İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL. ödenek öngörülmüştür Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere; bütçe giderleri toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 39,8 dir Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 38 dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 21,8 oranında bir artış olmuştur ve 2009 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları AÇIKLAMA Artış Oranı Personel Giderleri ,66 Sosyal Güv.Kur.Devl.Pr.Giderleri ,75 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,70 Cari Transferler ,87 Sermaye Giderleri ,23 Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,81 Yukarıdaki tabloya göre; 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 12,66, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 7,75, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 30,70, cari transferlerde % 1.953,87 artış ve sermaye giderlerinde ise % 18,23 oranında azalma gerçekleşmiştir. 1

2 B-Bütçe Gelirleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : TL Diğer Gelirler : TL olmak üzere toplam TL gelir öngörülmüştür. İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre; 2008 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : TL Diğer Gelirler : TL olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : TL Diğer Gelirler : TL olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Ocak-Haziran 2009 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 35 oranında artış gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşme oranı 2008 yılı ilk altı aylık dönemi için % 46, 2009 yılı ilk altı aylık dönemi için % 59 olmuştur. II DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri, eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen göstermiştir. 2

3 III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2009 yılı sonu gerçekleşmesi TL olarak tahmin edilmiştir. Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. B-Bütçe Gelirleri Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımları ile karşılanacaktır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleştirmek için, sağlıklı planlama yapılarak ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır. Araştırma açısından araştırmacıların çalışabileceği 340 ı aşkın laboratuarının bulunması, her türlü elektronik yayına kolaylıkla ulaşılabiliyor olması ve bilgisayar destekli altyapısı ile Üniversitemizin potansiyeli üst düzeydedir. Tüm bu kaynaklar kullanılarak öncelikle Ülkemizin gereksinim duyduğu alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz birimlerine bağlı tüm laboratuarların çalışmalarını koordine edecek gerçek araştırma ve geliştirmenin yapılabildiği bir ortamı sürekli iyileştirme amacı olan İTÜ, Büyük Merkez Laboratuarları kapsamında malzeme ve nano teknolojilere yönelik girişimlerini daha ileriye taşımak, uydu haberleşme havacılık mekatronik konularda ileri araştırma olanaklarını daha üst düzeylere çıkarmak amacındadır Temel hedefi, mevcut araştırma potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek olan İTÜ Araştırma-Geliştirme, Lisansüstü ve Rektörlük altyapı proje programlarına ek olarak genç öğretim üyelerine araştırma alanında başlangıç desteği sağlamak amacıyla Genç Araştırmacıları Destekleme Programı; disiplinler arası projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı, ülke savunmasına yönelik teknolojik projeleri desteklemek amacıyla Savunma Sanayii İle İlgili Araştırmaları Destekleme Programı ve İTÜ nün yurtdışındaki her türlü araştırma ve eğitime dayalı, işbirliğini, sağlamak amacıyla da Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programları oluşturulmuştur. Aynı zamanda eğitimin kalitesini yükseltmek ve 3

