TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

Transkript

1 TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

2 İçindekiler TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. Bütçe Giderleri...4 Tablo Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi...4 Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ...4 Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri...5 Tablo 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri...5 Şekil 3: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Personel Giderleri...5 Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri...6 Tablo 4: Personel Giderleri...6 Şekil 5: Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...6 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.7 Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri...7 Şekil 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri...7 Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri...7 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri Faiz Gideri...8 Tablo Faiz Gideri...8 Tablo 6: Faiz Giderleri...8 Şekil 6: Faiz Giderleri Cari Transferler...9 Tablo Cari Transferler...9 Şekil 7: Cari Transferler Sermaye Giderleri...9 Şekil 8: Sermaye Giderleri...10 B.Bütçe Gelirleri...10 Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi...10 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir...11 C.Finansman...11 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...12 A.Bütçe Giderleri...12 Tarsus Belediyesi Sayfa 1

3 Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri...12 Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler...13 B.Bütçe Gelirleri...13 C.Finansman...13 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...14 Tarsus Belediyesi Sayfa 2

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Tarsus Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Şevket CAN Belediye Başkanı Tarsus Belediyesi Sayfa 3

5 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılı TL ödenek ayrılmıştır yılında ,85-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %89,08 artış olmuştur. Tablo Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01-Personel Giderleri , ,53% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,34% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,69% 04- Faiz Gideri , ,40% 05-Cari Transfer , ,38% 06-Sermaye Giderleri , ,22% 07- Sermaye Transferi #SAYI/0! 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler ,37% Toplam , ,08% Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ 2015 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,84-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 44,26 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,06-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu Tarsus Belediyesi Sayfa 4

6 dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,16 olmuştur ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %24,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2016yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,60 49,11 38,99 7,61 02-SGK Devlet Prim , , ,52 48,26 40,70 6,53 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım , , ,13 42,12 39,87 39,79 Giderleri 04- Faiz Gideri , , ,16 71,74 17,83-95,38 05-Cari Transfer , , ,87 32,03 67,05 137,36 06-Sermaye Giderleri , , ,78 32,42 12,14 60, Sermaye Transferi #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 08- Borç Verme #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler ,41 28,62-6,75 Toplam , , ,06 44,26 29,16 24,59 Tablo 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Persone l Giderler i 02-SGK Devlet Prim Giderler i 03-Mal ve Hizmet Alım Giderler i 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermay e Giderler i 07- Sermay e Transfer i 08- Borç Verme 09- Yedek Ödenekl er , , , Şekil 3: Yılları Gider Gerçekleşmeleri 1.Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,84-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,76-TL artışla Tarsus Belediyesi Sayfa 5

7 ,60-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %7,61 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,37 6,78% Şubat , , ,32-2,50% Mart , , ,74 8,52% Nisan , , ,48 6,29% Mayıs , , ,24 13,10% Haziran , , ,25 14,10% Toplam , , ,76 7,61% Tablo 4: Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,45 Şekil 5: Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,35-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,17-TL artışla ,52-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 6,53 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tarsus Belediyesi Sayfa 6

8 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,53 1,76% Şubat , , ,09 4,23% Mart , , ,61 13,67% Nisan , , ,38 4,28% Mayıs , , ,95 3,38% Haziran , , ,61 13,05% Toplam , , ,17 6,53% Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,90 Şekil 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 34, TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,94-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,19-TL artışla ,13-TL olmuştur.mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 39,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,67-58,35 Şubat , , ,86 112,25 Mart , , ,36-4,55 Nisan , , ,89 7,10 Mayıs , , ,72 163,83 Haziran , , ,75 25,92 Toplam , , ,19 39,79 Tarsus Belediyesi Sayfa 7

9 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,66 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,29-TL olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,13.-TL azalışla ,16-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 95,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,85-91,43 Şubat , , ,22-92,81 Mart , , ,39-94,88 Nisan , , ,10-96,93 Mayıs , ,06-10 Haziran ,09 336, ,51-99,30 Toplam , , ,13-95,38 Tablo 6: Faiz Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Seri , , , , , ,09 Seri , , , ,71 336,58 Şekil 6: Faiz Giderleri Tarsus Belediyesi Sayfa 8

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 3, TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,14-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,73.-TL artışla ,87-TL.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 137,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,12 56,94 Şubat , , ,55 147,05 Mart , , ,35 60,72 Nisan , , ,30-32,27 Mayıs , , ,30 60,28 Haziran , , ,71 704,71 Toplam , , ,73 137, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,15 Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,28-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,50-TL artışla ,78-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 60,32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , ,92 #SAYI/0! Şubat , , ,75 361,27 Mart , , ,68-67,35 Nisan , , ,66 48,17 Mayıs , , ,65-16,63 Haziran , , ,50 212,88 Toplam , , ,50 60,32 Tarsus Belediyesi Sayfa 9

11 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , ,80 Şekil 8: Sermaye Giderleri B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL,Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , ,63 53,98 50,77-5,94 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,00 48,05 70,84 47,42 04-Alınan Bağış ve , , ,54 17,80 #SAYI/0! #SAYI/0! Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler , , ,22 53,13 43,79-17, Sermaye , , ,25 9,51 2,93-69,20 Gelirleri 08- Alacaklardan #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Tahsilat Toplam , , ,64 48,45 40,19-17,04 Tarsus Belediyesi Sayfa 10

