MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2016 Yılı Bütçesi)

Transkript

1 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2016 Yılı Bütçesi) Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te ve tarihinde saat 10:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir. Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimlerinin aşağıdaki daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. KODU I II III IV AÇIKLAMALAR 2016 YILI BÜTÇESİ 46 BELEDİYE , MUĞLA , BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , GENEL SEKRETERLİK , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ,00 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ,00 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI , FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI , İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 DENİZ ve KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 TOPLAM , YILI BÜTÇESİ TARİHİ İTİBARİ İLE NET ÖDENEK TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TARİHLERİ ARASI HARCAMA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1

2 Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 24/11/2015 tarih ve 2697 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen; 1-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2016 Yılı Bütçesinde Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yapacağı hizmetlerde meydana gelen öngörülemeyen değişiklilerden dolayı mezarlık alanlarında 2015 yılında yapılması öngörülen yapım ihalesinin 2016 yılına sarkması dolayısıyla açık olan bütçe kaleminde yeterli ödenek olmadığından Diğerleri Kalemine, Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri Kaleminden ,00 ve Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Kara Taşıtı Alımları Kaleminden ,00 TL aktarılması, Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde mevcut hizmet alımı personel sayısının arttırılmasından mevcut makine ve teçhizata duyulan ihtiyaç artığından Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Diğer Makine ve Teçhizat Alımları Kalemine, Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Kaleminden ,00 TL, İşyeri Makine Teçhizat Alımları Kaleminden ,00 TL, ,Giyecek Alımları Kaleminden ,00 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları Kaleminden ,00 TL ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Kaleminden ,00 TL aktarılması ve Mezarlık Şube Müdürlüğünün Diğer Avadanlık Alımları Kalemine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Yiyecek Alımları Kaleminden ,00 TL ödenek aktarılması istenilmektedir. Komisyonumuzca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının talebi incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 2-Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 2016 yılı bütçesinde Müteahhitlik Hizmetleri Kaleminde İlan Reklam İzin görevinin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından alınıp daire başkanlığımıza verilmesinden dolayı hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırılacağından Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine Borç Verme Kaleminden ,00 TL ödenek aktarılmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 3-Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 2016 yılı bütçesinde Kara Taşıtı alımları Kaleminde meydana gelen öngörülemeyen değişiklikler olduğundan Kara Taşıtı Alımları Kalemine Büro Makineleri Alımları Kaleminden ,00 TL ödenek aktarılmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 4- Özel Kalem Müdürlüğünün; 2016 Yılı Bütçesinde revize edilerek Büro Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine, Dernek, Birlik,Kurum Kuruluş Sandık vb. Kuruluşlara tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine, Büro Makineleri Alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL değiştirilmesine, dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 2

3 5- Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün: 2016 Yılı Bütçesi revize edilerek, hali hazırda İlçe Belediyeleri tarafından işletilen Kıyı Tesislerine Belediyemize devir işlemlerinde devam eden hukuki süreç nedeni ile yaşanan gecikmeler ve personel sayısında daha önceden öngörülen artış ile planlanan yatırımların anılan sebeple 2016 Yılında gerçekleşmesinin beklenmemesi nedeniyle 2016 yılı gider bütçesinde; Su alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Temizlik Malzemesi alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Elektrik alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Etüt Proje Bilirkişi tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Araştırma Geliştirme tertibinde ,00 TL olan ödeneğin 0,00 TL olarak, Yüzer Taşıt Kiralama tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Tersane Kiralaması tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Kara Taşıt alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak Deniz ve Su Yolu Taşıt alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Diğer Taşıt alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak Feribot alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin 0,00 TL olarak Proje Giderleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Müşavirlik Giderleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Kontrol Giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak İnşaat Malzemesi giderleri tertibinden ,00 TL olan ,00 TL olarak, Elektrik Tesisatı Giderleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Sıhhi Tesisat Giderleri tertibinde ,00 TL olan ,00 TL olarak, Özel Tesisat Giderleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Diğer Giderler tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak Hizmet Tesisleri tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi incelenmiş olup, komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 6- Genel Sekreterlik: 2016 Yılı Bütçesi revize edilerek; Temel Maaşlar tertibinde ,00 TL olan ödeneğin ,00 TL olarak, Ek Çalışma Karşılıkları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Ödül ve İkramiyeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Diğer Giderler tertibinde 3.000,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları tertibinde ,00 ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin Ücretleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibinde ,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde ,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri tertibinde ,00TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak,

