T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017

2 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. BÜTÇE GELIRLERI II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GIDERLERI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler B. BÜTÇE GELIRLERI C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 19

3 Tablolar Listesi TABLO LERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI... 4 TABLO VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI LERI... 5 TABLO PERSONEL GIDERLERI LERI... 6 TABLO SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI LERI... 7 TABLO MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI... 8 TABLO 6:CARI TRANSFERLER... 9 TABLO 7:SERMAYE GIDERLERI TABLO 8:SERMAYE TRANSFERLERI TABLO VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO YILI BÜTÇE GIDERLERI LERI Şekiller Listesi ŞEKIL GIDER KBÖ 4 ŞEKIL YILLARI GIDER LERI 5 ŞEKIL PERSONEL GIDERLERI 6 ŞEKIL SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7 ŞEKIL MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 ŞEKIL 6 :CARI TRANSFERLER 9 ŞEKIL 7:SERMAYE GIDERLERI 10 ŞEKIL 8:SERMAYE TRANSFERLERI 11 ŞEKIL GERÇEKLEŞEN GELIR 2017 PLANLANAN GELIR 12 ŞEKIL YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR 13 ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR LERI 13 ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK HAZIRAN DÖNEMINDE 14 ŞEKIL YILI BÜTÇE GIDERLERI TAHMINLERI 15

4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam TL ödenek ayrılmıştır yılında ,20 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 44,72 artış olmuştur. Tablo Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,82% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,39% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,10% 04- Faiz Gideri #SAYI/0! 05-Cari Transfer , ,06% 06-Sermaye Giderleri , ,08% 07- Sermaye Transferi , ,23% 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler #SAYI/0! Toplam , ,72% Şekil Gider Gerçekleşme KBÖ

5 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,35 TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,95 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,99 olmuştur ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 44,87 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri 01-Personel Giderleri , SGK Devlet Prim , ,14 Giderleri , Mal ve Hizmet Alım , ,28 Giderleri , Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , ,85 48,95 42,24 1,68 47,79 50,68 38,29 34,70 49,59 53, Faiz Gideri #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Cari Transfer , , ,26 44,13 43,38 5,24 06-Sermaye Giderleri , , ,90 38,73 37,15 73, Sermaye Transferi , , ,10 2,64 36, , Borç Verme #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam , , ,53 38,95 38,99 44,87 Şekil Yılları Gider Gerçekleşmeleri Persone l Giderler i 02-SGK Devlet Prim Giderler i 03-Mal ve Hizmet Alım Giderler i 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermay e Giderler i 07- Sermay e Transfer i 08- Borç Verme 09- Yedek Ödenekl er , , , ,

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,89 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,96 TL artarak ,85 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,50 13,71% Şubat , , ,24 19,47% Mart , , ,62 0,97% Nisan , , ,49-17,90% Mayıs , , ,05 3,46% Haziran , , ,96-9,43% Toplam , , ,96 1,68% Şekil Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,01

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,19 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,95 TL artış ile ,14 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 38,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,72 8,85% Şubat , , ,69 21,75% Mart , , ,15-1,64% Nisan , , ,95 167,55% Mayıs , , ,20 25,35% Haziran , , ,54 18,80% Toplam , , ,95 38,29% Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,95

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,52 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,76 TL artışla ,28 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 53,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,84 230,67 Şubat , , ,88 86,35 Mart , , ,45 48,77 Nisan , , ,56 49,78 Mayıs , , ,90 40,60 Haziran , , ,13 18,65 Toplam , , ,76 53,05 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,97

9 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamış olup harcama bulunmamaktadır. 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,24 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,02 TL artışla ,26 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore % 5,24 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6:Cari Transferler Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,65 25,90 Şubat , , ,38 15,68 Mart , , ,90 22,70 Nisan , , ,20-90,05 Mayıs , , ,44 50,86 Haziran , , ,85 23,18 Toplam , , ,02 5,24 Şekil 6 :Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,94

10 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,53 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,37 TL artışla ,90 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 73,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7:Sermaye Giderleri Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , ,75 Şubat , , ,91 64,63 Mart , , ,74 663,15 Nisan , , ,84 68,66 Mayıs , , ,08-57,88 Haziran , , ,45 186,77 Toplam , , ,37 73,69 Şekil 7:Sermaye Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,50

11 07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 5.688,98 TL olan sermaye transferleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,12 TL artışla ,10 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8:Sermaye Transferleri Tablo Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.052, , , ,75 Şubat Mart Nisan Mayıs 927,47-927,47 Haziran 3.708, ,79 Toplam 5.688, , ,12 Şekil 8:Sermaye Transferleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Seri ,72 927, ,79 Seri ,10 08.Borç Verme Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek

12 Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır ve 2017 yılları Ocak Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , ,11 48,47 41,52-14,34 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,37 46,67 42,60-8,71 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 175,00 73,50 31,50 42,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Diğer Gelirler , , ,70 45,59 48,67 6, Sermaye Gelirleri , , ,72 25,68 32,31 25, Alacaklardan Tahsilat Toplam , , ,40 37,47 40,05 6,88 Şekil Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , ,71 73, , , , ,37 31, , ,72

