KAYNAKLAR SU... 4 TABLOSU... 5

Transkript

1 1 OCAK 31 MART 2015

2 SAYFA KAPSAMLI SU... 3 KAYNAKLAR SU... 4 TABLOSU LAR, STOKLAR MADD VE ERTE /DURAN VARLIKLAR DIPNOT PAZARLAMA DIPNOT MAN PAY

3 (Tu Denetimden Denetimden Dipnot G r 31 Mart VARLIKLAR D Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Stoklar a Ara Toplam DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR Mart Nisan 2015 Takip eden dipnotlar finansal 1

4 (Tu KAYNAKLAR Dipnot Denetimden Denetimden 31 Mart Ticari olmayan taraflara taraflara a lar gelirler KAYNAKLAR Sermaye Sermaye Kar veya zararda yeniden ( ) ( ) an Net TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden dipnotlar 2

5 1 OCAK 31 MART 2015 KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR TABLOSU Denetimden Denetimden Dipnot 1 Ocak 1 Ocakr 31 Mart Mart ) 19 ( ) ( ) BR T KAR Pazarlama Giderleri () 20 ( ) ( ) ) 20 ( ) ( ) ) 22 ( ) ( ) FAALIYET KARI Finansman Giderleri net () 23 ( ) ( ) / (ZARARI) Vergi Gideri ( ) ( ) 24 ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Gideri TOPLAM KAPSAMLI ,08 0,16 3

6 1 OCAK 31 MART 2015 KAYNAKLAR SU Kar veya Zararda Yeniden Gelirler ve Giderler Kardan Sermaye an Dipnot si k Toplam Sermaye k yedekler 1 Ocak ( ) ( ) Transferler ( ) ider Net d Mart ( ) Ocak ( ) Transferler ( ) ider (1) ( ) ( ) N Mart ( ) (1) 26 Mart 2015 Takip eden dipnotlar finansal lar. 4

7 1 OCAK 31 MART 2015 TABLOSU Denetimden Denetimden Dipnot 1 Ocak 1 Ocak R 31 Mart Mart 2014 faaliyetlerinden elde ( ) V , /(iptali) (83.077) (63.645) Faiz gelirleri ve giderleri ile Faiz geliri 22 ( ) (74.344) Faiz gideri 22, (16.554) (91.391) (geliri)/gideri ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Faaliyetlerden elde ( ) 24 ( ) ( ) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan 10, 11 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan ( ) ( ) ( ) (a ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Takip eden dipnotlar finansal 5

8 sahibi 31 Mart 2015 tarihi itibariyle 318 ir 14: 322). P.K Kocaeli ve 10 Ocak 1986 tarihinden itibaren Borsa Sermaye 31 Mart 2015 %21,21 4: %21,20 8) Emeklilik 1 Mart 2015 n 6

9 Haziran 2013 tarih ve 20/670 tarihinden sonra sona eren ar 7 Haziran 31 Mart 2013 Finansal finansal Cari (a) F (b) 1 Ocak 2015 tarihinden it a etkisi olmayan TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS TFRS 3, TFRS 13, TMS

10 (c) standartlar ve yorumlar TFRS 9 TFRS 9 ve TFRS 7 TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TFRS 10, 12 ve TMS 28 ) TFRS TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS Mali durum ve performans trendlerinin rak 1 Mart Mart 2015 ara 31 Mart finansal Mart 2014 sunulan

11 net 2.2 Yeni bir TMS/ TMS/ 4 tar muhasebe tahminleri

12 2.3 kanuni (Dipnot 14). TMS 2013 veya zarar kar Gelirlerin Kaydedilmesi fatura edil bedelinin, iskonto (Dipnot 19). Vade F Finansman Gelir/Giderleri esas faaliy (Dipnot 22 ). Stoklar e konumuna getirilmesi tahmini tamamlama ma 9). 10

13 Binalar ndisinden gelecekte elde tahsil olunan tutarla 1). 11

14 2.3 olarak a) Krediler ve alacaklar lar, vadeli mevduatlar ve b) olma r (Dipnot 4). finansal finansal finansal finansal tedirler (Dipnot 17). finansal bunlar, kar veya zarar tablosuna Cinsinden kar veya zarar 12

15 2.3 /(Zarar) /(zarar), 5). dikkate mak suretiyle ama a ilgili dip li Taraflar dahil im (Dipnot 26). 13