4 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, İşsizlik Sigortası Fonuna tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Kırtasiye alımları ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak, Büro Malzemesi Alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin 5.000,00 TL olarak, Diğer Yayın Alımları tertibinde 2.000,00 TL olan ödeneğin 1.500,00 TL değiştirilmesine, Temizlik Malzemesi Alımları tertibinde 2.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Diğer Özel Malzeme Alımları tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Posta ve Telgraf Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Geçiş Ücretleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, İlan Giderleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, Temsil Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Tanıtma Ağırlama Tören, Fuar, Organizasyon giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Büro ve İşyeri makine ve Teçhizat Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 8.000,00 TL olarak, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Büro Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00TL olarak, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 7- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı: 2016 Yılı Gider Bütçesinin Ödenekler tertibinden Memurların sendika ödeneğinin ödenebilmesi, Aday, Aday Çırak ve Stajer Öğrencilerin Ücretleri tertibinden Stajer Öğrenci ücretlerinin ödenmesi, Usta Öğreticilere yapılacak ödemeler tertibinden ders ücreti karşılığında çalışan antrenörlere ücretlerinin ödenmesi için bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere ödenek konulması ve İlan giderleri tertibinden ihale vb. ilan giderlerinin ödenmesi için yeterli ödeneğin konulmasına gerek duyulmuş olup, Diğer Giderler tertibinden toplam ,00 TL ödenek eksiltilerek, Ödenekler tertibine 500,00 TL, Aday Çırak Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri tertibine 9.000,00 TL, Usta Öğreticilere yapılacak ödemeler tertibine ,00 TL, İlan Giderleri tertibine ,00 TL ödeneğin konulmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 8- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi revize edilerek Enformasyon ve Raporlama Giderleri tertibindeki ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 4

5 9- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Gider Bütçesinin Akaryakıt ve Yağ alımları tertibine ,00 TL ödenek konulmuş olup, Ulaşım ve İtfaiye Daire Başkanlıkları Akaryakıt ve yağ alımlarını kendileri yapacaklarından mevut ödeneğin ,00 TL'sinin eksiltilerek Müteahhitlik hizmetleri bütçe tertibine, asgari ücretin 2016 Ocak ayından itibaren artışı öngörülerek ,00 TL olan ödeneğe Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinden ,00 TL eklenmesi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 10- Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanlıklarının akaryakıt ve yağ alımlarını kendi bünyelerinde gerçekleştirecek olması nedeni ile 2016 Yılı Gider Bütçesinin Akaryakıt ve yağ alımları bütçe tertibine ,00 TL, 2016 yılında yapılacak olan asgari ücret artışı yapılacağından Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine ,00 TL ödenek eklenmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; 2016 Yılı Bütçesinde Kara Taşıt alımları bütçe tertibinde mevcut ,00 TL ödenekten Diğer Sözleşmeli Personel Ücretler tertibine ,00 TL, Zam ve Tazminatlar tertibine ,00 TL, Sosyal Haklar tertibine ,00 TL, Diğer giderler tertibine ,00 TL, Sosyal Güvenlik Pirim ödemeleri tertibine ,00 TL, Sağlık Pirim ödemeleri tertibine ,00 TL, Taşıt Kiralaması giderleri tertibine ,00 TL, Hizmet Binası Kiralaması giderleri tertibine ,00 TL ödeneğin aktarılmasına, Kara Taşıt alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 12-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; 2016 Yılı Gider Bütçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Merkezi kulesine ışıklı kutu yapımı için Sosyal Tesis Mefruşatı alımları tertibine ,00 TL, Kent Orkestrasının eser alımı, eser yazımı telif hakları ödemeleri için Fikri Hak alımları tertibine ,00 TL, Mobil Sahne Dorsesine ses ve ışık tesisatı alınması için Diğer Makine Teçhizat alımları tertibine ,00 TL, yeni alınacak araçlara kasa yaptırılması için Kara Taşıtları alımı tertibine ,00 TL ödenek konulmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 13-Zabıta Daire Başkanlığının 2016 Yılı Bütçesinde 42 Zabıta Memuru üzerinden hesaplanmış personel giderleri kalemi, 70 personel üzerinden tekrar hesaplanmış, 2015 yılında altyapı düzenlemeleri için Gayrimenkul büyük onarım giderleri kalemi ve Arsa Arazi kiralaması kalemi eklenmiş olup değişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur Yılı Gider Bütçesinde Temel Maaşlar tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Zam ve Tazminatlar tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Ödenekler tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Sosyal Haklar tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Ek Çalışma Karşılıkları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Ödül ve İkramiyeler 5

