Teknik Analiz Kolay Bir Giriş

Transkript

1 Teknik Analiz Kolay Bir Giriş

2 Konular Teknik Analiz - Neden işe yarıyor ve sınırlamaları 3 En Çok Kullanılan Fiyat Çizelge/Grafik Çeşitleri - Mum, Çizgi ve Bar Çizelgeleri 5 - Çizelgeleri Kullanmak Destek ve Direnç Seviyeleri (Support & Resistance Levels) 11 Trend Çizgileri 12 - Çizgileri Doğru Çizmek - Trend Çizgileri İhlalleri ve sahte ihlaller Çizelge Şekilleri - Trend Devamı Gösteren Şekiller 13 - Trend Değişimi Gösteren Şekiller Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) 19 - Farklı Hareketli Ortalama Çizgileri - Hangi Ortalamaları Kullanmalı - Hareketli Ortalama Kullanan Teknikler Osilatörler En Çok Kullanılan Üç Osilatör 26 - MACD - RSI - Stokhastik Meydan & Co. 2

3 Neden Teknik Analiz? Teknik Analiz - Neden işe i e yarıyor yor ve sınırlamalars rlamaları Teknik analiz fiyat hareketlerinin zaman içerisinde i hacim ve fiyat ilişkisinin çalışılmasıdır. Çizelgeleri incelememizin nedeni piyasaların n kendilerini tekrar etmesinden kaynaklanıyor. yor. Aynışeyler bire bir olmasa bile benzer hareketler sürekli s olmakta ve bu gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmemiz için i in bize yardımc mcı olur. Bir çok trader teknik analiz kullanır r ve herkes aynı fiyatları ve oluşumlar umları görür r ve bunun piyasadaki fiyatlara muazzam bir psikolojik etkisi vardır. r. Sonuçta piyasayı insanlar oluşturuyor. Meydan & Co. 3

4 Neden Teknik Analiz? Teknik Analiz - Neden işe i e yarıyor yor ve sınırlamalars rlamaları Teknik analiz subjektif bir bakış açısı tümüyle kişinin inin ne gördg rdüğüne bağlı ve nasıl l analiz ettiğine ine bağlı. Bize şimdi ki ve geçmi mişteki fiyatları göstermekte ve geleceği i tayin edemezler, ancak bizlere yüksek y olasılıkla nelerin olabileceğine ine işaret i verebilirler. Meydan & Co. 4

5 En Çok Kullanılan lan Fiyat Çizelge/Grafik Çeşitleri Fiyat grafikleri geçmi miş fiyat hareket bilgilerini bize dönemsel olarak gösterirler. g Her trader bunları kullanır. Platformlarda en çok kullanılanlar lanları göreceğiz. Çizelgeler fiyatın n gelecekte ne olacağı ğına dair bize işaret i verirler bu şekilde işlemlerimizi i önceden bilinçli olarak işlemin başı şından sonuna kadar planlayarak yapabiliriz. Fiyat çizelgeleri bize yüksek y olasılık k işlemlerini i görmemize yardımc mcı olur. Bu yaklaşı şım m her zaman başar arılı olmaya bilir, ama ek araçlar kullanır r ve para yönetimimizi y de doğru yaparsak kaybettiğimizden imizden çok daha fazlasını kazanabiliriz. Meydan & Co. 5

6 En Çok Kullanılan lan Fiyat Çizelge/Grafik Çeşitleri Teknik analistler farklı dönemler veya farklı emtialar için i in farklı çizelgeler kullanırlar. Bazı traderlar piyasaya sadece 10 dakika bakıp p işlem i yapıp çıkarlar, bazılar ları ise bir kaç saat piyasada kalır. Bazı traderlar ise haftalarca piyasada kalıp p iyi bir trendi takip edebilir. Meydan & Co. 6

7 En Çok Kullanılan lan Fiyat Çizelge/Grafik - Mum Çizelgleri Düşüş Barı kapanış fiyatı açılıştan düşük. Yükseliş Barı açılış fiyatı kapanıştan düşük. Meydan & Co. 7

