Mizan Pazarcık Vezne , , , , Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi) 553.

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/10 1 Dönen Varlıklar , , ,21 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , Pazarcık Vezne , , BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi) , , Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi) , , Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi) , , Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredisi) , , Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi) , , Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi , ,22 194, Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) , ,19 50, Anadolu Bankası K.Maraş Şubesi 331,00 331, TMSF 503,97 503, Denizbank Azerbaycan Şubesi , ,87 0, Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi 3.458, , Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı , , , Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı , ,09 4, Vakıfbank K.Maraş Şubesi 3.458, ,22 6, Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi EUR Hesabı 2,70 2, Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO) , , , Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı 6.273, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , ,41

2 Sayfa 2/ Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , ,80 7, Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı , , , Akbank POS Hesabı , , ,39 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI , , , YILLIK AİDAT , , , Cari Yıl Aidat , , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , Kaydiye , ,00 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) , , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI , , , Muhtelif Alacaklar , , Urge Proje Hesabı , , EEN Proje Hesabı , ,27 15 STOKLAR BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı Menşe-i Belge Stokları Hesabı 8.681, , , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 8.468, , , Form.A Belge Stokları Hesabı 213,50 192,00 21, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 5.026, , Eur.1 BelgeStokları Hesabı 3.932,25 656, , Euro.Med Belge Stokları hesabı 1.093,75 44, , ATR Belge Stokları Hesabı 8.342, , , ATR Belge Stokları Hesabı 8.342, , ,25 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) , , , İŞ AVANSLARI HESABI , , , Yurtiçi İş Avansları , , , Diğer Kişilere Verilen İş Avansları , , ,70 2 Duran Varlıklar , , ,29 23 CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar) , ,51

3 Sayfa 3/ İŞTİRAKTEN ALACAKLAR HESABI , , Tekstil İhtisas OSB Tekstil İhtisas OSB Türkoğlu OSB Türkoğlu OSB DOĞAKA , , DOĞAKA , ,51 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , Arazi ve Arsalar , , Arazi ve Arsalar , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar) , , BİNALAR HESABI Diğer Binalar Diğer Binalar (Zabun Konağı) TAŞITLAR HESABI , , TAŞITLAR , , KS019 Plakalı Araç , , KS848 Plakalı Araç 1.820, , KS477 Plakalı Araç , , KS662 Plakalı Araç KS449 Plakalı Araç DEMİRBAŞLAR HESABI , , Demirbaşlar , , Büro Malzemeleri , , Teknik Cihazlar , , Diğerleri , , Demirbaş Geçmiş Yıllar , , Mefruşat 6.585, , Mefruşat 6.585, ,21 26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , HAKLAR HESABI , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,61 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI , , ,38

4 Sayfa 4/ GELECEK YILLARA AİT GİDERLER , , , Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri , , , yılı Sigorta Giderleri , , ,38 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,43 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , , Satıcılar , , , Durali Çolak , , , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , , , Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , , Nedim Nergiz , , , TOBB Levazım PTT Kargo 8.111, , , Murat Avgın-Mega Kartuş 7.026, ,90 885, Küçük Konak Restaurant 2.728, , Döngel Turizm 1.707, , NSR Turizm Seyahat , , , Yaprak Kırtasiye 3.613, , , Gülsün Turizm 5.070, , , Yerel Basın , , , Ulusal Basın , , , Aksu TV K.Maraş Belediyesi 150,24 179,02 28, AKEDAŞ , , , Türk Telekom 5.755, , , Turkcell 4.021, ,00 920, Av.Fırat Görgel 9.194, , , Arif Şekerleme , ,67 574, Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 5.766, , , Hayati Yiğitoğlu-Yiğitoğlu Osfet 1.851, , , Kocabaş Ticaret 4.017, ,23 571, Papatya Çiçekçilik 918, , Hakan Kağıt 955, , , Yusuf Dağcı-Mega Teknik Telefon 141,60 300,90 159, Kahramanmaraş Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd.Şti , , , Fırnız Petrol 8.417, , ,75

5 Sayfa 5/ Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık , , , DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI , , , T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli , , , T.Sicili GAzetesi İlan Bedeli , , ,52 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , , Proje Hesapları , , , Urge Projesi , , ENN Projesi , , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı , , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı , , , İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı ALINAN AVANSLAR ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI TOBB Avanslar Hesabı Gıda Yardımı Hesabı ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 1.312, ,35 501, Gider Makbuzu Ödemeleri 1.048, ,33 133, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 4.828, , Damga Vergisi 6.251, , , Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 6.163, ,54 992, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 88,20 115,76 27, Kısmi KDV Tevkifatı , , , Kısmi KDV Tevkifatı , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , , , BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI , , , İşsizlik Sigortası , , , İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 6.105, , , İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı , , ,02