12 Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , ,25 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,75-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri ,95-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,45-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,55-TL, Diğer gelirler olarak ,99-TL, Sermaye gelirleri olarak ,81-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,64-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri ,63-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,00-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,54-TL,Diğer gelirler olarak ,99-TL, Sermaye gelirleri olarak ,25-TL den oluşmaktadır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 53,98 inin Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,05 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların % 17,80 i Ocak-Haziran dönemimde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 53,13 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 9,51 I Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %40,19 dur.öngörülen vergi gelirlerinin % 50,77 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 70,84 ü, Diğer gelirlenin % 43,79 u, Sermaye Gelirlerinin % 2,93 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.alacaklardan Tahsilat gelirinde ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür. 2016mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. Tarsus Belediyesi Sayfa 11

13 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Ocak Haziran Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Başlangıç Ödeneği Harcamaları Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , SGK Devlet Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , , Cari Transfer , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , , Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,60-TLolan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,40-TL olması beklenmektedir. Tarsus Belediyesi Sayfa 12

14 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,52-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,48-TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,87-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,75-TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2016 döneminde ,16-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,84-TL olması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde ,87-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,13-TL olması beklenmektedir.. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,85-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,15.-TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 9-Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2016 döneminde TL olan Yedek Ödenek giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde kullanılmaması beklenmektedir. B.Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Tarsus Belediyesi Sayfa 13

15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Tarsus Belediyesi Sayfa 14

16 BÜTÇE GĠDERLERĠ 2015 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2016 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI ARTIġ ORANI * (%) OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ PERSONEL GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,60 8% 49% 39% MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,44 13% 53% 39% SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,45 10% 52% 42% ĠġÇĠLER , , , , , , , , , , , , , , ,37 5% 48% 38% GEÇĠCĠ PERSONEL 0% 0% 0% DĠĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,34 53,93% 48% 63% MĠLLETVEKĠLLERĠ 0% 0% 0% CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 0% 0% 0% ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0% 0% 0 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 7% 48% 41% DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,13 16% 52% 46% SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,89 8% 51% 35% İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,50 4% 47% 40% GEÇİCİ PERSONEL 0% DİĞER PERSONEL 0% MİLLETVEKİLLERİ 0% İSTİHBARAT PERSONELİ 0% MAL VE HĠZMET ALIM 40% 42% 40% GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , YOLLUKLAR 403, , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLER , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , ,58 752, , , , , , , , , ,65 382% 54% 44% , , , , ,97 80% 41% 32% , , , , ,89 73% 42% 20% , , , , ,79-63% 71% 14% , , , , ,11 74% 42% 46% , , , , ,28-51% 46% 69% , , , , ,21 100% 30% 49% , , , , ,23-34% 60% 25% #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0 04 FAĠZ GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , ,09 336, , ,16-95% 72% 18% KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , ,09 336, , ,16-95% 72% DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! İSKONTO GİDERLERİ 0% KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0% 0 05 CARĠ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , ,87 137% 32% 67% GÖREV ZARARLARI , , , , ,46 26% 67% 60% HAZİNE YARDIMLARI #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , % 5% 107% HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , ,02-28% 47% 5% DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0% 0% 0% YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER % #SAYI/0! 0% GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , ,62 10% 49% 52% SERMAYE GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , ,78 60% 32% 12% MAMUL MAL ALIMLARI , , ,81 684, , , , % 10% 599% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0% #SAYI/0! #SAYI/0! GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , ,38 0% 58% 0% GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , ,93 165% 42% 48% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,90 100% 23% 9% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0% 0% #SAYI/0! GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , ,15-78% 91% 15% STOK ALIMLARI 0% #SAYI/0! #SAYI/0! DİĞER SERMAYE 0% 0% 0 GİDERLERİ 0 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! YURTİÇİ BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER , , , , , , , , , , , , , , ,23 25% 44% 29%

17 Ek-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 2015 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK-HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME ARTIġ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEġME TOPLAMI 2016 YILSONU ORANI * (%) GERÇEKLEġME (%) TAHMĠNĠ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,78 17% 54% 52% Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , ,87 22% 58% 55% , , , , , , , , , , , , , , ,02-14% 51% 35% % 0% 0% 0 0% 0% 0% , , , , , , , , , , , , , , ,89 58% 41% 76% % 0% #SAYI/0! 0 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli Ġdarelerden 02 2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli Ġdarelerden 02 6 Diğer ĠĢverenlerden 02 7 ÇalıĢanlardan 02 8 Kendi iģine sahip olanlardan veya çalıģmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,00 30% 48% 71% Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,81 24% 51% 70% % 0% #SAYI/0! 0 0% #SAYI/0! #SAYI/0! 0 0% 0% 0% 0 0% 0% #SAYI/0! , , , , , , , , , , , , , , ,19 65% 35% 73% % 0% 0% 0 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , ,74 309% 18% #SAYI/0! Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 3 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler #SAYI/0! , ,05 224,44 115, , ,55 #SAYI/0! #SAYI/0! , , , ,50 #SAYI/0! , % 12% , , , , , ,69 0% 0% #SAYI/0! , , , ,18 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,59-8% 53% 44% Faiz Gelirleri 05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,67 100% 26% #SAYI/0! , , , , , , , , , , , , , , ,76 10% 49% 47% , , , , , , , , , , , , , , ,87 23% 47% 70% , , , , , , , , , , , , , ,29-97% 91% 3% Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,25-36% 10% 3% TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 06 2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,25-36% 12% 3% , , ,59-100% 100% 0% % #SAYI/0! % 0% 0 08 Alacaklardan Tahsilat #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve Ġadeler (-) , , , ,08 365, , , ,94 281,49 92,00 676, , , Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri , , , ,08 365, , , ,20 281,49 92,00 676, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 0% 48% 40% Tarsus Belediyesi Sayfa 1