6 tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Diğer Giderler tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Sosyal Güvenlik Pirimi ödemeleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Sağlık Pirimi Ödemeleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine, ayrıca; Hal Şube Müdürlüğü Bütçesine Proje giderleri tertibine ,00 TL, Müşavirlik giderleri tertibine ,00 TL, Kontrol giderleri tertibine , Diğer giderler tertibine ,00 TL, Arsa ve Arazi Kiralaması giderleri tertibine ,00 TL ödenek eklenmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 14- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının : 2016 Yılı Gider Bütçesinin Sürekli İşçilerin Ücretleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 olarak, Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin ücretleri tertibinde 7.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinde ,00 TL ödeneğin 8.000,00 TL olarak Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları tertibinde ,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak Diğer Yasal Giderler tertibinde ,00 TL ödeneğin 4.000,00 TL olarak, Diğer Vergi Resim ve Harçlar vb. giderler tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Bütçesine Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Baskı ve Cilt Giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, İşleme Ruhsatı Ödemeleri vb. giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Bilgisayar Hizmet alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak Tablo Heykel yapım alım ve onarımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak, Müşavirlik giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 16- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Gider Bütçesinde, Patates tohumluğu alımındaki talep artışı için, Bahçe malzemesi alımı tertibinde TL ödeneğin, TL; 2015 yılındaki mevcut harcamanın fazlası yapılacağı için, İş Makinesi Kiralaması tertibinde TL ödeneğin, TL; Yeşil alan, park ve bahçe düzenlemelerindeki sayısal artıştan kaynaklanan boru ve parçalarının alımında oluşacak muhtemel artışa istinaden, Diğerleri tertibinde TL ödeneğin, TL; Marmaris Çetibelinde Botanikarya ve ilçelerde yapılması öngörülen yeni park ve bahçe yapımı işlerine istinaden Diğerleri bütçe tertibinde 6

7 TL ödeneğin TL; Kapalı sistem (borulu) sulama tesislerinin eskiyen, kırılan kısımlarının yenilenmesi ve ilave hatların yapılması için Diğer giderler bütçe tertibinde TL olarak öngörülen ödeneğin TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 17- İtfaiye Dairesi Başkanlığının: 2016 Yılı Bütçesinin, Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Kırtasiye Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Büro Malzemeleri alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Yakacak Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Enerji alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Giyim Kuşam alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Seyyar Görev Tazminatları tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL Arazi Tazminatları tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Telefon Abonelik ve Kullanım ücretleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Kara Taşıt alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Kırtasiye alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Büro Malzemesi alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Temizlik Malzemesi alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Yakacak alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Enerji alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Yiyecek alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, İçecek alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Yiyecek, içecek ve yem alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Giyecek alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Bahçe Malzemesi alımları ile yapım bakım giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Uydu Haberleşme giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Haberleşme giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Taşıt Kiralaması giderleri tertibinden ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Hizmet Binası Kiralama giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Temsil Ağırlama,Tören, Fuar Organizasyon giderleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin ,00 TL, Yangından Korunma Malzemeleri alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Bilgisayar Yazılım alımları ve yapımları ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Büro bakım ve onarım giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Memurların Öğle Yemeğine yardım tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Kara Taşıt alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Taşıt alımları tertibinde 7

8 ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Hizmet Binası giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 18- Hukuk Müşavirliğinin: 2016 Yılı bütçesinin, Temel maaş giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, ödenekler giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Sosyal Haklar giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Ek Çalışma karşılıkları giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Ödül ve İkramiye giderleri tertibinde ,00 TL ödenek 1.000,00 TL, Diğer giderler tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatlar tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Sözleşmeli Personel ödenekler tertibinde ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Sözleşmeli Personelin sosyal hakları tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Diğer Sözleşmeli Personel Ek çalışma karşılıkları ,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Sözleşmeli Personelin ödül ve ikramiyeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Sürekli İşçilerin ücretleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Geçici İşçilerin ücretleri tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem tazminatları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem tazminatları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Geçici İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, Sosyal Güvenlik Pirimi ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, Kırtasiye Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, Büro Malzemesi Alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Baskı ve Cilt Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Temizlik Malzemesi Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Mahkeme Harç ve Giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Vergi ödemeleri ve Benzeri Giderler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin ,00 TL, Bilgisayar Hizmeti Alımları tertibinde ,00 TL olan ödeneğin 5.000,00 TL olarak değiştirilmesine, Posta ve Telgraf Giderleri tertibinden 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Geciş Ücretleri tertibinde 500,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, Taşıt Kiralaması Giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Hizmet Binası Kiralama Giderleri tertibinde ,00 TL ödeneğin ,00 TL, Diğer Hizmet alımları tertibinde ,00 TL ödeneğin 8

