MARENEGRO YÖNETİM 2011 OCAK FALİYET RAPORU

Transkript

1 FORMU SAYFA : 1/43 MARENEGRO YÖNETİM 2011 OCAK FALİYET U OCAK 2011 FALİYET U Rapor No : 01/2011 Haz. Tarihi : SORUMLULUK GÖREVĠ ADI SOYADI ONAY TARĠH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERĠN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN

2 FORMU SAYFA : 2/43 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar 1. Aylık Bilanço 2. Gelir Gider Tablosu 3. Aylık Bütçe gerçekleģen tablosu 4. Kümülatif Bütçe gerçekleģen tablosu 5. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu 6. Hukuki Takip b. Denetim Formları 1. Yönetim denetim formu 2. Muhasebe Denetim Formu 3. Teknik Denetim Formu 4. Temizlik Denetim Formu 5. Bahçe Bakım Denetim Formu 6. Güvenlik denetim formu 7. MüĢteri hizmetleri denetim formu c. Düzenlenen anketler d. Yönetim kurulu kararları bekleyen kararlar e. Düzeltici önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler 1. Elektrik 2. Doğal gaz 3. Bahçe Suyu b. Periyodik Bakımlar c. Teknik ĠĢlerin dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim formları f. Tedarikçi Firma Eğitim formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi SORUMLULUK GÖREVĠ ADI SOYADI ONAY TARĠH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERĠN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN

3 3- Temizlik ve Güvenlik hizmetleri 4- Yatırımlar 5- Kaynaklar F141-5 TARĠH: a. Aylık Temizlik ĠĢ planları b. GerçekleĢtirilemeyen Planlı ĠĢler ve yeni planlama c. TaĢeron Firmaların Denetim Formları d. TaĢeron Firmaların Eğitim formları e. Temizlik ve Güvenlik vardiya çizelgeleri f. Güvenlik vardiya çizelgesi g. Temizlik Vardiya Çizelgesi h. TaĢeron Evrakları a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu a. Organizasyon ġeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri ilişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan ĠĢ istekleri b. Kat Maliklerinden Alınan ġikayet ve Ġstekler 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali FORMU SAYFA : 3/43 a. Yönetim kurulu yada müģteri Temsilcileri Ġle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan Ġç toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan faturası b. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra iģler, kıdem vs..) c. Aylık Proje karlılığı 9. Yönetim Kurulu kararı bekleyen konular SORUMLULUK GÖREVĠ ADI SOYADI ONAY TARĠH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERĠN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN PROJE ADI MARENEGRO TARĠH KONUSU OCAK AYI AYLIK ROJE FORMU

4 1. YÖNETĠM HĠZMETLERĠ a) Mali Tablolar 1. a. I.Aylık Bilanço, F141-5 TARĠH: FORMU SAYFA : 4/43 MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,87 A- Ticari Borçlar ,25 1- Kasa 0,00 1- Satıcılar ,25 2- Alınan çekler 0,00 2- Belirsiz Tahsilatlar 7.151,00 3- Bankalar ,87 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar ,98 1- Personele Ödenecek Ücretler ,98 B- Menkul Kıymetler ,75 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon ,75 C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.350,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,29 1- Ödenecek Stopaj Vergileri 1.350,00 1- Site Sakinlerinden Aidat Alacakları ,00 2- Ödenecek SSK Primleri 2- Site Sakinlerinden Alınacak Abonelik Avansları ,24 3- Site Sakinlerinden Olan Şüpheli Alacaklar ,05 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,38 4- Alacak Senetleri 0,00 1- Sinpaş'a Ödenecek Abonelik Avansları ,38 D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,85 1- Personel Avansları ,85 2- Diğer Çeşitli Alacaklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,76 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,61 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR 0,00 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar 0,00 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,21 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,94 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,15 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,76 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,76 1. a. II. Gelir Gider Tablosu MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN

5 FORMU SAYFA : 5/ DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,46 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,47 3- İcra Dosyası Gelirleri ,04 4- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri 8.514,65 5- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 6- Teknik Hizmet Gelirleri 7- Diğer Gelirler ,30 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,75 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,05 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,35 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,16 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,00 6- Elektrik Giderleri (-) ,75 7- Doğalgaz Giderleri (-) -433,00 8- Mazot Giderleri (-) ,05 9- Teknik İşletim ve Bakım Giderleri (-) , Temizlik Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali Danışmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) -725, Demirbaş Alım Giderleri (-) , KDV ,72 C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,71 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 128,23 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,94 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI 0,00 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,94 1.a III ) Aylık bütçe-gerçekleģen tablosu,oluģturulamadı. 1. a. IV.;) kümülatif bütçe-gerçekleģen oluģturulamadı. 1. a. V. Nakit AkıĢ Raporu MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN

6 FORMU SAYFA : 6/ TAHSİLAT VE ÖDEME DURUMU TOPLAM A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER , TARİHİ İLE KASA VE BANKADAKİ NAKİT , TARİHİ İLE ALACAK BAKİYEMİZ , SONU İLE BANKA VE ALACAKLARIMIZ , YILI TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER ,16 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Sıcak ve Soğuk Su Gelirleri ,47 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Elektrik Gelirleri ,04 4- Ortak Alan Kullanım Bedeli Gelirleri 8.514,65 5- Ofis Soğutma - Isıtma Gelirleri 5.050,00 6- Teknik Hizmet Gelirleri 0,00 7- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,47 8- Diğer Gelirler , SONU İLE KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR ,29 B- ÖDENEN GĠDERLER , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,19 TAHAKKUK EDİLEN GİDERLER ,26 1- Yönetim İşletim Gideri (-) ,05 2- Su Gideri (-) ,35 3- Elektrik Gideri (-) ,16 4- Doğalgaz Gideri (-) ,00 5- Mazot Gideri (-) ,75 6- Teknik Sarf Malzemeleri (-) -433,00 7- Yedek Parça ve Malzeme Giderleri (-) ,05 8- Asansör Bakım ve Onarım Gideri (-) ,18 9- Dış Cephe Cam Temizliği (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Sigorta Gideri (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) , Yatırım Giderleri (-) ,00 ALINAN DEMİRBAŞLAR, VERİLEN AVANSLAR V.B 0, SONU İLE BORÇLARIMIZ ,23 D KALAN NAKĠT TUTAR , KASA VE BANKADAKİ NAKİT , MENKUL KIYMETLER ,75 1. b Yönetimin alacağına iliģkin, hukuki takipte olan dosyalar

7 FORMU SAYFA : 7/43 İCRA DOSYALARI /ŞÜPHELİ ALACAKLAR İCRA TAKİBİNDE OLAN DOSYA ADEDİ İCRA ALACAĞI NET TOPLAMI ,83

8 FORMU SAYFA : 8/43 1.c.I. Denetim Formları

9 FORMU SAYFA : 9/43

10 FORMU SAYFA : 10/43

11 FORMU SAYFA : 11/43

12 FORMU SAYFA : 12/43

13 FORMU SAYFA : 13/43

14 FORMU SAYFA : 14/43

15 1 5. MüĢteri Hizmetleri Denetim Formları F141-5 TARĠH: FORMU SAYFA : 15/43 TARĠH : F23-14 MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ DENETĠM FORMU REVĠZYON : 0 SAYFA : 1 / 1 Proje : Marenegro Sitesi Denetimci : Mert Gökçen DÖNEM: A 1 MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ Yeni gelen site sakininin gerekli kayıtlarının yapılması ve Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi veya ev sahibinin yazılı beyanı alınmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerine/kiracılara site hakkında bilgi verilmesi ve site genel yaģam 2 kurallarının aktarılması,taģınma ve dekorasyon talimatının verilmesi,site sakinine ait teknik, temizlik, idari tedarikçi, resmi kurum iģleri vb. Her türlü konuda kendilerine gerekli yazılı ve sözlü destek verilmesi yapılmıģ mıdır? Yeni gelen kat maliklerinin resmi kaydının yapılması için muhasebeye bilgi aktarılması, kat maliki bildirgecinin düzenlenmesi için muhasebeye bilgi aktarılması yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine websayfası tanıtımı yapılıyor mu? 5 Yeni gelen Site sakinine Site kitapçığı ve Site talimatı verilmiģ mi? 6 Site sakinlerinin bilgileri ve ulaģım numaraları mevcut mu? Site sakinlerinin Ģikayet kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen talepler ilgili birimlere aktarılıp takibi yapılıyor mu? Site Yönetimi ekipleri tarafından yapılamayan iģlerle ilgili olarak kat maliklerini gerekli 10 yetkili servis ve tedarikçi firmalara yönlendirmesi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Site yönetimi bünyesinde tüm yazıģmaları dosyalamak, arģivi düzenlemesi yapılmıģ mı? Bloklardaki duyuru panolarının düzenlemesini yapılmakta, duyuruları hazırlamakta mıdır? Siteye gelecek emlakçılar kayıt altına almakta mıdır? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,75 3,75 3,75 3,75 Ortalama: 3,75 1. Düzenlenen anketler