13 Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,27 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ,41 TL si Vergi Gelirleri, ,71 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 73,50 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,30 TL si Diğer Gelirler ve ,35 TL si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,11 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,37 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 31,50 TL, Diğer Gelirler ,70 TL ve Sermaye Gelirleri ,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , ,71 73, , , , ,37 31, , ,72 Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri Alacaklardan Tahsilat 0% 06- Sermaye Gelirleri 31% 01- Vergi Gelirleri 37% 05-Diğer Gelirler 28% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve 4% Yardımlar ile Özel Gelirler 0%

14 Şekil 12: 2017Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme Alacaklardan Tahsilat 06- Sermaye Gelirleri 01- Vergi Gelirleri 05-Diğer Gelirler 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

15 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,15 36,74 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,86-2,69 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,72 1, Faiz Gideri #SAYI/0! 05-Cari Transfer , ,74 30,52 06-Sermaye Giderleri , ,10 69, Sermaye Transferi , ,90 72, Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler #SAYI/0! Toplam , ,47 56,46 Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

16 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini)

17 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,85 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,15 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 8,96 si olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,14 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,86 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 1,67 si olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,28 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,72 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 31,40 ı olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde harcama bulunmamaktadır. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde ,26 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,74 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 10,16 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,90 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,10 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 38,39 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,10 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,90 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,32 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2017 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu

18 gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 59,95 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır..bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

19 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2017 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

20 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2016 TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ARTIŞ ORANI % * OCAK - HAZİRAN ORANI % ** 2017 YILSONU ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , SOSYAL GÜVENLİK , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM , , , , , , , , , , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE TÜKETİME YÖNELİK MAL VE , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , ,23 933,80 509, , , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE , , , , , , , , , , , , , , , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE , , , , , , , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ KAMU İDARELERİNE ÖDENEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , , , , HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN , , , , , ,18 927, , , , , HANE HALKINA YAPILAN , , , , , , , , ,71 855, , , , , , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK YURTDIŞINA YAPILAN DİĞER İDARELERE SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM , , , ,00 492, , , , , GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI , , , , , , , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE GAYRIMENKUL SERMAYE , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM , , , STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,10 927, , , , YURTİÇİ SERMAYE , , ,10 927, , , , YURTDIŞI SERMAYE BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER DEPREM GİDERLERİNİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE MÜLTECİ VE GÖÇMEN DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 0 Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,

21 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ARTIŞ OCAK - HAZİRAN 2017 YILSONU BAŞLANGIÇ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ % * ORANI % ** ORANI 01 - VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN , , , , , , , , , , , , , , , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN , , , , , , , , , , , , , , , DAHİLDE ALINAN MAL VE , , , , , , , , , , , , , , , OZEL TÜKETİM VERGİLERİ , , , , , , , , , , , , , , Şans Oyunları Vergisi DAHILDE ALINAN DİGER MAL , , , , , , , , ,30 740, , , , , , HARCLAR , , , , , , , , , , , , , , , DİGER HARÇLAR , , , , , , , , , , , , , , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ , , , , , , , , , , , , , , , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , MAL SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , Hizmet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , KURUMLAR HASILATI MAHALLI İDARELER KURUMLAR DİĞER KURUMLAR HASILATI KURUMLAR KARLARI MAHALLİ İDARELER DİĞER KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , TAŞINMAZ KİRALARI , , , , , , , , , , , , , , Taşınır kiralar , , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet , , , , ,00 15, , , Diğer Gelirler , , , , ,00 15, , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31, YURT DIŞINDAN CARİ SERMAYE MERKEZİ YÖNETİM BUTCESINE CARİ SERMAYE DİGER İDARELERDEN ALINAN CARİ SERMAYE KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31, CARİ 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31, SERMAYE Proje Yardımları Sermaye DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , FAİZ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , Vergi,Resim ve harc gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , Diger Faizler , ,07 25,66 28, , , , , , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN , , , , , , , , , , , , , , , Vergi ve harc gelirlerinden , , , , , , , , , , , , , , , Yönetim Giderlerine Katılma , , , , , Kamu harcamalarına katılma , , , , , , , , Mahalli İdarelere ait paylar , , , , , , , , , , , , , , Diğer Paylar PARA CEZALARI , , , , , , , , , , , , , , , İdari Para cezaları , , , ,73 340, , , , , , ,39 821, , , , VERGİ CEZALARI , , , , , , , , , , , , , , , Diger Para Cezaları Diğer Çeşitli gelirler , , ,43 469, ,55 675, , , ,41 33, , , , Diger cesitli gelrler , , ,43 469, ,55 675, , , ,41 33, , , , SERMAYE GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , Arazi Satışı Arsa Satışı , , , , , , , , , , , , , Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri RED VE İADELER (-) RED VE İADELER (-) RED VE İADELER (-) 0 0 Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,