16 2.3 Vergiler vergiyi vergi, devam eden v. durumundan mahsup edilir (Dipnot 24). Nakit Tablosu Nakit faaliyetler ile ) 14

17 2.3 Nakit ve Nakit Benzeri D edilebilecek tutarlar da ve/veya kanuni Adi paylar di paylar 15

18 31 Mart Kasa Bankalar vadesiz mevduatlar vadeli mevduatlar Mart 2015 tarihi itibariyle TL cinsinden olan vadeli mevduatlara uygulanan fai %8 ile %10,85, 1, ( 14: TL: %8 9,75, Avro: %12,25). 31 Mart 2015 tarihi 2014: aydan 31 Mart 201 ve 2013 in 31 Mart Mart Kasa ve bankalar (24.899) (14.079) (28.515) (2.255) 4 YATIRIMLAR Pay (%) 31 Mart 2015 Pay (%)

19 Banka kredilerinden vadeli a) Banka kredileri Orijinal para cinsi TL 31 Mart Mart Mart TL ,8 010, Avro ,804,5 2,804, b) Mart Mart 2015 Avro (31 Orijinal para cinsi 31 Mart Mart Mart Avro ,60 3, TL) 4: TL) (Dipnot 27). 31 Mart 2015 d faizli kredisi 2014: ) (Dipnot 27). 17

20 31 Mart Ticari alacaklar: Ticari alacaklar Va Gelir tahakkuku finansman geliri () ( ) ( ) ) ( ) ( ) Ticari alacaklar net Mart 2015 tarihi itibariyle ticari alacaklar ortalama vadesi 35 ( 2014: 32 ). TL, Avro ve ABD vadeli iskonto a %12,01 ve libor +%4,0 t r ( 14: TL: %12,01 ve libor +%4,5) Ocak ( ) ( ) (Dipnot 22) Mart ( ) ( ) T 31 Mart Gider tahakkuku finansman gideri () (18.031) (31.328) T net Mart 2015 tarihi itiba ortalama vadesi 11 4: 17 ). ve ABD cinsinden olan t uygulanan iskonto %12,01 ve libor+%4,0 r 2014: TL: %12,01 ve libor+%4, ). a) 31 Mart Verilen depozito ve teminatlar (1) Vergi dairesinden alacaklar Personelden alacaklar

21 a) (1) Verilen depozito ve teminatlar, dahilde esi nedeniyle, e ile b) : 31 Mart (1) (1) 26 Mart 2015 sonucunda kar c) 8 PNOT 9 STOKLAR 31 Mart Mart Mart Mamuller Yoldaki mallar Stok ) (51.189) (64.498) d ler itibariyle , TL (Dipnot 19) (31 Mart 2014: Ocak (64.498) (28.126) (143) 31 Mart (51.189) (28.269) 19

22 10 DURAN VARLIKLAR 1 Ocak 2015 Transferler 31 Mart 2015 Maliyet Arazi ve arsalar Binalar r ( ) (11.275) ( ) Binalar ( ) (49.235) ( ) hizatlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dem ( ) (67.250) ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter Maliyet 1 Ocak 2014 Transferler 31 Mart 2014 Arazi ve arsalar Binalar ( ) ( ) (6.033) ( ) Binalar ( ) (54.453) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (64.841) ( ) ( ) ( ) ( )

23 0 31 Mart TL (31 Mart 2014: TL (31 Mart 2014: TL (31 Mart 2014: Mart 2015 ve tarihleri rehin ve ipotek : Yoktur). 1 Ocak 2015 Transferler 31 Mart 2015 (1) Bilgi sistemleri ) ( ) (10.086) ( ) (9.870) Ocak 2014 Transferler 31 Mart Bilgi sistemleri ) ( ) (10.897) ( ) (3.850) (1) sistemi ile elekt 31 Mart TL (31 Mart 2014: TL (31 Mart 2014: 608 yet giderleri (Dipnot 20) ve 193 TL (31 Mart 2014: 726 stoklar (Dipnot. 21

24 2 31 Mart izin ler Ocak (60.077) (63.645) 31 Mart b) (1) 31 Mart Mart (1) : TL). 31 Mart 2015 tarihi itibariyle Devam etmekte olan dav Ocak ) (22.000) (42.000) 2) (23.000) 31 Mart

