HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat Karadağ Yönetim Kurulu BaĢkanı Hülya Zoral Aydın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Niyazi Akgün Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Güngör Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kemal Emren Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Uzal Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Doğa SOYSAL görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiģtir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Seyhan Ceyhan Denetleme Kurulu Üyesi Atakan Altıparmak Denetleme Kurulu Üyesi Feyza Demetgül Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Feyza DEMETGÜL seçilmiģtir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Zoral Aydın ile Serpil Güngör Erdoğan Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Tahsin Özbek Genel Müdür Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) H.Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin Özbek Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı 26 Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi 26 Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Eylül 2011 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Ana SözleĢmemizde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Türkiye, tarımsal üretime elveriģli verimli ve geniģ toprakları, değiģik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerinin iyi koģullarda ve kaliteli olarak yetiģebildiği nadir ülkelerden biridir yılında Türkiye nin tarımsal üretim değeri 62 milyar Amerikan Dolarına yükselerek, Türkiye dünyanın en büyük 7. tarımsal üreticisi olmuģtur. Tarım Bakanlığı 2011 yılında yeniden yapılanma sürecine girmiģ ve bu çalıģmalar çerçevesinde bakanlık ismini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiģtirmiģtir. Bakanlığın alt birimlerdeki değiģiklik çalıģmaları devam etmektedir. Türkiye Zirai Ġlaç Pazarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB uyum sürecinde 2011 yılında 57 adet zirai ilacın yasaklanması ile ilgili sektörün görüģünü istemiģ ve 15 adet zirai ilacın 30 Haziran 2011 itibarı ile ithal ve imalini yasaklamıģtır Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYĠH % 19 luk artıģla Milyon TL olmuģtur. Tarım sektörü ise aynı dönemde % 20 lik artıģla Milyon TL ye yükselmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde tarım sektörünün toplam GSYĠH içindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre % 5,37 den % 5,42 ye yükselmiģtir yılı Ocak-Eylül döneminde tarım ürünlerinin ihracatı 2010 yılının aynı dönemine göre % 20,54 artarak 12,5 Milyar Amerikan Dolarına yükselmiģtir. Aynı dönem itibari ile tarım ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı % 12,63 olarak gerçekleģmiģtir yılında mevsim normalleri üzerinde gerçekleģen yağıģ miktarları, 2011 yılında da mevsim normalleri üzerinde gerçekleģmiģ ve ürünlere göre değiģmekle birlikte tarımsal üretim miktarını etkilemiģtir yılının ilk erken tahmininde ise bir önceki yıla göre üretim miktarlarından tahıl ürünlerinde % 7,5, sebzelerde % 4,7 ve meyvelerde % 3,5 oranında artıģ beklenmektedir. Önemli ürünlerden biri olan buğday üretiminin 2010 yılında azalmasından sonra 2011 yılı ilk erken tahminlerine göre geçtiğimiz yıla oranla artması beklenmektedir yılında bir önceki yıla göre % 24,6 oranında büyüme gösteren kütlü pamuk üretimi, 2011 yılında büyümeye devam etmiģ ve ilk erken tahminlere göre bir önceki yıla göre %20,9 oranında büyümüģtür. Bitki koruma sektörü 2011 yılında 2010 yılına benzer geliģmeler göstermiģtir. Bu yılda sektörün büyüme hızı geçen yıla yakın bir hızda geliģmiģtir yılının üçüncü çeyreğinde meyvede karaleke, sebzelerde ve tütünde mildiyö, pamukta yeģil kurt öne çıkan pazarlar olmuģtur. Elmada yoğun kara leke epidemisi nedeniyle kayıplar yaģanmıģ meyve fiyatlarında yükselmelere sebep olmuģtur. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ġirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliģtirme yatırımını sürdürmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir.

4 Sayfa No: Teşvikler ġirketimiz AraĢtırma GeliĢtirme Kanunu kapsamında 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle, TL Kurumlar Vergisi, TL Gelir Vergisi ile TL sigorta primi iģveren hissesi desteğinden yararlanmıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yaptığı yasal düzenlemeler ve pazardaki geliģmeler değerlendirilerek ruhsatlama, portföyümüzdeki mevcut ilaçların kullanım alanlarının geniģletilmesi çalıģmaları devam etmektedir. Portföy geliģimi çerçevesinde distribütörlüğünü yaptığımız firmalarla olan iliģkilerin güçlendirilmesi, yeni moleküllerin eklenmesi, yeni partnerler bulunması konusundaki çalıģmalar devam etmektedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki tarımsal geliģmeler ile oluģabilecek fırsatları değerlendirmek ve bölgesel bazda kullanılacak ilaçlara olan etkilerini belirlemek için bitkisel üretim değerlerinde, ekim alanlarında meydana gelecek değiģimleri ortaya çıkaracak çalıģmalar sürekli güncellenmektedir. Bitkisel ürün fiyatlarındaki değiģimler, tohum firmalarının üretim verileri değerlendirilerek bir yıl sonraki ürün desenin tahmin edilmektedir. AB de zirai ilaçlarla ilgili geliģmeler ve ilaçların değerlendirildiği Annex 1 listesi sürekli takip edilmektedir. Portföyümüze yeni ilaçlar eklenmesi ve mevcut ilaçlarla ilgili Pazarlama SatıĢ ve Ruhsatlama stratejileri bu geliģmeler çerçevesinde planlanmaktadır. 15. İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton) 1 Ocak-30 Eylül 2011-KKO (%) 1 Ocak-30 Eylül 2010-KKO (%) 1 Ocak-30 Eylül 2009-KKO (%) Sıvı Ġlaç Toz Ġlaç Yabani Ot Ġlacı Ev HaĢere ve Diğer Genel Toplam KKO : Kapasite Kullanım Oranı

5 Sayfa No: Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2011 yılı dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir % 2010 % 2009 % Gebze Üretim Tesisi Urfa Üretim Tesisi Genel Toplam Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2011 yılı dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir MAMUL Sıvı Ġlaç (LT) Toz Ġlaç (KG) Yabani Ot Ġlacı (LT) Ev HaĢere ve Diğer (KG) Ġthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M

6 Sayfa No: Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2011 yılı dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre geliģme göstermekle birlikte, pazarda özellikle fiyat ve vade odaklı rekabetin artmaya devam ettiği görülmektedir. Tarımın Dünya genelinde yükselen bir değer haline gelmesi, tarım ilaç sektörüne olumlu yansımaktadır. Tüm bu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HektaĢ ta daha belirgin olarak kendini göstermektedir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2011 yılı dokuz aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız sınırlı denetimden geçmemiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar

7 Sayfa No: 7 Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,21 0,21 (%) Faaliyet Kar Marjı 22,14 22,86 Net Kar Marjı 17,04 20,83 FAVÖK Marjı 23,63 24,16 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 32,34 20, Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 64 kiģi mavi yaka,148 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 212 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,81 Halka Açık ,19 Genel Toplam ,00

8 Sayfa No: Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. 27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2010 yılı karının nakit dağıtımına tarihinde baģlanmıģtır.