ZORUNLU ALANLAR : UBL-TR 1.2 Geçiş Dokümanı. Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır.

Transkript

1 Sayfa : 1 / 19 ZORUNLU ALANLAR : Bu alanlar Gelir İdaresi tarafından değiştirilmesi zorunlu olan alanlandır. No Alan Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken Yeni Değer 1 UBLVersionID UBL Versiyon Numarası CustomizationID UBL Özelleştirme Numarası TRL1.0 TR1.2 3 DocumentCurrencyCode Faturanın Para Birimi TRL TRY 5 AllowanceCharge Faturaya Uygulanan Iskonto veya Artırım Bilgileri Fatura satırlarında ve genelinde tanımlanan indirim satırları bilgileri. Her satır için tek bir indirim tanımlanabilmekteydi. AllowanceCharge alanı genelde ve satırda birden fazla olabilir. Faturadaki her bir indirim satırı için bir AllowanceCharge alanı tanımlanacaktır. 6 WithholdingTaxTotal Tevkifat Bilgileri Tevkifat Kodu olarak sadece 9015 kullanılmaktaydı. Tevkifat bilgileri WithholdingTaxTotal alanına yazılacaktır. Tevkifat kodu bilgisi malzeme satırı bazında faturalarda seçilebilir.

2 Sayfa : 2 / 19 No Alan Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken Yeni Değer 6.1 TaxTypeCode 3 haneli Tevkifat Kodunun tutulduğu alan 9015 Tevkifat Kod Listesi 7 TaxTotal KDV bilgilerinin tutulduğu alan Ürünün ve faturanın KDV kodu ve tutarlarının bulunduğu alandır.kdv Kodu 0015 Ürünün ve faturanın KDV kodu ve tutarlarının bulunduğu alandır. KDV Kodu TaxExemptionReason KDV Muafiyet Sebebi Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması 7.2 TaxExemptionReasonCode KDV Muafiyet Sebebi Kodu Fatura satırlarındaki ve Fatura Detayındaki KDV Muafiyet Sebebi Kodu NOT : Kod listeleri için KOD LİSTELERİ bölümüne bakınız.

3 Sayfa : 3 / 19 No Alan Alan Açıklaması Eski Değer Kullanılması Gereken Yeni Değer Tiger/GoPlus Karşılığı JGuar Karşılığı 1 InvoiceTypeCode Fatura Tip Kodu SATIS IADE SATIS IADE TEVKIFAT ISTISNA OZELMATRAH ARACTESCIL IHRACKAYITLI Kullanılan ERP versiyonuna göre değişiklik göstermektedir ve sonrası versiyonlarda Fatura Türü alanı efaturalar için F9 e Fatura Bilgileri, earşiv Faturaları için F9 earşiv Bilgileri alanından seçilebilir. Eski versiyonlar için Tevkifatlı ürün bulunan faturalar TEVKIFAT tipinde set edilerek gönderilecektir. Diğer türlerin gönderilmesi için 2.33 versiyona geçilmesi gerekmektedir ve sonraki versiyonlarda İhraç Kayıtlı fatura gönderimi yapılabilir. Bu işlem İhracat menüsü altından yapılır. Kullanılan ERP versiyonuna göre değişiklik göstermektedir ve sonrası versiyonlarda Fatura Türü alanı efaturalar ve earşiv faturaları üzerinde bulunmaktadır. Eski versiyonlar için Tevkifatlı ürün bulunan faturalar TEVKIFAT tipinde set edilerek gönderilecektir. Diğer türlerin gönderilmesi için 2.38 versiyona geçilmesi gerekmektedir. İhraç Kayıtlı faturalar e Fatura olarak gönderilememektedir. Alan Açıklaması : Satış: Satış faturası kesilmesi halinde sisteme eklenecek olan değer. İade: İade faturasu kesilmesi halinde sisteme eklenecek olan değer. Tevkifat: Tevfikatlı ürün bulunan faturalardır. İstisna: İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, Mal İhracatı, Hizmet İhracatı, Serbest Bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs.

