANSMAN. II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.. A. BÜTÇE GİDERLERİ.. B. BÜTÇE GELİRLERİ. IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER V. BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... VI. BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU

3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur..../07/2015 Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 3

4 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarihinde TBMM de kabul edilerek 26 Aralık 2014 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile Üniversitemize, 2015 yılı için ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin ,00 TL si serbest bırakılmış ve TL si harcanmıştır Ocak-Haziran Dönemi yapılan Harcamalar 52% 48% Harcanan Kalan Toplam Ödenek Harcanan Kalan Gerçekleşme % 56 Oranı 4

5 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI Tertip 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Gönderme Gönderme Oranı % SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 08 DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 41 olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri TL ye ulaşmış ve kullanım oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2015 yılı giderlerinin 2014 yılı giderlerine göre % 11 lik artış sağladığı görülmektedir. Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için TL, Cari Transferler için TL, Sermaye Giderleri için ise TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2015 yılında TL si hazine yardımı, ve 2014 yılından likit olarak devredilen tutar ise TL dir 5

6 01 Personel Giderleri 02 Sos.Güv.Dev.Pr. Gid 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 2014 Başlangıç Ödeneği 2015 Başlangıç Ödeneği 2014 Ocak Haziran Harcama 2015 Ocak Haziran Harcama Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı % % 60 % % 58 % % 57 % % 89 % % 28 % Mali Durum Tablosu Ocak-Haziran Personel Giderleri Sos.Güv. Ve Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Gid. Cari Transfer Sermaye Giderleri

7 2014 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 22 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 60, 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 61 dir ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-2015 Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 58, 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 56 dir ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. 7

8 Ocak-Haziran-2015 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % Yılının ilk altı ayında ise % 63 dir ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir Ocak-Haziran-2015 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

9 2014 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 61 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % Yılının ilk altı ayında ise % 51 dir ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-2015 Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 53 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % Yılının ilk altı ayında ise % 22 dir ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. 9

10 Ocak-Haziran-2015 Sermaye Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ Tertip Adı Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Tahmin Oranı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri % Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler % İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler % Diğer Hizmet Gelirleri % Lojman Kira Gelirleri % Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri % 100 Toplam % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler 10

11 AB den Alınan Bağış ve Yardımlar % Hazine Yardımı (Cari) % Hazine Yardımı (Sermaye) YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri % Diğerlerinden alınan proje yardımları % 100 Toplam % Diğer Gelirler Kişilerden Alacaklar Faizleri % Mevduat Faizleri % Diğer İdari Para Cezaları % Kişilerden Alacaklar 0, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri % Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler % 100 Toplam % Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri % 100 Toplam % 100 Genel Toplam % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel Bütçe Tahmini 2015 Bütçe Tahmini 2014 Ocak Haziran Gerçekleşme 2015 Ocak Haziran Gerçekleşme Gerçekleştirme Karşılaştırması % % Diğer Gelirler % Diğer Değer ve Miktar Değişim Gel %

12 2014 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 122 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 111, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 124 dır ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 97 oranında TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 21, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 14 dır ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. 12

13 Ocak-Haziran-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 37 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 146, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 145 dır ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran 2015 Diğer Gelirler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

14 Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Harcama 2015H Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi H Muhtelif İşler , H Kampus Alt Yapısı , H Mediko Sosyal Binası ,00 TOPLAM ,00 14

15 Proje Bedeli: TL 2015 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2. Altı aylık dönemde % 20 lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir. Proje Bedeli: TL 2015 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2. Altı aylık dönemde % 20 lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir. Proje aşamasındadır Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır Altı aylık dönemde onarım işi için ihale yapılacaktır. 15

16 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Medikososyal Binası yapım işi devam etmektedir. Suveren kampüs Altyapı çalışmalarının önümüzdeki yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemize 2015 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizde 2015 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, ÖYP Dil Eğitimi Kapsamında yardım, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin, yapımına 2015 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Medikososyal Binası ile yapımı devam eden Suveren Kampus Altyapı yapım işi ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin kademeli harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 3 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 97 i alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. 16

17 Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapımı devam eden Medikososyal binası Suveren Kampus altyapı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Ocak-Haziran 2015 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur. /07/2015 Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 17

18 2015 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 18

19 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,16 25,47 22, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,34 46,54 128, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,59 46,13 113, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kir a Gelir ler i ,05 49, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,04 23,92 18, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,56 23,98 18, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,89 42,85 140, Faiz Gelir ler i ,62 75,26 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar ,00 0,00 0, Para Cezaları , ,66 32,03 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,53 24,34 64, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri , ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

20 09 - YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I OCAK-HAZİRAN 2015 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,63 45,48 47, PERSONEL GİDERLERİ ,94 51,98 60,59 MEMURLAR ,78 52,03 59,94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,42 38,10 84,06 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,73 73,74 86,85 DİĞER PERSONEL ,60 45,55 64, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,39 51,42 55,83 MEMURLAR ,79 52,51 56,61 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 73,92 0,00 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,72 11,58 31,17 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,83 42,53 63,27 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,48 38,48 51,69 YOLLUKLAR ,73 59,27 100,87 GÖREV GİDERLERİ ,15 23,83 30,69 HİZMET ALIMLARI ,69 44,71 69,63 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,15 75,56 572,57 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,32 37,55 97,62 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,99 28,31 5,26 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,88 69,29 51,14 GÖREV ZARARLARI ,69 92,92 38,45 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,78 33,55 50,68 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,64 37,69 21,78 MAMUL MAL ALIMLARI ,71 15,63 11,99 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 7,79 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,75 44,35 25,05 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0,00