T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA Sayfa 1

Transkript

1 T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE RAPORU ANKARA Sayfa 1

2 I YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE LERİ A-Bütçe Dengesi AÇIKLAMA YILLIK 2017 YILI 2018 YILI % KANUN % Artış- Azalma Oranı % Bütçe , ,57 22, , ,81 27,20 29,36 Bütçe Gelirleri , ,83 19, , ,62 25,79 24, sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Üniversitemiz 2017 yılı III. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri ,57 TL iken 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde % 29,36 oranında artarak ,81 TL olmuştur yılı III. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 27,20 si kullanılmıştır yılı III. 3 Aylık dönemde ,83 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III. 3 Aylık dönemde ise % 24,67 oranında artarak ,62 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir. B-Bütçe AÇIKLAMA YILLIK 2017 YILI 2018 YILI Artış- Azalma % KANUN % Oranı % 01 Personel , ,92 25, , ,57 32,56 38,26 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim , ,85 26, , ,37 34,06 42,17 03 Mal ve Hizmet Alım , ,15 14, , ,00 29,96-27,20 05 Cari Transferler , ,00 0, , ,00 1,18 491,94 06 Sermaye , ,65 24, , ,87 12,66 35,22 Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları III. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. ANKARA Sayfa 2

3 01 Personel : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,57 TL olmuş ve Personel için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 32,56 sı kullanılmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,37 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 34,06 sı kullanılmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 29,96 sı kullanılmıştır. 05 Cari Transferler: 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,00 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 1,18 i kullanılmıştır. 06 Sermaye : Sermaye ne ilişkin 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,87 TL gider yapılmış ve Sermaye için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin % 12,66 sı kullanılmıştır. 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Yılı III. 3 Aylık Gider Gerçekleşmeleri 32,56 25,74 26,23 01 Personel 34,06 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 14,69 29,96 03 Mal ve Hizmet Alım 0,27 1,18 05 Cari Transferler 24,91 12,66 06 Sermaye ANKARA Sayfa 3

4 C-Bütçe Gelirleri AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2017 YILI 2018 YILI Artış YILLIK Oranı % KANUN % % , ,36 18, , ,68 130,14-65, , ,00 19, , ,00 25,08 43,56 05 Diğer Gelirler , ,47 16, , ,94 38,89-84,07 Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları III. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,68 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin % 130,14 ü gerçekleşmiştir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin % 25,08 i gerçekleşmiştir. 05 Diğer Gelirler: 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,94 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen ,00 TL ödeneğin % 38,89 u gerçekleşmiştir. ANKARA Sayfa 4

5 yılı III. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 130, ,08 18,87 19,54 16,33 38, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yradımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler D-Ekleme İşlemleri Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,97 TL tutarında 16 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve ,38 TL tutarında 16 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. E-Aktarma İşlemleri 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde ,00 TL tutarında 1 adet Yedekten Aktarma işlemi yapılmıştır. ANKARA Sayfa 5

6 II. DEĞERLENDİRME Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir. Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır. ANKARA Sayfa 6