4 geliştirmek üzere hazırlanacak programlara ve teknik olanaklara destek vermek üzere Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı da sürdürülmektedir. Uluslararası işbirliğini yaygınlaştıran İTÜ, KKTC de kendi bütünleri olan yeni alanlarda ve disiplinler arası konularda birimler kurma aşamasındadır. İleri Teknolojiler Projesi altında Uçak ve Uzay Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji, Uydularla Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programları başarıyla yürütülmektedir. Yatırım Programı çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı birimleri ile fakülte ve Merkez Laboratuarlarının ve ofislerinin günümüz koşul ve teknolojilerine uygun olarak Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde verimli çalışmalarını sağlamak için bütçede Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin tamamı 2009 yılı sonuna kadar kullanılacaktır. Etüt Proje ödeneği kapsamında planlanan işler yapılmaktadır. Ancak söz konusu projedeki ödenek yetersizliği sebebiyle yapılması gerekli bazı önemli işlerin projeleri yapılamamış olup, ödenek aktarması yapıldığında işler yapılacaktır. Kampüs Altyapı Projesi ödeneği kapsamında planlanan işlerin bir kısmı imalatları ve ödemleri yapılmıştır. İhalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan önemli bir kısım imalatlara başlanacak olup, 2009 yılı yatırımın programı kapsamındaki işler bitirilecektir. Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuarı Projesi kapsamında Merkezi Derslik yapılması planlanmaktadır. Büyük Onarım Projesi Kapsamında planlanan bazı imalatlar ile ödemeleri yapılmıştır. Bazı imalatlara ait ihaleler yapılmış olup işe başlanacak ve ödemeleri yapılacaktır. Bu proje kapsamında Taşkışla ve Gümüşsuyu Restorasyon Projesi de devam etmektedir. Büyük Onarım Projesi kapsamında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz yurtlarına ait ve önemli olan onarım, tadilat, yenileme imalatlarında kullanılacaktır. Büyük Onarım Projesi kapsamında kira geliri ödeneğinden planlanan bir kısım imalatlar yapılmıştır. Taşkışla Bilim Merkezi onarım, tadilat, yenileme işlerine ait projeler tamamlanmış olup, ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında şartlı bağış ödeneğinden Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası C Blok İnşaat ihalesi 2007 yıl sonunda yapılmış olması sebebiyle yer teslimi ve imalatlarına Ocak 2008 ayında başlanmıştır. İmalatlar ve ödemeler iş programına uygun olarak 2009 yılı sonunda bitirilecektir. Üniversitemiz Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi tamamlanmış olup keşif çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak binanın inşaat imalat işlerinin yanı sıra mekanik ve elektrik tesisatı imalat işleri de çok özel imalatlar 4

5 içermektedir. Ancak projenin çok özel olması sebebiyle keşif ve ihale hazırlıkları uzun sürmektedir. Projenin bitim süresi 2011 yılına kadar uzatılmıştır. Üniversitemiz Lojman Kira gelirleri kapsamında lojmanların gerekli demirbaş onarım, tadilat yenileme işlerine ait ihtiyaçları belirlenmiş ve gerekli keşif çalışmaları yapılmıştır. Lojmanların ihtiyaçlarından bir bölüm imalatlar yapılmıştır. Diğer ihtiyaçlarına ait imalatlara devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 5

6 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2009 Kurum Kod: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,12 36,43 39, PERSONEL GİDERLERİ ,13 50,47 47,94 0 MEMURLAR ,51 51,12 49,71 0 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,47 47,85 44,21 0 İŞÇİLER ,65 43,19 34,09 0 GEÇİCİ PERSONEL ,18 61,58 22,27 0 DİĞER PERSONEL ,05 39,22 14, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,74 53,11 49,70 0 MEMURLAR ,26 53,93 50,56 0 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,02 47,19 45,40 0 İŞÇİLER ,83 45,70 49,22 0 GEÇİCİ PERSONEL ,07 51,03 6,20 0 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,95 35,49 39,43 0 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,40 38,63 48,90 0 YOLLUKLAR ,21 29,98 21,97 0 GÖREV GİDERLERİ ,98 20,77 14,05 0 HİZMET ALIMLARI ,34 36,57 36,38 0 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,76 22,64 34,31 0 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,58 24,64 21,13 0 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,52 23,86 25,02 0 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,23 33,01 37, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,87 6,52 56,88 0 GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 49,96 0 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,58 22,32 48,66 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,51 72,31 96,41 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,98 8,54 7,48 0 MAMUL MAL ALIMLARI ,16 7,11 10,36 0 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 10,31 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 4,78 0,00 0 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,94 7,17 7,70 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,93 11,49 10,35 0 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 25,13 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

7 Bütçe Yıl: 2009 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,53 0,00 59, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,64 0,00 68, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,66 0,00 61, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,28 0,00 168, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,87 0,00 56, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,83 0,00 54, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,59 0,00 0, Proje Yardımları ,40 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,79 0,00 370, Faiz Gelirleri ,55 0,00 449, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,21 0,00 354, Para Cezaları , ,65 0, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,87 0,00 660, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0