16 FORMU SAYFA : 16/43

17 (Mevcut Servis Saatlerimiz) F141-5 TARĠH: FORMU SAYFA : 17/43 MARENEGRO ÜCRETSĠZ SERVĠS SAATLERĠ SĠTE"DEN KALKIġ SAATĠ DARUġġAFAKA"DAN KALKIġ SAATĠ 07:00 SĠTE - B.KÖY - DARUġġAFAKA 07:30 DARUġġAFAKA - B.KÖY - SĠTE 08:00 SĠTE - B.KÖY - DARUġġAFAKA 09:00 DARUġġAFAKA - SARIYER - SĠTE 10:00 SĠTE - SARIYER - DARUġġAFAKA 13:00 DARUġġAFAKA - SARIYER - SĠTE 14:00 SĠTE - SARIYER - DARUġġAFAKA 15:30 DARUġġAFAKA - SARIYER - SĠTE 18:00 SĠTE - B.KÖY - DARUġġAFAKA 19:00 DARUġġAFAKA - B.KÖY - SĠTE MARENEGRO ÜCRETSĠZ 2.EK SERVĠS SAATLERĠ SĠTE"DEN KALKIġ SAATĠ DARUġġAFAKA"DAN KALKIġ SAATĠ 18:00 SĠTE - SARIYER - DARUġġAFAKA 08:00 DARUġġAFAKA - SARIYER - SĠTE. 7. Yönetim Kurulu nun yazılı talebi ile gerçekleģtirilen iģler Yönetim Kurulunun yazılı bir isteği bulunmamaktadır. Gelen Yazı Tarih Konu Açıklama No Ay içinde düzenlenen Yönetim Kurulu kararları Talep Eden/Yöneten : MYK/MDK Tarih : Toplantı Konusu : Genel Haftalık Toplantı Gündem : 1. Dönemsel yaptığımız ödemelerin görüģülmesi ve ödeme yapılacak tutarların onaylanması 2. Yönetim ofisi için alınacak demirbaģ ve malzemelerin listesi ;fiyatların onaylanması 3. Servis anket çalıģması ve yeni servis saatlerinin onaylanması 4. Geçen hafta yapılan MYK/MDK toplantı notlarının gözden geçirilmesi 5. Teknik ekip için gerekli malzemeler 6. Operasyon masrafları için site yönetimine belli bir miktar harcama yetkisi verilmesi 7. Toplantının ayda 2 kere yapılması 8. Çaycı personel alımı 9. Oguz Enerji Jenaratör faturasının ödemesi 10. Çöp istasyonu tamiri