4 Sayfa : 4 / 19 Özel Matrah: Tütün, Gümüş, Altın, Gazete ve Dergi, Belediye Şehir içi yolcu taşımacılığı için ve Telefon kartları satışları için kesilen faturalardır. Araç Tescil: Araç tescil faturalarıdır. İhraç Kayıtlı: İhracat kayıtlı mal tesliminde kullanılan faturalardır. *İade faturaları içerisinde Tevkifatlı, İstisnalı satır olsa bile hep IADE tipinde gider. *İçeri alımlar da İade haricinde olanlar faturalar her zaman Satış olarak alınacaktır. *İhraç Kayıtlı Satış Faturası ve İhracat Operasyon Fişleri Serbest Bölgeye İhracat faturaları sistem tarafından otomatik IHRACKAYITLI tipinde gönderilecektir. * IHRACKAYITLI faturalarda satır bilgisinde DİİB kolonunun doldurulması halinde İhracat Kodu sistem tarafından her zaman 702DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar yazılarak gönderilecektir. İlgili alan dolu değil ise bu durumda 701İhraç Kayıtlı Satışlar kodu ile gönderim sağlanacaktır. SEÇİMLİ ALANLAR : Bu alanlar bilgi doldurulması halinde UBL formatında yer alacaktır. Doldurulması zorunlu değildir. 1 ContractDocumentReference Fatura ile ilgili kontrat dokümanın bilgileri Fatura satırlarındaki Sözleşme Belgesi Bilgileri Fatura satırlarındaki Sözleşme Belgesi Bilgileri 1.1 ID Sıra numarası Sözleşme Belgesi Fiş Numarası Fatura/Sözleşme No 1.2 IssueDate Belgenin düzenlenme tarihi Sözleşme Belgesi Tarihi Sözleşme Belgesi/Fiş Tarihi

5 Sayfa : 5 / DocumentType Belgenin tipi Sistem otomatik olarak bu alana "CONTRACT_DOCUMENT" yazacaktır. 1.4 DocumentDescription Belgelere ilişkin serbest metin açıklaması Sözleşme Belgesi Açıklama alanı Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Açıklama 1.5 ValidityPeriod Sözleşme Belgesinin geçerlilik süresi Sözleşme Belgesi Tarihleri Sözleşme Belgesi Tarihleri StartDate Başlangıç Tarihi Sözleşme Belgesi Başlangıç Tarihi Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Başlangıç Tarihi EndDate Bitiş Tarihi Sözleşme Belgesi Bitiş Tarihi Sözleşme Belgesi/Genel Bilgiler/Bitiş Tarihi 2 BuyerCustomerParty Faturanın Alıcısının Haricinde Faturadaki Mal veya Hizmeti Alan Taraf Bilgileri Fatura Detay alanındaki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı Faturanın Sevkiyat Bilgileri tabındaki Sevkiyat Hesabı ve Sevkiyat Adresi bölümü 2.1 WebsiteURI Tarafın web sayfası adresi içerisindeki Web Adresi Hesabı/Cari Hesap/Genel Bilgiler/Haberleşme Bilgileri/İnternet Adresi

6 Sayfa : 6 / PartyIdentification Tarafın vergi kimlik numarası veya TCKN si içerisindeki Vergi Numarası veya TCKN si Hesabı bölümünde seçilen "Cari Hesap /Ticari Bilgiler/Vergi no 2.3 PartyName Kurum veya Kişi ismi Açıklaması Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ünvan 2.4 PostalAddress Tarafın adresi içerisinde tanımlanmış olan Adres alanları (Sevkiyat Adresi alanı doldurulmadığı zaman adres bilgileri Sevkiyat Hesabı Adres Bilgileri ile doldurulacaktır.) Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Adres StreetName Meydan/bulvar/cadde/sokak/kü me evler/site bilgileri içerisinde tanımlanmış olan Adres alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Semt

7 Sayfa : 7 / CitySubdivisionName İlçe/semt adı içerisinde tanımlanmış olan İlçe alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/İlçe CityName İl adı içerisinde tanımlanmış olan İl alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/İl PostalZone Posta kod numarası içerisinde tanımlanmış olan Posta Kodu alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Posta Kodu Country Ülke adı içerisinde tanımlanmış olan Ülke alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke Satırı

8 Sayfa : 8 / IdentificationCode Ülke Kodları içerisinde tanımlanmış olan Ülke kodu Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke Name Ülke adı içerisinde tanımlanmış olan Ülke Adı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke 2.5 PartyTaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı TaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı hesabı bölümünde seçilen "Cari Hesap /Ticari Bilgiler Name Vergi Dairesi adı Vergi Dairesi Hesabı/Cari Hesap/Ticari Bilgiler/Vergi Dairesi 2.6 Contact Tarafın iletişim bilgileri girilir. Adresi /İletişim