25 2 D sesi 15 Tem TL. irket aleyhine olu an toplam olan hasar da TTK ile yap lmas karara ba lanm t r. lk iki taksit 15 A tarihlerinde toplam TL olarak Zonguldak 1. cra Dairesi'ne denmi tir. olan TL ise olup, kalan tutar 15 Kas m 2014 tarihinde denerek. dava 31 Mart Mart 2014 tarihi itibariyle; : TL.) 23

26 3 TL Avro TL Avro B C (1) u ii) B maddesi iii) B Toplam (1) teminat, rehin ve ipotek 4: Yoktur). 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle 4: %0). 24

27 14 31 Mart ,37 TL 4: 3.438,22 TL).. hesaplamada iskonto oran %8,10 (31 Aral k 2014: %8,10), enflasyon oran %5,00 (31 Aral k 2014: %5,00) ve maa art oran %5,00 olarak dikkate al nm t r. hesaplamada 31 Mart 2015 itibar 3.541,37 TL (31 Aral k 2014: 3.438,22 tavan maa tutar esas al nm t r. emeklilik ya, bireylerin en erken emekli olabilece i ya olarak dikkate al nm t r Ocak Toplam hizmet maliyeti Faiz maliyeti ( ) ( ) 31 Mart

28 5 31 Mart 2015 Gelecek aylara ait giderler V Mart VARLIKLAR 31 Mart Mart Bloke mevduat Mart 2015 tarihi itibariyle TL 14: TL). Bloke vadeli mevduata uygu 89,50 dir. Bloke mevduatlar TL 4: TL) : idaresi Geriye kalan TL vadesiz bloke me : TL). 26

29 7 31 Mart Vadel Mart Mart TL olarak tahmin edilmektedir (2014: TL) TL (2014: TL TL (2014: TL : TL). 27

30 18 Sermaye itibari 1 TL olan paylarla 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle : 31 Mart ermaye % 31 Mart 2015 % 78, , , , Sermaye 100, , Toplam (1) (2) %21, ine : 28

31 8 (Dev yedeklerdir. 31 Mart 2015 e TL (31 Ar 4 genel kanuni yedeklerden meleri Mart 2015 tarihi itibariyle TL (31 : TL 29

32 8 un; inansal edek Ocak hesap Ocak TTK'nun. si, net 31 Mart 2015 tarihi r. 30

33 19 a) : 1 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2014 Toplam Toplam Lastik teli Galvanizli tel ve iskontolar () ( ) ( ) ( ) (4.905) ( ) Toplam unu A 4: %63), %17), %8 4:%16) 4:%4 edir. b) Hammadde maliyeti (Dipnot 9) Amortisman ve 10,11 ve 21a) Toplam

34 20 1 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2014 Genel Genel Pazarlama Pazarlama giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam Personel giderleri (Dipnot 21.b) Navlun ve nakliye giderleri Hizmet giderleri ii.c,21.b) Amortisman ve (Dipnotlar 11 ve 12,21) Toplam a) Stoklar (Dipnotlar 10 ve 11) Pazarlama giderleri (Dipnot 20) Toplam b) : Pazarlama giderleri (Dipnot 20) Toplam

35 2 ESAS Esas faaliyetlerden kaynaklanan Faiz gelirleri gelirleri Nakliye gelirleri Konusu kalmayan (1) ) Toplam (1) edilmektedir. Esas faaliyetlerden kaynaklanan ( ) ( ) 2) (3.000) ( ) finansman geliri (1) (45.356) ( ) Faktoring faiz gideri (96.023) (4.335) Toplam ( ) ( ) (1) edilmektedir (net) (73.037) ( ) Faiz giderleri ( ) ( ) Toplam ( ) ( ) 33

36 4 31 Mart ( ) ( ) rgisi ile ilgili ( ) (2014 indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi ge mlar gerekmektedir.. ulama 34

37 4 31 Mart 2015 tarihi itib mali vergiler 2014: %20). 31 Mart 2015 tarihi itibariyle farklar 31 Mart 2015 ve tarihleri itibariyle, vergi vergi 31 Mart Ara Mart (Dipnot 14) ( ) ( ) ) ( ) ( ) Devam eden davalar k 2) ( ) ( ) net ( ) ( ) gelirleri ve giderleri, net ( ) ( ) Stoklar (66.430) (56.619) Kredi ve faktoring faiz gideri (2.530) (46.790) Ertelenen vergi ( ) ( ) Maddi ( ) ( ), net ( ) (91.928) (25.809) ( ) ( ) ( ) ( )