8 En Çok Kullanılan lan Fiyat Çizelge/Grafik - Çizgi Grafiği İncelenen zaman dilimine göre genellikle kapanış fiyatlarının birbirleriyle birleştirilmesiyle çizilir. Meydan & Co. 8

9 En Çok Kullanılan lan Fiyat Bar Çizelgesi Fiyat düşüş barı - kapanış fiyatı açılış fiyatının altında. Fiyat artış barı kapanış fiyatı açılış fiyatının üstünde. Meydan & Co. 9

10 Çizelgeleri Kullanmak Ne tür t çizelge kullanacağı ğınız z size kalmış ış.. Bazı insanlar kombinasyon kullanır r bazılar ları hep aynı çizelgeleri ve bazılar ları da platformlardan kendi çizelgelerini yaparlar. Bazen farklı emtialar ve farklı zaman dilimleri için i in farklı çizelgeler göze g daha iyi bir bakış verebilir. Hangi modeli kullanacağı ğınızı siz seçin ama hangisi olursa olsun forex işlemleri i yapacaksanız çizelgeleri bilmeniz gerekir. Meydan & Co. 10

11 Destek ve Direnç Seviyeleri Destek Fiyatların n daha fazla düşmeye d karşı koyduğu u seviyeler. Direnç Fiyatların n daha fazla yükselmeye y karşı koyduğu u seviyeler. Direnç Destek Kırılma/ ihlal Meydan & Co. 11

12 Trend Çizgileri Trend çizgisi Sahte kırılma/ ihlal Fiyatın yönünü tayin edin. Trendler güçlü ve zayıf olarak ayrılabilir. Trend çizgilerini doğru çizmek, kullanmak ve uygulamak trendin doğru tarafında kalmamıza yardımcı olur. Meydan & Co. 12

13 Çizelge Şekilleri - Temel trend devamı ve trend değişimi imi şekilleri Piyasada istisnai bir durum olmadıysa çizelge şekillerinin farkına varmak ve görebilmek piyasanın n gelecekte alacağı şekili önceden tahmin etmemize yardımc mcı olur. Bu sunumda bir kaç ana şekile bakacağı ğız. Meydan & Co. 13

14 Çizelge Şekilleri - Temel Trend Devamını Gösteren Şekiller Dikdörtgen Dikdörtgen şekli piyasanın n genel trendinin bir ara dönemde d olduğunu unu ve sonra devam edeceğine dair işaret i verir. Bu şekil çok kolay görülebilir g ve iki üst ve iki alt nokta ile çizilir ve paralel çizgilerle dikdörtgen olarak çizilir. Dikdörtgenlere bazen işlem i aralığı olarak bilinir, piyasa yan gitmektedir ve fiyat kosolidasyon döneminde demektir. Meydan & Co. 14

15 Çizelge Şekilleri - Temel Trend Devamını Gösteren Şekiller Flama ve Bayrak Flama Flama ve bayraklar trend devamı belirtmektedir ve kısa k vadede fiyatlar bu anlarda konsolidasyon hareketindedir. Bayrak Bayrak Bu şekiller genelde hızlh zlı bir hareketten sonra hacmin düşmesiyle olur ve trendin ara dönemlerini tayin eder. Meydan & Co. 15

16 Çizelge Şekilleri - Temel Trend Değişimini imini Gösteren G Şekiller Baş Ve Omuzlar (Tepe) Omuz Baş Boğaz çizgisi bu çizgi aynı zamanda destek çizgisi olur. Omuz Baş ve omuzlar şekli genelde fiyatlar yükseldikçe e ve trendin sona ermesine yakın oluşan bir şekildir. Trendin sonunun işaretidir. Şekilde üç tepe vardır r iki yan ve bir doruk. Yandaki tepeler yaklaşı şık aynı yüksekliktedir. Her tepenin altına bir çizgi seçerseniz erseniz orası boğaz olur. Meydan & Co. 16

