YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017

Transkript

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 27,306, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 19,636, E. KATILMA PAYI SAYISI : 14,942,352 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/04/1997 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.60% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.89% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 34.27% E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 89.71% TÜREV TEMİNAT 0.81% TERS REPO 9.48% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.54% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.32% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,177, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,523, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNK.E 1, , % AKBNK.E 58, , % AKBNK.E 23, , % AKBNK.E 5, , % AKBNK.E 14, , % AKBNK.E 21, , % AKBNK.E 42, , % AKBNK.E 19, , % ANACM.E 18, , % ANACM.E 94, , % ANACM.E 4, , % ANACM.E 50, , % ANACM.E 34, , % ANACM.E 24, , % CCOLA.E 2, , % CCOLA.E 3, , % CCOLA.E 3, , % CCOLA.E , % CCOLA.E , % CCOLA.E 2, , % CCOLA.E 1, , % EKGYO.E 144, , % EKGYO.E 17, , % ENKAI.E 25, , % ENKAI.E 44, , % ENKAI.E 2, , % ENKAI.E 15, , % ENKAI.E 10, , % EREGL.E 4, , % EREGL.E 27, , % EREGL.E 3, , % EREGL.E 21, , % EREGL.E 6, , % EREGL.E 85, , % GARAN.E 7, , % GARAN.E 13, , % GARAN.E 108, ,065, % GARAN.E 27, , % GARAN.E 18, , % GLYHO.E 65, , % GLYHO.E 10, , % GLYHO.E 40, , % GLYHO.E 13, , % GLYHO.E 30, , % GUSGR.E 180, , % GUSGR.E 39, , % GUSGR.E 50, , % GUSGR.E 30, , % GUSGR.E 34, , % ISCTR.E 85, , % ISCTR.E 17, , % ISCTR.E 12, , % KCHOL.E 23, , % KCHOL.E , % KCHOL.E 5, , % KCHOL.E 15, , % KCHOL.E 5, , % KORDS.E 27, , % KORDS.E 3, , % KORDS.E 1, , % KORDS.E 10, , % KORDS.E 5, , % KRDMD.E 200, , % MAVI.E 8, , % PETKM.E 60, , % PETKM.E 25, , % PETKM.E 10, , % PGSUS.E 24, , %

2 PGSUS.E 2, , % SAHOL.E 47, , % SAHOL.E 4, , % SAHOL.E 13, , % SAHOL.E 7, , % SODA.E 39, , % SODA.E 8, , % SODA.E 5, , % TCELL.E 12, , % TCELL.E 11, , % TCELL.E 2, , % TCELL.E 20, , % TCELL.E 1, , % TCELL.E 2, , % TCELL.E 10, , % TCELL.E 7, , % THYAO.E 40, , % THYAO.E 60, , % THYAO.E 24, , % THYAO.E 14, , % TOASO.E 12, , % TOASO.E , % TOASO.E 2, , % TOASO.E 1, , % TUPRS.E 7, , % TUPRS.E 1, , % TUPRS.E 1, , % VAKBN.E 34, , % VAKBN.E 41, , % VAKBN.E 8, , % VAKBN.E 34, , % VAKBN.E 14, , % YKBNK.E 84, , % YKBNK.E 17, , % YKBNK.E 12, , % Ana Grup Toplamı 2,656, ,712, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT VIOP-TL 161, , % Toplam 161, , % ALIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı 161, , % D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT261022T10 1,000, ,000, % TRT261022T10 332, , % TRT270923T11 500, , % TRT270923T11 38, , % Toplam 1,871, ,871, % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı 1,871, ,871, % FON PORTFOY DEĞERİ 4,690, ,743, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 19,743, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 4, % C. ALACAKLAR (+) : 7, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 119, % FON TOPLAM DEĞERİ: 19,636, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 50, Denetim Ücreti 2, Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 2, Brokerage Komisyonu Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri SPK Kayda Alma Mas Futures İşlemi Kom Portföy Saklama Gideri 1, Diger Giderler 147.5

3 TOPLAM 58, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) VAKBN Tem:% 5 136, TCELL Tem:% 45 69, VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL) Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay THYAO.E , , Pay AKBNK.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E Pay ANACM.E Pay ANACM.E , Pay ANACM.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay CCOLA.E , Pay CCOLA.E , Pay EKGYO.E , , Pay ENKAI.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , Pay GLYHO.E , , Pay ISCTR.E , , Pay KCHOL.E , , Pay KORDS.E , , Pay KORDS.E , Pay KRDMD.E , , Pay PETKM.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SODA.E , , Pay SODA.E , Pay TCELL.E , , Pay THYAO.E , , Pay THYAO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TOASO.E Pay TOASO.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E , Pay TUPRS.E Pay VAKBN.E , , Pay YKBNK.E , , Pay GARAN.E , Pay GARAN.E , Pay GARAN.E , , Pay PGSUS.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E