9 50.000,00 TL, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin ,00 TL olarak değiştirilmesi Büro Makineleri Alımları tertibine 1.000,00 TL ödenek konmasına, dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir Yılı Gelir Bütçesinin Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar tertibinin açılması açılan bu tertibe ,00 TL, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe ,00 TL, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe ,00 TL, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe ,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki Mali Kuruluşlardan sağlanan finansmanın borçlanması için ,00 TL öngörülen borçlanma miktarının ,00 TL olarak değiştirilmesi, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Yapılan bu değişiklikler ile 2016 Mali Yılı Bütçesi aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu belirtilmiştir. NEV İ 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ PERSONEL GİDERİ ,00 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ ,00 MAL VE HİZMET ALIMI ,00 FAİZ GİDERLERİ ,00 CARİ TRANSFERLER ,00 SERMAYE GİDERLERİ ,00 SERMAYE TRANSFER ,00 BORÇ VERME ,00 YEDEK ÖDENEK ,00 TOPLAM , yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür. GELİRİN TÜRÜ 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ ,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 DİĞER GELİRLER ,00 SERMAYE GELİRLERİ ,00 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR ,00 RED VE İADELER (-) ,00 TOPLAM ,00 9

10 2016 yılı Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyine göre dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür. KODLAR I AÇIKLAMALAR 2016 YILI TAHMİNİ 1 İÇ BORÇLANMA ,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT,MEVDUAT ,00 VE MENKUL TOPLAM ,00 Ayrıca 2016 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplamı; GİDER BÜTÇESİ : , ,00 GELİR BÜTÇESİ : , ,00 AÇIK FAZLANIN EKONOMİK SINIF... : , ,00 Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 1. GİDER BÜTÇESİ 1- FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Genel kamu hizmetleri, 02- Savunma hizmetleri, 03- Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 04- Ekonomik işler ve hizmetler, 05- Çevre koruma hizmetleri, 06- İskan ve toplum refahı hizmetleri, 07- Sağlık Hizmetleri, 08- Dinlenme, kültür ve din hizmetleri, 10- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ödenekleri incelenmiş olup, fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SAVUNMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 10

11 05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06- İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 07- SAĞLIK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETELERİ ,00 Lira 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 Lira BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 11

12 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 Lira DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLER ,00 Lira EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 Lira FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 Lira 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 Lira İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İMAR VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 Lira İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 Lira TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 Lira 12

13 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 Lira 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,00 Lira SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLER ,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 Lira 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 Lira TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 Lira ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 Lira YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 Lira DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 Lira 13

14 2- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri, 08-Borç Verme, 09- Yedek Ödenekler incelenmiş olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 01-PERSONEL GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı kodları için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel ve işçilere ait sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ve cenaze giderleri için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04- FAİZ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; kamu idarelerine ödenen diğer iç borç faiz giderleri, dış borç faiz giderleri için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05- CARİ TRANSFERLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler, yurt dışına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06- SERMAYE GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamul, mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malları büyük onarım giderleri, gayrimenkul büyük onarım giderleri için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 07- SERMAYE TRANSFERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan, yurtiçi sermaye transferleri için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 14