18 FORMU SAYFA : 18/43 KONU / FAALĠYET SORUMLU TARĠH 1. Mesa Kaynak Su 873TL, Erdoğan Tic 623 TL,Entokim Ltd. 826 TL, Dorkay TL, Özbil Kırtasiye 259,60 TL, Çelebi elektrik TL tutarındaki geçmiģ borçların tamamı kapatılacak. Mehmet Serin Borçların ödemeleri yapıldı. 2. Oğuz Jenaratör e ait ,75 TL tutarındaki fatura 5 taksit olarak ödenecek. Saray Yemek 4.737,13 TL fatura tutarı 3 taksit olarak ödenecek 3. Bankada bulunan paranın değerlendirilmesi konusunda yatırım araçları incelenecek. Mert GÖKÇEN Mehmet SERĠN Uygun Ģekilde ödemeler gerçekleģiyor Bankaların fon ve mevduat faiz oranları alındı,finansbank mevduat hesabı değerlendirilebilir. 4. Bariyer değiģimi konusunda raylı kapı fiyatı alınacak. Mert GÖKÇEN Fiat Alındı. 5. Gölet ile ilgili tespit yapıldıktan sonra gerekirse temizlik için su boģaltılacak. Gölet ile ilgili Avukatlar tarafından bilirkiģi talep Mert GÖKÇEN BilirkiĢiler kontrol için geldiler. edilmiģtir. 6. Kardelen Güvenlik firmasına Aralık fatura ödemesine ek olarak geçmiģ alacaklarına karģılık TL ödeme yapılacak. Her ay ödeme gerçekleģiyor 7. Yönetim ofisi demirbaģ malzemeleri için 3 teklif alınarak Av. Duygu Hanım gönderilecek. Satınalma ile ilgili MYK Kararı alınacak. Mert GÖKÇEN Yönetim ofisine toplantı masası ve sandalye alımı yapıldı. Sadece toplantı masası alımı yapıldı 8. Plazma, Digiturk, Dvd player,oturma grubu,portre dıģındaki ofis malzemeleri alınacak. Mert GÖKÇEN 9. Halıfleks acil olarak yapılacak. Mert GÖKÇEN Halıflex alımı iptal edildi. 10. Toplantıda sunulmuģ olan Teknik malzemeler satın alınacak. Mert GÖKÇEN Alındı. 11. Çöp istasyonu ile ilgili 3 teklif alınarak değerlendirme sonucu yaptırılacak. 12. Yönetim ofisi bilgisayarları değiģtirilecek. Her ay 1 adet bilgisayar satın alınacak.fiyat teklifi alınacak 13. Servis güzergahları Siteden kalkıģ saatleri: 07:00 09:00-12:00-17:00-18:00 DaruĢĢafakadan kalkıģ saatleri: 08:00 11:00 13:00 17:00 19:00 olarak değiģtirilmiģtir. 14. Operasyonel masraflar için Site Yönetimine aylık 500 TL avans verilecek. Yapılan harcama fiģleri toplantılarda ibraz edilecek. Mert GÖKÇEN Mert GÖKÇEN Mert GÖKÇEN Mert GÖKÇEN Değerlendirme yapıldı. 1 Adet muhasebe bilgisayarı alımı yapıldı Uygulama gerçekleģti. Ocak ayından itibaren Avans alımı baģlandı Karar uygulanıyor 15. MYK/MDK toplantıları her ayın 2. Ve 4. Haftasında ÇarĢamba günleri Mert GÖKÇEN saat:20.00 de Yönetim Ofisinde yapılacak. 16. Yönetim Planı nın onaylatılması için Tapu Müdürlüğü ne gidilecek. Sezgin BĠROL RüĢtü bey ve Avukatlarımız tapu müdürünü ziyaret ettiler 17. Sosyal Tesis e ait aydınlatmaların gereksiz yere gece açık kaldığı tespit edilmiģtir. Konu ile ilgili Güvenlik personelleri bilgilendirilerek gerekli kontrolleri yapacak. Aydınlatmaların sensörlü olarak değiģtirilmesi ile ilgili fiyat teklifi alınacak. 18. Site Sakinlerine ait aidat borç bakiyeleri her ayın 7 si ve 15 inde mail olarak duyurulacak. Mert GÖKÇEN Mert GÖKÇEN Aydınlatma sensörleri takıldı Duyuru yapılıyor 19. Aidat ödemelerini yapmamıģ olan site sakinlerine telefon ile aranarak hatırlatma yapılacak. Mehmet SERĠN Aramalar yapılıyor 20. Duvarların çiçeklendirilmesi ile ilgili peyzaj firması ile görüģülecek. Mert GÖKÇEN Fiyat teklifleri alındı.değerlendirme yapılıyor

19 FORMU SAYFA : 19/ Haziran -1 Ekim tarihleri arasında dıģ kısımda yapılan tadilatların durdurulacağı konusunda site sakinlerine bilgilendirme maili atılacak. Mert GÖKÇEN Mail taslağı hazır, yayınlanacak 22. Site içinde Ģu an inģaat ve dekorasyon çalıģmaları yapan villa sahiplerine bu çalıģmaların 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması ya da ertelenmesi ile ilgili yazı hazırlanarak iadeli taahhütlü Ģekilde gönderilecek. Av. Duygu SUSEVER Av.Duygu Dilek ÖZOĞUL Mail taslağı hazır, yayınlanacak 23. Bize ait olmayan su sayaçlarına yapılan Akbank ödemelerinin geri dönülerinin bilgisini isteyen dilekçe hazırlanıp Akbanka gönderilecek. Muh. Sor. Mehmet Serin Dilekçe Akbanka gönderildi.cevap alındı. 24. SinpaĢ Mehmet YAVAġ a verilmek üzere yıkılan duvarın tamirini isteyen bir dilekçe verilecek. 25. Ġmar Müdürlüğünden Tırmata nın kiraladığı bölgenin haritası çıkartılacak. Prj. Müd. Mert GÖKÇEN Prj. Müd. Mert GÖKÇEN BilirkiĢi raporları tamamlandıktan sonra dilekçe verilecek. Harita çıkarıldı. Talep Eden/Yöneten : MYK/MDK Tarih : Toplantı Konusu : Genel Haftalık Toplantı Gündem : 1. Bir önceki toplantı notlarının gözden geçirilmesi 2. Açık otoparkların kapalı hale getirilmesi 3. ġubat 2011 dönemi ödeme planı ve tahsilat durumu. 4. Servis saatleri hakkında yapılan eleģtiriler ve yeniden değerleme. 5. Marenegro el kitabı inceleme ve notlar 6. Havuz bakım firması ile görüģme 7. Sitenin muhtelif diğer konuları ve önceli sırasının verilmesi 8. Site sakinlerine yapılacak bilgilendirmeler KONU / FAALĠYET SORUMLU TARĠH 1.Oğuz Jenaratör e ait ,75 TL tutarındaki fatura 5 taksit olarak ödenmesi talep edilecek. Eğer firma direnirse 4 taksitte anlaģılacak.ġubat ayında baģlamak üzere ( tl) Mehmet SERĠN 4 Taksit olarak ödeme yapılacak.ġlk taksit tarihi tl ödemesi yapılacak. 2.Bankada bulunan paranın değerlendirilmesi konusunda yatırım araçları incelenecek.ġng ve DENĠZBANK ın özel faiz sistemi ile ilgili bilgi edinilecek.diğer bankalardan bilgi Mehmet SERĠN Deniz bankın Tüzel kiģilere yönelik diğer bankalardan özel bir