9 Sayfa : 9 / Telephone Telefon Numarası içerisinde tanımlanmış olan Telefon No. Alanı Adresi /İletişim/Telefon No Telefax Fax Numarası içerisinde tanımlanmış olan Fax No. Alanı Adresi /İletişim/Fax No ElectronicMail Elektronik posta adresi içerisinde tanımlanmış olan eposta Adresi Adresi /İletişim/e Posta Adresi 2.7 Person Taraf eğer şahıssa bu eleman kullanılır. Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ticari Bilgiler/Vergi Bilgileri alanında Şahıs Şirketi işaretli ise; Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler FirstName Şahsın ilk adı İlgili1 alanı Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler/Ad (İlk satır)

10 Sayfa : 10 / FamilyName Şahsın soyadı İlgili2 alanı Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler/Soyad (İlk satır) 3 Delivery Gönderim, Taşıma ve Sevkiyat Bilgileri InvoiceLine altında satır bazında n tane tanımlanabilmektedir. Fatura Genelinde Dağıtım Emri No. Alanından seçilen Dağıtım Emrinin satır bilgilerini içerir. Fatura/İrsaliyeler tabında bulunan irsaliyeye ait sevkiyat fişi bilgileri 3.1 ID Ürün teslimat bilgileri detaylı olarak girilir. Fatura Genel Dağıtım Emri Fiş No Fatura/İrsaliyeler tabında bulunan irsaliye üzerindeki "sevkiyat fişi no" 3.2 LatestDeliveryDate Son teslim tarihi girilir. Fatura Genel Dağıtım Emri Tarih Bilgisi 3.3 TrackingID Takip numarası girilir. Dağıtım Emri içerisinde satır bazında seçilen Sipariş Fiş Numarası Sevkiyat Fişi/Sipariş Fişi (satır bazında) 3.4 DeliveryParty Teslimat yapılacak (ürünleri teslim alacak) taraf Fatura Deteylar sekmesindeki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı alanlarına girilen bilgileridir. Fatura/Sevkiyat Bilgileri/ Sevkiyat hesabı ve Sevkiyat adresi bölümündeki bilgilerdir.

11 Sayfa : 11 / WebsiteURI Tarafın web sayfası adresi içerisindeki Web Adresi Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap/Haberleşme Bilgileri/İnternet Adresi PartyIdentification Tarafın vergi kimlik numarası veya TCKN si içerisindeki Vergi Numarası veya TCKN si Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat adresi/cari Adresi/Ticari Bilgiler/Vergi No PartyName Kurum veya Kişi ismi Açıklaması Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi/Cari Adresi/Ünvan PostalAddress Faturanın Alıcısının Haricinde Faturadaki Mal veya Hizmeti Alan Taraf Bilgileri Fatura Detay alanındaki Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabı(Sevkiyat Adresi doldurulmadığı zaman bilgiler Sevkiyat Hesabı alanında seçilmiş olan Cari Hesap Kartından alınacaktır.) Faturanın Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Adresi/Cari Adresi/İletişim/Adres Bilgileri StreetName Meydan/bulvar/cadde/sokak/kü me evler/site bilgileri içerisinde tanımlanmış olan Adres alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Semt

12 Sayfa : 12 / CitySubdivisionName İlçe/semt adı içerisinde tanımlanmış olan İlçe alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/İlçe CityName İl adı içerisinde tanımlanmış olan İl alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/İl PostalZone Posta kod numarası içerisinde tanımlanmış olan Posta Kodu alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Posta Kodu Country Ülke adı içerisinde tanımlanmış olan Ülke alanı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke Satırı

13 Sayfa : 13 / IdentificationCode Ülke Kodları içerisinde tanımlanmış olan Ülke kodu Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke Name Ülke adı içerisinde tanımlanmış olan Ülke Adı Adresi /İletişim/Adres Bilgileri/Ülke PartyTaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı TaxScheme Tarafın VKN'si girilmiş ise vergi dairesi adı Adresi /Ticari Bilgiler Name Vergi Dairesi adı Vergi Dairesi Hesabı bölümünde seçilen "Cari Hesap /Ticari Bilgiler/Vergi Dairesi Contact Tarafın iletişim bilgileri girilir. Adresi /İletişim