15 08- BORÇ VERME: Bu harcama kalemi içinde yer alan, Yurtiçi Borç Verme için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09- YEDEK ÖDENEKLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karşılama, yatırımları hızlandırma, öngörülmeyen giderler, doğal afet giderlerini karşılama, yedek ödenek, yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğini için toplam olarak ,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomi Sınıflandırmanın ve Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, ,00 lira olarak teklif edildiği şekilde ayrı ayrı kabulü komisyonumuzca oy oybirliği ile uygun görülmüştür. 2.GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ 01-VERGİ GELİRLERİ 01.3-DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; eğlence vergisi,yangın, sigorta vergisi ve ilan reklam vergisi vb. gibi dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2016 yılı için ,00 lira olarak tahmin edilmiş olup yeniden değerleme oranlarında yapılacak olan artışlarda göz önünde bulundurularak gelir tahminin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür HARÇLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan; hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, işgal harcı, iş yeri açma izni harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi, diğer harçlar gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2016 Mali Yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak ,00 lira gelir tahmini teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 03.1-MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2016 Yılı için ,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür KİRA GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; ecrimisil, sosyal tesisi kira, spor tesisi kira, kültür amaçlı tesis kira ve diğer taşınmaz kira gelirleri gibi taşınmaz kiraları yer almakta olup 2016 Yılı için ,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15

16 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 YUTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan; Dünya Bankasından alınacak olan bağış ve yardımların yer aldığı bu gelir kaleminin 2016 Yılı için ,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür PROJE YARDIMLARI Bu gelir bölümü içinde yer alan; Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve Diğer İdarelerden Alınan Proje Yardımları gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2016 Yılı için ,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05- DİĞER GELİRLER: FAİZ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; kişilerden alacaklar faizleri ve mevduat faizlerinden oluşan bu gelir kalemleri için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 05.2-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR: Bu gelir bölümü içinde yer alan; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar,çevre temizlik vergisinden alınan paylar, kamu harcamalarına katılma payı ve mahalli idarelere ait diğer paylar kalemlerinden oluşan bu gelir kalemleri için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür PARA CEZALARI: Bu gelir bölümü içinde yer alan; idari para cezaları ve vergi cezalarından oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER: Bu gelir bölümü içinde yer alan; irat kaydedilecek nakdi teminatlar, irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli ve diğer çeşitli gelirler kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 06-SERMAYE GELİRLERİ 06.1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ Bu gelir bölümü içinde yer alan; arazi, arsa ve diğer bina satış gelirleri kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ Bu gelir bölümü içinde yer alan, çeşitli taşınır satış gelir kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 16

17 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 08.1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan, bağlı idarelerden alacaklar kaleminden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın ,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09- RED VE İADELER(-) 09.1 VERGİ GELİRLERİ Vergi gelirlerinden yapılacak red ve iadeler için toplam ,00 lira red ve iade teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Mal ve hizmet satış gelirlerinden, kurumlar hasılatından ve kira gelirlerinden red ve iade toplam ,00 lira teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür DİĞER GELİRLER Para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden red ve iadeler için toplam ,00 lira teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ekonomik sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre toplam ,00 lira olarak tahmin edilen gelir bütçe teklifinin ayrı ayrı kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: A-) 1 İÇ BORÇLANMA 1.08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNASMAN Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansmanın borçlanması için toplam ,00 lira borçlanma yapılması, borçlanmaların geri ödenebilmesi için ,00 lira tahmin edilmiş olup, Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman ,00 lira olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. B-) 3 LİKİTİDE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 3.02 BANKALAR Bankalardaki Türk Lirası cinsinden banka hesapları için yılsonunda ,00 lira nakit devrinin yapılabileceği tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark ,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmış olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 17

18 SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Mali Bütçe Kararnamesi 14 (on dört) madde üzerinden madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ,00 lira, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ,00 lira ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 1.düzeyi toplamı ,00 lira üzerinden denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İzleyen yıl bütçelerinden 2017 yılı gider bütçesi ,00 lira, gelir bütçesi ,00 lira ve açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması ,00 lira üzerinden denk olarak, 2018 yılı gider bütçesi de ,00 lira, gelir bütçesi ,00 lira ve açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması ,00 lira denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca 2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I. 3AYLIK (OCAK- ŞUBAT- MART) II. 3AYLIK (NİSAN- MAYIS- HAZİRAN) III. 3AYLIK (TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL) IV. 3AYLIK (EKİM- KASIM- ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR ORAN% 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,00 % SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,00 % , , , , ,00 % FAİZ GİDERLERİ , , , , ,00 % CARİ TRANSFERLER , , , , ,00 % SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,00 % SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , ,00 % BORÇ VERME , , , , ,00 % YEDEK ÖDENEKLER , , , , ,00 %100 TOPLAM , , , , ,00 %100 18