20 FORMU SAYFA : 20/43 alınacak.garanti bankası ve Akbank hesapları Zekeriyaköy Ģubelerine alınması için MYK kararı hazırlanacak ve baģvuruda bulunulacak. faiz sistemi yok.garanti bankası hesaplarının Zekeriyaköy Ģb.taĢınma konusunda gerekli talimat verilmiģtir 3.marenegro@tsp.com.tr adresi site sakinlerine tekrar duyurulacak. 4.Servis saatleri ekli Ģekilde düzenlenecek. Önce mail duyurusu yapılacak. Sonra elden dağıtılacak. 5.Site Ana giriģinde karģılama görevlisi(güvenlik) giriģ ve çıkıģ yapan her aracı kulübe dıģında karģılaması için uyarıda bulunup gerekli talimatlar verilecek. 6.Atılan tüm yazılar tüm MYK MDK üyelerine ve avukatlara gönderilecek. Ancak Finans için Gülüz AYDIN, Hakan VERAL; Havuz ve Temizlik için Sezgin BĠROL; Teknik Altyapı Yavuz BAġAL; Güvenlik Hakan VERAL; Resmi Kurumlarla ĠliĢkiler Tuncer HUNCA; Servis ve Peyzaj Ġsmail AKYÜZ ün vereceği onaylarla aksiyon alınabilecek Pazartesi, Gölet için tayin edilecek bilirkiģiler site yönetimi ve TSP Mobil ekip md.ġbrahim KADIOĞLU na bildirilecek. 8.SinpaĢ çalıģanlarının siteye giriģ ve çıkıģları için Yönetim olarak Marenegro yardımcı Personel kartı çıkartılacak. Berk ARIHAN Mert GÖKÇEN Sinan EMRE Mert GÖKÇEN Av.DuyguSUSEVER&Av.Duygu Dilek ÖZOĞUL Mert GÖKÇEN Duyuruldu Yapıldı Uyarıldı ve olumsuz herhangi bir durumun yaģanmaması için takip ediliyor Uygulanıyor. Bildirildi.Raporlar hazırlanma aģamasında Kart çalıģması sürüyor.en kısa zamanda çıkarılacak 9.Peyzaj firması öneri olarak siteye duyurulacak Mert GÖKÇEN Duyuruldu Parsele giden dönüģ yolundaki çöken rögar kapağının yaptırılması için SĠNPAġ a müracaat Mert GÖKÇEN Yönetim teknik ekibi tarafından onarıldı edilecek.(mehmet YAVAġ) 10.Siteye jenaratör mazotu alınacak Mert GÖKÇEN Alındı 11.Web sitesi eksikleri tamamlanarak tüm siteye Berk ARIHAN Yayınlama yapıldı yayınlanacak 12.Aidat, Ġcra tahsilatları ve kimlerle görüģme yapıldığı her Mehmet SERĠN Bildiriliyor hafta sonu raporlanarak,myk ve MDK üyelerine bildirilecek. 13.Tahsil edilemeyen aidat borçları için,malikler Site Yönetimi tarafından aranma sayısı, cari hesap ekstresinin avukata gönderilmesi ve icraya verilme süreci planlanması yapılacak. Mehmet SERĠN Yapıldı. 14.Oturumu olmayan, bakımsız bahçelerin temizliğinin yapılması için,fiat teklifi alınıp,villa malikine bildirilecek.bu konu ile ilgili kanuni yaptırım Avukatlar ile görüģülüp araģtırılacak. Mert GÖKÇENAv.Duygu Dilek Ġhtarname taslağı hazır. 15.Açık otoparkların kapalı hale getirilebilmesi için gerekli Mert GÖKÇEN Proje bekleniyor mimari proje örneği temin edilecek.(projeyi çizen mimarı Güliz hnm tanıyor,mimar hakkında bilgi Güliz hnm tarafından sağlanacak)