38 4 1 Ocak 1 Ocak 31 Mart Mart Ocak vergi geliri Mart 2015 ve Ocak 1 Ocak 31 Mart Mart 2014 D ( ) ( ) Ertelenmi Vergi (Gideri)/Geliri Toplam vergi gideri ( ) ( ) 1 Ocak 1 Ocak 31 Mart Mart 2014 kar ( ) ( ) Vergi etkisi: Kanunen kabul edilmeyen giderler (12.602) (6.900) gelirler (gideri) ( ) ( ) 5 PAY /(KAYIP) Gelir tablosunda belirtilen pay kar/(zarar), net pay pay sahiplerine Pay paylara ait net 36

39 5 PAY D k ortalama adedi , olarak, Mart 2015 ve i) a) Milta (1) (3) (2) 31 Mart Toplam ii) a) : (1) Milta (2)

40 ii) 6 a) : (1) (2) (3) ,41 TL 26 Mart 2015 Genel Kurul sonucunda tutar b) kilit 19): Toplam c) 4: yoktur). 38

41 27 KAYNAKLANAN a) Piyasa Riski Kur riski. e 31 Mart 2015 ve Mart ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 39

42 7 a) Kur 31 Mart 2015 ve 2014 e n orijinal para birimi 31 Mart 2015 Ticari Alacaklar TL ABD Avro (88.865) (20.200) (12.766) ( ) ( ) ( ) (98.176) ( ) (20.200) ( ) Finansa Uzun Va ( ) (20.200) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) onu ( ) ( ) 40

43 7 a) Ticari Alacaklar TL 2014 ABD Avro ( ) (43.079) (15.583) ( ) ( ) ( ) (11.141) ( ) ( ) (54.220) ( ) ( ) (54.220) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2015 ir: 2,6102 TL = 1 ABD 2,8309 4: 2, TL = 1 Avro). 41

44 7 a) Avro ve ABD 2014 Avro ve ABD D pozisyonunun TL Mart 2015 ve 31 Mart 2015 Kar/Zarar 10 (gider) ( ) ) ( ) (gider) ( ) ) ( ) Avro Net Etki ( ) Toplam Net Etki ( ) Kar/Zarar ) ( ) ( ) ( ) Avro ) ( ) Avro Net Etki ( ) Toplam Net Etki ( )

45 7 Fiyat riski sabit ve de ; sebebiyle de makul kal 31 Mart 2015 tarihi itibariyle d kredi 100 baz inin etkisi ( : ). 31 Mart Bankalar (Dipnot 3) Finansal (Dipnot 5) Mart 2015 D (Dipnot 5) b) Kredi Riski. Standards and Poor s Kredi Derecelendirme Kurumu B dir. beklememektedir.. v 43

46 1 OCAK 31 MART Mart 2015 ve Mart 2015 Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduatlar finansal ) (Dipnot 6) ( ) Vadesi ) (1) 44

47 1 OCAK 31 MART Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduatlar ) (Dipnot 6) ( ) ) (1) 45

48 1 OCAK 31 MART Mart 2015 ve Mart 2015 Alacaklar Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduat Alacaklar Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduat (1) c) Likidite Riski 46

49 1 OCAK 31 MART Mart 2015 ve 2014 : 31 Mart aydan 312 ay 1 Vadesiz Finansal (Dipnot 5) ) ( ) ( ) ( ) ( ) aydan 312 ay 1 Defter Vadesiz r (Dipnot 5) (Dipnot 6) ) ( ) ( ) ( ) ( )

50 1 OCAK 31 MART iade edebilir, yeni paylar 31 Mart 2015 ve 2014 tarihleri n kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye,. 31 Mart Eksi: Nakit ve nak ( ) ( ) Topl Toplam sermaye O 0,62 0,60 (1) ve ertelenen vergi 48

51 1 OCAK 31 MART KAYNAKLANAN tahmin edilmektedir. ile TL gibidir: in 49

52 1 OCAK 31 MART KAYNAKLANAN 31 Mart 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 2015 TL TL TL Toplam Mart 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Finansa 2015 TL TL TL Toplam Seviye 2. Seviye 3. Seviye 2014 TL TL TL Toplam Raporlama tarihi i 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 2014 TL TL TL Toplam Mart 2015 Kurulu 29 Nisan Yoktur 4: Yoktur). 50