14 Sayfa : 14 / Telephone Telefon numarası içerisinde tanımlanmış olan Telefon No. Alanı Adresi /İletişim/Telefon No Telefax Fax numarası içerisinde tanımlanmış olan Fax No. Alanı Adresi /İletişim/Fax No ElectronicMail Elektronik posta adresi içerisinde tanımlanmış olan eposta Adresi Adresi /İletişim/e Posta Adresi Person Taraf eğer şahıssa bu eleman kullanılır. Hesabı/Cari Hesap Kartı/Ticari Bilgiler/Vergi Bilgileri alanında Şahıs Şirketi işaretli ise; Fatura/Sevkiyat Bilgileri/Sevkiyat Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler FirstName Şahsın ilk adı İlgili1 alanı Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler/Ad (İlk satır)

15 Sayfa : 15 / FamilyName Şahsın soyadı İlgili2 alanı Hesabı/Cari Hesap>Bağlı Kayıtlar>İlgili Kişiler/Soyad (İlk satır) 4 BillingReference Faturanın İlişkili Olduğu Diğer Belgelerin Bilgileri İade faturası fiş numarası İade faturası fiş numarası KOD LİSTELERİ: TaxExemptionReasonCode(KDV Muafiyet Kod Listesi) Bu elemana istisna sebebini bildiren kod yazılacaktır. Faturanın tipine göre kullanılacak liste de değişmektedir. Fatura eğer ISTISNA faturası ise aşağıdaki liste kullanılacaktır. KODU ADI 201 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler 202 Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler 203 Eğitim ve sosyal yardım amaçlı bedelsiz teslimler 204 Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili mal ve hizmet alışları 205 Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri 206 Mesleki kuruluşların işlemleri 207 Askeri fabrika

16 Sayfa : 16 / Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri 209 Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler 210 Kıymetli taş ve madenlerin, kıymetli kağıtların, hurda ve atık malların teslimi 211 Zirai amaçlı veya köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri 212 Serbest bölgelerde verilen hizmetler 213 Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı 214 Sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri 215 Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri 216 Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri 217 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri 218 Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler 219 Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri 220 Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 ve 29. maddeleri kapsamındaki teslimler 221 Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen inşaat taahhüt hizmeti 222 Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de yapılan toplantılarla ilgili teslim ve hizmetler 223 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler 224 Karayolları ve Orman Genel Müdürlüklerinin taşınmaz teslimleri 225 Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler 250 Diğerleri 301 Mal ihracatı 302 Hizmet ihracatı 303 Roaming hizmetleri 304 Deniz hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları

17 Sayfa : 17 / Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 306 Petrol aramaları 307 Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri 308 Teşvikli yatırım mallarının teslimi 309 Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi 310 Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler 311 Uluslararası taşımacılık 312 Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler 313 Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler 350 Diğerleri 351* İstisna Olmayan Diğer Eğer fatura OZELMATRAH faturası ise aşağıdaki kodların kullanılması gerekmektedir. KODU ADI 801 Milli piyango, sportoto ve benzeri Devletçe organize edilen organizasyonlar 802 At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları 803 Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar 804 Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar 805 Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali 806 Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler 807 Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar 808 Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri 809 Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı

18 Sayfa : 18 / Telefon kartı ve jeton satışları 811 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrağın basımı TaxTypeCode(Tevkifat Kod Listesi) Bu eleman WithholdingTaxTotal elemanı altında bulunduğunda (tevkifatlı fatura durumu) aşağıdaki kod listesi kullanılacaktır. KODU ADI ORANI 601 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİKMİMARLIK 2/10 VE ETÜTPROJE HİZMETLERİ 602 ETÜT, PLANPROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 9/ MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE 5/10 ONARIM HİZMETLERİ 604 YEMEK SERVİS HİZMETİ 5/ ORGANİZASYON HİZMETİ 5/ İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 9/ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 9/ YAPI DENETİM HİZMETLERİ 9/ FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE 5/10 AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 610 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME 9/10 HİZMETLERİ 611 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU 9/10 İŞLEMLERİ 612 TEMİZLİK HİZMETİ 7/10

19 Sayfa : 19 / ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 7/ SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 5/ HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 5/ SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLERDEKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLARA 5/10 YAPILAN DİĞER HİZMETLER 617 HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ 5/ HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE 5/10 ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ 619 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 5/ İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ 5/ METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN 9/10 ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 622 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 9/ AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 9/ DİĞERLERİ 2/10,5/10,7/10, 9/10