6 Sayfa 6/ ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler , , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler , , , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 1.622, , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt Silinme Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 1.915, ,25 309, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 8.669, ,90 720, Tasdiknameler , , , Rekabet Kurumu Payı , , , Rekabet Kurumu Payı-Kuruluş Sermayesi , ,00 864, Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı , , GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , , Cari Yıl Üye Aidatları , , , Cari Yıl Aidat , , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Muzam Aidat , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , kaydıye ,00 954, kaydiye ,00 954,00 5 Öz Kaynaklar , , ,23 50 ÖDENMIŞ SERMAYE , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İhtiyatlar Hesabı , , İhtiyatlar Hesabı , , Geçmiş Yıl Gelirleri , ,87 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR , , ,22

7 Sayfa 7/ TEDAVİ FONU , , , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı , , , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı , , ,22 6 Gelir Tablosu Hesapları 3.593, , ,50 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) 3.525, , , OLAĞAN GELİRLER HESABI 3.525, , , Kayıt Ücretleri Gelirleri Kayıt Ücreti Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı , , Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri , , Tasdik Ücreti , , ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Sigorta Eksperi Ruhsatı Başvuru Payı Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş.Hiz.Bedeli Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Diğer Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler 2.289, , Belge Bedelleri 3.525, , , Oda Kayıt Sicil Sureti 15, , Kapasite Raporu Tanzim Ücreti Türk Malı Belgesi Gelirleri Yerli İstekli Belgesi 75,00 75, İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri , , İhale Men Belgesi 7.875, , K Yetki Belgesi Geliri İhracat Evrakı Onay Ücreti , , Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , ,43

8 Sayfa 8/ Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Zabun Konağı Kira Gelirleri Kira Gelirleri OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 25,95 25, Sair Gelirler , ,90 68 DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KARLARI İLE GİDE VE ZARARLARI 68,90 68, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(- 68,90 68, Sair Giderler 68,90 68, Küsurat Farkı Giderler 68,90 68,90 7 Maliyet Hesapları , , ,66 79 GİDER ÇEŞİTLERİ , , , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , , Personel Giderleri , , , Personel Ücret ve Giderleri , , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri , , , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , , Ulaşım Giderleri , , Yemek Ücretleri , , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI , , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , , Elektrik Giderleri , , Su Giderleri 153,30 153, Seçim Giderleri , , Telefon Giderleri , , , Taşıma ve Kargo Giderleri 3.806, , Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 5.709, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri , , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri , , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri ,01 108, ,41

9 Sayfa 9/ Taşıtlar Akaryakıt Giderleri , , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 7.634, , Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 141,60 141, Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri Toplantı Temsil ve İkram Giderleri , , Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri , , Kırtasiye Giderleri 8.786, , Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri , , Danışmanlık Giderleri , , Isınma Giderleri , , Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri 4.018, , Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 1.104, , Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri 1.586, , Müteferrik Giderler , , Basın Yayın Giderleri , , İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri , , Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı 3.530, , Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri , , Sabit Kıymet Giderleri , , Demirbaşlar , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI ,60 681, , Kira Giderleri 2.572, , Zabun Konağı Giderleri 2.572, , Genel Yönetim Giderleri , , Sigorta Giderleri , , Dava ve İcra Giderleri 1.134, , Seyehat ve Yol Giderleri ,92 221, , Yurtiçi Seyehat Giderleri , , Şube ve Temsilcilik Giderleri 1.847, , Temsilcilik Giderleri 1.847, , Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Eğitim ve Fuar Giderleri , , Üye Eğitim Giderleri 2.835, , Diğer Eğitim Gideri , ,36

10 Sayfa 10/ Öğrenci Bursu Giderleri Bağış ve Yardımlar , , Eğitim Yardımları , , Gıda Yardımları , , Muhtelif Yardımlar , , VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI , , Vergi,Resim ve Harçlar , , Damga Vergisi 532,50 532, Emlak Vergisi 6.601, , Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.348, , Noter ve Harç Giderleri 1.244, , Çevre Temizlik Vergisi 181,00 181, Stopaj , , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 6.342, , Finansman Giderleri 6.342, , Kredi Kartı Komisyon Giderleri 2.293, , EFT Giderleri 2.498, , Banka Hesap Kullanım Ücreti 1.549, ,99 Toplam: , , , ,06