17 Çizelge Şekilleri - Temel Trend Değişimini imini Gösteren G Şekiller Baş Ve Omuzlar (Alt) Bu baş ve omuzlar şekli tersten ve bir önceki baş ve omuzlarla aynı özelliklere sahip. Fark düşen d bir piyasanın n trendinin değişti tiğini ini göstermesinde. Omuz Baş Omuz Bu ana trend değişim im şekillerinden biridir ve piyasanın n düşüşünün d n sonunu haber veriri. Üç tepeden oluşur ur ve yan iki tepe (omuzlar) yaklaşı şık k aynı yüksekliktedir. Meydan & Co. 17

18 Çizelge Şekilleri - Temel Trend Değişimini imini Gösteren G Şekiller Çift Alt Çift Alt Bu şekilin bir kaç formasyonu olabilir ama genelde orta veya uzun vadede trendin değişimine imine işaret i etmektedir. Bir çok potansiyal çift alt trend hala aşağıa inerken arada oluşabilir, ancak ana direnç noktası kırılmadan teyid edilemez. Grafikte görüldg ldüğü gibi şekilin oluşmas ması arka arkaya gelen iki tepe ve destek buldukları seviye aynı veya çok yakın. Meydan & Co. 18

19 Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) Trend çizgileri trendin yönünüy tayin eden temel göstergeler g ama genelde subjektif ve kişinin inin gözüyle g ne gördg rdüğüne bağlı.. Bu yüzden traderlar trendleri tain etmekte ek araçlar kullanırlar. Meydan & Co. 19

20 Hareketli Ortalamalar Hareketli ortalamalar anlaşı şılması en kolay ve en çok kullanılan lan göstergelerdir. g Fiyatların n gidişat atını daha rahat görmemizi g sağlar ve geçmi miş trendi kullanarak trendin şimdiki halini ve değişime ime geçmeye başlad ladığı noktalara işaret i eder. Hareketli ortalamalar piyasanın n kısa k orta ve uzun vadede gidişat atını görmemizi sağlar ve piyasanın n jazzını aradan kaldırır. r. Meydan & Co. 20

21 Hareketli Ortalamalar Üç Temel Hareketli Ortalama Vardır: r: Basit Ortalama (Simple). Her fiyat toplanır r ve kaç adet fiyat varsa o rakama bölünür. b Her fiyat noktasının n eşit e ağıa ğırlığı vardır. r. Fiyatlar ilerledikçe e en son fiyat ortalamanın n dönemine d göre g hesaptan düşer d ve en son fiyat hesaba eklenir. Ağırlıklı Ortalama (Weighted). Bu ortalamada ağıa ğırlık k en son fiyatlara verilir, en son fiyatlar daha önemli kabul edilir. Bu ortalama fiyatı biraz daha son harekete hassas yapar. Üssel Ortalama (Exponential). Üssel ortalamada bir çeşit ağıa ğırlıklı ortalamadır. r. Önem en son oluşan fiyatlara verilir ama en son fiyat hesaptan düşmez d sadece ona verilen ağıa ğırlık k azalır. Forex piyasasında bu üç ortalamada kullanılır r ev aralarında forex açısından pek bir fark yok. Bu ortalamaları platformlar otomatik olarak hesaplamaktadır, bu yüzden y bunları hesaplamamıza hiç gerek yok. Meydan & Co. 21

22 Hareketli Ortalamalar Bu örnekte bir kaç hareketli ortalama kullanılmakta ve uzun ve kısa vadeli trendi göstermekte. Meydan & Co. 22

23 Hareketli Ortalamalar Hangi Zaman Dilimini Seçmeli Hareketli ortalamaların n hangisini seçti tiğiniz iniz size bağlı. İşlem yaptığı ığınız z zaman dilimine ve kullandığı ığınız z teknik ve strateji bun seçime etken. Genellikle traderlar üç dört tane hareketli ortalama kullanırlar; kısa k ve uzun vadede yönü görmek ve yönde y kalmak için i in ve trendin değişti tiği i yerleri tayin etmek için. i in. Meydan & Co. 23

24 Hareketli Ortalamalar Hareketli Ortalama Kullanan Teknikler Bazı traderlar kmbinasyon ortalama kullanırlar, dönemlik d hareketli ortalamalar. Bu ortalamaların n kesişmelerini sinyal olarak değerlendirirler erlendirirler ve işleme i girerler. Traderlar bu ortalamalarla birlikte trend çizgilerinide kullanarak işlem i yaparlar. Meydan & Co. 24

