TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 10 Mayıs BIST Teknik Görünüm

Transkript

1 10 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 94,000 bölgesinde destek bulan yükseliş eğilimiyle kapanış %1.5 lik yükselişle 95,323 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %4 artarak milyon TL oldu. BİST-100 endeksine dahil 80 hisse değer kazanırken, 15 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne zayıf eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste 93,000 seviyesi üzerinde haftalık bazda öngördüğümüz 94,500-95,000-96,000 dirençlerine yönelik eğilim içerisinde 96,000 seviyesine yaklaşılırken, gün içi göstergelerde aşırı alım bölgeye girilmesi açılışta zayıflıkta etkili olabilir. Olası zayıf açılış halinde 94,750-94,800 seviyesi takip edeceğimiz ilk destek olacaktır. Söz konusu destek bölgenin korunması halinde gün içerisinde yeniden 95,500-96,000 seviyelerine yönelik eğilim devam edebilirse de, kısa vadeli görünümde 96,000 üzerindeki yükseliş denemelerinin kalıcılığı sorgulanabilir. Gün içi volatilite riski adına ise ilk aşamadaki destek bölge 94,750-94,800 seviyesi önemli olacaktır. Söz konusu bölgedeki kırılma düzeltmenin 94,200-93,900 aralığına yönelmesine neden olabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE AK YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT CITI MENKUL IS YATIRIM MEKSA YATIRIM UBS MENKUL UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE GARANTI YAT UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK OTKAR SAHOL TKFEN Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 SASA VESBE

3 VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne hafif satışlarla başlayan kontrat sonrasında desteğinde tutundu ve gelen güçlü alımlarla seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde kalmayı başaran kontratta direnç seviyeleri iken bölgesi destek olarak takip edilebilir. Kontratta teknik olarak ve üzerinin hedeflendiğini daha önce de belirtmiştik, bu görüşümüzü koruyoruz. Bu nedenle yatırımcılara long pozisyonların korunmasını öneriyoruz. Kontratın güne satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CITI MENKUL 6,621 GARANTI YAT. -8,603 A1 CAPITAL MENK 2,563 AK YATIRIM -6,012 GLOBAL MENKUL 2,465 FINANS YAT. -3,343 IS YATIRIM 2,409 TACIRLER YATIRI -2,712 HSBC YATIRIM 2,303 DENIZ YATIRIM -1,612 Diğer 11,429 Diğer -5, 'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 69,662 GARANTI YAT. -48,466 TEB YATIRIM 60,567 CITI MENKUL -38,096 MERRILL LYNCH 55,794 AK YATIRIM -15,209 IS YATIRIM 11,579 GLOBAL MENKUL -13,430 A1 CAPITAL MENK 911 YAPI KREDI YAT. -11,984 Diğer 1,308 Diğer -72,636

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Güne yükselişle başlayan haziran vade dolar kontratında 3,6630 seviyesinin test edilmesi sonrası yaşanan geri çekilmenin seans kapanışına kadar devam etmesiyle birlikte gün sonu uzlaşma 3,6374 fiyattan gerçekleşti. Kapanış sonrası spot kurda yaşanan yükselişle birlikte dünün zirve seviyeleri olan 3,6630 civarında güne başlayacak olan kontratta açılış sonrası yaşanabilecek yükselişlerde 3,6790 aşılmadığı sürece 3,6560-3,6790 aralığında hareket etmesini beklediğimiz kontratta 3,6790 seviyesinin aşılması halinde ise yükselişin momentum kazanabileceğini düşünmekteyiz. Yükselişin ivme kaybetmesi açısından 3,6560 seviyesinin önemli bir destek seviye olarak izleneceği günde, gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6700-3,6790-3,7000 destek seviyeleri ise 3,6560-3,6420-3,6340 olacaktır. VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT OSMANLI YATIRIM 2763 TEB YATIRIM AK YATIRIM 2735 MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM 2592 A1 CAPITAL MENK AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 7510 OSMANLI YATIRIM FINANS YAT GARANTI BANKASI ING MENKUL 4596 DENIZ YATIRIM DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 1970 GARANTI YAT GCM MENKUL KIYM 2 HALK YATIRIM -150 IS YATIRIM -118 GLOBAL MENKUL -90 TEB YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 865 OYAK YATIRIM -43 ING MENKUL 493 PHILLIPCAPITAL -22 DENIZ YATIRIM 292 ICBC TURKEY YAT -20 MARBAS MENKUL 65 YATIRIM FINANSM -13

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Piyasa karşılıklı bantlarda aşırı agresif, kırılma çok yakın VİOP EURUSD Mayıs Kontratı 233 günlük ortalama alıcıların en belirgin dayanağı, ancak güç zayıf VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Alt trend desteği korunuyor, piyasa karar aşamasında Alt banttan aldığı destek sonrası hızla üst banda taşınan parite düşük RSI ile agres if fiyat hareketleri gerçekleştiriyor. Bu, birçok açıdan sağlıks ız ve formasyonun geleceğini veya olası kırılmaları gölgede bırakıyor. Bu formasyon her an kırılabilir. Ortalamalar açıs ından yukarı eğilim mümkün ama hareket alanı çok geniş değil. RSI aç ısından ise eğilim hala bir nebze aşağı. 3,98/4,00 aralığı en net direnç, aşağıda ise 3,92/90 alıc ıları cezbedebilecek destek bölgesi. Trend çizgisi kırılmalarında acele edilmemeli. İstatiksel bir fark için yeni tepe görmeliyiz. 233 günlük ortalama 1,0880/1,0900 aralığında hala destek olarak alıc ıları korumaya devam ediyor. Bu aralıktaki ayak sürme, diğer ortalamaların da yakınlaş mas ına ve daha sağlıklı bir tabana hiz met ediyor. RSI osilatörünün 70 s ınırını kıramayıp eğimini aşağı dönmes i negatif, 1,0880 desteğinin kırılmas ı durumunda düzeltme boşluğun başladığı 1,0750 seviyesine kadar devam edebilir. 1,0950/1,1030 dirençleri ise geçerliliğini koruyor. 1221/24 alt trend desteğinde soluklanan altın bu bölgede yeni alıc ılarını bekliyor. Fiyatın hala ortalamalar altında kalmas ı negatif, RSI osilatörünün ise 30 üstünde kalmas ı pozitif. Piyasanın belirgin bir ay ı piyasas ı olarak işaretlenmesi için bu iki faktörde aynı zamanda aşağı yönde kırılma gerçekleş meli. Bu gerçekleş mediği sürece, destek bölgesinden ortalamalar alanına kadar düzeltmeler olası, ilk dirençler 1238/45 bölgesinde, 1221 altında ise 1200/05 dip desteği var.

6 10 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