21 17.ġubat ayı ödeme kalemleri,-zirve Güv tl MesaKaynak Suları 130tl- LDG ĠnĢ.Peyzaj 1.000tl Ses Peyzaj 5.700tl ÇalıĢoğlu Tur.2.500tl Oğuz Enerji 2.930tl Saray Yemek 1.500tl KumuĢ TaĢımacılık tl Orion (kardelen)güv.geçmiģ dönem borcuna istinaden tl Yönetim Ofis Kira 2.200tl Elektrik taksit ödeme,31 Ocak tutarı 4.991tl,28 ġubat tutarı 5.065tl Narman Elekt tl Personel Kıdem Tazm.4.214tl Hotek Yapı Yön tl 18.Hotek,alt grupları ile ilgili puantaj ve faturalar 7 günlük itiraz süresini aģmadan MYK ve MDK üyelerine sunulup onay alınacak. 19.Site duvarlarının yeģillendirilmesi için daha uygun teklifler değerlendirilecek. 20.Otomatik ödeme talimatı verilen faturalar tek bir bankada toplanacak. 21.Havuz bakım firması ile yapılan görüģme sonucu kimyasal fiyatları araģtırılacak. (Uğur Kimya) Fiyat araģtırması sonrası tekrar firma ile görüģelecek. Karar verilip duyurusu yapılacak. Ancak duyuru sadece tavsiye maiyetinde olacak. FORMU SAYFA : 21/43 Mehmet SERĠN Mehmet SERĠN Mert GÖKÇEN Mehmet SERĠN Mert GÖKÇEN Bir kısım ödemeler yapıldı.protokol yapılan Zirve güv.ses peyzaj.çalıģoğlu turizm.saray yemek firmalarına tarihinde ödeme yapılacak Gönderildi ve onay alındı Teklifler alındı.değerlendirmeler yapılıyor Finansbank hesabında toplanması için,gerekli talimatlar verildi. Fiat araģtırmaları yapıldı.duyuru ve öneri henüz yapılmadı 22.Bariyer alımı ertelendi. Mert GÖKÇEN Ertelendi 23.Site giriģi karģısındaki villanın yükseltilmiģ duvarının boyanması ve demirlerin kesilmesi için villa sahibi uyarılacak. Sinan EMRE Duvarlarda sarkan yarım kalmıģ demirler kesildi.boyamalar için villa sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu 24.Tırmatanın geçiģe izin vermediği alan ile ilgili sahibi ile görüģelcek. Yavuz BAġAL Tırmata sahibi Sitemizin mevcut elektrik ve jenaratör sisteminden ücretsiz yararlanmak istediğini belirtti.bunun karģılığında Marenegro sitesine ücretsiz giriģ hakkı ve üyelik teklifinde bulundu.ortalama elektrik tüketimi yıllık o 15 bin tl maliyeti hesaplandı.tırmata sahibinin bu gibi talebi MYK ve MDK toplantısında gündeme getirildi.yoğun gündem arasında net değerlendirme yapılmadı.daha sonra tekrar değerlendirilebilir. 25.Dava feragatnameleri için MYK kararı hazırlanacak Mehmet SERĠN Mert Feragatlar yeniden

22 FORMU SAYFA : 22/43 GÖKÇEN düzenlenecek.bir kısım eklemeler dahil olacak. 9. Yönetim in baģlattığı düzeltici-önleyici faaliyetler ve sonuç raporları Toplantı kararlarında mevcut. 2.TEKNĠK HĠZMETLER a. Elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait fatura listeleri ve tüketim grafikleri ve trend analizi (kwh,m3 ve TL bazında)