25 Hareketli Ortalamalar Hareketli Ortalama Kullanan Teknikler Eğer ortalamaların kesişme tekniğini kullanıyorsanız burada satış işlemine girerdiniz. Stratejinize göre bir kaç yerde bu işlemden çok iyi kazançla çıkabilirdiniz. Meydan & Co. 25

26 Osilatörler MACD MACD hareketli ortalamaların n biraz daha detaylı kullanılarak larak fiyat çizelgesinde işleme girme noktasını bulmak için i in kullanılır. MACD uzun vadeli ve kısa k vadeli üssel hareketli ortalamaların n farkını çizer. Bir sonraki grafikte 21 ve 9 gün g n kullanıld ldı. 21 günlg nlük k bir ortalamanın n 9 günlg nlük hareketli ortalama arasındaki fark işleme i giriş sinyali olarak kullanılabilir. labilir. Meydan & Co. 26

27 Osilatörler MACD Meydan & Co. 27

28 Osilatörler MACD MACD üçşekilde kullanılır: Ortalama kesişme sinyali olarak. MACD çizgileri kesişti tiği i zaman al ve sat işareti i olarak kullanılabilirler. labilirler. Fazla Alım m ve Satış ış. Eğer kısa k ortala uzun ortalamadan uzaklaşı şıyorsa piyasanın n biraz fazla esnediği i anlamına na gelebilir ve geri kayma zamanı geldiğini ini gösterebilir. g Uyuşmazl mazlık. Traderlar MACD ye aynı zamanda fiyat yönü ve ortalama yönüy arasındaki uyuşmazl mazlığa a bakarak erken sinyal alabilirler. Eğer E MACD alçak ak zirveler yapıyorsa yorsa ama fiyatlar hala çıkıyorsa bu fiyatın n düşüşe d geçece eceğine bir işarettir. i Aynı zamanda bunun terside geçerli. erli. Meydan & Co. 28

29 Osilatörler RSI (Relative Strength Index) RSI ın n amacı piyasanın n gücünüg ve zayıfl flığını Yüksek bir RSI seviyesi, 70 üstü,, piyasanın n aşıa şırı alım yaptığı ığına veya boğa a piyasasının n zayıflad fladığına işaret. i Bunun tam tersi, 30 seviyesi altı için in geçerli. erli. Piyasa aşıa şırı satış yapmış durumda ve düşüşün d n pili bitmekte. Ancak bu seviyelere fiyat geldiği i için i in alış ve satış emri vermek size pahalıya mal olabilir. Fiyatların n bu seviyelere gelmesi sadece bir gösterge, g ve fiyatların n en tepye ya da en alta düştüğünün d n garantisi değil. RSI göstergesini g aşıa şırı alım m ve satış seviyeleri için i in kullanabilirsiniz, ama en iyi kullanımı fiyatla RSI göstergesinin uyuşmad madıkları zamanlardır. r. Bu durumlarda piyasanın n döneced neceği çok büyük b k bir olasılıkt ktır. Meydan & Co. 29

30 Osilatörler RSI (Relative Strength Index) RSI ın fiyat kırılmasına işareti Meydan & Co. 30

31 Osilatörler Stokhastic (Stochastics) Stokhastik göstergenin g var sayımı günün en yüksek y ve düşük d k fiyatlarına göre g durumu yansıtmas tmasıdır. Fiyatlar düşerken, d dünld nlük k kapanış ışlar alt uçu noktalara yaklaşı şır. Fiyatlar artarken, kapanış ışlar üst uçu noktalara yaklaşı şır. Stokhastik piyasadaki aşıa şırı alım m ve satış ölçümü için in oluşturulmu turulmuş bir osilatörd rdür. r. Meydan & Co. 31

32 Osilatörler Stokhastic (Stochastics) Stokhastik seviyelerinin alış ve satış noktalarına nasıl işaret ettiğine dikkat edin. Meydan & Co. 32

33 Sorusu Olan?