4 Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay ARCLK.E , Pay KRDMD.E , , Pay KRDMD.E Pay KRDMD.E , , Pay KRDMD.E , , VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL) Pay KCHOL.E , , Pay KCHOL.E , , Pay KCHOL.E , , Pay KCHOL.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay AKBNK.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ANACM.E , , Pay ARCLK.E , Pay ARCLK.E , , Pay EKGYO.E , , Pay ENKAI.E , Pay ENKAI.E , , Pay ENKAI.E , Pay ENKAI.E Pay ENKAI.E , , Pay EREGL.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , , Pay GARAN.E , Pay GLYHO.E , , Pay GLYHO.E , , Pay GUSGR.E , , Pay ANACM.E , , Pay KCHOL.E , , Pay KORDS.E , Pay KORDS.E , Pay KORDS.E Pay KORDS.E , , Pay KRDMD.E , , Pay PETKM.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , , Pay SAHOL.E , Pay TCELL.E , , Pay TCELL.E , , Pay THYAO.E , , Pay THYAO.E , , Pay TUPRS.E , , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , Pay VAKBN.E , , Pay VAKBN.E , Pay YKBNK.E , Pay YKBNK.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E ,474.53

5 Pay ISCTR.E Pay ISCTR.E , , Pay ISCTR.E , , Pay ANACM.E , , Pay SODA.E , Pay PGSUS.E , Pay PGSUS.E , , Pay SODA.E , Pay SODA.E , , Pay CCOLA.E Pay CCOLA.E , , Pay CCOLA.E , Pay ARCLK.E , , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay TOASO.E , Pay KRDMD.E , , Pay KRDMD.E , , Pay KRDMD.E Pay KRDMD.E , , Pay MAVI.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay EREGL.E , , Pay GLYHO.E , , Pay GLYHO.E , , Pay GLYHO.E , , Pay GLYHO.E , , Pay GLYHO.E Pay GLYHO.E , , TL Ters Repo TRT170221T , , TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT230222T ,690, ,500, TL Ters Repo TRT140218T , , TL Ters Repo TRT140218T ,560, ,500, TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT120122T , , TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT270923T ,748, ,500, TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT190521T ,128, ,000, TL Ters Repo TRT140617T , , TL Ters Repo TRT190521T ,158, ,000, TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT140617T ,492, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,643, ,500, TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT170221T , , TL Ters Repo TRT240227T ,933, ,000, TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT140218T , , TL Ters Repo TRT240227T , , TL Ters Repo TRT200422T , , TL Ters Repo TRT170221T , , TL Ters Repo TRT140126T , ,000, TL Ters Repo TRT200422T , , TL Ters Repo TRT200422T , , TL Ters Repo TRT140126T , ,000, TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT190521T , , TL Ters Repo TRT190521T ,049, ,000, TL Ters Repo TRT140126T , ,000, TL Ters Repo TRT190521T , , TL Ters Repo TRT190521T , , TL Ters Repo TRT060121T , ,500, TL Ters Repo TRT020322T , , TL Ters Repo TRT020322T , , TL Ters Repo TRT140126T ,373, ,500, TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT110718T , , TL Ters Repo TRT190521T ,569, ,500, TL Ters Repo TRT170221T , , TL Ters Repo TRT190521T ,570, ,500, TL Ters Repo TRT081123T , , TL Ters Repo TRT081123T , , TL Ters Repo TRT200219T , , TL Ters Repo TRT060121T , ,500, TL Ters Repo TRT080524T , , TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT020823T ,113, ,500, TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT261022T , ,000, TL Ters Repo TRT270923T , , TL Ters Repo TRT261022T , , X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP ,337, Kısa

6 Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU GRM VIOP , Kısa XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 2,730,614, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Pay Döviz Kodu , , ,449, TL , , ,426, TL , , ,447, TL , , ,515, TL , , ,514, TL , , ,737, TL , , ,859, TL , , ,896, TL , , ,777, TL , , ,711, TL , , ,736, TL , , ,743, TL , , ,739, TL , , ,864, TL , , ,792, TL , , ,667, TL , , ,807, TL , ,856, TL , ,869, TL , , ,942, TL