23 FORMU SAYFA : 23/43 TARĠH ELEKTRĠK TÜKETĠM U : 16/02/ a.1 Elektrik OKUMA TARĠHĠ TÜKETĠMLER TÜKETĠM ADRESĠ SAYAÇ NO TESĠSAT NO ĠLK OKUMA TARĠHĠ SON OKUMA TARĠHĠ TOPLAM FATURA TUTARI TOPLAM GÜN KULLANILAN GÜN GÜNLÜK KULLANIM BEDELĠ ORTAK ALAN , ,97 ORTAK ALAN SOSYAL TESİS ,82 ORTAK ALAN , ,36 TOPLAM TUTAR ,10 2.a.2. Doğalgaz Tüketimi (Ocak ayında 1 adet fatura gelmiģtir) AĠT OLDUĞU AY OKUMA TARĠHĠ AÇIKLAMALAR TÜKETĠMLER ÜCRETLER DOĞALGAZ SAYAÇ NO TESĠSAT NO ĠLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETĠLEN m3 BĠRĠM FĠYATI (ykr) TUTARI (YTL) OCAK / ,00 TOPLAM 2.a.3. Su Tüketimi AĠT OLDUĞU AY OCAK 2011 OCAK 2011 OCAK 2011 OCAK 2011 AÇIKLAMALAR TÜKETĠMLER ÜCRETLER SU BĠRĠM TESĠSAT ĠLK SON TÜKETĠLEN OKUMA TARĠHĠ SAYAÇ FĠYATI NO ENDEKS ENDEKS m3 TUTARI NO (ykr) (YTL) / ,50 602, / ,75 38, / ,37 272, / ,50 165, ,00 2.b. Ay içinde gerçekleģtirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar ve plan ile gerçekleģen karģılaģtırması.periyodik Bakım yapılmamıģtır. Bakım Ekibi Teknisyen Bakım Konusu Bakım Periyodu ĠĢlem Durumu

24 FORMU SAYFA : 24/43 2.c. Ay içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müģteri taleplerinin dağılımı ve iģ gücü kullanım analizi (alt kodlar bazında) Marenegro evlerinde teknik iģletimin sağlanabilmesi için gerekli tespitler ve kontroller yapılarak, eksikleri ve arızaları teknik servis vardiya raporunda belirtilmiģtir, 65 villada Elektrik arızası giderilmiģtir 10 ortak alan problemi giderilmiģtir. 70 villada Tesisat problemi giderilmiģtir. Göletler ve arıtma tesisinde günlük kontroller yapılmıģtır. 4. Teknik sarf ve yedek parça stok raporu (Giren-çıkan-kullanım) Alınan Alım Alınan kullanılan Malzeme adı Firma Tarihi Birim Miktar tarih Kullanıldığı yer 70 w trafo Kullanılan miktar devir eden adet w trafo adet amper trifaze sigorta adet amper monafaze sigorta adet 7 7 silikonlu bant atet 3 3 fg-4 fotosel role adet 5 5 ssr - 04 sıvı kontrol rolesi adet 2 2 szr m2 role adet 1 1 espa plastik duvar glopk adet 2 2 göz (hissedici) adet şeffaf silikon adet 2 2 kablo ekleyici ketenci adet 4 4 ketenci sıvı madde adet lik dübel paket w havuz bahçe ampülü adet nemli yer anahtar adet amper bıcak sigorta adet 4 4 philips master 10 w tasarruflu adet derece sensörlü göz adet amper kompak adet 2 2 Kalan

25 FORMU SAYFA : 25/43 şalter tasarruflu ampül 20 w adet w sokak direk ampulü adet w iğne bacak ampül adet havuz trafosu adet 3 3 yılbaşı ışıkları adet 15 kalmadı nolu gölet bölgede 3 tf 42 kontaktör adet 1 3*2,5 elktrik kablosu metre "lik spiral hortum metre 30 kullanıldı m. 3 nolu güv. Mobosuna kullanıldı nolu güv. Mobosuna kullanıldı "lik kablo pabucu adet *2 antigron kablo metre w projektör adet 2 bir adet kullanıldı w projektör ampül adet 2 2 adet kullanıldı w projektör ampul adet e. Teknik Eğitim Formları ve Raporları Ay içinde teknik eğitim raporları mevcut değildir. g. Teknik Vardiya Çizelgesi

26 FORMU SAYFA : 26/43

27 FORMU SAYFA : 27/43

28 3. TEMĠZLĠK VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 1. Aylık temizlik iģ planları FORMU SAYFA : 28/43

29 FORMU SAYFA : 29/43

30 FORMU SAYFA : 30/43

31 FORMU SAYFA : 31/43 2. GerçekleĢtirilemeyen Planlı ĠĢler ve Yeni Planlama 3. TaĢeron Firmaların Denetim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım)

32 FORMU SAYFA : 32/43

33 FORMU SAYFA : 33/43

34 FORMU SAYFA : 34/43

35 FORMU SAYFA : 35/43

36 FORMU SAYFA : 36/43 4. TaĢeron Firmaların Eğitim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım) Ay içinde eğitim raporları bulunmamaktadır. 6. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri

37 FORMU SAYFA : 37/43

38 FORMU SAYFA : 38/43 7. TaĢeron Puantajları, Personel Bordroları, SSK bildirgeleri, Muhtasar Beyannameleri ve ödeme makbuzları, kontrol edildiğine ve onaylandığına dair Hotech raporu 506 sayılı SGK yasa kapsamında alt yüklenicilerden gelmesi gereken evraklar her ay talep edilmekte ancak ocak ayı sgk prim ödeme ve listeleri henüz çıkmıģ değil.ġubat sonu itibari ile alınacak Puantajlar, giriģ çıkıģ imza çizelgeleri esas alınarak günlük olarak iģlenmektedir. 4. YATIRIMLAR 1. Yatırım planı Sıra No Malzeme Adı Tutar Açıklama / Kullanılacak alan 2 Ofis tefriģat malzemeleri Oturma Grubu,tv,tv yayın (dijitürk) 3 Jenaratör yenileme Mevcut jenaratör yetersiz 2. Yatırımların Durumu Yatırımlar ile ilgili bir baģlangıç olmamıģtır. KAYNAKLAR 1. Organizasyon Ģeması

39 FORMU SAYFA : 39/43 YÖNETİM MÜDÜRÜ OPERASYON MD. MUHASEBE SOR. TEKNİK EKİP (3) TEMİZLİK EKİBİ (5) GÜVENLİK EKİBİ (30) BAHÇE BAKIM EKİBİ (5) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (1) GÜVENLİK AMİRİ(3) MEKANİK TEKNİSYEN (1) 1.VARDİYA (9) 2.VARDİYA(9) HEİTMAN (1) 2. Görevden ayrılan elemanların listesi Görevinden ayrılan eleman mevcut değildir. 3.VARDİYA(9) 4. Projenin tüm ekipman ve alet gereksinimleri, mevcutlardaki arızaların listesi Ekipman Adı Ġhtiyaç Konusu Ġhtiyaç Adedi Özellikler 6. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ 1. Ay içinde kat maliklerinden alınan iģ isteklerinin özet raporu Sokak köpeklerinin toplatılması Geri DönüĢüm Çöp poģetleri Belediye ile görüģüldü.kafes alımı gerçekleģti Belediye temizlik iģleriyle görüģüldü,çöp poģetleri tedarik ediliyor. Sarıyer veteriner Md.iĢbirliği ile toplanan sokak köpekleri ve kediler,aģıları yapılıp doğal ortamlarına bırakılacaklardır. Plastik,Kağıt,Cam gibi malzemeleri haftanın 3 günü toplama iģleri sağlandı.düzenli bir Ģekilde takip edilip,geri dönüģümler ayrıģtırılıyor. Site yol tamiratı Belediye Asfalt ĠĢleri ile görüģüldü Mevsimsel olarak Ģuan böyle bir çalıģma yapamıyorlar.mart Nisan aylarında gerekli yol ve tamirat çalıģmaları yapılacak. 3. Site doluluk durumunu gösterir tablolar (Daire teslim durumları vs)

40 FORMU SAYFA : 40/43-8. MALĠ 1. Onaylı fatura altı ve ilgili proje olağan faturası (Kontrol edilmiģ, onaylı,)

41 FORMU SAYFA : 41/43

42 FORMU SAYFA : 42/43

43 FORMU SAYFA : 43/43 2. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra iģler, kıdem vs..) Fazla mesai, kıdem vs.. gerçekleģmedi. Ekstra ĠĢler; OCAK 2011 FİLM GELİRLERİ TARİH BANKA İSİM UNVAN DİZİ İSMİ TUTAR GARANTİ MEDYAVİZYON FİLM KIZIM NEREDE 500, GARANTİ MEDYAVİZYON KIZIM NEREDE 500, FİNANSBANK DOĞAN FİLM ŞÜPHE 1.000, GARANTİ MEDYAVİZYON KIZIM NEREDE 1.000, GARANTİ MEDYAVİZYON KIZIM NEREDE 500, AKBANK İCRA GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ 9.500,00 OCAK AYI TOPLAM GELİRLER ,00 3. Aylık Proje karlılığı Aylık Proje karlılığı merkez ofis tarafından değerlendirilecektir. 9. YÖNETĠM KURULU KARARI BEKLEYEN KONULAR Jenaratör alımı ve ek bütçe ihtiyacı SORUMLULUK GÖREVĠ ADI SOYADI ONAY TARĠH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERĠN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN